Valores em R$ Balanço Patrimonial - 2022 Pág: 1 de 3 (35)3265-9500 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Três Pontas 18/04/202215:04:07 Av. Ipiranga, nº 981 - Centro PERÍODO: até o mês de Fevereiro ATIVO Nota Exercício 2022 Exercício 2021 Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa 7.671.606,84 7.647.529,75 Créditos a Curto Prazo 1.623.130,20 1.621.716,84 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 0,00 Estoques 987.582,96 983.394,29 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Total do Ativo Circulante 10.282.320,00 10.252.640,88 Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo 363.246,77 364.751,66 Créditos a Longo Prazo 341.937,63 343.442,52 Investimentos Temporários a Longo Prazo 21.309,14 21.309,14 Estoques 0,00 0,00 VPD pagas antecipadamente 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 Imobilizado 29.220.092,46 29.409.115,59 Intangível 0,00 0,00 Total do Ativo Não Circulante 29.583.339,23 29.773.867,25 TOTAL DO ATIVO 39.865.659,23 40.026.508,13 ACADEMIA DE GESTÃO PÚBLICA - Emitido por leandro Relatório nº: 0014-1.33.95-0003 Valores em R$ Balanço Patrimonial - 2022 Pág: 2 de 3 (35)3265-9500 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Três Pontas 18/04/202215:04:07 Av. Ipiranga, nº 981 - Centro PERÍODO: até o mês de Fevereiro PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota Exercício 2022 Exercício 2021 Passivo Circulante Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto 0,00 356.652,41 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 111.715,30 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 243.615,37 443.002,86 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 5.677,49 0,00 Obrigações de Repartições a Outros Entes 0,00 0,00 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 207.581,31 201.527,33 Total do Passivo Circulante 568.589,47 1.001.182,60 Passivo Não Circulante Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 33.514,43 167.572,79 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 Resultado Diferido 0,00 0,00 Total do Passivo Não Circulante 33.514,43 167.572,79 Patrimônio Líquido Patrimônio Social e Capital Social 0,00 0,00 Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00 Reservas de Capital 0,00 0,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 Reservas de Lucros 0,00 0,00 Demais Reservas 0,00 0,00 Resultados Acumulados 38.857.752,74 38.857.752,74 Apuração parcial de Resultado 405.802,59 0,00 (-) Ações / Cotas em Tesouraria 0,00 0,00 Total do Patrimônio Líquido 39.263.555,33 38.857.752,74 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 39.865.659,23 40.026.508,13 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64 Nota 2022 2021 ATIVO (I) Ativo Financeiro 7.671.606,84 7.647.529,75 Ativo Permanente 32.194.052,39 32.378.978,38 Total do Ativo 39.865.659,23 40.026.508,13 PASSIVO (II) Passivo Financeiro 1.133.357,45 2.119.460,25 Passivo Permanente 33.514,43 167.572,79 Total do Passivo 1.166.871,88 2.287.033,04 Saldo Patrimonial (I-II) 37.739.475,09 38.698.787,35 ACADEMIA DE GESTÃO PÚBLICA - Emitido por leandro Relatório nº: 0014-1.33.95-0003 Valores em R$ Balanço Patrimonial - 2022 Pág: 3 de 3 (35)3265-9500 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Três Pontas 18/04/202215:04:07 Av. Ipiranga, nº 981 - Centro PERÍODO: até o mês de Fevereiro QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64 2021 2022 Nota ATOS POTENCIAIS ATIVOS Garantias e Contra garantias recebidas 1.454.450,50 1.320.429,92 Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 Direitos Contratuais 0,00 0,00 Outros atos potenciais ativos 0,00 0,00 TOTAL DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.454.450,50 1.320.429,92 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Garantias e Contra garantias concedidas 0,00 0,00 Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 Obrigações contratuais 0,00 0,00 Outros atos potenciais passivos 0,00 0,00 TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 2021 2022 Nota FONTES DE RECURSOS QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente 5.447.598,70 5.315.114,50 170 Outros Recursos Não Vinculados (1.011.183,26) 0,00 192 Alienação de Bens do Exercício Corrente 216.259,54 212.955,00 4.652.674,98 5.528.069,50 Total das Fontes de Recursos MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO LEANDRO DE ALMEIDA CONTADOR(A): CRC MG-112347/O GESTOR: CPF 341.632.716-00 ACADEMIA DE GESTÃO PÚBLICA - Emitido por leandro Relatório nº: 0014-1.33.95-0003