SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 1 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 31/03/2026, 08:32:32 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo S 43.265.762,09 20.448.821,96 20.059.890,67 43.654.693,38 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo circulante S 16.789.877,23 20.444.888,66 19.941.443,75 17.293.322,14 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa S 11.322.542,08 17.986.909,74 17.704.636,94 11.604.814,88 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional S 11.322.542,08 17.986.909,74 17.704.636,94 11.604.814,88 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação S 11.322.542,08 17.986.909,74 17.704.636,94 11.604.814,88 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 Bancos conta movimento - demais contas S F 77.675,21 12.359.413,14 12.382.696,12 54.392,23 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00Bancos conta movimento - demais contas - SAAE S F 77.675,21 12.359.413,14 12.382.696,12 54.392,23 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.01SICRED PIX MOVIMENTO 83212-0 A F 1,29 1.073.643,08 1.073.643,37 1,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO A F 34.643,41 1.043.839,66 1.070.565,41 7.917,66 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.13B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT A F 0,00 3.190.211,38 3.190.211,38 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.35BB - C. MOVIMENTO - 45205-X - FASSAAE A F 0,00 10.074,48 10.074,48 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.36BB - C. MOVIMENTO - 45208-4 - LEILÃO A F 0,00 20.948,36 20.948,36 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.38BB - C. MOVIMENTO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE A F 0,00 184.012,39 184.012,39 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.39 BB - C. MOVIMENTO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS A F 0,00 4.409,38 4.409,38 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.40 BB - C. MOVIMENTO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS A F 0,00 914,50 914,50 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.41CEF MOVIMENTO 000575270884-9 - ARRECADAÇÃO A F 43.030,51 2.628.881,51 2.625.438,45 46.473,57 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.42CEF MOVIMENTO 000575270889-0 - ENAPRO A F 0,00 1.533,42 1.533,42 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.43CEF MOVIMENTO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA A F 0,00 75,25 75,25 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.44CEF MOVIMENTO 000575270892-0 - HOSPITAL A F 0,00 37.022,42 37.022,42 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.45CEF MOVIMENTO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR A F 0,00 2.268.096,91 2.268.096,91 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.46CEF MOVIMENTO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL A F 0,00 760,21 760,21 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.47CEF MOVIMENTO 000575270895-4 - CASA PIETA A F 0,00 2.327,20 2.327,20 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.48CEF MOVIMENTO 000575270896-2 - ASS C. FE COM OBRAS A F 0,00 16.007,50 16.007,50 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.49 CEF MOVIMENTO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F 0,00 136,40 136,40 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.50CEF MOVIMENTO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA A F 0,00 1.568,35 1.568,35 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.52CEF MOVIMENTO 000575270901-2 - SUPERAVIT A F 0,00 1.231.431,70 1.231.431,70 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.53CEF MOVIMENTO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO A F 0,00 424.321,58 424.321,58 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.54 CEF MOVIMENTO 000575270904-7 - INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG) A F 0,00 219.197,46 219.197,46 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral S 11.244.866,87 5.627.496,60 5.321.940,82 11.550.422,65 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 Outras aplicações financeiras de liquidez imediata S F 11.244.866,87 5.627.496,60 5.321.940,82 11.550.422,65 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE S F 11.244.866,87 5.627.496,60 5.321.940,82 11.550.422,65 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04BB APLIC 4.110-6 A F 403.708,14 523.203,81 242.806,75 684.105,20 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT A F 2.749.013,71 1.249.932,08 1.958.779,68 2.040.166,11 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.28BB - C. APLICAÇÃO - 45205-X - FASSAAE A F 34.080,70 10.387,13 0,00 44.467,83 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.29BB - C. APLICAÇÃO - 45208-4 - LEILÃO A F 23.476,70 137,50 20.948,36 2.665,84 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.30BB - C. APLICAÇÃO - 45206-8 - CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE A F 231.043,11 1.795,71 0,00 232.838,82 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.31BB - C. APLICAÇÃO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE A F 311.172,49 2.023,52 184.012,39 129.183,62 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.32 BB - C. APLICAÇÃO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS A F 1.117,18 2.174,74 2.238,18 1.053,74 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.33 BB - C. APLICAÇÃO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS A F 368,76 503,52 413,76 458,52 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.34CEF APLICAÇÃO 000575270884-9 - ARRECADAÇÃO A F 890.950,34 851.928,23 979.112,31 763.766,26 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.35CEF APLICAÇÃO 000575270889-0 - ENAPRO A F 618,42 764,83 773,42 609,83 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.36CEF APLICAÇÃO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA A F 46,25 29,25 46,25 29,25 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.37CEF APLICAÇÃO 000575270892-0 - HOSPITAL A F 15.391,99 18.382,48 18.758,70 15.015,77 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.38CEF APLICAÇÃO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR A F 286.370,11 1.940.678,96 126.606,08 2.100.442,99 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.39CEF APLICAÇÃO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL A F 327,71 376,42 386,71 317,42 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.40CEF APLICAÇÃO 000575270895-4 - CASA PIETA A F 993,72 1.125,99 1.203,72 915,99 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.41CEF APLICAÇÃO 000575270896-2 - ASS C. FE C OBRA A F 6.537,66 8.291,90 7.769,66 7.059,90 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.42CEF APLICAÇÃO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F 58,40 78,53 58,40 78,53 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.43CEF APLICAÇÃO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA A F 777,52 716,89 857,02 637,39 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.45CEF APLICAÇÃO 000575270901-2 - SUPERAVIT A F 1.227.010,73 4.420,98 1.231.431,70 0,01 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.46CEF APLICAÇÃO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO A F 506.406,43 429.211,06 528,04 935.089,45 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.47 CEF APLICAÇÃO 000575270904-7- INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG) A F 4.315.435,15 255.302,86 0,00 4.570.738,01 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.48SICRED PIX APLICAÇÃO 83212-0 A F 239.961,65 326.030,21 545.209,69 20.782,17 