SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 1 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2023 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/01/2024, 14:52:25 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo S 43.700.977,97 55.165.478,96 55.997.270,51 42.869.186,42 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo circulante S 14.155.038,62 54.871.130,95 55.627.742,91 13.398.426,66 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa S 10.697.247,86 52.888.582,64 53.686.015,66 9.899.814,84 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional S 10.697.247,86 52.888.582,64 53.686.015,66 9.899.814,84 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação S 10.697.247,86 52.888.582,64 53.686.015,66 9.899.814,84 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 Bancos conta movimento - demais contas S F 264.118,70 29.580.407,46 29.466.602,58 377.923,58 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00Bancos conta movimento - demais contas - SAAE S F 264.118,70 29.580.407,46 29.466.602,58 377.923,58 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.02CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7 A F 63.019,35 124.983,80 63.019,35 124.983,80 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.03CEF C/C 116-7 HOSPITAL A F 0,00 37.795,24 37.795,24 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.04CEF C/C 114-0 FASSAAE A F 0,00 67.674,32 67.674,32 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.05CEF C/C 45-4 RESTOS A PAGAR A F 0,00 11.095.267,16 11.095.267,16 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.08CEF C/C 7-1 ARRECADACAO A F 35.047,84 9.182.831,84 9.140.356,60 77.523,08 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO A F 2.167,65 1.405.155,21 1.396.021,16 11.301,70 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.11CEF C/C 107-8 ENAPRO A F 0,00 1.424,56 1.424,56 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.12CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL A F 0,00 998,75 998,75 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.13B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT A F 0,00 1.061.382,09 1.061.382,09 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.15CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN A F 0,00 145,25 145,25 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.17CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS A F 0,00 9.982,92 9.982,92 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.22CEF MOVIM. 12135-1 CONTAS P. DUPLIC A F 162.677,16 162.677,16 162.677,16 162.677,16 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.23CEF C/C 71013-3 CASA PIETA A F 0,00 2.517,53 2.517,53 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.25CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA A F 0,00 1.680,17 1.680,17 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.26CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA A F 74,99 165,99 166,26 74,72 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.27CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA A F 997,16 2.480,16 2.270,87 1.206,45 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.28CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS A F 134,55 302,21 280,09 156,67 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.30CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO A F 0,00 1.413.484,64 1.413.484,64 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.31CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT A F 0,00 5.009.458,46 5.009.458,46 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral S 10.433.129,16 23.308.175,18 24.219.413,08 9.521.891,26 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00 Poupança S F 3,12 11,38 3,12 11,38 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.01CEF POUPANCA 36438-6 PROTETOR. SOFA A F 0,27 0,67 0,27 0,67 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.02CEF POUPANCA 36437-8 VILA VICENTINA A F 2,53 9,57 2,53 9,57 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.03CEF POUPANCA 36435-1 JD ESMERALDAS A F 0,32 1,14 0,32 1,14 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 Outras aplicações financeiras de liquidez imediata S F 10.433.126,04 23.308.163,80 24.219.409,96 9.521.879,88 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE S F 10.433.126,04 23.308.163,80 24.219.409,96 9.521.879,88 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.02CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7 A F 5.781,81 6.292,30 5.781,81 6.292,30 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.03CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP A F 16.925,72 18.209,66 16.925,72 18.209,66 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04BB APLIC 4.110-6 A F 1.060.944,02 1.329.226,47 2.139.034,61 251.135,88 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.05CEF APLIC 116-7 HOSPITAL A F 18.150,53 36.579,87 35.457,30 19.273,10 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.06CEF APLIC 114-0 FASSAAE A F 77.455,57 83.762,36 139.420,02 21.797,91 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.07CEF APL 7-1 A F 