SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 1 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 19/12/2024, 08:15:26 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo S 44.053.178,24 9.239.234,75 8.690.817,86 44.601.595,13 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo circulante S 16.161.474,93 9.230.986,66 8.572.469,86 16.819.991,73 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa S 11.617.831,38 6.935.094,10 6.493.935,64 12.058.989,84 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional S 11.617.831,38 6.935.094,10 6.493.935,64 12.058.989,84 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação S 11.617.831,38 6.935.094,10 6.493.935,64 12.058.989,84 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 Bancos conta movimento - demais contas S F 300.293,08 4.955.937,71 4.942.979,72 313.251,07 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00Bancos conta movimento - demais contas - SAAE S F 300.293,08 4.955.937,71 4.942.979,72 313.251,07 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.02CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7 A F 73.316,49 0,00 0,00 73.316,49 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.03CEF C/C 116-7 HOSPITAL A F 0,00 37.266,73 37.266,73 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.04CEF C/C 114-0 FASSAAE A F 0,00 9.439,04 9.439,04 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.05CEF C/C 45-4 RESTOS A PAGAR A F 0,00 1.489,80 1.489,80 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.08CEF C/C 7-1 ARRECADACAO A F 51.502,79 2.556.297,43 2.548.023,67 59.776,55 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO A F 11.601,74 914.948,40 910.221,15 16.328,99 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.11CEF C/C 107-8 ENAPRO A F 0,00 1.587,76 1.587,76 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.12CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL A F 0,00 909,71 909,71 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.13B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT A F 0,00 81.430,31 81.430,31 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.15CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN A F 0,00 162,73 162,73 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.17CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS A F 0,00 9.980,99 9.980,99 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.21CEF MOVIMENTO 17.711-0 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP A F 60,00 60,00 70,00 50,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.22CEF MOVIM. 12135-1 CONTAS P. DUPLIC A F 162.677,16 0,00 0,00 162.677,16 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.23CEF C/C 71013-3 CASA PIETA A F 0,00 2.271,57 2.271,57 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.24CEF C/C 71045-1 - LEILAO A F 0,00 22.459,18 22.459,18 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.25CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA A F 0,00 1.670,95 1.670,95 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.26CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA A F 17,00 29,00 34,00 12,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.27CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA A F 819,88 1.046,88 1.074,88 791,88 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.28CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS A F 298,02 472,28 472,30 298,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.30CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO A F 0,00 418.868,26 418.868,26 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.31CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT A F 0,00 523.224,85 523.224,85 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.34 CEF C/C 71060-5 MOVIMENTO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS) A F 0,00 372.321,84 372.321,84 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral S 11.317.538,30 1.979.156,39 1.550.955,92 11.745.738,77 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00 Poupança S F 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 Outras aplicações financeiras de liquidez imediata S F 11.317.538,30 1.979.156,39 1.550.955,92 11.745.738,77 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE S F 11.317.538,30 1.979.156,39 1.550.955,92 11.745.738,77 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.02CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7 A F 16.167,63 532,33 0,00 16.699,96 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.03CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP A F 42.646,49 1.176,01 0,00 43.822,50 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04BB APLIC 4.110-6 A F 2.507.668,34 433.925,09 65.580,33 2.876.013,10 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.05CEF APLIC 116-7 HOSPITAL A F 15.253,14 18.546,11 18.777,12 15.022,13 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.06CEF APLIC 114-0 FASSAAE A F 100.386,10 10.024,62 0,00 110.410,72 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.07CEF APL 7-1 A F 1.509.275,85 804.851,56 698.172,70 1.615.954,71 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.11CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR A F 286.324,39 1.578,83 1.489,80 286.413,42 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.12CEF APLIC 107-8 ENAPRO A F 632,76 832,32 757,76 707,32 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.13CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL A F 332,21 458,87 452,21 338,87 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT A F 1.667.901,12 9.762,46 81.430,31 1.596.233,27 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.16CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM A F 65,31 82,67 80,31 67,67 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.18CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA A F 4.283,99 4.783,26 5.212,99 3.854,26 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.19CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA A F 909,39 1.152,51 1.122,39 939,51 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.21CEF APLIC 71045-1 - LEILAO A F 45.469,65 18.054,73 6.412,54 57.111,84 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.22CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA A F 705,79 823,80 849,79 679,80 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.24CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO A F 355.914,91 421.577,53 482,59 777.009,85 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.25CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT A F 3.202.171,25 24.245,32 515.094,28 2.711.322,29 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.27 CEF 71060-5 APLICAÇÃO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS) A F 1.561.429,98 226.748,37 155.040,80 1.633.137,55 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a curto prazo S 3.198.583,16 2.045.581,57 1.974.180,70 3.269.984,03 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Clientes S 3.198.583,16 2.045.581,57 1.974.180,70 3.269.984,03 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Clientes - consolidação S 3.198.583,16 2.045.581,57 1.974.180,70 3.269.984,03 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Faturas/duplicatas a receber A P 3.198.583,16 2.045.581,57 1.974.180,70 3.269.984,03 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Demais créditos e valores a curto prazo S 170.665,82 289,83 28,60 170.927,05 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamentos concedidos S 0,00 289,83 28,60 261,23 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos - consolidação S 0,00 289,83 28,60 261,23 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Suprimento de fundos A P 0,00 289,83 28,60 261,23 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos por danos ao patrimônio S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio - consolidação S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 2 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 19/12/2024, 08:15:26 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 1 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativosA P 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Estoques S 1.174.394,57 250.021,16 104.324,92 1.320.090,81 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00Almoxarifado S 1.174.394,57 250.021,16 104.324,92 1.320.090,81 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Almoxarifado - consolidação S 1.174.394,57 250.021,16 