SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 1 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/02/2026, 08:49:29 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo S 42.590.502,22 17.846.719,91 17.171.460,04 43.265.762,09 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo circulante S 16.130.111,17 17.712.867,48 17.053.101,42 16.789.877,23 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa S 10.760.498,95 15.226.326,45 14.664.283,32 11.322.542,08 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional S 10.760.498,95 15.226.326,45 14.664.283,32 11.322.542,08 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação S 10.760.498,95 15.226.326,45 14.664.283,32 11.322.542,08 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 Bancos conta movimento - demais contas S F 47.008,12 10.842.810,62 10.812.143,53 77.675,21 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00Bancos conta movimento - demais contas - SAAE S F 47.008,12 10.842.810,62 10.812.143,53 77.675,21 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.01SICRED PIX MOVIMENTO 83212-0 A F 1,00 759.686,31 759.686,02 1,29 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO A F 3.527,66 3.623.481,60 3.592.365,85 34.643,41 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.13B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT A F 0,00 2.870.680,08 2.870.680,08 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.35BB - C. MOVIMENTO - 45205-X - FASSAAE A F 0,00 108.509,71 108.509,71 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.38BB - C. MOVIMENTO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE A F 0,00 160.314,44 160.314,44 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.39 BB - C. MOVIMENTO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS A F 0,00 3.052,94 3.052,94 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.40 BB - C. MOVIMENTO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS A F 0,00 1.109,61 1.109,61 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.41CEF MOVIMENTO 000575270884-9 - ARRECADAÇÃO A F 43.479,46 2.571.841,81 2.572.290,76 43.030,51 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.42CEF MOVIMENTO 000575270889-0 - ENAPRO A F 0,00 1.618,52 1.618,52 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.43CEF MOVIMENTO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA A F 0,00 63,12 63,12 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.44CEF MOVIMENTO 000575270892-0 - HOSPITAL A F 0,00 38.714,18 38.714,18 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.45CEF MOVIMENTO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR A F 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.46CEF MOVIMENTO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL A F 0,00 984,44 984,44 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.47CEF MOVIMENTO 000575270895-4 - CASA PIETA A F 0,00 2.730,66 2.730,66 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.48CEF MOVIMENTO 000575270896-2 - ASS C. FE COM OBRAS A F 0,00 16.654,85 16.654,85 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.49 CEF MOVIMENTO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F 0,00 171,38 171,38 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.50CEF MOVIMENTO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA A F 0,00 1.845,26 1.845,26 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.53CEF MOVIMENTO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO A F 0,00 451.716,31 451.716,31 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.54 CEF MOVIMENTO 000575270904-7 - INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG) A F 0,00 226.935,40 226.935,40 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral S 10.713.490,83 4.383.515,83 3.852.139,79 11.244.866,87 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 Outras aplicações financeiras de liquidez imediata S F 10.713.490,83 4.383.515,83 3.852.139,79 11.244.866,87 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE S F 10.713.490,83 4.383.515,83 3.852.139,79 11.244.866,87 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04BB APLIC 4.110-6 A F 1.335.705,07 552.730,68 1.484.727,61 403.708,14 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT A F 2.580.721,62 1.533.660,71 1.365.368,62 2.749.013,71 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.28BB - C. APLICAÇÃO - 45205-X - FASSAAE A F 124.377,77 9.290,37 99.587,44 34.080,70 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.29BB - C. APLICAÇÃO - 45208-4 - LEILÃO A F 23.266,10 210,60 0,00 23.476,70 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.30BB - C. APLICAÇÃO - 45206-8 - CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE A F 228.970,58 2.072,53 0,00 231.043,11 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.31BB - C. APLICAÇÃO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE A F 269.324,43 102.575,06 60.727,00 311.172,49 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.32 BB - C. APLICAÇÃO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS A F 933,94 1.621,18 1.437,94 1.117,18 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.33 BB - C. APLICAÇÃO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS A F 438,63 520,94 590,81 368,76 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.34CEF APLICAÇÃO 000575270884-9 - ARRECADAÇÃO A F 356.467,31 1.020.372,14 485.889,11 890.950,34 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.35CEF APLICAÇÃO 000575270889-0 - ENAPRO A F 563,52 838,42 783,52 618,42 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.36CEF APLICAÇÃO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA A F 17,12 46,25 17,12 46,25 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.37CEF APLICAÇÃO 000575270892-0 - HOSPITAL A F 14.989,32 19.606,71 19.204,04 15.391,99 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.38CEF APLICAÇÃO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR A F 286.383,18 2.686,93 2.700,00 286.370,11 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.39CEF APLICAÇÃO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL A F 310,94 501,71 484,94 327,71 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.40CEF APLICAÇÃO 000575270895-4 - CASA PIETA A F 949,00 1.390,72 1.346,00 993,72 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.41CEF APLICAÇÃO 000575270896-2 - ASS C. FE C OBRA A F 6.487,24 8.373,66 8.323,24 6.537,66 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.42CEF APLICAÇÃO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F 43,38 93,40 78,38 58,40 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.43CEF APLICAÇÃO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA A F 681,43 973,02 876,93 777,52 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.45CEF APLICAÇÃO 000575270901-2 - SUPERAVIT A F 1.215.513,65 11.497,08 0,00 1.227.010,73 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.46CEF APLICAÇÃO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO A F 52.910,40 454.024,07 528,04 506.406,43 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.47 CEF APLICAÇÃO 000575270904-7- INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG) A F 4.048.675,47 266.759,68 0,00 4.315.435,15 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.48SICRED PIX APLICAÇÃO 83212-0 A F 165.760,73 393.669,97 319.469,05 239.961,65 