5.205.908,93 5.971.533,54 10.303.665,15 873.777,32 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.11CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR A F 410.313,17 5.878.142,83 6.068.019,69 220.436,31 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.12CEF APLIC 107-8 ENAPRO A F 1.145,51 1.839,28 1.830,07 1.154,72 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.13CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL A F 1.166,25 1.675,11 1.658,50 1.182,86 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT A F 306.950,24 1.380.084,43 306.950,24 1.380.084,43 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.16CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM A F 142,43 224,07 202,33 164,17 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.18CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA A F 4.597,58 9.498,05 9.033,16 5.062,47 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.19CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA A F 1.165,35 2.447,22 2.289,70 1.322,87 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.21CEF APLIC 71045-1 - LEILAO A F 34.958,82 35.268,10 34.958,82 35.268,10 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.22CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA A F 809,31 1.599,95 1.642,30 766,96 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.23CEF APLIC 71052-4 A F 0,01 0,01 0,01 0,01 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.24CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO A F 1.107.577,15 1.364.935,73 2.210.751,50 261.761,38 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.25CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT A F 2.179.133,62 7.186.844,80 2.941.789,01 6.424.189,41 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.26CEF APLIC 71048-6 A F 0,02 0,02 0,02 0,02 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a curto prazo S 2.257.842,95 1.627.739,17 1.548.991,65 2.336.590,47 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Clientes S 2.257.842,95 1.618.666,45 1.539.918,93 2.336.590,47 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Clientes - consolidação S 2.257.842,95 1.618.666,45 1.539.918,93 2.336.590,47 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Faturas/duplicatas a receber A P 2.257.842,95 1.618.666,45 1.539.918,93 2.336.590,47 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00Dívida ativa não tributária S 0,00 9.072,72 9.072,72 0,00 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Dívida ativa não tributária - consolidação S 0,00 9.072,72 9.072,72 0,00 1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00 Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária A P 0,00 9.072,72 9.072,72 0,00 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Demais créditos e valores a curto prazo S 21.309,14 15.965,02 15.965,02 21.309,14 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamentos concedidos S 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos - consolidação S 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos diversos concedidos A P 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 2 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2023 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/01/2024, 14:52:25 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos por danos ao patrimônio S 21.309,14 14.165,02 14.165,02 21.309,14 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio - consolidação S 21.309,14 14.165,02 14.165,02 21.309,14 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos S 21.309,14 14.165,02 14.165,02 21.309,14 1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativosA P 21.309,14 14.165,02 14.165,02 21.309,14 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Estoques S 1.178.638,67 338.844,12 376.770,58 1.140.712,21 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00Almoxarifado S 1.178.638,67 338.844,12 376.770,58 1.140.712,21 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Almoxarifado - consolidação S 1.178.638,67 338.844,12 376.770,58 1.140.712,21 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Material de consumo A P 1.055.314,65 292.383,52 310.447,28 1.037.250,89 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentícios A P 1.386,86 15.060,43 14.992,07 1.455,22 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 Materiais de construção A P 22.280,21 1.656,00 3.587,52 20.348,69 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 Autopeças A P 53.743,23 6.266,13 6.442,76 53.566,60 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A P 30.284,92 1.060,82 3.254,93 28.090,81 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00 Materiais a classificar A P 15.628,80 6.784,22 22.413,02 0,00 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros - almoxarifado A P 0,00 15.633,00 15.633,00 0,00 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo não circulante S 29.545.939,35 294.348,01 369.527,60 29.470.759,76 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo realizável a longo prazo S 241.285,01 241.285,01 243.722,68 238.847,34 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a longo prazo S 