104.324,92 1.320.090,81 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Material de consumo A P 989.821,28 203.587,81 88.131,17 1.105.277,92 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentícios A P 19.923,96 3.215,16 2.394,68 20.744,44 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 Materiais de construção A P 112.770,83 18.700,95 2.282,77 129.189,01 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 Autopeças A P 38.973,18 5.884,29 5.786,39 39.071,08 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A P 12.905,32 15.715,35 2.812,31 25.808,36 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros - almoxarifado A P 0,00 2.917,60 2.917,60 0,00 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo não circulante S 27.891.703,31 8.248,09 118.348,00 27.781.603,40 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo realizável a longo prazo S 206.482,96 1.872,43 3.175,13 205.180,26 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a longo prazo S 206.482,96 1.872,43 3.175,13 205.180,26 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos a longo prazo - consolidação S 206.482,96 1.872,43 3.175,13 205.180,26 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Dívida ativa não tributária S 206.482,96 1.872,43 3.175,13 205.180,26 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00 Dívida ativa de preços públicos A P 206.482,96 1.872,43 3.175,13 205.180,26 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Imobilizado S 27.685.220,35 6.375,66 115.172,87 27.576.423,14 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Bens moveis S 4.396.549,59 6.375,65 0,00 4.402.925,24 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens moveis- consolidação S 4.396.549,59 6.375,65 0,00 4.402.925,24 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas S 2.155.043,61 6.375,65 0,00 2.161.419,26 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Aparelhos de medição e orientação A P 280.065,32 6.375,65 0,00 286.440,97 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação A P 6.158,22 0,00 0,00 6.158,22 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Equipamento de proteção, segurança e socorro A P 2.503,28 0,00 0,00 2.503,28 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00 Máquinas e equipamentos industriais A P 142.209,92 0,00 0,00 142.209,92 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina A P 63.481,94 0,00 0,00 63.481,94 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 Equipamentos, peças e acessórios para automóveis A P 10.516,01 0,00 0,00 10.516,01 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Equipamentos hidráulicos e elétricos A P 1.077.440,80 0,00 0,00 1.077.440,80 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P 572.668,12 0,00 0,00 572.668,12 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Bens de informática S 178.547,99 0,00 0,00 178.547,99 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados A P 144.665,49 0,00 0,00 144.665,49 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Equipamentos de tecnologia da informação A P 33.882,50 0,00 0,00 33.882,50 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Móveis e utensílios S 131.623,23 0,00 0,00 131.623,23 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos A P 44.129,82 0,00 0,00 44.129,82 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 Máquinas e utensílios de escritório A P 44.560,58 0,00 0,00 44.560,58 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 Mobiliário em geral A P 37.147,23 0,00 0,00 37.147,23 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00 Utensílios em geral A P 5.785,60 0,00 0,00 5.785,60 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 Materiais culturais, educacionais e de comunicação S 2.298,12 0,00 0,00 2.298,12 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 Coleções e materiais bibliográficos A P 2.298,12 0,00 0,00 2.298,12 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Veículos S 1.929.036,64 0,00 0,00 1.929.036,64 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 Veículos em geral A P 1.929.036,64 0,00 0,00 1.929.036,64 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Bens imóveis S 29.285.472,25 0,00 0,00 29.285.472,25 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens imoveis- consolidação S 29.285.472,25 0,00 0,00 29.285.472,25 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Bens de uso especial S 27.137.439,94 0,00 0,00 27.137.439,94 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 Edifícios A P 5.173,02 0,00 0,00 5.173,02 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros bens imóveis de uso especial A P 27.132.266,92 0,00 0,00 27.132.266,92 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Bens dominicais S 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00 Lotes A P 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00 Bens de uso comum do povo S 1.758.337,81 0,00 0,00 1.758.337,81 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00 Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água A P 1.725.245,83 0,00 0,00 1.725.245,83 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 Outros bens de uso comum do povo A P 33.091,98 0,00 0,00 33.091,98 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas S (5.996.801,49) 0,01 115.172,87 (6.111.974,35) 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação S (5.996.801,49) 0,01 115.172,87 (6.111.974,35) 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens móveis S (1.363.936,96) 0,00 31.118,02 (1.395.054,98) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P (778.162,41) 0,00 17.139,27 (795.301,68) 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de informática A P (121.282,29) 0,00 1.938,86 (123.221,15) 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios A P (43.516,75) 0,00 1.189,87 (44.706,62) 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação A P (1.099,15) 0,00 22,41 (1.121,56) 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de veículos A P (419.876,36) 0,00 10.827,61 (430.703,97) 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens imóveis S (4.632.864,53) 0,01 84.054,85 (4.716.919,37) 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso especial A P (4.441.219,25) 0,01 79.330,68 (4.520.549,92) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 3 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 19/12/2024, 08:15:26 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens dominicais A P (1.169,02) 0,00 0,00 (1.169,02) 1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo A P (190.476,26) 0,00 4.724,17 (195.200,43) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 4 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 19/12/2024, 08:15:26 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo e patrimônio liquido S (49.279.132,56) 1.612.298,04 2.299.634,84 (49.966.469,36) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo circulante S (966.534,78) 1.612.298,04 2.299.634,84 (1.653.871,58) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo S 0,00 647.769,90 647.769,90 0,00 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal a pagar S 0,00 485.112,29 485.112,29 0,00 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - consolidação S 0,00 485.112,29 485.112,29 0,00 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar S 0,00 485.112,29 485.112,29 0,00 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios S M 0,00 460.258,72 460.258,72 0,00 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) S F 0,00 460.258,72 460.258,72 0,00 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) A F 0,00 460.258,72 460.258,72 0,00 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Décimo terceiro salário S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 Férias S M 0,00 24.853,57 24.853,57 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 Férias (F) S F 0,00 24.853,57 24.853,57 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00 Férias (F) A F 0,00 24.853,57 24.853,57 0,00 2.