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a curto prazo S 3.492.574,06 2.184.876,89 2.132.172,73 3.545.278,22 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Clientes S 3.492.574,06 2.184.876,89 2.132.172,73 3.545.278,22 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Clientes - consolidação S 3.492.574,06 2.184.876,89 2.132.172,73 3.545.278,22 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Faturas/duplicatas a receber A P 3.492.574,06 2.184.876,89 2.132.172,73 3.545.278,22 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Demais créditos e valores a curto prazo S 170.665,82 30,00 30,00 170.665,82 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamentos concedidos S 0,00 30,00 30,00 0,00 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos - consolidação S 0,00 30,00 30,00 0,00 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos a pessoal S 0,00 30,00 30,00 0,00 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Viagens - adiantamento A P 0,00 30,00 30,00 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 2 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/02/2026, 08:49:29 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos por danos ao patrimônio S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio - consolidação S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativosA P 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Estoques S 1.706.372,34 301.634,14 256.615,37 1.751.391,11 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00Almoxarifado S 1.706.372,34 301.634,14 256.615,37 1.751.391,11 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Almoxarifado - consolidação S 1.706.372,34 301.634,14 256.615,37 1.751.391,11 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Material de consumo A P 1.088.609,44 225.506,43 180.557,21 1.133.558,66 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentícios A P 7.861,36 10.449,49 14.998,73 3.312,12 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 Materiais de construção A P 506.327,24 65.284,22 56.256,86 515.354,60 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 Autopeças A P 56.967,69 0,00 1.688,00 55.279,69 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A P 46.606,61 394,00 3.114,57 43.886,04 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo não circulante S 26.460.391,05 133.852,43 118.358,62 26.475.884,86 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo realizável a longo prazo S 187.773,52 1.412,46 2.439,55 186.746,43 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a longo prazo S 187.773,52 1.412,46 2.439,55 186.746,43 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos a longo prazo - consolidação S 187.773,52 1.412,46 2.439,55 186.746,43 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Dívida ativa não tributária S 187.773,52 1.412,46 2.439,55 186.746,43 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00 Dívida ativa de preços públicos A P 187.773,52 1.412,46 2.439,55 186.746,43 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Imobilizado S 26.272.617,53 132.439,97 115.919,07 26.289.138,43 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Bens moveis S 4.500.941,68 132.439,97 0,00 4.633.381,65 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens moveis- consolidação S 4.500.941,68 132.439,97 0,00 4.633.381,65 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas S 2.236.171,00 0,00 0,00 2.236.171,00 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Aparelhos de medição e orientação A P 317.732,97 0,00 0,00 317.732,97 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação A P 6.158,22 0,00 0,00 6.158,22 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Equipamento de proteção, segurança e socorro A P 2.503,28 0,00 0,00 2.503,28 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00 Máquinas e equipamentos industriais A P 142.209,92 0,00 0,00 142.209,92 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina A P 76.988,38 0,00 0,00 76.988,38 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 Equipamentos, peças e acessórios para automóveis A P 10.516,01 0,00 0,00 10.516,01 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Equipamentos hidráulicos e elétricos A P 1.080.228,80 0,00 0,00 1.080.228,80 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P 599.833,42 0,00 0,00 599.833,42 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Bens de informática S 188.737,99 8.039,98 0,00 196.777,97 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados A P 144.665,49 0,00 0,00 144.665,49 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Equipamentos de tecnologia da informação A P 44.072,50 8.039,98 0,00 52.112,48 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Móveis e utensílios S 144.697,93 3.899,99 0,00 148.597,92 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos A P 55.844,67 0,00 0,00 55.844,67 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 Máquinas e utensílios de escritório A P 45.920,43 3.899,99 0,00 49.820,42 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 Mobiliário em geral A P 37.147,23 0,00 0,00 37.147,23 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00 Utensílios em geral A P 5.785,60 0,00 0,00 5.785,60 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 Materiais culturais, educacionais e de comunicação S 2.298,12 0,00 0,00 2.298,12 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 Coleções e materiais bibliográficos A P 2.298,12 0,00 0,00 2.298,12 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Veículos S 1.929.036,64 120.500,00 0,00 2.049.536,64 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 Veículos em geral A P 1.929.036,64 120.500,00 0,00 2.049.536,64 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Bens imóveis S 29.379.345,25 0,00 0,00 29.379.345,25 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens imoveis- consolidação S 29.379.345,25 0,00 0,00 29.379.345,25 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Bens de uso especial S 27.137.439,94 0,00 0,00 27.137.439,94 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 Edifícios A P 5.173,02 0,00 0,00 5.173,02 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros bens imóveis de uso especial A P 27.132.266,92 0,00 0,00 27.132.266,92 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Bens dominicais S 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00 Lotes A P 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00 Bens de uso comum do povo S 1.852.210,81 0,00 0,00 1.852.210,81 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00 Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água A P 1.819.118,83 0,00 0,00 1.819.118,83 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 Outros bens de uso comum do povo A P 33.091,98 0,00 0,00 33.091,98 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas S (7.607.669,40) 0,00 115.919,07 (7.723.588,47) 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação S (7.607.669,40) 0,00 115.919,07 (7.723.588,47) 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens móveis S (1.793.159,20) 0,00 31.352,97 (1.824.512,17) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P (1.015.927,11) 0,00 17.437,13 (1.033.364,24) 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de informática A P (143.863,80) 0,00 1.320,19 (145.183,99) 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios A P (60.492,65) 0,00 1.279,26 (61.771,91) 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação A P (1.412,75) 0,00 22,40 (1.435,15) 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de veículos A P (571.462,89) 0,00 11.293,99 (582.756,88) 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens imóveis S (5.814.510,20) 0,00 84.566,10 (5.899.076,30) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 3 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/02/2026, 08:49:29 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso especial A P (5.551.848,77) 0,00 79.330,68 (5.631.179,45) 1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens dominicais A P (1.169,02) 0,00 0,00 (1.169,02) 1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo A P (261.492,41) 0,00 5.235,42 (266.727,83) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 4 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/02/2026, 08:49:29 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo e patrimônio liquido S (42.590.502,22) 24.612.569,13 24.327.779,62 (42.305.712,71) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo circulante S (1.271.351,87) 2.902.259,06 2.736.092,83 (1.105.185,64) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo S (542.010,54) 1.101.389,71 559.379,17 0,00 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal a pagar S (343.611,19) 767.360,14 423.748,95 0,00 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - consolidação S (343.611,19) 767.360,14 423.748,95 0,00 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar S (343.611,19) 767.360,14 423.748,95 0,00 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios S M (343.611,19) 693.632,69 350.021,50 0,00 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) S F (343.611,19) 693.632,69 350.021,50 0,00 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) A F (343.611,19) 350.021,50 6.410,31 0,00 2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercicio AnterioresA F 0,00 343.611,19 343.611,19 0,00 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Décimo terceiro salário S M 0,00 13.557,96 13.557,96 0,00 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) S F 0,00 13.557,96 13.557,96 0,00 2.1.1.1.1.01.02.02.01.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) A F 0,00 13.557,96 13.557,96 0,00 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 Férias S M 0,00 60.169,49 60.169,49 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 Férias (F) S F 0,00 60.169,49 60.169,49 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00 Férias (F) A F 0,00 60.169,49 60.169,49 0,00 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios assistenciais a pagar S (64.436,37) 128.872,74 64.436,37 0,00 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar - consolidação S (64.436,37) 128.872,74 64.436,37 0,00 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar S M (64.436,37) 128.872,74 64.436,37 0,00 2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) S F (64.436,37) 128.872,74 64.436,37 0,00 2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) A F (64.436,37) 64.436,37 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.02.02.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) - Exercicio AnterioresA F 0,00 64.436,37 64.436,37 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos sociais a pagar S (133.962,98) 205.156,83 71.193,85 0,00 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-consolidação S (66.071,91) 132.143,82 66.071,91 0,00 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação S M (66.071,91) 132.143,82 66.071,91 0,00 2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) S F (66.071,91) 132.143,82 66.071,91 0,00 2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) A F (66.071,91) 66.071,91 0,00 0,00 2.1.1.4.1.98.02.02.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) - Exercicio Anteriores A F 0,00 66.071,91 66.071,91 0,00 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-intra OFSS S (67.891,07) 73.013,01 5.121,94 0,00 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) S M (67.891,07) 73.013,01 5.121,94 0,00 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F (67.891,07) 73.013,01 5.121,94 0,00 2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F (67.891,07) 73.013,01 5.121,94 0,00 2.1.1.4.2.01.02.01.01.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) A F (67.891,07) 73.013,01 5.121,94 0,00 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a curto prazo S 0,00 457.724,92 564.324,51 (106.599,59) 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Financiamentos a curto prazo - interno S 0,00 130.646,97 237.246,56 (106.599,59) 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação S 0,00 130.646,97 237.246,56 (106.599,59) 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Financiamentos internos S 0,00 130.646,97 237.246,56 (106.599,59) 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros financiamentos internos S M 0,00 130.646,97 237.246,56 (106.599,59) 2.1.2.3.1.01.98.01.00.00.00.00 Outros financiamentos internos (P) A P 0,00 118.623,28 118.623,28 0,00 2.1.2.3.1.01.98.02.00.00.00.00 Outros financiamentos internos (F) S F 0,00 12.023,69 118.623,28 (106.599,59) 2.1.2.3.1.01.98.02.01.00.00.00 Outros financiamentos internos (F) A F 0,00 12.023,69 118.623,28 (106.599,59) 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno S 0,00 327.077,95 327.077,95 0,00 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação S 0,00 327.077,95 327.077,95 0,00 2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos S M 0,00 327.077,95 327.077,95 0,00 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (P) A P 0,00 278.603,07 278.603,07 0,00 2.1.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (F) S F 0,00 48.474,88 48.474,88 0,00 2.1.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (F) A F 0,00 48.474,88 48.474,88 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar a curto prazo S (90.743,28) 962.081,98 915.133,27 (43.794,57) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo S (90.743,28) 962.081,98 915.133,27 (43.794,57) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação S (90.743,28) 962.081,98 915.133,27 (43.794,57) 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Fornecedores nacionais S (90.743,28) 962.081,98 915.133,27 (43.794,57) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar S M (90.743,28) 962.081,98 915.133,27 (43.794,57) 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) S F (90.743,28) 962.081,98 915.133,27 (43.794,57) 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) A F (90.743,28) 871.338,70 824.389,99 (43.794,57) 2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) -Exercicio Anteriores A F 0,00 90.743,28 90.743,28 0,00 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo S 0,00 31.578,99 31.578,99 0,00 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com a união S 0,00 31.578,99 31.578,99 0,00 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação S 0,00 11.578,99 11.578,99 0,00 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher S M 0,00 11.578,99 11.578,99 0,00 2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher (F) S F 0,00 11.578,99 11.578,99 0,00 2.1.4.1.1.99.02.01.