241.285,01 241.285,01 243.722,68 238.847,34 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos a longo prazo - consolidação S 241.285,01 241.285,01 243.722,68 238.847,34 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Dívida ativa não tributária S P 0,00 241.285,01 2.437,67 238.847,34 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00 Dívida ativa de preços públicos A P 0,00 241.285,01 2.437,67 238.847,34 1.2.1.1.1.98.00.00.00.00.00.00 Dívida ativa não tributária - transitória A P 241.285,01 0,00 241.285,01 0,00 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Imobilizado S 29.304.654,34 53.063,00 125.804,92 29.231.912,42 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Bens moveis S 4.278.553,74 53.063,00 28.010,00 4.303.606,74 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens moveis- consolidação S 4.278.553,74 53.063,00 28.010,00 4.303.606,74 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas S 2.250.949,61 29.888,00 9.420,00 2.271.417,61 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Aparelhos de medição e orientação A P 280.578,66 0,00 0,00 280.578,66 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação A P 8.030,09 0,00 0,00 8.030,09 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Equipamento de proteção, segurança e socorro A P 3.336,23 0,00 0,00 3.336,23 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00 Máquinas e equipamentos industriais A P 154.820,10 0,00 0,00 154.820,10 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina A P 43.713,28 6.780,00 0,00 50.493,28 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 Equipamentos, peças e acessórios para automóveis A P 17.564,32 0,00 0,00 17.564,32 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Equipamentos hidráulicos e elétricos A P 1.109.952,80 2.640,00 0,00 1.112.592,80 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P 632.954,13 20.468,00 9.420,00 644.002,13 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Bens de informática S 204.633,12 2.590,00 0,00 207.223,12 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados A P 162.113,32 2.590,00 0,00 164.703,32 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Equipamentos de tecnologia da informação A P 42.519,80 0,00 0,00 42.519,80 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Móveis e utensílios S 129.977,42 1.995,00 0,00 131.972,42 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos A P 33.168,67 1.995,00 0,00 35.163,67 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 Máquinas e utensílios de escritório A P 42.366,31 0,00 0,00 42.366,31 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 Mobiliário em geral A P 47.036,62 0,00 0,00 47.036,62 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00 Utensílios em geral A P 7.405,82 0,00 0,00 7.405,82 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 Materiais culturais, educacionais e de comunicação S 2.838,38 0,00 0,00 2.838,38 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 Coleções e materiais bibliográficos A P 2.838,38 0,00 0,00 2.838,38 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Veículos S 1.690.155,21 0,00 0,00 1.690.155,21 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 Veículos em geral A P 1.690.155,21 0,00 0,00 1.690.155,21 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Demais bens móveis S 0,00 18.590,00 18.590,00 0,00 1.2.3.1.1.99.08.00.00.00.00.00 Bens móveis a classificar A P 0,00 14.005,00 14.005,00 0,00 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 Outros bens móveis A P 0,00 4.585,00 4.585,00 0,00 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Bens imóveis S 31.536.672,34 0,00 0,00 31.536.672,34 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens imoveis- consolidação S 31.536.672,34 0,00 0,00 31.536.672,34 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Bens de uso especial S 29.597.090,45 0,00 0,00 29.597.090,45 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 Edifícios A P 5.686,80 0,00 0,00 5.686,80 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros bens imóveis de uso especial A P 29.591.403,65 0,00 0,00 29.591.403,65 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Bens dominicais S 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00 Lotes A P 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00 Bens de uso comum do povo S 1.549.887,39 0,00 0,00 1.549.887,39 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00 Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água A P 1.513.508,18 0,00 0,00 1.513.508,18 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 Outros bens de uso comum do povo A P 36.379,21 0,00 0,00 36.379,21 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas S (6.510.571,74) 0,00 97.794,92 (6.608.366,66) 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação S (6.510.571,74) 0,00 97.794,92 (6.608.366,66) 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens móveis S (1.053.836,32) 0,00 20.720,83 (1.074.557,15) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P (533.148,68) 0,00 12.040,23 (545.188,91) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 3 