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios (F)S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios previdenciários a pagar S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar- consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar (F) S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios assistenciais a pagar S 0,00 55.327,25 55.327,25 0,00 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar - consolidação S 0,00 55.327,25 55.327,25 0,00 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar S M 0,00 55.327,25 55.327,25 0,00 2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) S F 0,00 55.327,25 55.327,25 0,00 2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) A F 0,00 55.327,25 55.327,25 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos sociais a pagar S 0,00 107.330,36 107.330,36 0,00 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-consolidação S 0,00 42.484,36 42.484,36 0,00 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação S M 0,00 42.484,36 42.484,36 0,00 2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) S F 0,00 42.484,36 42.484,36 0,00 2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) A F 0,00 42.484,36 42.484,36 0,00 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-intra OFSS S 0,00 64.846,00 64.846,00 0,00 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) S M 0,00 64.846,00 64.846,00 0,00 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F 0,00 64.846,00 64.846,00 0,00 2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F 0,00 64.846,00 64.846,00 0,00 2.1.1.4.2.01.02.01.01.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) A F 0,00 64.846,00 64.846,00 0,00 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a curto prazo S (174.258,86) 15.815,77 23.005,62 (181.448,71) 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Financiamentos a curto prazo - interno S (174.258,78) 4.984,05 0,00 (169.274,73) 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação S (174.258,78) 4.984,05 0,00 (169.274,73) 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Financiamentos internos S (174.258,78) 4.984,05 0,00 (169.274,73) 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros financiamentos internos S M (174.258,78) 4.984,05 0,00 (169.274,73) 2.1.2.3.1.01.98.02.00.00.00.00 Outros financiamentos internos (F) S F (174.258,78) 4.984,05 0,00 (169.274,73) 2.1.2.3.1.01.98.02.01.00.00.00 Outros financiamentos internos (F) A F (174.258,78) 4.984,05 0,00 (169.274,73) 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno S (0,08) 10.831,72 23.005,62 (12.173,98) 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação S (0,08) 10.831,72 23.005,62 (12.173,98) 2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos S M (0,08) 10.831,72 23.005,62 (12.173,98) 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (P) A P (0,08) 0,00 12.173,90 (12.173,98) 2.1.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (F) S F 0,00 10.831,72 10.831,72 0,00 2.1.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (F) A F 0,00 10.831,72 10.831,72 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar a curto prazo S (83.504,31) 730.462,81 1.005.593,13 (358.634,63) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo S (83.504,31) 730.462,81 1.005.593,13 (358.634,63) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação S (83.504,31) 730.462,81 1.005.593,13 (358.634,63) 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Fornecedores nacionais S (83.504,31) 730.462,81 1.005.593,13 (358.634,63) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar S M (83.504,31) 730.462,81 1.005.593,13 (358.634,63) 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) S F (83.504,31) 730.462,81 1.005.593,13 (358.634,63) 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) A F (57.685,33) 730.462,81 1.005.593,13 (332.815,65) 2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) -Exercicio Anteriores A F (25.818,98) 0,00 0,00 (25.818,98) 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo S 0,00 24.281,80 24.281,80 0,00 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com a união S 0,00 24.281,80 24.281,80 0,00 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação S 0,00 5.386,27 5.386,27 0,00 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher S M 0,00 5.386,27 5.386,27 0,00 2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher (F) S F 0,00 5.386,27 5.386,27 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 5 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 19/12/2024, 08:15:26 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.1.4.1.1.99.02.01.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher (F) A F 0,00 5.386,27 5.386,27 0,00 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união S 0,00 18.895,53 18.895,53 0,00 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher S M 0,00 18.895,53 18.895,53 0,00 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher (F) A F 0,00 18.895,53 18.895,53 0,00 2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com os estados S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições estaduais a recolher S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios - consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contribuição p/custeio de ilum. publica a recolher S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo S (708.771,61) 193.967,76 598.984,39 (1.113.788,24) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00Valores restituíveis S (695.509,46) 172.948,53 584.596,24 (1.107.157,17) 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - consolidação S (695.509,46) 172.948,53 584.596,24 (1.107.157,17) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros valores restituíveis S F (695.509,46) 172.948,53 584.596,24 (1.107.157,17) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00Outros valores restituíveis - SAAE S F (695.509,46) 172.948,53 584.596,24 (1.107.157,17) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02RECEITA A CLASSIFICAR A F (9.323,36) 0,00 491,75 (9.815,11) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03RENDIMEDNTOS APL HOSPITAL A F (72,60) 72,60 56,50 (56,50) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04CONVENIO SINFAS A F 0,00 11.082,93 11.082,93 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC A F (162.405,98) 71,22 35,61 (162.370,37) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07STACASA MISERCICORDIAHSFASSIS A F (18.704,52) 18.704,52 17.841,13 (17.841,13) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES A F 0,00 1.922,80 1.922,80 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL A F 0,00 30.811,51 30.811,51 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12SINFAS - CONTRIBUIÇAO SINDICAL MENSAL A F 0,00 1.213,65 1.213,65 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13ISSQN A F (3.858,74) 3.858,74 357,37 (357,37) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14IRRF A F (10.761,41) 46.476,73 53.255,49 (17.540,17) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15INSS A F (146,78) 3.254,25 3.264,71 (157,24) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES A F 0,00 40.893,87 40.893,87 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17CASA PIETA A F (1.118,18) 1.118,18 1.155,18 (1.155,18) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL A F (1,71) 1,71 1,37 (1,37) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL A F (450,50) 450,50 372,50 (372,50) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE A F 0,00 1.886,50 1.886,50 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ A F (0,31) 0,31 0,25 (0,25) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F (80,00) 80,00 72,42 (72,42) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA A F (20,99) 20,99 15,26 (15,26) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS A F (5.192,00) 5.192,00 4.532,00 (4.532,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS A F (191,06) 0,00 59,83 (250,89) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30RENDIMENTOS APL CASA PIETA A F (4,21) 4,21 3,33 (3,33) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP A F (2,76) 2,76 2,32 (2,32) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA A F (755,00) 755,00 790,00 (790,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA A F (3,39) 3,39 2,64 (2,64) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR A F (846,40) 846,40 758,50 (758,50) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP A F (472,30) 472,30 380,70 (380,70) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (6.287,39) 0,00 3.191,86 (9.479,25) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR. A F (7.589,50) 0,00 7.354,25 (14.943,75) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (423.395,00) 482,59 398.330,13 (821.242,54) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL A F 0,00 451,53 451,53 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43PROTETORES DE SOFA A F (34,00) 34,00 29,00 (29,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS A F (1.074,88) 1.074,88 1.114,88 (1.114,88) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi A F 0,00 564,80 564,80 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade A F 0,00 423,60 423,60 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.51Pensão Alimentícia - Vanice da Fonseca Carvalho A F 0,00 423,60 423,60 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva A F 0,00 226,46 226,46 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE A F (42.646,49) 0,00 1.176,01 (43.822,50) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA A F (70,00) 70,00 50,00 (50,00) 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras obrigações a curto prazo S (13.262,15) 21.019,23 14.388,15 (6.631,07) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações a curto prazo - consolidação S (13.262,15) 21.019,23 14.388,15 (6.631,07) 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições S 0,00 14.128,15 14.128,15 0,00 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas S M 0,00 14.128,15 14.128,15 0,00 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) S F 0,00 14.128,15 14.128,15 0,00 2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) A F 0,00 14.128,15 14.128,15 0,00 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 Diárias a pagar S M 0,00 260,00 260,00 0,00 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) S F 0,00 260,00 260,00 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 6 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 19/12/2024, 08:15:26 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) A F 0,00 260,00 260,00 0,00 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar S M (13.262,15) 6.631,08 0,00 (6.631,07) 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) S F (13.262,15) 6.631,08 0,00 (6.631,07) 2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) - do Exercício A F (13.262,15) 6.631,08 0,00 (6.631,07) 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo nao-circulante S (6.293.748,46) 0,00 0,00 (6.293.748,46) 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a longo prazo S (6.293.748,46) 0,00 0,00 (6.293.748,46) 2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Financiamentos a longo prazo - interno S (6.293.748,46) 0,00 0,00 (6.293.748,46) 2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Financiamentos a longo prazo- interno - consolidação S (6.293.748,46) 0,00 0,00 (6.293.748,46) 2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Financiamentos internos S (6.293.748,46) 0,00 0,00 (6.293.748,46) 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros financiamentos internos A P (6.293.748,46) 0,00 0,00 (6.293.748,46) 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Patrimônio liquido S (42.018.849,32) 0,00 0,00 (42.018.849,32) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00Resultados acumulados S (42.018.849,32) 0,00 0,00 (42.018.849,32) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00Superávits ou déficits acumulados S (42.018.849,32) 0,00 0,00 (42.018.849,32) 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - consolidação S (46.231.937,31) 0,00 0,00 (46.231.937,31) 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A (46.231.937,31) 0,00 0,00 (46.231.937,31) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS S 4.004.372,63 0,00 0,00 4.004.372,63 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 4.004.372,63 0,00 0,00 4.004.372,63 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união S 208.715,36 0,00 0,00 208.715,36 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 208.715,36 0,00 0,00 208.715,36 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 7 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 19/12/2024, 08:15:26 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial diminutiva S 43.185.402,48 3.842.884,79 1.801,42 47.026.485,85 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal e encargos S 6.596.519,62 661.898,05 0,00 7.258.417,67 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal S 5.322.434,62 491.876,39 0,00 5.814.311,01 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS S 4.736.567,94 455.056,11 0,00 5.191.624,05 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação S 4.552.819,52 455.056,11 0,00 5.007.875,63 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS S 3.900.390,46 390.287,25 0,00 4.290.677,71 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 3.426.494,59 365.433,68 0,00 3.791.928,27 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Férias vencidas e proporcionais A 222.981,61 11.949,45 0,00 234.931,06 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00 Férias - abono pecuniário A 137.210,67 7.966,49 0,00 145.177,16 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 103.197,90 4.937,63 0,00 108.135,53 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS A 10.505,69 0,00 0,00 10.505,69 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras despesas variaveis - pessoal civil - RPPS S 652.429,06 64.768,86 0,00 717.197,92 3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições trabalhistas A 231.908,66 14.128,15 0,00 246.036,81 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00 Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPSA 420.520,40 50.640,71 0,00 471.161,11 3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS A 183.748,42 0,00 0,00 183.748,42 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS S 585.866,68 36.820,28 0,00 622.686,96 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação S 585.866,68 36.820,28 0,00 622.686,96 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS S 305.867,12 11.110,97 0,00 316.978,09 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 96.295,07 11.110,97 0,00 107.406,04 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 Férias vencidas e proporcionais A 3.703,84 0,00 0,00 3.703,84 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 13. salário A 204.633,60 0,00 0,00 204.633,60 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 1.234,61 0,00 0,00 1.234,61 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras vpd variaveis - pessoal civil - RGPS S 9.242,07 3.245,31 0,00 12.487,38 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00 Outras despesas variáveis - pessoal civil A 9.242,07 3.245,31 0,00 12.487,38 3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00 Sentenças judiciais A 189.557,03 0,00 0,00 189.557,03 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratação por tempo determinado S 81.200,46 22.464,00 0,00 103.664,46 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00 Outras contratações por tempo determinado A 81.200,46 22.464,00 0,00 103.664,46 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais S 796.268,09 114.694,41 0,00 910.962,50 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RPPS S 760.464,11 107.330,36 0,00 867.794,47 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RPPS - intra OFSS S 760.464,11 107.330,36 0,00 867.794,47 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00 Outros encargos patronais - RPPS A 760.464,11 107.330,36 0,00 867.794,47 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RGPS S 35.803,98 7.364,05 0,00 43.168,03 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união S 35.803,98 7.364,05 0,00 43.168,03 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 Contribuições previdenciárias - RGPS A 35.803,98 7.364,05 0,00 43.168,03 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal S 477.816,91 55.327,25 0,00 533.144,16 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal - RGPS S 477.816,91 55.327,25 0,00 533.144,16 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação S 477.816,91 55.327,25 0,00 533.144,16 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Auxílio alimentação A 473.836,50 55.327,25 0,00 529.163,75 3.