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a curto prazo S 3.545.278,22 2.145.507,96 2.064.966,24 3.625.819,94 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Clientes S 3.545.278,22 2.145.507,96 2.064.966,24 3.625.819,94 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Clientes - consolidação S 3.545.278,22 2.145.507,96 2.064.966,24 3.625.819,94 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Faturas/duplicatas a receber A P 3.545.278,22 2.145.507,96 2.064.966,24 3.625.819,94 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Demais créditos e valores a curto prazo S 170.665,82 361,02 30,00 170.996,84 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamentos concedidos S 0,00 361,02 30,00 331,02 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos - consolidação S 0,00 361,02 30,00 331,02 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 2 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 31/03/2026, 08:32:32 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos a pessoal S 0,00 30,00 30,00 0,00 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Viagens - adiantamento A P 0,00 30,00 30,00 0,00 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Suprimento de fundos A P 0,00 331,02 0,00 331,02 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos por danos ao patrimônio S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio - consolidação S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativosA P 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Estoques S 1.751.391,11 312.109,94 171.810,57 1.891.690,48 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00Almoxarifado S 1.751.391,11 312.109,94 171.810,57 1.891.690,48 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Almoxarifado - consolidação S 1.751.391,11 312.109,94 171.810,57 1.891.690,48 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Material de consumo A P 1.133.558,66 250.846,70 153.442,72 1.230.962,64 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentícios A P 3.312,12 6.749,53 4.862,97 5.198,68 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 Materiais de construção A P 515.354,60 49.655,71 5.038,51 559.971,80 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 Autopeças A P 55.279,69 0,00 1.217,79 54.061,90 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A P 43.886,04 0,00 2.390,58 41.495,46 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros - almoxarifado A P 0,00 4.858,00 4.858,00 0,00 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo não circulante S 26.475.884,86 3.933,30 118.446,92 26.361.371,24 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo realizável a longo prazo S 186.746,43 1.437,24 2.480,82 185.702,85 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a longo prazo S 186.746,43 1.437,24 2.480,82 185.702,85 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos a longo prazo - consolidação S 186.746,43 1.437,24 2.480,82 185.702,85 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Dívida ativa não tributária S 186.746,43 1.437,24 2.480,82 185.702,85 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00 Dívida ativa de preços públicos A P 186.746,43 1.437,24 2.480,82 185.702,85 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Imobilizado S 26.289.138,43 2.496,06 115.966,10 26.175.668,39 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Bens moveis S 4.633.381,65 2.495,93 0,00 4.635.877,58 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens moveis- consolidação S 4.633.381,65 2.495,93 0,00 4.635.877,58 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas S 2.236.171,00 0,00 0,00 2.236.171,00 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Aparelhos de medição e orientação A P 317.732,97 0,00 0,00 317.732,97 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação A P 6.158,22 0,00 0,00 6.158,22 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Equipamento de proteção, segurança e socorro A P 2.503,28 0,00 0,00 2.503,28 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00 Máquinas e equipamentos industriais A P 142.209,92 0,00 0,00 142.209,92 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina A P 76.988,38 0,00 0,00 76.988,38 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 Equipamentos, peças e acessórios para automóveis A P 10.516,01 0,00 0,00 10.516,01 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Equipamentos hidráulicos e elétricos A P 1.080.228,80 0,00 0,00 1.080.228,80 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P 599.833,42 0,00 0,00 599.833,42 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Bens de informática S 196.777,97 2.495,93 0,00 199.273,90 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados A P 144.665,49 0,00 0,00 144.665,49 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Equipamentos de tecnologia da informação A P 52.112,48 2.495,93 0,00 54.608,41 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Móveis e utensílios S 148.597,92 0,00 0,00 148.597,92 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos A P 55.844,67 0,00 0,00 55.844,67 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 Máquinas e utensílios de escritório A P 49.820,42 0,00 0,00 49.820,42 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 Mobiliário em geral A P 37.147,23 0,00 0,00 37.147,23 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00 Utensílios em geral A P 5.785,60 0,00 0,00 5.785,60 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 Materiais culturais, educacionais e de comunicação S 2.298,12 0,00 0,00 2.298,12 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 Coleções e materiais bibliográficos A P 2.298,12 0,00 0,00 2.298,12 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Veículos S 2.049.536,64 0,00 0,00 2.049.536,64 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 Veículos em geral A P 2.049.536,64 0,00 0,00 2.049.536,64 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Bens imóveis S 29.379.345,25 0,00 0,00 29.379.345,25 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens imoveis- consolidação S 29.379.345,25 0,00 0,00 29.379.345,25 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Bens de uso especial S 27.137.439,94 0,00 0,00 27.137.439,94 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 Edifícios A P 5.173,02 0,00 0,00 5.173,02 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros bens imóveis de uso especial A P 27.132.266,92 0,00 0,00 27.132.266,92 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Bens dominicais S 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00 Lotes A P 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00 Bens de uso comum do povo S 1.852.210,81 0,00 0,00 1.852.210,81 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00 Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água A P 1.819.118,83 0,00 0,00 1.819.118,83 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 Outros bens de uso comum do povo A P 33.091,98 0,00 0,00 33.091,98 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas S (7.723.588,47) 0,13 115.966,10 (7.839.554,44) 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação S (7.723.588,47) 0,13 115.966,10 (7.839.554,44) 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens móveis S (1.824.512,17) 0,12 31.400,00 (1.855.912,05) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P (1.033.364,24) 0,00 17.432,53 (1.050.796,77) 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de informática A P (145.183,99) 0,00 1.177,23 (146.361,22) 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios A P (61.771,91) 0,00 1.304,12 (63.076,03) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 