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2023 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/01/2024, 14:52:25 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de informática A P (117.248,06) 0,00 1.349,08 (118.597,14) 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios A P (43.537,21) 0,00 660,65 (44.197,86) 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação A P (1.163,77) 0,00 13,87 (1.177,64) 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de veículos A P (358.738,60) 0,00 6.657,00 (365.395,60) 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens imóveis S (5.456.735,42) 0,00 77.074,09 (5.533.809,51) 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso especial A P (5.357.006,42) 0,00 72.720,12 (5.429.726,54) 1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens dominicais A P (1.169,02) 0,00 0,00 (1.169,02) 1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo A P (98.559,98) 0,00 4.353,97 (102.913,95) 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo e patrimônio liquido S (43.700.977,97) 60.305.685,54 59.049.304,03 (42.444.596,46) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo circulante S (2.279.184,99) 8.496.002,59 7.273.135,51 (1.056.317,91) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo S (419.449,72) 1.063.154,24 643.704,52 0,00 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal a pagar S (333.394,85) 891.044,50 557.649,65 0,00 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - consolidação S (333.394,85) 891.044,50 557.649,65 0,00 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar S (333.394,85) 891.044,50 557.649,65 0,00 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios S M (310.903,22) 828.002,96 517.099,74 0,00 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) S F (310.903,22) 828.002,96 517.099,74 0,00 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) A F (310.903,22) 828.002,96 517.099,74 0,00 2.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Demais pessoal a pagar S M (22.491,63) 63.041,54 40.549,91 0,00 2.1.1.1.1.01.99.02.00.00.00.00 Demais pessoal a pagar (F) A F (22.491,63) 63.041,54 40.549,91 0,00 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios previdenciários a pagar S (14.356,73) 28.713,46 14.356,73 0,00 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar- consolidação S (14.356,73) 28.713,46 14.356,73 0,00 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar S M (14.356,73) 28.713,46 14.356,73 0,00 2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar (F) S F (14.356,73) 28.713,46 14.356,73 0,00 2.1.1.2.1.01.02.01.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar (F) A F (14.356,73) 28.713,46 14.356,73 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos sociais a pagar S (71.698,14) 143.396,28 71.698,14 0,00 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-intra OFSS S (69.567,58) 139.135,16 69.567,58 0,00 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) S M (69.567,58) 139.135,16 69.567,58 0,00 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F (69.567,58) 139.135,16 69.567,58 0,00 2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) A F (69.567,58) 139.135,16 69.567,58 0,00 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união S (2.130,56) 4.261,12 2.130,56 0,00 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 Contribuições ao RGPS a pagar S (2.130,56) 4.261,12 2.130,56 0,00 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações S M (2.130,56) 4.261,12 2.130,56 0,00 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00 Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F) S F (2.130,56) 4.261,12 2.130,56 0,00 2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00 Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F) A F (2.130,56) 4.261,12 2.130,56 0,00 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a curto prazo S 0,00 11.654,52 34.341,79 (22.687,27) 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos a curto prazo - interno S 0,00 11.171,53 33.514,43 (22.342,90) 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Empréstimos a curto prazo - interno - consolidação S 0,00 11.171,53 33.514,43 (22.342,90) 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Empréstimos internos - em contratos S 0,00 11.171,53 33.514,43 (22.342,90) 2.1.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00 Outros contratos - empréstimos internos S M 0,00 11.171,53 33.514,43 (22.342,90) 2.1.2.1.1.02.98.02.00.00.00.00 Outros contratos - empréstimos internos (F) S F 0,00 11.171,53 33.514,43 (22.342,90) 2.1.2.1.1.02.98.02.01.00.00.00 Outros contratos - empréstimos internos (F) A F 0,00 11.171,53 33.514,43 (22.342,90) 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno S 0,00 482,99 827,36 (344,37) 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação S 0,00 482,99 827,36 (344,37) 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00 Juros de contratos - empréstimos internos S M 0,00 482,99 827,36 (344,37) 2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00 Juros de contratos - empréstimos internos (F) S F 0,00 482,99 827,36 (344,37) 2.1.2.5.1.01.02.01.00.00.00.00 Juros de contratos - empréstimos