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros benefícios a pessoal - RGPS A 3.980,41 0,00 0,00 3.980,41 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo S 7.368.509,61 1.004.477,81 1.801,42 8.371.186,00 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de material de consumo S 1.506.927,76 104.324,92 0,00 1.611.252,68 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Consumo de material S 1.506.927,76 104.324,92 0,00 1.611.252,68 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Consumo de material - consolidação S 1.506.927,76 104.324,92 0,00 1.611.252,68 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentação A 50.264,63 2.394,68 0,00 52.659,31 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A 23.301,55 2.812,31 0,00 26.113,86 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de bens imóveis e instalações A 23.913,49 282,00 0,00 24.195,49 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de veículos A 30.417,04 5.786,39 0,00 36.203,43 3.3.1.1.1.41.00.00.00.00.00.00 Material para utilização em gráfica A 12.375,00 0,00 0,00 12.375,00 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros materiais de consumo A 1.366.656,05 93.049,54 0,00 1.459.705,59 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços S 4.717.080,87 784.980,04 1.801,42 5.500.259,49 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Diárias S 13.870,00 260,00 0,00 14.130,00 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Diárias - consolidação S 13.870,00 260,00 0,00 14.130,00 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Diárias pessoal civil A 13.870,00 260,00 0,00 14.130,00 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PF S 51.146,47 5.183,65 0,00 56.330,12 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PF - consolidação S 51.146,47 5.183,65 0,00 56.330,12 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 Estagiários A 51.146,47 5.183,65 0,00 56.330,12 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PJ S 4.652.064,40 779.536,39 1.801,42 5.429.799,37 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PJ - consolidação S 4.652.064,40 779.536,39 1.801,42 5.429.799,37 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Comunicação A 26.493,48 3.613,29 0,00 30.106,77 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 Manutenção e conservação A 128.491,98 5.167,60 0,00 133.659,58 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros. A 2.801.988,49 635.322,68 0,00 3.437.311,17 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 8 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 19/12/2024, 08:15:26 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 Locações A 64.171,65 6.640,49 0,00 70.812,14 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 Serviços relacionados a tecnologia da informação A 506.706,01 50.979,70 1.801,42 555.884,29 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00 Exposições, congressos, conferências e outros A 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 Seguros em geral A 25.694,22 0,00 0,00 25.694,22 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00 Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais A 21.282,99 1.641,67 0,00 22.924,66 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 Serviços bancarios A 372.621,84 38.126,03 0,00 410.747,87 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00 Serviços de copias e reprodução de documentos A 2.422,24 600,00 0,00 3.022,24 3.3.2.3.1.44.00.00.00.00.00.00 Serviços de reabilitação profissional A 1.040,00 0,00 0,00 1.040,00 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 Serviços tecnicos profissionais A 161.650,00 0,00 0,00 161.650,00 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 Passagens e despesas com locomoção A 1.850,53 28,60 0,00 1.879,13 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros serviços terceiros - PJ A 534.650,97 37.416,33 0,00 572.067,30 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação, amortização e exaustão S 1.144.500,98 115.172,85 0,00 1.259.673,83 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação S 1.144.500,98 115.172,85 0,00 1.259.673,83 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Depreciação - consolidação S 1.144.500,98 115.172,85 0,00 1.259.673,83 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Depreciação de imobilizado S 1.144.500,98 115.172,85 0,00 1.259.673,83 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Depreciação de bens móveis A 302.066,73 31.118,00 0,00 333.184,73 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Depreciação de bens imóveis A 842.434,25 84.054,85 0,00 926.489,10 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais diminutivas financeiras S 1.503,89 23.005,62 0,00 24.509,51 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos S 1.502,42 23.005,62 0,00 24.508,04 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos da dívida contratual interna S 1.502,42 23.005,62 0,00 24.508,04 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação S 1.502,42 23.005,62 0,00 24.508,04 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Juros da dívida contr.c/instit.financeiras A 1.502,42 23.005,62 0,00 24.508,04 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora S 1,47 0,00 0,00 1,47 3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços S 1,47 0,00 0,00 1,47 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação S 1,47 0,00 0,00 1,47 3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00 Multas indedutíveis S 1,47 0,00 0,00 1,47 3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00 Multas indedutíveis serviços terceiros - pessoa jurídica A 1,47 0,00 0,00 1,47 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras S 0,00 0,00 0,00 0,00 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras S 0,00 0,00 0,00 0,00 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências e delegações concedidas S 1.417.179,82 155.040,80 0,00 1.572.220,62 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências intragovernamentais S 1.337.606,87 155.040,80 0,00 1.492.647,67 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências concedidas para a execucao orcamentaria S 1.337.606,87 155.040,80 0,00 1.492.647,67 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS S 1.337.606,87 155.040,80 0,00 1.492.647,67 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Repasse concedido A 1.337.606,87 155.040,80 0,00 1.492.647,67 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 79.572,95 0,00 0,00 79.572,95 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 79.572,95 0,00 0,00 79.572,95 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Transferências a consórcios públicos - consolidação A 79.572,95 0,00 0,00 79.572,95 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos S 0,52 0,00 0,00 0,52 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas S 0,00 0,00 0,00 0,00 3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques S 0,00 0,00 0,00 0,00 3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desincorporação de ativos S 0,52 0,00 0,00 0,52 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Desincorporação de ativos S 0,52 0,00 0,00 0,52 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de ativos - consolidação S 0,52 0,00 0,00 0,52 3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de dívida ativa não tributária A 0,52 0,00 0,00 0,52 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Tributárias S 223.141,11 24.281,80 0,00 247.422,91 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Impostos, taxas e contribuições de melhoria S 58.799,12 5.386,27 0,00 64.185,39 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Taxas S 58.799,12 5.386,27 0,00 64.185,39 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Taxas - consolidação S 58.799,12 5.386,27 0,00 64.185,39 3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras taxas A 58.799,12 5.386,27 0,00 64.185,39 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições S 164.341,99 18.895,53 0,00 183.237,52 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições sociais S 164.341,99 18.895,53 0,00 183.237,52 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - consolidação S 14.152,02 0,00 0,00 14.152,02 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A 14.152,02 0,00 0,00 14.152,02 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - inter OFSS - união S 150.189,97 18.895,53 0,00 169.085,50 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A 150.189,97 18.895,53 0,00 169.085,50 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas S 27.578.547,91 1.974.180,71 0,00 29.552.728,62 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais diminutivas S 27.578.547,91 1.974.180,71 0,00 29.552.728,62 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S 152,87 0,00 0,00 152,87 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação A 152,87 0,00 0,00 152,87 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos S 27.578.395,04 1.974.180,71 0,00 29.552.575,75 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 9 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 19/12/2024, 08:15:26 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 3 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação S 27.578.395,04 1.974.180,71 0,00 29.552.575,75 3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE A 26.249.725,53 1.974.180,70 0,00 28.223.906,23 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos A 1.328.669,51 0,01 0,00 1.328.669,52 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 10 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 19/12/2024, 08:15:26 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 44.