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher (F) A F 0,00 11.578,99 11.578,99 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 5 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/02/2026, 08:49:29 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 2 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união S 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher S M 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher (F) A F 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo S (638.598,05) 349.483,46 665.676,89 (954.791,48) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00Valores restituíveis S (638.598,05) 248.696,07 479.790,64 (869.692,62) 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - consolidação S (638.598,05) 248.696,07 479.790,64 (869.692,62) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros valores restituíveis S F (638.598,05) 248.696,07 479.790,64 (869.692,62) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00Outros valores restituíveis - SAAE S F (638.598,05) 248.696,07 479.790,64 (869.692,62) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.01RECEITA A CLASSIFICAR DIVERSAS A F (694,47) 0,00 0,00 (694,47) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02RECEITA A CLASSIFICAR (CONTAS E CONSUMO) A F (11.593,30) 0,00 0,59 (11.593,89) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03RENDIMEDNTOS APL HOSPITAL A F (102,39) 102,39 96,57 (96,57) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04CONVENIO SINFAS A F (13.002,74) 13.002,74 0,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC A F (161.803,97) 32,41 32,41 (161.803,97) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07STACASA MISERCICORDIAHSFASSIS A F (19.101,65) 19.101,65 18.662,13 (18.662,13) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES A F (2.154,10) 2.154,10 0,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL A F (35.139,89) 35.139,89 0,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12SINFAS - CONTRIBUIÇAO SINDICAL MENSAL A F (1.330,28) 1.330,28 0,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13ISSQN A F (985,10) 985,10 642,85 (642,85) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14IRRF A F (106.127,10) 108.128,38 13.600,63 (11.599,35) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15INSS A F (4.056,10) 4.056,10 1.620,78 (1.620,78) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES A F (42.814,22) 46.044,27 3.230,05 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17CASA PIETA A F (1.340,16) 1.340,16 1.197,66 (1.197,66) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL A F (2,44) 2,44 2,21 (2,21) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL A F (482,50) 482,50 384,50 (384,50) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE A F (2.254,00) 2.254,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ A F (0,38) 0,38 0,40 (0,40) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F (78,00) 78,00 58,00 (58,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA A F (43,96) 43,96 42,05 (42,05) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS A F (8.279,28) 8.279,28 7.727,61 (7.727,61) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS A F (4,49) 0,00 0,00 (4,49) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30RENDIMENTOS APL CASA PIETA A F (5,84) 5,84 6,06 (6,06) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP A F (3,52) 3,52 3,42 (3,42) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA A F (780,00) 780,00 770,00 (770,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA A F (4,60) 4,60 4,69 (4,69) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR A F (872,33) 872,33 852,33 (852,33) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD A F (2,43) 2,43 2,14 (2,14) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP A F (588,38) 588,38 411,62 (411,62) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (4.202,93) 0,00 2.835,80 (7.038,73) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR. A F (3.271,52) 0,00 8.551,90 (11.823,42) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (149.038,75) 528,04 415.642,48 (564.153,19) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL A F (815,60) 815,60 0,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA A F (0,12) 0,12 0,25 (0,25) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43PROTETORES DE SOFA A F (17,00) 17,00 46,00 (46,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP A F (5,94) 5,94 6,18 (6,18) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS A F (1.432,00) 1.432,00 1.286,80 (1.286,80) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi A F (607,20) 607,20 0,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva A F (475,04) 475,04 0,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE A F (65.084,33) 0,00 2.072,53 (67.156,86) 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras obrigações a curto prazo S 0,00 100.787,39 185.886,25 (85.098,86) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações a curto prazo - consolidação S 0,00 100.787,39 185.886,25 (85.098,86) 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições S 0,00 69,35 69,35 0,00 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas S M 0,00 69,35 69,35 0,00 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) S F 0,00 69,35 69,35 0,00 2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) A F 0,00 69,35 69,35 0,00 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 Diárias a pagar S M 0,00 146,66 146,66 0,00 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) S F 0,00 146,66 146,66 0,00 2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) A F 0,00 146,66 146,66 0,00 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar S M 0,00 100.571,38 185.670,24 (85.098,86) 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (P) A P 0,00 92.835,12 92.835,12 0,00 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) S F 0,00 7.736,26 92.835,12 (85.098,86) 2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) - do Exercício A F 0,00 7.736,26 92.835,12 (85.098,86) 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo nao-circulante S (6.356.142,72) 118.623,28 0,00 (6.237.519,44) 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a longo prazo S (6.356.142,72) 118.623,28 0,00 (6.237.519,44) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 6 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/02/2026, 08:49:29 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Financiamentos a longo prazo - interno S (6.356.142,72) 118.623,28 0,00 (6.237.519,44) 2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Financiamentos a longo prazo- interno - consolidação S (6.356.142,72) 118.623,28 0,00 (6.237.519,44) 2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Financiamentos internos S (6.356.142,72) 118.623,28 0,00 (6.237.519,44) 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros financiamentos internos A P (6.356.142,72) 118.623,28 0,00 (6.237.519,44) 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Patrimônio liquido S (34.963.007,63) 21.591.686,79 21.591.686,79 (34.963.007,63) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00Resultados acumulados S (34.963.007,63) 21.591.686,79 21.591.686,79 (34.963.007,63) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00Superávits ou déficits acumulados S (34.963.007,63) 21.591.686,79 21.591.686,79 (34.963.007,63) 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - consolidação S (47.118.790,45) 