internos (F) A F 0,00 482,99 827,36 (344,37) 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar a curto prazo S (496.617,06) 1.221.047,27 1.068.763,68 (344.333,47) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo S (496.617,06) 1.221.047,27 1.068.763,68 (344.333,47) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação S (496.617,06) 1.221.047,27 1.068.763,68 (344.333,47) 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Fornecedores nacionais S (496.617,06) 1.221.047,27 1.068.763,68 (344.333,47) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar S M (496.617,06) 1.221.047,27 1.068.763,68 (344.333,47) 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) S F (496.617,06) 1.221.047,27 1.068.763,68 (344.333,47) 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) A F (496.617,06) 1.221.047,27 1.068.763,68 (344.333,47) 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo S 0,00 14.284,06 20.000,00 (5.715,94) 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com a união S 0,00 14.284,06 20.000,00 (5.715,94) 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união S 0,00 14.284,06 20.000,00 (5.715,94) 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher S M 0,00 14.284,06 20.000,00 (5.715,94) 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher (F) A F 0,00 14.284,06 20.000,00 (5.715,94) 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo S (1.363.118,21) 6.185.862,50 5.506.325,52 (683.581,23) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00Valores restituíveis S (1.363.118,21) 6.107.951,64 5.241.009,78 (496.176,35) 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - consolidação S (1.361.863,42) 6.105.442,06 5.239.754,99 (496.176,35) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 4 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2023 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/01/2024, 14:52:25 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 12.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros valores restituíveis S F (1.361.863,42) 6.105.442,06 5.239.754,99 (496.176,35) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00Outros valores restituíveis - SAAE S F (1.361.863,42) 6.105.442,06 5.239.754,99 (496.176,35) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02RECEITA A CLASSIFICAR A F (7.190,60) 7.201,83 7.304,17 (7.292,94) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03RENDIMEDNTOS APL HOSPITAL A F (156,06) 312,12 300,34 (144,28) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04CONVENIO SINFAS A F 0,00 520.841,27 520.841,27 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC A F (162.647,89) 162.873,45 162.779,59 (162.554,03) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07STACASA MISERCICORDIAHSFASSIS A F (19.354,12) 38.708,24 38.172,32 (18.818,20) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.08PENSAO ALIMENTICIA A F (363,60) 201.091,96 200.728,36 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES A F (202,60) 97.769,14 97.719,14 (152,60) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL A F (1.396,15) 982.801,35 987.106,84 (5.701,64) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12SINFAS - CONTRIBUIÇAO SINDICAL MENSAL A F (124,95) 54.575,47 54.533,66 (83,14) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13ISSQN A F 0,00 165,95 217,05 (51,10) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14IRRF A F 0,00 20.088,02 21.957,75 (1.869,73) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15INSS A F 0,00 1.281,97 1.685,03 (403,06) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES A F (1.798,13) 1.630.377,54 1.630.738,49 (2.159,08) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17CASA PIETA A F (1.235,68) 2.651,36 2.751,86 (1.336,18) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL A F (10,25) 20,50 20,11 (9,86) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL A F (489,50) 1.874,00 1.815,00 (430,50) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE A F (31,00) 42.100,00 42.104,00 (35,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ A F (1,55) 3,10 2,84 (1,29) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F (143,70) 287,40 240,40 (96,70) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA A F (39,73) 79,46 76,86 (37,13) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS A F (4.999,50) 10.079,35 10.093,19 (5.013,34) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS A F (73,04) 73,04 102,76 (102,76) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30RENDIMENTOS APL CASA PIETA A F (9,67) 19,34 19,36 (9,69) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP A F (9,56) 19,12 18,33 (8,77) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA A F (730,00) 1.460,00 1.395,00 (665,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA A F (7,81) 15,62 13,27 (5,46) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR A F (887,18) 1.774,36 1.697,86 (810,68) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD A F (0,32) 0,64 1,14 (0,82) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP A F (145,22) 290,44 272,22 (127,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (20.056,01) 40.112,02 