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial aumentativa S (37.959.448,16) 35.063,48 3.737.226,94 (41.661.611,62) 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração e venda de bens, serviços e direitos S (15.336.929,55) 34.068,33 1.555.021,72 (16.857.882,94) 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração de bens e direitos e prestação de serviços S (15.336.929,55) 34.068,33 1.555.021,72 (16.857.882,94) 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços S (15.336.929,55) 34.068,33 1.555.021,72 (16.857.882,94) 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação S (15.336.929,55) 34.068,33 1.555.021,72 (16.857.882,94) 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00 Serviços administrativos A (384,36) 0,00 0,00 (384,36) 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00 Serviços de fornecimento de água A (11.355.794,88) 26.240,89 1.154.487,23 (12.484.041,22) 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços A (3.980.750,31) 7.827,44 400.534,49 (4.373.457,36) 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais aumentativas financeiras S (735.050,75) 954,63 70.003,18 (804.099,30) 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora S (86.139,17) 954,63 8.391,45 (93.575,99) 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora sobre créditos tributários S 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00 Multas e juros de dívida ativa tributária S 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros juros e encargos de mora S (86.139,17) 954,63 8.391,45 (93.575,99) 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros juros e encargos de mora - consolidação A (86.139,17) 954,63 8.391,45 (93.575,99) 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras S (648.911,58) 0,00 61.611,73 (710.523,31) 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários S (648.911,58) 0,00 61.611,73 (710.523,31) 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de depósitos bancários - consolidação A (648.911,58) 0,00 61.611,73 (710.523,31) 4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras S 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras S 0,00 0,00 0,00 0,00 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências e delegações recebidas S (686.849,55) 0,00 16.932,28 (703.781,83) 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências inter governamentais S (686.849,55) 0,00 16.932,28 (703.781,83) 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Outras transferências S (686.849,55) 0,00 16.932,28 (703.781,83) 4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras transferências - consolidação A (686.849,55) 0,00 16.932,28 (703.781,83) 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos S (67.441,14) 0,00 0,00 (67.441,14) 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ganhos com incorporação de ativos S (63.658,14) 0,00 0,00 (63.658,14) 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros ganhos com incorporação de ativos S (63.658,14) 0,00 0,00 (63.658,14) 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação A (63.658,14) 0,00 0,00 (63.658,14) 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ganhos com desincorporação de passivos S (3.783,00) 0,00 0,00 (3.783,00) 4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00Ganhos com desincorporação de passivos S (3.783,00) 0,00 0,00 (3.783,00) 4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação A (3.783,00) 0,00 0,00 (3.783,00) 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas S (21.133.177,17) 40,52 2.095.269,76 (23.228.406,41) 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais aumentativas S (21.133.177,17) 40,52 2.095.269,76 (23.228.406,41) 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00Multas administrativas, contratuais e judiciais S (138.491,35) 40,52 13.886,62 (152.337,45) 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidaçãoA (138.491,35) 40,52 13.886,62 (152.337,45) 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S (493,86) 0,00 16,62 (510,48) 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação S (493,86) 0,00 16,62 (510,48) 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações A (348,72) 0,00 16,62 (365,34) 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Restituições A (145,14) 0,00 0,00 (145,14) 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos S (20.994.191,96) 0,00 2.081.366,52 (23.075.558,48) 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação A (20.994.191,96) 0,00 2.081.366,52 (23.075.558,48) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 11 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 19/12/2024, 08:15:26 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 55.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da aprovação do planejamento e orçamento S 43.649.541,76 0,00 0,00 43.649.541,76 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Orçamento aprovado S 40.918.790,39 0,00 0,00 40.918.790,39 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão da receita S 18.723.781,83 0,00 0,00 18.723.781,83 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão inicial da receita S 18.020.000,00 0,00 0,00 18.020.000,00 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão inicial da receita bruta A 18.340.418,95 0,00 0,00 18.340.418,95 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 (-) Previsão de deduções da receita S (320.418,95) 0,00 0,00 (320.418,95) 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções A (320.418,95) 0,00 0,00 (320.418,95) 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Alteração da previsão da receita S 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão adicional da receita S 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Reestimativa A 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fixação da despesa S 22.195.008,56 0,00 0,00 22.195.008,56 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Dotação orçamentária S 22.195.008,56 0,00 0,00 22.195.008,56 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Dotação inicial S 18.020.000,00 0,00 0,00 18.020.000,00 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Crédito inicial A 18.020.000,00 0,00 0,00 18.020.000,00 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por tipo de crédito S 8.146.908,56 0,00 0,00 8.146.908,56 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional - suplementar A 6.721.251,85 0,00 0,00 6.721.251,85 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional - especial S 1.425.656,71 0,00 0,00 1.425.656,71 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00 Créditos especiais abertos A 1.425.656,71 0,00 0,00 1.425.656,71 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por fonte S 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Superávit financeiro de exercício anterior A 7.072.226,73 0,00 0,00 7.072.226,73 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Excesso de arrecadação A 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Anulação de dotação A 370.900,00 0,00 0,00 370.900,00 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 (-) Cancelamento de dotações A (3.971.900,00) 0,00 0,00 (3.971.900,00) 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 Valor global da dotação adicional por fonte A (4.175.008,56) 0,00 0,00 (4.175.008,56) 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 Cancelamento/remanejamento de dotação S (3.971.900,00) 0,00 0,00 (3.971.900,00) 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 (-) Cancelamento de dotações A (3.971.900,00) 0,00 0,00 (3.971.900,00) 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de restos a pagar S 2.730.751,37 0,00 0,00 2.730.751,37 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP não processados S 1.799.643,28 0,00 0,00 1.799.643,28 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados inscritos A 1.781.858,05 0,00 0,00 1.781.858,05 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - exercícios anteriores A 17.785,23 0,00 0,00 17.785,23 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP processados S 931.108,09 0,00 0,00 931.108,09 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscritos A 927.325,09 0,00 0,00 927.325,09 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - exercícios anteriores A 3.783,00 0,00 0,00 3.783,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 12 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 19/12/2024, 08:15:26 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 66.