3 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 31/03/2026, 08:32:32 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 1 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação A P (1.435,15) 0,12 22,53 (1.457,56) 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de veículos A P (582.756,88) 0,00 11.463,59 (594.220,47) 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens imóveis S (5.899.076,30) 0,01 84.566,10 (5.983.642,39) 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso especial A P (5.631.179,45) 0,01 79.330,68 (5.710.510,12) 1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens dominicais A P (1.169,02) 0,00 0,00 (1.169,02) 1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo A P (266.727,83) 0,00 5.235,42 (271.963,25) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 4 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 31/03/2026, 08:32:32 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo e patrimônio liquido S (42.305.712,71) 2.013.286,25 2.592.985,31 (42.885.411,77) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo circulante S (1.105.185,64) 2.013.286,25 2.592.985,31 (1.684.884,70) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo S 0,00 806.487,55 806.487,55 0,00 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal a pagar S 0,00 561.093,47 561.093,47 0,00 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - consolidação S 0,00 561.093,47 561.093,47 0,00 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar S 0,00 561.093,47 561.093,47 0,00 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios S M 0,00 531.173,60 531.173,60 0,00 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) S F 0,00 531.173,60 531.173,60 0,00 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) A F 0,00 531.173,60 531.173,60 0,00 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Décimo terceiro salário S M 0,00 6.385,34 6.385,34 0,00 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) S F 0,00 6.385,34 6.385,34 0,00 2.1.1.1.1.01.02.02.01.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) A F 0,00 6.385,34 6.385,34 0,00 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 Férias S M 0,00 23.534,53 23.534,53 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 Férias (F) S F 0,00 23.534,53 23.534,53 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00 Férias (F) A F 0,00 23.534,53 23.534,53 0,00 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios assistenciais a pagar S 0,00 67.834,91 67.834,91 0,00 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar - consolidação S 0,00 67.834,91 67.834,91 0,00 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar S M 0,00 67.834,91 67.834,91 0,00 2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) S F 0,00 67.834,91 67.834,91 0,00 2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) A F 0,00 67.834,91 67.834,91 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos sociais a pagar S 0,00 177.559,17 177.559,17 0,00 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-consolidação S 0,00 101.987,50 101.987,50 0,00 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação S M 0,00 101.987,50 101.987,50 0,00 2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) S F 0,00 101.987,50 101.987,50 0,00 2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) A F 0,00 101.987,50 101.987,50 0,00 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-intra OFSS S 0,00 75.571,67 75.571,67 0,00 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) S M 0,00 75.571,67 75.571,67 0,00 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F 0,00 75.571,67 75.571,67 0,00 2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F 0,00 75.571,67 75.571,67 0,00 2.1.1.4.2.01.02.01.01.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) A F 0,00 75.571,67 75.571,67 0,00 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a curto prazo S (106.599,59) 109.303,38 97.026,32 (94.322,53) 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Financiamentos a curto prazo - interno S (106.599,59) 12.277,06 0,00 (94.322,53) 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação S (106.599,59) 12.277,06 0,00 (94.322,53) 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Financiamentos internos S (106.599,59) 12.277,06 0,00 (94.322,53) 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros financiamentos internos S M (106.599,59) 12.277,06 0,00 (94.322,53) 2.1.2.3.1.01.98.02.00.00.00.00 Outros financiamentos internos (F) S F (106.599,59) 12.277,06 0,00 (94.322,53) 2.1.2.3.1.01.98.02.01.00.00.00 Outros financiamentos internos (F) A F (106.599,59) 12.277,06 0,00 (94.322,53) 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno S 0,00 97.026,32 97.026,32 0,00 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação S 0,00 97.026,32 97.026,32 0,00 2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos S M 0,00 97.026,32 97.026,32 0,00 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (P) A P 0,00 48.513,16 48.513,16 0,00 2.1.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (F) S F 0,00 48.513,16 48.513,16 0,00 2.1.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (F) A F 0,00 48.513,16 48.513,16 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar a curto prazo S (43.794,57) 864.898,05 936.136,38 (115.032,90) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo S (43.794,57) 864.898,05 936.136,38 (115.032,90) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação S (43.794,57) 864.898,05 936.136,38 (115.032,90) 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Fornecedores nacionais S (43.794,57) 864.898,05 936.136,38 (115.032,90) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar S M (43.794,57) 864.898,05 936.136,38 (115.032,90) 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) S F (43.794,57) 864.898,05 936.136,38 (115.032,90) 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) A F (43.794,57) 864.898,05 936.136,38 (115.032,90) 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo S 0,00 29.669,44 29.669,44 0,00 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com a união S 0,00 29.669,44 29.669,44 0,00 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação S 0,00 12.056,49 12.056,49 0,00 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher S M 0,00 12.056,49 12.056,49 0,00 2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher (F) S F 0,00 12.056,49 12.056,49 0,00 2.1.4.1.1.99.02.01.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher (F) A F 0,00 12.056,49 12.056,49 0,00 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união S 0,00 17.612,95 17.612,95 0,00 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher S M 0,00 17.612,95 17.612,95 0,00 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher (F) A F 0,00 17.612,95 17.612,95 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo S (954.791,48) 202.927,83 723.665,62 (1.475.529,27) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00Valores restituíveis S (869.692,62) 195.075,57 630.714,50 (1.305.331,55) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 5 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 31/03/2026, 08:32:32 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - consolidação S (869.692,62) 195.075,57 630.714,50 (1.305.331,55) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros valores restituíveis S F (869.692,62) 195.075,57 630.714,50 (1.305.331,55) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00Outros valores restituíveis - SAAE S F (869.692,62) 195.075,57 630.714,50 (1.305.331,55) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.01RECEITA A CLASSIFICAR DIVERSAS A F (694,47) 