22.894,58 (2.838,57) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUROS A F (9.357,75) 18.715,50 13.579,28 (4.221,53) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (1.129.035,87) 2.258.126,74 1.408.899,70 (279.808,83) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL A F 0,00 6.920,80 6.920,80 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA A F (0,27) 0,54 0,67 (0,40) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43PROTETORES DE SOFA A F (92,00) 183,00 166,00 (75,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP A F (2,88) 5,76 9,92 (7,04) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS A F (1.270,83) 2.541,66 2.575,83 (1.305,00) 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - intra OFSS S (60,40) 120,80 60,40 0,00 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00 Consignações S (60,40) 120,80 60,40 0,00 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 ISS A F (60,40) 120,80 60,40 0,00 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - inter OFSS - união S (1.194,39) 2.388,78 1.194,39 0,00 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00 Consignações S (1.194,39) 2.388,78 1.194,39 0,00 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 Contribuição ao RGPS S F (26,57) 53,14 26,57 0,00 2.1.8.8.3.01.02.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) - SAAE A F (26,57) 53,14 26,57 0,00 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf S F (1.167,82) 2.335,64 1.167,82 0,00 2.1.8.8.3.01.04.04.00.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAAE A F (1.167,82) 2.335,64 1.167,82 0,00 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras obrigações a curto prazo S 0,00 77.910,86 265.315,74 (187.404,88) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações a curto prazo - consolidação S 0,00 77.910,86 265.315,74 (187.404,88) 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições S 0,00 12.346,08 12.346,08 0,00 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00 Indenizações a servidores S M 0,00 12.346,08 12.346,08 0,00 2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00 Indenizações a servidores (F) S F 0,00 12.346,08 12.346,08 0,00 2.1.8.9.1.01.01.02.01.00.00.00 Indenizações a servidores (F) A F 0,00 12.346,08 12.346,08 0,00 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 Diárias a pagar S M 0,00 440,00 440,00 0,00 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) S F 0,00 440,00 440,00 0,00 2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) A F 0,00 440,00 440,00 0,00 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar S M 0,00 65.124,78 252.529,66 (187.404,88) 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (P) A P 0,00 65.124,78 187.404,88 (122.280,10) 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) S F 0,00 0,00 65.124,78 (65.124,78) 2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) - do Exercício A F 0,00 0,00 65.124,78 (65.124,78) 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo nao-circulante S (33.514,43) 33.514,43 0,00 0,00 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a longo prazo S (33.514,43) 33.514,43 0,00 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 5 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2023 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/01/2024, 14:52:25 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 12.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos a longo prazo - interno S (33.514,43) 33.514,43 0,00 0,00 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Empréstimos a longo prazo - interno - consolidação S (33.514,43) 33.514,43 0,00 0,00 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Empréstimos internos - em contratos S (33.514,43) 33.514,43 0,00 0,00 2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00 Outros contratos - empréstimos internos S M (33.514,43) 33.514,43 0,00 0,00 2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00 Outros contratos - empréstimos internos SAAE A P (33.514,43) 33.514,43 0,00 0,00 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Patrimônio liquido S (41.388.278,55) 51.776.168,52 51.776.168,52 (41.388.278,55) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00Resultados acumulados S (41.388.278,55) 51.776.168,52 51.776.168,52 (41.388.278,55) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00Superávits ou déficits acumulados S (41.388.278,55) 51.776.168,52 51.776.168,52 (41.388.278,55) 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - consolidação S (44.418.416,97) 47.847.486,44 47.847.486,44 (44.418.416,97) 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits do exercício A (3.429.069,47) 6.858.138,94 3.429.069,47 0,00 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A (40.989.347,50) 40.989.347,50 44.418.416,97 (44.418.416,97) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS S 2.844.929,39 3.715.302,32 3.715.302,32 2.844.929,39 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits do exercício A 870.372,93 870.372,93 1.740.745,86 0,00 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 1.974.556,46 2.844.929,39 1.974.556,46 2.844.929,39 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união