16.800.467,97 16.800.467,97 (47.118.790,45) 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits do exercício A (4.310.240,57) 10.555.354,27 6.245.113,70 0,00 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A (42.808.549,88) 6.245.113,70 10.555.354,27 (47.118.790,45) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS S 11.412.338,17 4.504.900,06 4.504.900,06 11.412.338,17 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits do exercício A 4.504.900,06 0,00 4.504.900,06 0,00 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 6.907.438,11 4.504.900,06 0,00 11.412.338,17 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união S 743.444,65 286.318,76 286.318,76 743.444,65 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits do exercício A 286.318,76 0,00 286.318,76 0,00 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 457.125,89 286.318,76 0,00 743.444,65 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 7 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/02/2026, 08:49:29 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial diminutiva S 0,00 3.410.267,21 303.790,08 3.106.477,13 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal e encargos S 0,00 85.259,70 0,00 85.259,70 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal S 0,00 80.137,76 0,00 80.137,76 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS S 0,00 60.686,76 0,00 60.686,76 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação S 0,00 60.686,76 0,00 60.686,76 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS S 0,00 60.686,76 0,00 60.686,76 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 0,00 517,27 0,00 517,27 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Férias vencidas e proporcionais A 0,00 29.372,26 0,00 29.372,26 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00 Férias - abono pecuniário A 0,00 19.581,98 0,00 19.581,98 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 0,00 11.215,25 0,00 11.215,25 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS S 0,00 19.451,00 0,00 19.451,00 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação S 0,00 19.451,00 0,00 19.451,00 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS S 0,00 13.557,96 0,00 13.557,96 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 13. salário A 0,00 13.557,96 0,00 13.557,96 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras vpd variaveis - pessoal civil - RGPS S 0,00 5.893,04 0,00 5.893,04 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00 Outras despesas variáveis - pessoal civil A 0,00 5.893,04 0,00 5.893,04 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais S 0,00 5.121,94 0,00 5.121,94 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RPPS S 0,00 5.121,94 0,00 5.121,94 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RPPS - intra OFSS S 0,00 5.121,94 0,00 5.121,94 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00 Outros encargos patronais - RPPS A 0,00 5.121,94 0,00 5.121,94 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo S 0,00 947.047,81 139.434,24 807.613,57 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de material de consumo S 0,00 256.615,37 0,00 256.615,37 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Consumo de material S 0,00 256.615,37 0,00 256.615,37 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Consumo de material - consolidação S 0,00 256.615,37 0,00 256.615,37 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentação A 0,00 11.914,23 0,00 11.914,23 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A 0,00 3.114,57 0,00 3.114,57 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de bens imóveis e instalações A 0,00 76,00 0,00 76,00 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00 Material laboratorial A 0,00 1.489,53 0,00 1.489,53 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de veículos A 0,00 7,04 0,00 7,04 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros materiais de consumo A 0,00 240.014,00 0,00 240.014,00 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços S 0,00 574.513,37 139.434,24 435.079,13 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Diárias S 0,00 146,66 0,00 146,66 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Diárias - consolidação S 0,00 146,66 0,00 146,66 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Diárias pessoal civil A 0,00 146,66 0,00 146,66 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PF S 0,00 649,74 0,00 649,74 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PF - consolidação S 0,00 649,74 0,00 649,74 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 Estagiários A 0,00 649,74 0,00 649,74 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PJ S 0,00 573.716,97 139.434,24 434.282,73 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PJ - consolidação S 0,00 573.716,97 139.434,24 434.282,73 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Comunicação A 0,00 3.865,27 0,00 3.865,27 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 Manutenção e conservação A 0,00 4.397,00 0,00 4.397,00 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros. A 0,00 387.890,23 102.566,16 285.324,07 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 Locações A 0,00 7.007,92 0,00 7.007,92 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 Serviços relacionados a tecnologia da informação A 0,00 41.908,78 0,00 41.908,78 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00 Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais A 0,00 1.859,76 0,00 1.859,76 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 Serviços bancarios A 0,00 76.045,40 36.868,08 39.177,32 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00 Serviços de copias e reprodução de documentos A 0,00 600,00 0,00 600,00 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 Passagens e despesas com locomoção A 0,00 30,00 0,00 30,00 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros serviços terceiros - PJ A 0,00 50.112,61 0,00 50.112,61 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação, amortização e exaustão S 0,00 115.919,07 0,00 115.919,07 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação S 0,00 115.919,07 0,00 115.919,07 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Depreciação - consolidação S 0,00 115.919,07 0,00 115.919,07 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Depreciação de imobilizado S 0,00 115.919,07 0,00 115.919,07 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Depreciação de bens móveis A 0,00 31.352,97 0,00 31.352,97 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Depreciação de bens imóveis A 0,00 84.566,10 0,00 84.566,10 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais diminutivas financeiras S 0,00 48.474,88 24.237,44 24.237,44 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos S 0,00 48.474,88 24.237,44 24.237,44 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos da dívida contratual interna S 0,00 48.474,88 24.237,44 24.237,44 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação S 0,00 48.474,88 24.237,44 24.237,44 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Juros da dívida contr.c/instit.financeiras A 0,00 48.474,88 24.237,44 24.237,44 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências e delegações concedidas S 0,00 85.098,86 0,00 85.098,86 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 