0,00 0,00 (694,47) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02RECEITA A CLASSIFICAR (CONTAS NÃO ENCONTRADAS) A F (11.593,89) 54,09 1.220,76 (12.760,56) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03 RENDIMEDNTOS APL HOSPITAL - SANTA CASA DE MISERICORDIA DO HOSP.S.FCO.DE ASSIS A F (96,57) 96,57 122,76 (122,76) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04CONVENIO SINFAS A F 0,00 12.756,48 12.756,48 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC A F (161.803,97) 62,25 17,51 (161.759,23) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07STACASA MISERCICORDIAHSFASSIS - HOSPITAL A F (18.662,13) 18.662,13 17.667,79 (17.667,79) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES A F 0,00 2.186,40 2.186,40 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL A F 0,00 35.180,20 35.180,20 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12SINFAS - CONTRIBUIÇAO SINDICAL MENSAL A F 0,00 1.413,49 1.413,49 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13ISSQN A F (642,85) 705,38 7.582,43 (7.519,90) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14IRRF A F (11.599,35) 52.342,94 54.123,25 (13.379,66) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15INSS A F (1.620,78) 5.878,49 16.613,36 (12.355,65) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES A F 0,00 47.657,78 47.657,78 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17 CASA PIETA - ASSOCIACAO DE AMPARO E RECUPERACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS DE TRES PONTAS - MG A F (1.197,66) 1.197,66 1.085,48 (1.085,48) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL A F (2,21) 2,21 2,92 (2,92) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL A F (384,50) 384,50 349,50 (349,50) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE A F 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ A F (0,40) 0,40 0,53 (0,53) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F (58,00) 58,00 83,00 (83,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA A F (42,05) 42,05 54,06 (54,06) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS A F (7.727,61) 7.727,61 8.120,54 (8.120,54) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS A F (4,49) 0,00 0,00 (4,49) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30 RENDIMENTOS APL CASA PIETA - ASSOCIACAO DE AMPARO E RECUPERACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS DE TRES PONTAS - MG A F (6,06) 6,06 7,51 (7,51) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP A F (3,42) 3,42 4,83 (4,83) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA A F (770,00) 770,00 815,00 (815,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34 RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA TRAVESSIA A F (4,69) 4,69 5,56 (5,56) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35 CONSEP TRAVESSIA - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA TRAVESSIA A F (852,33) 852,33 750,83 (750,83) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD A F (2,14) 2,14 2,78 (2,78) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP A F (411,62) 411,62 501,39 (501,39) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (7.038,73) 0,00 5.785,92 (12.824,65) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR. A F (11.823,42) 0,00 7.875,79 (19.699,21) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (564.153,19) 528,04 400.821,54 (964.446,69) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL A F 0,00 815,60 815,60 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA A F (0,25) 0,25 0,25 (0,25) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43PROTETORES DE SOFA A F (46,00) 46,00 39,00 (39,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP A F (6,18) 6,18 8,54 (8,54) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS A F (1.286,80) 1.286,80 1.312,20 (1.312,20) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi A F 0,00 648,40 648,40 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade A F 0,00 486,30 486,30 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva A F 0,00 499,11 499,11 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE A F (67.156,86) 0,00 1.795,71 (68.952,57) 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras obrigações a curto prazo S (85.098,86) 7.852,26 92.951,12 (170.197,72) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações a curto prazo - consolidação S (85.098,86) 7.852,26 92.951,12 (170.197,72) 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 Diárias a pagar S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 Suprimentos de fundos a pagar S M 0,00 116,00 116,00 0,00 2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00 Suprimentos de fundos a pagar (F) S F 0,00 116,00 116,00 0,00 2.1.8.9.1.03.02.01.00.00.00.00 Suprimentos de fundos a pagar (F) A F 0,00 116,00 116,00 0,00 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar S M (85.098,86) 7.736,26 92.835,12 (170.197,72) 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (P) A P 0,00 0,00 92.835,12 (92.835,12) 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) S F (85.098,86) 7.736,26 0,00 (77.362,60) 2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) - do Exercício A F (85.098,86) 7.736,26 0,00 (77.362,60) 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo nao-circulante S (6.237.519,44) 0,00 0,00 (6.237.519,44) 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a longo prazo S (6.237.519,44) 0,00 0,00 (6.237.519,44) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 6 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 31/03/2026, 08:32:32 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Financiamentos a longo prazo - interno S (6.237.519,44) 0,00 0,00 (6.237.519,44) 2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Financiamentos a longo prazo- interno - consolidação S (6.237.519,44) 0,00 0,00 (6.237.519,44) 2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Financiamentos internos S (6.237.519,44) 0,00 0,00 (6.237.519,44) 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros financiamentos internos A P (6.237.519,44) 0,00 0,00 (6.237.519,44) 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Patrimônio liquido S (34.963.007,63) 0,00 0,00 (34.963.007,63) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00Resultados acumulados S (34.963.007,63) 0,00 0,00 (34.963.007,63) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00Superávits ou déficits acumulados S (34.963.007,63) 0,00 0,00 (34.963.007,63) 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - consolidação S (47.118.790,45) 0,00 0,00 (47.118.790,45) 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A (47.118.790,45) 0,00 0,00 (47.118.790,45) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS S 11.412.338,17 0,00 0,00 11.412.338,17 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 11.412.338,17 0,00 0,00 11.412.338,17 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união S 743.444,65 0,00 0,00 743.444,65 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 743.444,65 0,00 0,00 743.444,65 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 7 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 31/03/2026, 08:32:32 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial diminutiva S 3.106.477,13 4.127.012,92 83.324,22 7.150.165,83 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal e encargos S 85.259,70 806.487,55 0,00 891.747,25 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal S 80.137,76 552.435,44 0,00 632.573,20 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS S 60.686,76 451.221,66 0,00 511.908,42 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação S 60.686,76 