S 185.209,03 213.379,76 213.379,76 185.209,03 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits do exercício A 28.170,73 28.170,73 56.341,46 0,00 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 157.038,30 185.209,03 157.038,30 185.209,03 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial diminutiva S 0,00 2.940.806,11 110.625,23 2.830.180,88 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal e encargos S 0,00 156.687,03 108.131,89 48.555,14 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal S 0,00 138.628,75 107.220,34 31.408,41 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS S 0,00 138.628,75 107.220,34 31.408,41 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação S 0,00 138.628,75 107.220,34 31.408,41 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS S 0,00 129.488,07 107.220,34 22.267,73 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 0,00 129.488,07 107.220,34 22.267,73 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras despesas variaveis - pessoal civil - RPPS S 0,00 9.140,68 0,00 9.140,68 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00 Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPSA 0,00 9.140,68 0,00 9.140,68 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos S 0,00 18.058,28 911,55 17.146,73 3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras vpd de pessoal e encargos S 0,00 18.058,28 911,55 17.146,73 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras vpd de pessoal e encargos - consolidação S 0,00 18.058,28 911,55 17.146,73 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal A 0,00 18.058,28 911,55 17.146,73 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo S 0,00 999.686,10 0,00 999.686,10 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de material de consumo S 0,00 521.469,45 0,00 521.469,45 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Consumo de material S 0,00 521.469,45 0,00 521.469,45 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Consumo de material - consolidação S 0,00 521.469,45 0,00 521.469,45 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Combustíveis e lubrificantes automotivos A 0,00 21.505,00 0,00 21.505,00 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentação A 0,00 21.953,17 0,00 21.953,17 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A 0,00 3.254,93 0,00 3.254,93 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de bens imóveis e instalações A 0,00 1.931,52 0,00 1.931,52 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00 Sementes, mudas de plantas e insumos A 0,00 27.910,00 0,00 27.910,00 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de veículos A 0,00 2.590,00 0,00 2.590,00 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00 Ferramentas A 0,00 288,30 0,00 288,30 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros materiais de consumo A 0,00 442.036,53 0,00 442.036,53 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços S 0,00 380.421,73 0,00 380.421,73 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Diárias S 0,00 440,00 0,00 440,00 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Diárias - consolidação S 0,00 440,00 0,00 440,00 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Diárias pessoal civil A 0,00 440,00 0,00 440,00 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PJ S 0,00 379.981,73 0,00 379.981,73 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PJ - consolidação S 0,00 379.981,73 0,00 379.981,73 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Comunicação A 0,00 3.754,79 0,00 3.754,79 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 Manutenção e conservação A 0,00 13.409,65 0,00 13.409,65 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros. A 0,00 245.000,00 0,00 245.000,00 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 Serviços relacionados a tecnologia da informação A 0,00 50.450,68 0,00 50.450,68 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 Serviços bancarios A 0,00 8.275,00 0,00 8.275,00 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00 Serviços de analises e pesquisa cientificas A 0,00 19.511,92 0,00 19.511,92 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros serviços terceiros - PJ A 0,00 39.579,69 0,00 39.579,69 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação, amortização e exaustão S 0,00 97.794,92 0,00 97.794,92 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação S 0,00 97.794,92 0,00 97.794,92 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Depreciação - consolidação S 0,00 97.794,92 0,00 97.794,92 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Depreciação de imobilizado S 0,00 97.794,92 0,00 97.794,92 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Depreciação de bens móveis A 0,00 20.720,83 0,00 20.720,83 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Depreciação de bens imóveis A 0,00 77.074,09 0,00 77.074,09 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais diminutivas financeiras S 0,00 827,36 0,00 827,36 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 6 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2023 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/01/2024, 14:52:25 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 13.