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da execução do planejamento e orçamento S (43.649.541,76) 6.278.747,63 6.278.747,63 (43.649.541,76) 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução do orçamento S (40.918.790,39) 6.275.768,03 6.275.768,03 (40.918.790,39) 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da receita S (18.723.781,83) 1.692.226,60 1.692.226,60 (18.723.781,83) 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Receita a realizar A (1.815.230,72) 1.657.163,12 35.063,48 (193.131,08) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Receita realizada A (17.297.639,38) 0,00 1.657.163,12 (18.954.802,50) 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Deduções da receita orçamentária S 389.088,27 35.063,48 0,00 424.151,75 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções da receita realizada A 389.088,27 35.063,48 0,00 424.151,75 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da despesa S (22.195.008,56) 4.583.541,43 4.583.541,43 (22.195.008,56) 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades de crédito S (22.195.008,56) 4.583.541,43 4.583.541,43 (22.195.008,56) 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Crédito disponível A (5.142.255,10) 1.027.773,81 404.917,88 (4.519.399,17) 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Crédito indisponível S (494.945,39) 403.084,19 181.796,06 (273.657,26) 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Bloqueio de crédito A (494.945,39) 403.084,19 181.796,06 (273.657,26) 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Crédito utilizado S (16.557.808,07) 3.152.683,43 3.996.827,49 (17.401.952,13) 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado a liquidar A (3.847.362,58) 1.703.208,59 847.779,17 (2.991.933,16) 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado em liquidação A (187.520,93) 11.615,13 0,00 (175.905,80) 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado a pagar A (83.504,31) 1.437.859,71 1.712.990,03 (358.634,63) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado pago A (12.439.420,25) 0,00 1.436.058,29 (13.875.478,54) 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de restos a pagar S (2.730.751,37) 2.979,60 2.979,60 (2.730.751,37) 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados S (1.799.643,28) 2.979,60 2.979,60 (1.799.643,28) 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados a liquidar A (249.974,20) 1.489,80 0,00 (248.484,40) 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados liquidados a pagar A 0,00 1.489,80 1.489,80 0,00 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados pagos A (1.491.418,90) 0,00 1.489,80 (1.492.908,70) 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - inscrição no exercício S 0,00 0,00 0,00 0,00 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados cancelados S (58.250,18) 0,00 0,00 (58.250,18) 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 Outros cancelamentos de RP A (58.250,18) 0,00 0,00 (58.250,18) 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados S (931.108,09) 0,00 0,00 (931.108,09) 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados pagos A (927.325,09) 0,00 0,00 (927.325,09) 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados cancelados S (3.783,00) 0,00 0,00 (3.783,00) 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00 Outros cancelamentos de RP A (3.783,00) 0,00 0,00 (3.783,00) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 13 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 19/12/2024, 08:15:26 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 77.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles devedores S 50.325.595,61 3.470.651,27 1.267.784,28 52.528.462,60 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais S 11.438.753,80 129.723,52 1.624,84 11.566.852,48 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais ativos S 3.408.686,83 0,00 0,00 3.408.686,83 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Garantias e contragarantias recebidas S 2.704.905,00 0,00 0,00 2.704.905,00 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Garantias e contragarantias recebidas - consolidação S 2.704.905,00 0,00 0,00 2.704.905,00 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Garantias recebidas no país S 2.704.905,00 0,00 0,00 2.704.905,00 7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 Seguros-garantia A 2.704.905,00 0,00 0,00 2.704.905,00 7.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres S 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 7.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação S 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 7.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Direitos conveniados A 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Direitos contratuais S 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Direitos contratuais - consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais passivos S 8.030.066,97 129.723,52 1.624,84 8.158.165,65 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações contratuais S 8.030.066,97 129.723,52 1.624,84 8.158.165,65 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações contratuais - consolidação S 8.030.066,97 129.723,52 1.624,84 8.158.165,65 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços A 6.156.661,07 31.850,00 0,00 6.188.511,07 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratos de fornecimento de bens A 15.520,96 0,00 0,00 15.520,96 7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Contratos de rateio de consórcios públicos A 84.999,96 0,00 0,00 84.999,96 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros obrigações contratuais A 1.772.884,98 97.873,52 1.624,84 1.869.133,66 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Administração financeira S 32.110.902,14 3.326.035,52 1.266.154,07 34.170.783,59 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades por destinação S 32.110.902,14 3.326.035,52 1.266.154,07 34.170.783,59 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da disponibilidade de recursos S 32.110.902,14 3.326.035,52 1.266.154,07 34.170.783,59 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Recursos ordinários A 23.808.675,03 2.418.930,41 813.999,86 25.413.605,58 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Recursos vinculados A 2.835.096,14 17.169,09 0,00 2.852.265,23 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Recursos extraorçamentários A 5.467.130,97 889.936,02 452.154,21 5.904.912,78 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Divida ativa S 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da inscrição de créditos em divida ativa S 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de créditos em dívida ativa S 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária A 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consórcios públicos S 139.169,45 14.892,23 5,37 154.056,31 7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Prestação de contas de consórcios públicos A 66.310,80 6.631,08 0,00 72.941,88 7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S 72.858,65 8.261,15 5,37 81.114,43 7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos A 72.858,65 8.261,15 5,37 81.114,43 7.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles fiscais S 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 7.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles para fins da lrf S 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 7.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle de operações de crédito para fins da lrf A 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 14 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 19/12/2024, 08:15:26 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles credores S (50.325.595,61) 7.210.466,70 9.413.333,69 (52.528.462,60) 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais S (11.438.753,80) 949.951,18 1.078.049,86 (11.566.852,48) 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais ativos S (3.408.686,83) 50.796,84 50.796,84 (3.408.686,83) 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de garantias e contragarantias recebidas S (2.704.905,00) 0,00 0,00 (2.704.905,00) 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação S (2.704.905,00) 0,00 0,00 (2.704.905,00) 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias recebidas no país S (2.704.905,00) 0,00 0,00 (2.704.905,00) 8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00 Seguros-garantia a executar A (2.704.905,00) 0,00 0,00 (2.704.905,00) 8.