0,00 85.098,86 0,00 85.098,86 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 8 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/02/2026, 08:49:29 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 0,00 85.098,86 0,00 85.098,86 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Transferências a consórcios públicos - consolidação A 0,00 85.098,86 0,00 85.098,86 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos S 0,00 3.084,50 3.084,50 0,00 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas S 0,00 3.084,50 3.084,50 0,00 3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques S 0,00 3.084,50 3.084,50 0,00 3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação S 0,00 3.084,50 3.084,50 0,00 3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado A 0,00 3.084,50 3.084,50 0,00 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Tributárias S 0,00 31.578,99 1.749,35 29.829,64 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Impostos, taxas e contribuições de melhoria S 0,00 11.578,99 0,00 11.578,99 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Taxas S 0,00 11.578,99 0,00 11.578,99 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Taxas - consolidação S 0,00 11.578,99 0,00 11.578,99 3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras taxas A 0,00 11.578,99 0,00 11.578,99 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições S 0,00 20.000,00 1.749,35 18.250,65 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições sociais S 0,00 20.000,00 1.749,35 18.250,65 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - inter OFSS - união S 0,00 20.000,00 1.749,35 18.250,65 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A 0,00 20.000,00 1.749,35 18.250,65 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas S 0,00 2.209.722,47 135.284,55 2.074.437,92 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais diminutivas S 0,00 2.209.722,47 135.284,55 2.074.437,92 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S 0,00 69,35 0,00 69,35 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação A 0,00 69,35 0,00 69,35 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos S 0,00 2.209.653,12 135.284,55 2.074.368,57 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação S 0,00 2.209.653,12 135.284,55 2.074.368,57 3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE A 0,00 2.132.172,73 57.804,16 2.074.368,57 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos A 0,00 77.480,39 77.480,39 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 9 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/02/2026, 08:49:29 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 44.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial aumentativa S 0,00 33.673,80 4.100.200,31 (4.066.526,51) 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração e venda de bens, serviços e direitos S 0,00 32.439,14 1.673.307,68 (1.640.868,54) 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração de bens e direitos e prestação de serviços S 0,00 32.439,14 1.673.307,68 (1.640.868,54) 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços S 0,00 32.439,14 1.673.307,68 (1.640.868,54) 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação S 0,00 32.439,14 1.673.307,68 (1.640.868,54) 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00 Serviços de fornecimento de água A 0,00 24.987,35 1.238.245,71 (1.213.258,36) 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços A 0,00 7.451,79 435.061,97 (427.610,18) 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais aumentativas financeiras S 0,00 1.087,49 104.943,01 (103.855,52) 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora S 0,00 1.087,49 9.889,45 (8.801,96) 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros juros e encargos de mora S 0,00 1.087,49 9.889,45 (8.801,96) 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros juros e encargos de mora - consolidação A 0,00 1.087,49 9.889,45 (8.801,96) 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras S 0,00 0,00 95.053,56 (95.053,56) 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários S 0,00 0,00 95.053,56 (95.053,56) 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de depósitos bancários - consolidação A 0,00 0,00 95.053,56 (95.053,56) 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas S 0,00 147,17 2.321.949,62 (2.321.802,45) 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais aumentativas S 0,00 147,17 2.321.949,62 (2.321.802,45) 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00Multas administrativas, contratuais e judiciais S 0,00 147,17 16.545,42 (16.398,25) 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidaçãoA 0,00 147,17 16.545,42 (16.398,25) 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S 0,00 0,00 15,62 (15,62) 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação S 0,00 0,00 15,62 (15,62) 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações A 0,00 0,00 15,62 (15,62) 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos S 0,00 0,00 2.305.388,58 (2.305.388,58) 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação A 0,00 0,00 2.305.388,58 (2.305.388,58) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 10 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/02/2026, 08:49:29 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 55.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da aprovação do planejamento e orçamento S 3.681.020,79 48.687.676,45 3.963.676,45 48.405.020,79 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Orçamento aprovado S 0,00 45.231.685,86 507.685,86 44.724.000,00 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão da receita S 0,00 22.869.685,86 507.685,86 22.362.000,00 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão inicial da receita S 0,00 22.869.685,86 507.685,86 22.362.000,00 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão inicial da receita bruta A 0,00 22.869.685,86 0,00 22.869.685,86 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 (-) Previsão de deduções da receita S 0,00 0,00 507.685,86 (507.685,86) 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções A 0,00 0,00 507.685,86 (507.685,86) 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fixação da despesa S 0,00 22.362.000,00 0,00 22.362.000,00 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Dotação orçamentária S 0,00 22.362.000,00 0,00 22.362.000,00 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Dotação inicial S 0,00 22.362.000,00 0,00 22.362.000,00 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Crédito inicial A 0,00 22.362.000,00 0,00 22.362.000,00 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de restos a pagar S 3.681.020,79 3.455.990,59 3.455.990,59 3.681.020,79 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP não processados S 3.048.266,97 2.823.236,77 2.823.236,77 3.048.266,97 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados inscritos A 0,00 2.823.236,77 0,00 2.823.236,77 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - exercícios anteriores A 225.030,20 0,00 0,00 225.030,20 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - inscrição no exercício A 2.823.236,77 0,00 2.823.236,77 0,00 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP processados S 632.753,82 632.753,82 632.753,82 632.753,82 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscritos A 0,00 632.753,82 0,00 632.753,82 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscrição no exercício A 632.753,82 0,00 632.753,82 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 11 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/02/2026, 08:49:29 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 66.