Valores em R$ Balanço Patrimonial - 2021 Pág: 1 de 3 (35)3265-9500 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Três Pontas 16/02/202207:39:52 Av. Ipiranga, nº 981 - Centro PERÍODO: até o mês de Dezembro ATIVO Nota Exercício 2021 Exercício 2020 Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa 7.647.529,75 6.945.585,12 Créditos a Curto Prazo 1.621.716,84 1.363.560,39 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 0,00 Estoques 983.394,29 884.186,07 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Total do Ativo Circulante 10.252.640,88 9.193.331,58 Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo 364.751,66 398.123,04 Créditos a Longo Prazo 343.442,52 373.658,42 Investimentos Temporários a Longo Prazo 21.309,14 24.464,62 Estoques 0,00 0,00 VPD pagas antecipadamente 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 Imobilizado 29.409.115,59 29.862.672,41 Intangível 0,00 0,00 Total do Ativo Não Circulante 29.773.867,25 30.260.795,45 TOTAL DO ATIVO 40.026.508,13 39.454.127,03 ACADEMIA DE GESTÃO PÚBLICA - Emitido por leandro Relatório nº: 0014-1.33.93-0003 Valores em R$ Balanço Patrimonial - 2021 Pág: 2 de 3 (35)3265-9500 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Três Pontas 16/02/202207:39:52 Av. Ipiranga, nº 981 - Centro PERÍODO: até o mês de Dezembro PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota Exercício 2021 Exercício 2020 Passivo Circulante Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto 356.652,41 181.585,36 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 443.002,86 247.089,19 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00 Obrigações de Repartições a Outros Entes 0,00 0,00 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 201.527,33 214.483,00 Total do Passivo Circulante 1.001.182,60 643.157,55 Passivo Não Circulante Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 167.572,79 301.631,15 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 Resultado Diferido 0,00 0,00 Total do Passivo Não Circulante 167.572,79 301.631,15 Patrimônio Líquido Patrimônio Social e Capital Social 0,00 0,00 Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00 Reservas de Capital 0,00 0,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 Reservas de Lucros 0,00 0,00 Demais Reservas 0,00 0,00 Resultados Acumulados 38.857.752,74 38.509.338,33 Apuração parcial de Resultado 0,00 0,00 (-) Ações / Cotas em Tesouraria 0,00 0,00 Total do Patrimônio Líquido 38.857.752,74 38.509.338,33 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 40.026.508,13 39.454.127,03 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64 Nota 2021 2020 ATIVO (I) Ativo Financeiro 7.647.529,75 6.945.585,12 Ativo Permanente 32.378.978,38 32.508.541,91 Total do Ativo 40.026.508,13 39.454.127,03 PASSIVO (II) Passivo Financeiro 2.119.460,25 2.131.060,49 Passivo Permanente 167.572,79 301.631,15 Total do Passivo 2.287.033,04 2.432.691,64 Saldo Patrimonial (I-II) 37.021.435,39 37.739.475,09 ACADEMIA DE GESTÃO PÚBLICA - Emitido por leandro Relatório nº: 0014-1.33.93-0003 Valores em R$ Balanço Patrimonial - 2021 Pág: 3 de 3 (35)3265-9500 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Três Pontas 16/02/202207:39:52 Av. Ipiranga, nº 981 - Centro PERÍODO: até o mês de Dezembro QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64 2020 2021 Nota ATOS POTENCIAIS ATIVOS Garantias e Contra garantias recebidas 1.320.429,92 1.396.578,10 Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 Direitos Contratuais 0,00 0,00 Outros atos potenciais ativos 0,00 0,00 TOTAL DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.320.429,92 1.396.578,10 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Garantias e Contra garantias concedidas 0,00 0,00 Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 Obrigações contratuais 0,00 0,00 Outros atos potenciais passivos 0,00 0,00 TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 2020 2021 Nota FONTES DE RECURSOS QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente 5.315.114,50 4.814.524,63 192 Alienação de Bens do Exercício Corrente 212.955,00 0,00 5.528.069,50 4.814.524,63 Total das Fontes de Recursos MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO LEANDRO DE ALMEIDA CONTADOR(A): CRC MG-112347/O GESTOR: CPF 341.632.716-00 ACADEMIA DE GESTÃO PÚBLICA - Emitido por leandro Relatório nº: 0014-1.33.93-0003