Valores em R$ Balanço Patrimonial - 2022 Pág: 1 de 3 (35)3265-9500 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Três Pontas 17/08/202206:59:19 Av. Ipiranga, nº 981 - Centro PERÍODO: até o mês de Julho ATIVO Nota Exercício 2022 Exercício 2021 Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa 9.369.958,83 7.647.529,75 Créditos a Curto Prazo 1.700.629,24 1.621.716,84 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 0,00 Estoques 1.007.873,70 983.394,29 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Total do Ativo Circulante 12.078.461,77 10.252.640,88 Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo 357.320,22 364.751,66 Créditos a Longo Prazo 336.011,08 343.442,52 Investimentos Temporários a Longo Prazo 21.309,14 21.309,14 Estoques 0,00 0,00 VPD pagas antecipadamente 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 Imobilizado 29.528.110,87 29.409.115,59 Intangível 0,00 0,00 Total do Ativo Não Circulante 29.885.431,09 29.773.867,25 TOTAL DO ATIVO 41.963.892,86 40.026.508,13 ACADEMIA DE GESTÃO PÚBLICA - Emitido por leandro Relatório nº: 0014-1.33.97-0003 Valores em R$ Balanço Patrimonial - 2022 Pág: 2 de 3 (35)3265-9500 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Três Pontas 17/08/202206:59:19 Av. Ipiranga, nº 981 - Centro PERÍODO: até o mês de Julho PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota Exercício 2022 Exercício 2021 Passivo Circulante Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto 0,00 356.652,41 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 57.157,08 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 339.290,95 443.002,86 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 5.677,49 0,00 Obrigações de Repartições a Outros Entes 0,00 0,00 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 697.928,44 201.527,33 Total do Passivo Circulante 1.100.053,96 1.001.182,60 Passivo Não Circulante Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 33.514,43 167.572,79 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 Resultado Diferido 0,00 0,00 Total do Passivo Não Circulante 33.514,43 167.572,79 Patrimônio Líquido Patrimônio Social e Capital Social 0,00 0,00 Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00 Reservas de Capital 0,00 0,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 Reservas de Lucros 0,00 0,00 Demais Reservas 0,00 0,00 Resultados Acumulados 38.857.752,74 38.857.752,74 Apuração parcial de Resultado 1.972.571,73 0,00 (-) Ações / Cotas em Tesouraria 0,00 0,00 Total do Patrimônio Líquido 40.830.324,47 38.857.752,74 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 41.963.892,86 40.026.508,13 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64 Nota 2022 2021 ATIVO (I) Ativo Financeiro 9.369.958,83 7.647.529,75 Ativo Permanente 32.593.934,03 32.378.978,38 Total do Ativo 41.963.892,86 40.026.508,13 PASSIVO (II) Passivo Financeiro 1.577.357,27 2.119.460,25 Passivo Permanente 33.514,43 167.572,79 Total do Passivo 1.610.871,70 2.287.033,04 Saldo Patrimonial (I-II) 37.739.475,09 40.353.021,16 ACADEMIA DE GESTÃO PÚBLICA - Emitido por leandro Relatório nº: 0014-1.33.97-0003 Valores em R$ Balanço Patrimonial - 2022 Pág: 3 de 3 (35)3265-9500 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Três Pontas 17/08/202206:59:19 Av. Ipiranga, nº 981 - Centro PERÍODO: até o mês de Julho QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64 2021 2022 Nota ATOS POTENCIAIS ATIVOS Garantias e Contra garantias recebidas 1.454.450,50 1.320.429,92 Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 Direitos Contratuais 0,00 0,00 Outros atos potenciais ativos 0,00 0,00 TOTAL DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.454.450,50 1.320.429,92 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Garantias e Contra garantias concedidas 0,00 0,00 Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 Obrigações contratuais 0,00 0,00 Outros atos potenciais passivos 0,00 0,00 TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 2021 2022 Nota FONTES DE RECURSOS QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente 1.461.592,45 5.315.114,50 170 Outros Recursos Não Vinculados 1.837.897,30 0,00 192 Alienação de Bens do Exercício Corrente 224.606,65 212.955,00 3.524.096,40 5.528.069,50 Total das Fontes de Recursos MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO LEANDRO DE ALMEIDA CONTADOR(A): CRC MG-112347/O GESTOR: CPF 341.632.716-00 ACADEMIA DE GESTÃO PÚBLICA - Emitido por leandro Relatório nº: 0014-1.33.97-0003