451.221,66 0,00 511.908,42 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS S 60.686,76 451.221,66 0,00 511.908,42 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 517,27 427.687,13 0,00 428.204,40 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Férias vencidas e proporcionais A 29.372,26 11.367,74 0,00 40.740,00 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00 Férias - abono pecuniário A 19.581,98 7.578,68 0,00 27.160,66 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 11.215,25 4.588,11 0,00 15.803,36 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS S 19.451,00 101.213,78 0,00 120.664,78 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação S 19.451,00 101.213,78 0,00 120.664,78 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS S 13.557,96 12.715,82 0,00 26.273,78 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 0,00 6.330,48 0,00 6.330,48 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 13. salário A 13.557,96 6.385,34 0,00 19.943,30 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras vpd variaveis - pessoal civil - RGPS S 5.893,04 58.527,63 0,00 64.420,67 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00 Outras despesas variáveis - pessoal civil A 5.893,04 58.527,63 0,00 64.420,67 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratação por tempo determinado S 0,00 29.970,33 0,00 29.970,33 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00 Outras contratações por tempo determinado A 0,00 29.970,33 0,00 29.970,33 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais S 5.121,94 186.217,20 0,00 191.339,14 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RPPS S 5.121,94 177.559,17 0,00 182.681,11 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RPPS - intra OFSS S 5.121,94 177.559,17 0,00 182.681,11 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00 Outros encargos patronais - RPPS A 5.121,94 177.559,17 0,00 182.681,11 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RGPS S 0,00 8.658,03 0,00 8.658,03 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união S 0,00 8.658,03 0,00 8.658,03 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 Contribuições previdenciárias - RGPS A 0,00 8.658,03 0,00 8.658,03 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal S 0,00 67.834,91 0,00 67.834,91 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal - RGPS S 0,00 67.834,91 0,00 67.834,91 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação S 0,00 67.834,91 0,00 67.834,91 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Auxílio alimentação A 0,00 67.834,91 0,00 67.834,91 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo S 807.613,57 648.670,88 316,00 1.455.968,45 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de material de consumo S 256.615,37 141.756,83 0,00 398.372,20 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Consumo de material S 256.615,37 141.756,83 0,00 398.372,20 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Consumo de material - consolidação S 256.615,37 141.756,83 0,00 398.372,20 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentação A 11.914,23 4.862,97 0,00 16.777,20 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A 3.114,57 2.390,58 0,00 5.505,15 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 Material de processamento de dados A 0,00 16,80 0,00 16,80 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de bens imóveis e instalações A 76,00 9,20 0,00 85,20 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00 Material laboratorial A 1.489,53 0,00 0,00 1.489,53 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de veículos A 7,04 7,04 0,00 14,08 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros materiais de consumo A 240.014,00 134.470,24 0,00 374.484,24 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços S 435.079,13 390.947,95 316,00 825.711,08 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Diárias S 146,66 0,00 0,00 146,66 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Diárias - consolidação S 146,66 0,00 0,00 146,66 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Diárias pessoal civil A 146,66 0,00 0,00 146,66 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PF S 649,74 8.245,82 0,00 8.895,56 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PF - consolidação S 649,74 8.245,82 0,00 8.895,56 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 Estagiários A 649,74 8.245,82 0,00 8.895,56 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PJ S 434.282,73 382.702,13 316,00 816.668,86 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PJ - consolidação S 434.282,73 382.702,13 316,00 816.668,86 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Comunicação A 3.865,27 3.950,58 0,00 7.815,85 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 Manutenção e conservação A 4.397,00 5.611,34 0,00 10.008,34 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros. A 285.324,07 269.066,88 0,00 554.390,95 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 Locações A 7.007,92 7.007,92 0,00 14.015,84 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 Serviços relacionados a tecnologia da informação A 41.908,78 37.703,37 0,00 79.612,15 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00 Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais A 1.859,76 0,00 0,00 1.859,76 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 Serviços bancarios A 39.177,32 32.850,83 0,00 72.028,15 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00 Serviços de copias e reprodução de documentos A 600,00 600,00 0,00 1.200,00 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 Passagens e despesas com locomoção A 30,00 30,00 0,00 60,00 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros serviços terceiros - PJ A 50.112,61 25.881,21 316,00 75.677,82 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação, amortização e exaustão S 115.919,07 115.966,10 0,00 231.885,17 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação S 115.919,07 115.966,10 0,00 231.885,17 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 8 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 31/03/2026, 08:32:32 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Depreciação - consolidação S 115.919,07 115.966,10 0,00 231.885,17 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Depreciação de imobilizado S 115.919,07 115.966,10 0,00 231.885,17 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Depreciação de bens móveis A 31.352,97 31.400,00 0,00 62.752,97 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Depreciação de bens imóveis A 84.566,10 84.566,10 0,00 169.132,20 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais diminutivas financeiras S 24.237,44 48.513,16 24.256,58 48.494,02 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos S 24.237,44 48.513,16 24.256,58 48.494,02 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos da dívida contratual interna S 24.237,44 48.513,16 24.256,58 48.494,02 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação S 24.237,44 48.513,16 24.256,58 48.494,02 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Juros da dívida contr.c/instit.financeiras A 24.237,44 48.513,16 24.256,58 48.494,02 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências e delegações concedidas S 85.098,86 240.647,88 0,00 325.746,74 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências intragovernamentais S 0,00 147.812,76 0,00 147.812,76 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências concedidas para a execucao orcamentaria S 0,00 147.812,76 0,00 147.812,76 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS S 0,00 147.812,76 0,00 147.812,76 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Repasse concedido A 0,00 147.812,76 0,00 147.812,76 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 85.098,86 92.835,12 0,00 177.933,98 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 85.098,86 92.835,12 0,00 177.933,98 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Transferências a consórcios públicos - consolidação A 85.098,86 92.835,12 0,00 177.933,98 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos S 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas S 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques S 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação S 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado A 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Tributárias S 29.829,64 29.669,44 0,00 59.499,08 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Impostos, taxas e contribuições de melhoria S 11.578,99 12.056,49 0,00 23.635,48 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Taxas S 11.578,99 12.056,49 0,00 23.635,48 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Taxas - consolidação S 11.578,99 12.056,49 0,00 23.635,48 3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras taxas A 11.578,99 12.056,49 0,00 23.635,48 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições S 18.250,65 17.612,95 0,00 35.863,60 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições sociais S 18.250,65 17.612,95 0,00 35.863,60 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - inter OFSS - união S 18.250,65 17.612,95 0,00 35.863,60 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A 18.250,65 17.612,95 0,00 35.863,60 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas S 2.074.437,92 2.346.424,01 52.151,64 4.368.710,29 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais diminutivas S 2.074.437,92 2.346.424,01 52.151,64 4.368.710,29 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S 69,35 0,00 0,00 69,35 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação A 69,35 0,00 0,00 69,35 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos S 2.074.368,57 2.346.424,01 52.151,64 4.368.640,94 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação S 2.074.368,57 2.346.424,01 52.151,64 4.368.640,94 3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE A 2.074.368,57 2.064.966,24 0,00 4.139.334,81 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos A 0,00 281.457,77 52.151,64 229.306,13 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 9 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 31/03/2026, 08:32:32 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 44.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial aumentativa S (4.066.526,51) 23.749,06 3.876.669,99 (7.919.447,44) 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração e venda de bens, serviços e direitos S (1.640.868,54) 22.615,78 1.625.637,72 (3.243.890,48) 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração de bens e direitos e prestação de serviços S (1.640.868,54) 22.615,78 1.625.637,72 (3.243.890,48) 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços S (1.640.868,54) 22.615,78 1.625.637,72 (3.243.890,48) 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação S (1.640.868,54) 22.615,78 1.625.637,72 (3.243.890,48) 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00 Serviços de fornecimento de água A (1.213.258,36) 17.537,51 1.207.650,21 (2.403.371,06) 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços A (427.610,18) 5.078,27 417.987,51 (840.519,42) 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais aumentativas financeiras S (103.855,52) 1.036,64 90.958,24 (193.777,12) 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora S (8.801,96) 1.036,64 9.267,44 (17.032,76) 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros juros e encargos de mora S (8.801,96) 1.036,64 9.267,44 (17.032,76) 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros juros e encargos de mora - consolidação A (8.801,96) 1.036,64 9.267,44 (17.032,76) 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras S (95.053,56) 0,00 81.690,80 (176.744,36) 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários S (95.053,56) 0,00 81.690,80 (176.744,36) 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de depósitos bancários - consolidação A (95.053,56) 0,00 81.690,80 (176.744,36) 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas S (2.321.802,45) 96,64 2.160.074,03 (4.481.779,84) 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais aumentativas S (2.321.802,45) 96,64 2.160.074,03 (4.481.779,84) 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00Multas administrativas, contratuais e judiciais S (16.398,25) 96,64 14.565,94 (30.867,55) 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidaçãoA (16.398,25) 96,64 14.565,94 (30.867,55) 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S (15,62) 0,00 0,00 (15,62) 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação S (15,62) 0,00 0,00 (15,62) 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações A (15,62) 0,00 0,00 (15,62) 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos S (2.305.388,58) 0,00 2.145.508,09 (4.450.896,67) 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação A (2.305.388,58) 0,00 2.145.508,09 (4.450.896,67) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 10 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 31/03/2026, 08:32:32 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 55.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da aprovação do planejamento e orçamento S 48.405.020,79 0,00 0,00 48.405.020,79 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Orçamento aprovado S 44.724.000,00 0,00 0,00 44.724.000,00 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão da receita S 22.362.000,00 0,00 0,00 22.362.000,00 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão inicial da receita S 22.362.000,00 0,00 0,00 22.362.000,00 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão inicial da receita bruta A 22.869.685,86 0,00 0,00 22.869.685,86 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 (-) Previsão de deduções da receita S (507.685,86) 0,00 0,00 (507.685,86) 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções A (507.685,86) 0,00 0,00 (507.685,86) 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fixação da despesa S 22.362.000,00 0,00 0,00 22.362.000,00 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Dotação orçamentária S 22.362.000,00 0,00 0,00 22.362.000,00 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Dotação inicial S 22.362.000,00 0,00 0,00 22.362.000,00 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Crédito inicial A 22.362.000,00 0,00 0,00 22.362.000,00 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de restos a pagar S 3.681.020,79 0,00 0,00 3.681.020,79 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP não processados S 3.048.266,97 0,00 0,00 3.048.266,97 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados inscritos A 2.823.236,77 0,00 0,00 2.823.236,77 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - exercícios anteriores A 225.030,20 0,00 0,00 225.030,20 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP processados S 632.753,82 0,00 0,00 632.753,82 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscritos A 632.753,82 0,00 0,00 632.753,82 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 11 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 31/03/2026, 08:32:32 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 66.