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres S (703.781,83) 50.796,84 50.796,84 (703.781,83) 8.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação S (703.781,83) 50.796,84 50.796,84 (703.781,83) 8.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Execução de convênios S (703.781,83) 50.796,84 50.796,84 (703.781,83) 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 Convênios a receber A (16.932,28) 16.932,28 0,00 0,00 8.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00 Convênios a aprovar A 0,00 16.932,28 16.932,28 0,00 8.1.1.2.1.01.04.00.00.00.00.00 Convênios aprovados A 0,00 16.932,28 16.932,28 0,00 8.1.1.2.1.01.12.00.00.00.00.00 Convênios e instrumentos congêneres concluídos A (686.849,55) 0,00 16.932,28 (703.781,83) 8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de direitos contratuais S 0,00 0,00 0,00 0,00 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de direitos contratuais - consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 8.1.1.3.1.05.00.00.00.00.00.00 Contratos de empréstimos e financiamentos S 0,00 0,00 0,00 0,00 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais passivos S (8.030.066,97) 899.154,34 1.027.253,02 (8.158.165,65) 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de obrigações contratuais S (8.030.066,97) 899.154,34 1.027.253,02 (8.158.165,65) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de obrigações -consolidação S (8.030.066,97) 899.154,34 1.027.253,02 (8.158.165,65) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços S (6.156.661,07) 701.379,49 733.229,49 (6.188.511,07) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 A executar A (2.425.619,29) 699.578,07 33.651,42 (1.759.692,64) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 Executados A (3.731.041,78) 1.801,42 699.578,07 (4.428.818,43) 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratos de fornecimento de bens S (15.520,96) 0,00 0,00 (15.520,96) 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 A executar A (15.520,96) 0,00 0,00 (15.520,96) 8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Execução de contratos de rateio de consórcios públicos S (84.999,96) 6.631,08 6.631,08 (84.999,96) 8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - em execução A (18.689,16) 6.631,08 0,00 (12.058,08) 8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - executados A (66.310,80) 0,00 6.631,08 (72.941,88) 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais S (1.772.884,98) 191.143,77 287.392,45 (1.869.133,66) 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - em execução A (603.752,03) 191.143,77 97.873,52 (510.481,78) 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - executados A (1.169.132,95) 0,00 189.518,93 (1.358.651,88) 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da administração financeira S (32.110.902,14) 6.222.859,86 8.282.741,31 (34.170.783,59) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução das disponibilidades por destinação S (32.110.902,14) 6.222.859,86 8.282.741,31 (34.170.783,59) 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da disponibilidade de recursos S (32.110.902,14) 6.222.859,86 8.282.741,31 (34.170.783,59) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos S (6.553.959,90) 2.894.248,30 3.517.163,08 (7.176.874,68) 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Recursos disponíveis para o exercício A (6.553.959,90) 2.704.826,52 3.327.741,30 (7.176.874,68) 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Recursos de exercícios anteriores A 0,00 189.421,78 189.421,78 0,00 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho S (4.284.857,71) 1.716.313,52 847.779,17 (3.416.323,36) 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar A (4.095.486,70) 1.709.682,44 847.779,17 (3.233.583,43) 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação A (189.371,01) 6.631,08 0,00 (182.739,93) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias S (779.013,77) 1.612.298,04 2.299.076,07 (1.465.791,80) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Comprometida por liquidação A (83.504,31) 1.439.349,51 1.714.479,83 (358.634,63) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Comprometida por retenções e consignações A (695.509,46) 172.948,53 584.596,24 (1.107.157,17) 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos utilizada S (20.493.070,76) 0,00 1.618.722,99 (22.111.793,75) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 Utilizada com execução orçamentária A (13.507.580,08) 0,00 1.290.769,27 (14.798.349,35) 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 Utilizada com retenções e consignações A (5.647.883,81) 0,00 172.912,92 (5.820.796,73) 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00 Demais utilizações A (1.337.606,87) 0,00 155.040,80 (1.492.647,67) 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da divida ativa S (166.806,04) 3.175,13 3.175,13 (166.806,04) 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da inscrição de créditos em divida ativa S (166.806,04) 3.175,13 3.175,13 (166.806,04) 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa a receber S (129.603,57) 3.175,13 0,00 (126.428,44) 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber S (129.603,57) 3.175,13 0,00 (126.428,44) 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa A (129.603,57) 3.175,13 0,00 (126.428,44) 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa recebidos S (37.202,47) 0,00 3.175,13 (40.377,60) 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não- tributária S (37.202,47) 0,00 3.175,13 (40.377,60) 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa A (37.202,47) 0,00 3.175,13 (40.377,60) 8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos consórcios públicos S (139.169,45) 34.480,53 49.367,39 (154.056,31) 8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da prestação de contas de consórcio público S (66.310,80) 20.661,25 27.292,33 (72.941,88) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00A comprovar A (8.009,71) 14.617,17 6.631,08 (23,62) 8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00A aprovar A 0,00 6.044,08 14.617,17 (8.573,09) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 15 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 19/12/2024, 08:15:26 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Aprovados A (58.301,09) 0,00 6.044,08 (64.345,17) 8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S (72.858,65) 13.819,28 22.075,06 (81.114,43) 8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos S (69.098,45) 13.819,28 22.075,06 (77.354,23) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado a liquidar A (1.469,00) 6.049,45 8.261,18 (3.680,73) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado liquidado a pagar A (5.603,41) 7.769,81 6.044,10 (3.877,70) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado liquidado pago A (62.026,04) 0,02 7.769,78 (69.795,80) 8.5.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados em consórcios públicos S (1.620,56) 0,00 0,00 (1.620,56) 8.5.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00 RP não processados a liquidar A (1.620,56) 0,00 0,00 (1.620,56) 8.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados em consórcios públicos S (2.139,64) 0,00 0,00 (2.139,64) 8.5.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 RP processados a pagar A (2.139,64) 0,00 0,00 (2.139,64) 8.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles fiscais S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles para fins da lrf S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle de operações de crédito para fins da lrf S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Operações contratuais internas sujeitas ao limite S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiroA (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) Ativo 44.601.595,13Passivo 49.966.469,36 VPD 47.026.485,85VPA 41.661.611,62 Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento 43.649.541,76Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento 43.649.541,76 Controle Credores 52.528.462,60Controle Devedores 52.528.462,60 Total 187.806.085,34Total 187.806.085,34