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da execução do planejamento e orçamento S (3.681.020,79) 30.642.681,11 75.366.681,11 (48.405.020,79) 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução do orçamento S 0,00 25.025.003,93 69.749.003,93 (44.724.000,00) 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da receita S 0,00 2.337.198,48 24.699.198,48 (22.362.000,00) 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Receita a realizar A 0,00 2.303.524,68 22.903.359,66 (20.599.834,98) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Receita realizada A 0,00 0,00 1.795.838,82 (1.795.838,82) 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Deduções da receita orçamentária S 0,00 33.673,80 0,00 33.673,80 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções da receita realizada A 0,00 33.673,80 0,00 33.673,80 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da despesa S 0,00 22.687.805,45 45.049.805,45 (22.362.000,00) 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades de crédito S 0,00 22.687.805,45 45.049.805,45 (22.362.000,00) 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Crédito disponível A 0,00 14.875.659,96 29.564.530,27 (14.688.870,31) 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Crédito indisponível S 0,00 6.710.597,81 6.858.204,77 (147.606,96) 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Bloqueio de crédito A 0,00 6.710.597,81 6.858.204,77 (147.606,96) 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Crédito utilizado S 0,00 1.101.547,68 8.627.070,41 (7.525.522,73) 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado a liquidar A 0,00 891.744,99 8.017.455,19 (7.125.710,20) 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado em liquidação A 0,00 19.759,95 211.458,40 (191.698,45) 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado a pagar A 0,00 190.042,74 208.114,08 (18.071,34) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado pago A 0,00 0,00 190.042,74 (190.042,74) 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de restos a pagar S (3.681.020,79) 5.617.677,18 5.617.677,18 (3.681.020,79) 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados S (3.048.266,97) 4.352.169,54 4.352.169,54 (3.048.266,97) 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados a liquidar A (225.030,20) 775.326,72 2.964.420,36 (2.414.123,84) 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados liquidados a pagar A 0,00 751.604,77 777.328,00 (25.723,23) 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados pagos A 0,00 2.001,28 610.421,18 (608.419,90) 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - inscrição no exercício S (2.823.236,77) 2.823.236,77 0,00 0,00 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00 RP não processados a liquidar- inscrição no exercício A (2.823.236,77) 2.823.236,77 0,00 0,00 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados S (632.753,82) 1.265.507,64 1.265.507,64 (632.753,82) 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados a pagar A 0,00 632.753,82 632.753,82 0,00 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados pagos A 0,00 0,00 632.753,82 (632.753,82) 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscrição no exercício A (632.753,82) 632.753,82 0,00 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 12 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/02/2026, 08:49:29 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 77.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles devedores S 23.742.873,26 34.723.600,78 28.687.284,54 29.779.189,50 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais S 6.098.035,73 4.215.817,92 234.828,96 10.079.024,69 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais ativos S 2.392.811,00 0,00 0,00 2.392.811,00 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Garantias e contragarantias recebidas S 2.392.811,00 0,00 0,00 2.392.811,00 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Garantias e contragarantias recebidas - consolidação S 2.392.811,00 0,00 0,00 2.392.811,00 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Garantias recebidas no país S 2.392.811,00 0,00 0,00 2.392.811,00 7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 Seguros-garantia A 2.392.811,00 0,00 0,00 2.392.811,00 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais passivos S 3.705.224,73 4.215.817,92 234.828,96 7.686.213,69 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações contratuais S 3.705.224,73 4.215.817,92 234.828,96 7.686.213,69 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações contratuais - consolidação S 3.705.224,73 4.215.817,92 234.828,96 7.686.213,69 7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Contratos de seguros A 0,00 46.612,59 0,00 46.612,59 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços A 1.072.074,42 4.045.637,76 234.828,96 4.882.883,22 7.1.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 Contratos de ppp S 0,00 123.567,57 0,00 123.567,57 7.1.2.3.1.08.99.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais decorrentes de ppp A 0,00 123.567,57 0,00 123.567,57 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros obrigações contratuais A 2.633.150,31 0,00 0,00 2.633.150,31 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Administração financeira S 10.935.736,87 30.500.046,60 28.452.455,58 12.983.327,89 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades por destinação S 10.935.736,87 30.500.046,60 28.452.455,58 12.983.327,89 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da disponibilidade de recursos S 10.935.736,87 30.500.046,60 28.452.455,58 12.983.327,89 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Recursos ordinários A 9.505.672,54 27.941.124,98 25.697.443,23 11.749.354,29 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Recursos vinculados A 1.430.064,33 180.759,66 1.527.820,29 83.003,70 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Recursos extraorçamentários A 0,00 2.378.161,96 1.227.192,06 1.150.969,90 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Divida ativa S 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da inscrição de créditos em divida ativa S 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de créditos em dívida ativa S 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária A 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consórcios públicos S 116.919,11 7.736,26 0,00 124.655,37 7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Prestação de contas de consórcios públicos A 93.209,33 7.736,26 0,00 100.945,59 7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S 23.709,78 0,00 0,00 23.709,78 7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos A 23.709,78 0,00 0,00 23.709,78 7.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles fiscais S 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 7.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles para fins da lrf S 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 7.