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da execução do planejamento e orçamento S (48.405.020,79) 6.855.646,60 6.855.646,60 (48.405.020,79) 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução do orçamento S (44.724.000,00) 6.089.929,91 6.089.929,91 (44.724.000,00) 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da receita S (22.362.000,00) 1.755.954,54 1.755.954,54 (22.362.000,00) 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Receita a realizar A (20.599.834,98) 1.732.205,48 23.749,06 (18.891.378,56) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Receita realizada A (1.795.838,82) 0,00 1.732.205,48 (3.528.044,30) 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Deduções da receita orçamentária S 33.673,80 23.749,06 0,00 57.422,86 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções da receita realizada A 33.673,80 23.749,06 0,00 57.422,86 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da despesa S (22.362.000,00) 4.333.975,37 4.333.975,37 (22.362.000,00) 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades de crédito S (22.362.000,00) 4.333.975,37 4.333.975,37 (22.362.000,00) 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Crédito disponível A (14.688.870,31) 1.298.301,24 239.270,61 (13.629.839,68) 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Crédito indisponível S (147.606,96) 239.270,61 328.113,01 (236.449,36) 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Bloqueio de crédito A (147.606,96) 239.270,61 328.113,01 (236.449,36) 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Crédito utilizado S (7.525.522,73) 2.796.403,52 3.766.591,75 (8.495.710,96) 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado a liquidar A (7.125.710,20) 1.380.236,33 1.000.557,97 (6.746.031,84) 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado em liquidação A (191.698,45) 20.013,32 0,00 (171.685,13) 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado a pagar A (18.071,34) 1.395.092,46 1.401.311,06 (24.289,94) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado pago A (190.042,74) 1.061,41 1.364.722,72 (1.553.704,05) 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de restos a pagar S (3.681.020,79) 765.716,69 765.716,69 (3.681.020,79) 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados S (3.048.266,97) 765.716,69 765.716,69 (3.048.266,97) 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados a liquidar A (2.414.123,84) 415.368,21 0,00 (1.998.755,63) 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados liquidados a pagar A (25.723,23) 350.348,48 415.368,21 (90.742,96) 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados pagos A (608.419,90) 0,00 350.348,48 (958.768,38) 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - inscrição no exercício S 0,00 0,00 0,00 0,00 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados S (632.753,82) 0,00 0,00 (632.753,82) 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados pagos A (632.753,82) 0,00 0,00 (632.753,82) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 12 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 31/03/2026, 08:32:32 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 77.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles devedores S 29.779.189,50 7.560.954,39 4.996.368,38 32.343.775,51 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais S 10.079.024,69 329.631,19 0,00 10.408.655,88 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais ativos S 2.392.811,00 0,00 0,00 2.392.811,00 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Garantias e contragarantias recebidas S 2.392.811,00 0,00 0,00 2.392.811,00 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Garantias e contragarantias recebidas - consolidação S 2.392.811,00 0,00 0,00 2.392.811,00 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Garantias recebidas no país S 2.392.811,00 0,00 0,00 2.392.811,00 7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 Seguros-garantia A 2.392.811,00 0,00 0,00 2.392.811,00 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais passivos S 7.686.213,69 329.631,19 0,00 8.015.844,88 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações contratuais S 7.686.213,69 329.631,19 0,00 8.015.844,88 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações contratuais - consolidação S 7.686.213,69 329.631,19 0,00 8.015.844,88 7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Contratos de seguros A 46.612,59 0,00 0,00 46.612,59 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços A 4.882.883,22 107.040,00 0,00 4.989.923,22 7.1.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 Contratos de ppp S 123.567,57 129.756,07 0,00 253.323,64 7.1.2.3.1.08.99.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais decorrentes de ppp A 123.567,57 129.756,07 0,00 253.323,64 7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Contratos de rateio de consórcios públicos A 0,00 92.835,12 0,00 92.835,12 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros obrigações contratuais A 2.633.150,31 0,00 0,00 2.633.150,31 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Administração financeira S 12.983.327,89 7.150.558,09 4.993.667,48 15.140.218,50 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades por destinação S 12.983.327,89 7.150.558,09 4.993.667,48 15.140.218,50 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da disponibilidade de recursos S 12.983.327,89 7.150.558,09 4.993.667,48 15.140.218,50 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Recursos ordinários A 11.749.354,29 5.847.145,81 4.261.167,01 13.335.333,09 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Recursos vinculados A 83.003,70 21.085,86 21.723,45 82.366,11 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Recursos extraorçamentários A 1.150.969,90 1.282.326,42 710.777,02 1.722.519,30 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Divida ativa S 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da inscrição de créditos em divida ativa S 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de créditos em dívida ativa S 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária A 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consórcios públicos S 124.655,37 80.765,11 2.700,90 202.719,58 7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Prestação de contas de consórcios públicos A 100.945,59 7.736,26 0,00 108.681,85 7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S 23.709,78 73.028,85 2.700,90 94.037,73 7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos A 23.709,78 73.028,85 2.700,90 94.037,73 7.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles fiscais S 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 7.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles para fins da lrf S 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 7.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle de operações de crédito para fins da lrf A 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 13 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 31/03/2026, 08:32:32 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles credores S (29.779.189,50) 13.514.540,33 16.079.126,34 (32.343.775,51) 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais S (10.079.024,69) 2.934.757,54 3.264.388,73 (10.408.655,88) 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais ativos S (2.392.811,00) 2.392.811,00 2.392.811,00 (2.392.811,00) 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de garantias e contragarantias recebidas S (2.392.811,00) 2.392.811,00 2.392.811,00 (2.392.811,00) 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação S (2.392.811,00) 2.392.811,00 2.392.811,00 (2.392.811,00) 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias recebidas no país S (2.392.811,00) 2.392.811,00 2.392.811,00 (2.392.811,00) 8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00 Seguros-garantia a executar A (2.392.811,00) 2.392.811,00 0,00 0,00 8.