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle de operações de crédito para fins da lrf A 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 13 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/02/2026, 08:49:29 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles credores S (23.742.873,26) 18.668.266,38 24.704.582,62 (29.779.189,50) 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais S (6.098.035,73) 601.017,11 4.582.006,07 (10.079.024,69) 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais ativos S (2.392.811,00) 0,00 0,00 (2.392.811,00) 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de garantias e contragarantias recebidas S (2.392.811,00) 0,00 0,00 (2.392.811,00) 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação S (2.392.811,00) 0,00 0,00 (2.392.811,00) 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias recebidas no país S (2.392.811,00) 0,00 0,00 (2.392.811,00) 8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00 Seguros-garantia a executar A (2.392.811,00) 0,00 0,00 (2.392.811,00) 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais passivos S (3.705.224,73) 601.017,11 4.582.006,07 (7.686.213,69) 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de obrigações contratuais S (3.705.224,73) 601.017,11 4.582.006,07 (7.686.213,69) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de obrigações -consolidação S (3.705.224,73) 601.017,11 4.582.006,07 (7.686.213,69) 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Contratos de seguros S 0,00 0,00 46.612,59 (46.612,59) 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00 A executar A 0,00 0,00 46.612,59 (46.612,59) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços S (1.072.074,42) 461.977,02 4.272.785,82 (4.882.883,22) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 A executar A (1.072.074,42) 461.333,18 4.046.281,60 (4.657.022,84) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 Executados A 0,00 643,84 226.504,22 (225.860,38) 8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Execução de contratos de rateio de consórcios públicos S 0,00 15.472,52 15.472,52 0,00 8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - em execução A 0,00 7.736,26 7.736,26 0,00 8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - executados A 0,00 7.736,26 7.736,26 0,00 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais S (2.633.150,31) 123.567,57 247.135,14 (2.756.717,88) 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - em execução A 0,00 123.567,57 123.567,57 0,00 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - executados A (2.633.150,31) 0,00 123.567,57 (2.756.717,88) 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da administração financeira S (10.935.736,87) 18.064.809,72 20.112.400,74 (12.983.327,89) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução das disponibilidades por destinação S (10.935.736,87) 18.064.809,72 20.112.400,74 (12.983.327,89) 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da disponibilidade de recursos S (10.935.736,87) 18.064.809,72 20.112.400,74 (12.983.327,89) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos S (6.440.880,11) 13.363.422,90 7.600.065,19 (677.522,40) 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Recursos disponíveis para o exercício A (6.440.880,11) 13.011.476,92 7.248.119,21 (677.522,40) 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Recursos de exercícios anteriores A 0,00 351.945,98 351.945,98 0,00 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho S (3.048.266,97) 2.703.051,50 9.386.317,02 (9.731.532,49) 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar A (2.946.644,85) 2.593.693,12 9.174.858,62 (9.527.810,35) 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação A (101.622,12) 109.358,38 211.458,40 (203.722,14) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias S (1.446.589,79) 1.998.335,32 1.465.232,72 (913.487,19) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Comprometida por liquidação A (807.991,74) 1.749.639,25 985.442,08 (43.794,57) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Comprometida por retenções e consignações A (638.598,05) 248.696,07 479.790,64 (869.692,62) 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos utilizada S 0,00 0,00 1.660.785,81 (1.660.785,81) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 Utilizada com execução orçamentária A 0,00 0,00 1.414.123,43 (1.414.123,43) 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 Utilizada com retenções e consignações A 0,00 0,00 246.662,38 (246.662,38) 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da divida ativa S (122.217,37) 2.439,55 2.439,55 (122.217,37) 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da inscrição de créditos em divida ativa S (122.217,37) 2.439,55 2.439,55 (122.217,37) 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa a receber S (122.217,37) 2.439,55 0,00 (119.777,82) 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber S (122.217,37) 2.439,55 0,00 (119.777,82) 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa A (122.217,37) 2.439,55 0,00 (119.777,82) 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa recebidos S 0,00 0,00 2.439,55 (2.439,55) 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não- tributária S 0,00 0,00 2.439,55 (2.439,55) 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa A 0,00 0,00 2.439,55 (2.439,55) 8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos consórcios públicos S (116.919,11) 0,00 7.736,26 (124.655,37) 8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da prestação de contas de consórcio público S (93.209,33) 0,00 7.736,26 (100.945,59) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00A comprovar A (67.145,53) 0,00 7.736,26 (74.881,79) 8.5.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00Impugnados A (26.063,80) 0,00 0,00 (26.063,80) 8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S (23.709,78) 0,00 0,00 (23.709,78) 8.5.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados em consórcios públicos S (15.484,21) 0,00 0,00 (15.484,21) 8.5.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00 RP não processados a liquidar A (15.484,21) 0,00 0,00 (15.484,21) 8.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados em consórcios públicos S (8.225,57) 0,00 0,00 (8.225,57) 8.5.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 RP processados a pagar A (8.225,57) 0,00 0,00 (8.225,57) 8.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles fiscais S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles para fins da lrf S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle de operações de crédito para fins da lrf S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Operações contratuais internas sujeitas ao limite S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiroA (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) Ativo 43.265.762,09Passivo 42.305.712,71 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 14 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/02/2026, 08:49:29 VPD 3.106.477,13VPA 4.066.526,51 Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento 48.405.020,79Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento 48.405.020,79 Controle Credores 29.779.189,50Controle Devedores 29.779.189,50 Total 124.556.449,51Total 124.556.449,51