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00 Seguros-garantia executadas A 0,00 0,00 2.392.811,00 (2.392.811,00) 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais passivos S (7.686.213,69) 541.946,54 871.577,73 (8.015.844,88) 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de obrigações contratuais S (7.686.213,69) 541.946,54 871.577,73 (8.015.844,88) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de obrigações -consolidação S (7.686.213,69) 541.946,54 871.577,73 (8.015.844,88) 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Contratos de seguros S (46.612,59) 0,00 0,00 (46.612,59) 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00 A executar A (46.612,59) 0,00 0,00 (46.612,59) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços S (4.882.883,22) 311.619,09 418.659,09 (4.989.923,22) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 A executar A (4.657.022,84) 311.303,09 107.356,00 (4.453.075,75) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 Executados A (225.860,38) 316,00 311.303,09 (536.847,47) 8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Execução de contratos de rateio de consórcios públicos S 0,00 100.571,38 193.406,50 (92.835,12) 8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - a executar A 0,00 92.835,12 92.835,12 0,00 8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - em execução A 0,00 7.736,26 92.835,12 (85.098,86) 8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - executados A 0,00 0,00 7.736,26 (7.736,26) 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais S (2.756.717,88) 129.756,07 259.512,14 (2.886.473,95) 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - em execução A 0,00 129.756,07 129.756,07 0,00 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - executados A (2.756.717,88) 0,00 129.756,07 (2.886.473,95) 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da administração financeira S (12.983.327,89) 10.520.310,89 12.677.201,50 (15.140.218,50) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução das disponibilidades por destinação S (12.983.327,89) 10.520.310,89 12.677.201,50 (15.140.218,50) 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da disponibilidade de recursos S (12.983.327,89) 10.520.310,89 12.677.201,50 (15.140.218,50) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos S (677.522,40) 6.764.171,34 7.354.626,77 (1.267.977,83) 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Recursos disponíveis para o exercício A (677.522,40) 4.915.206,73 5.505.662,16 (1.267.977,83) 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Recursos de exercícios anteriores A 0,00 1.848.964,61 1.848.964,61 0,00 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho S (9.731.532,49) 1.815.617,86 1.000.557,97 (8.916.472,60) 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar A (9.527.810,35) 1.807.881,60 1.000.557,97 (8.720.486,72) 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação A (203.722,14) 7.736,26 0,00 (195.985,88) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias S (913.487,19) 1.940.516,51 2.447.393,77 (1.420.364,45) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Comprometida por liquidação A (43.794,57) 1.745.440,94 1.816.679,27 (115.032,90) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Comprometida por retenções e consignações A (869.692,62) 195.075,57 630.714,50 (1.305.331,55) 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos utilizada S (1.660.785,81) 5,18 1.874.622,99 (3.535.403,62) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 Utilizada com execução orçamentária A (1.414.123,43) 0,00 1.532.808,40 (2.946.931,83) 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 Utilizada com retenções e consignações A (246.662,38) 5,18 194.001,83 (440.659,03) 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00 Demais utilizações A 0,00 0,00 147.812,76 (147.812,76) 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da divida ativa S (122.217,37) 2.480,82 2.480,82 (122.217,37) 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da inscrição de créditos em divida ativa S (122.217,37) 2.480,82 2.480,82 (122.217,37) 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa a receber S (119.777,82) 2.480,82 0,00 (117.297,00) 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber S (119.777,82) 2.480,82 0,00 (117.297,00) 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa A (119.777,82) 2.480,82 0,00 (117.297,00) 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa recebidos S (2.439,55) 0,00 2.480,82 (4.920,37) 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não- tributária S (2.439,55) 0,00 2.480,82 (4.920,37) 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa A (2.439,55) 0,00 2.480,82 (4.920,37) 8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos consórcios públicos S (124.655,37) 56.991,08 135.055,29 (202.719,58) 8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da prestação de contas de consórcio público S (100.945,59) 29.422,11 37.158,37 (108.681,85) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00A comprovar A (74.881,79) 15.472,52 7.736,26 (67.145,53) 8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00A aprovar A 0,00 13.949,59 15.472,52 (1.522,93) 8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Aprovados A 0,00 0,00 13.949,59 (13.949,59) 8.5.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00Impugnados A (26.063,80) 0,00 0,00 (26.063,80) 8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S (23.709,78) 27.568,97 97.896,92 (94.037,73) 8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos S 0,00 27.568,97 97.896,92 (70.327,95) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado a liquidar A 0,00 16.650,49 73.028,86 (56.378,37) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado liquidado a pagar A 0,00 10.918,47 13.949,60 (3.031,13) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado liquidado pago A 0,00 0,01 10.918,46 (10.918,45) 8.5.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados em consórcios públicos S (15.484,21) 0,00 0,00 (15.484,21) 8.5.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00 RP não processados a liquidar A (15.484,21) 0,00 0,00 (15.484,21) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 14 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 31/03/2026, 08:32:32 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados em consórcios públicos S (8.225,57) 0,00 0,00 (8.225,57) 8.5.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 RP processados a pagar A (8.225,57) 0,00 0,00 (8.225,57) 8.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles fiscais S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles para fins da lrf S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle de operações de crédito para fins da lrf S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Operações contratuais internas sujeitas ao limite S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiroA (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) Ativo 43.654.693,38Passivo 42.885.411,77 VPD 7.150.165,83VPA 7.919.447,44 Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento 48.405.020,79Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento 48.405.020,79 Controle Credores 32.343.775,51Controle Devedores 32.343.775,51 Total 131.553.655,51Total 131.553.655,51