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos S 0,00 827,36 0,00 827,36 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos da dívida contratual interna S 0,00 827,36 0,00 827,36 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação S 0,00 827,36 0,00 827,36 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Juros da dívida contr.c/instit.financeiras A 0,00 827,36 0,00 827,36 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências e delegações concedidas S 0,00 187.404,88 0,00 187.404,88 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 0,00 187.404,88 0,00 187.404,88 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 0,00 187.404,88 0,00 187.404,88 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Transferências a consórcios públicos - consolidação A 0,00 187.404,88 0,00 187.404,88 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos S 0,00 4.585,00 0,00 4.585,00 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desincorporação de ativos S 0,00 4.585,00 0,00 4.585,00 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Desincorporação de ativos S 0,00 4.585,00 0,00 4.585,00 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de ativos - consolidação S 0,00 4.585,00 0,00 4.585,00 3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de imobilizado A 0,00 4.585,00 0,00 4.585,00 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Tributárias S 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições S 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições sociais S 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - consolidação S 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas S 0,00 1.571.615,74 2.493,34 1.569.122,40 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais diminutivas S 0,00 1.571.615,74 2.493,34 1.569.122,40 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos S 0,00 1.571.615,74 2.493,34 1.569.122,40 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação S 0,00 1.571.615,74 2.493,34 1.569.122,40 3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE A 0,00 1.571.615,74 2.493,34 1.569.122,40 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial aumentativa S 0,00 62.634,13 3.317.404,97 (3.254.770,84) 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Impostos, taxas e contribuições de melhoria S 0,00 86,54 36.931,82 (36.845,28) 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Taxas S 0,00 86,54 36.931,82 (36.845,28) 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Taxas pela prestação de serviços S 0,00 86,54 36.931,82 (36.845,28) 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Taxas pela prestação de serviços - consolidação S 0,00 86,54 36.931,82 (36.845,28) 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras taxas pela prestação de serviços A 0,00 86,54 36.931,82 (36.845,28) 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração e venda de bens, serviços e direitos S 0,00 21.663,56 1.233.137,49 (1.211.473,93) 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração de bens e direitos e prestação de serviços S 0,00 21.663,56 1.233.137,49 (1.211.473,93) 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços S 0,00 21.663,56 1.233.137,49 (1.211.473,93) 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação S 0,00 21.663,56 1.233.137,49 (1.211.473,93) 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00 Serviços administrativos A 0,00 21.663,56 1.215.347,17 (1.193.683,61) 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00 Serviços de fornecimento de água A 0,00 0,00 17.740,90 (17.740,90) 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços A 0,00 0,00 49,42 (49,42) 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais aumentativas financeiras S 0,00 3.768,74 96.773,62 (93.004,88) 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora S 0,00 3.768,74 14.528,55 (10.759,81) 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros juros e encargos de mora S 0,00 3.768,74 14.528,55 (10.759,81) 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros juros e encargos de mora - consolidação A 0,00 3.768,74 14.528,55 (10.759,81) 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras S 0,00 0,00 82.245,07 (82.245,07) 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários S 0,00 0,00 82.245,07 (82.245,07) 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de depósitos bancários - consolidação A 0,00 0,00 82.245,07 (82.245,07) 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas S 0,00 37.115,29 1.950.562,04 (1.913.446,75) 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais aumentativas S 0,00 37.115,29 1.950.562,04 (1.913.446,75) 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00Multas administrativas, contratuais e judiciais S 0,00 63,66 10.813,64 (10.749,98) 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidaçãoA 0,00 63,66 10.813,64 (10.749,98) 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos S 0,00 37.051,63 1.939.748,40 (1.902.696,77) 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação A 0,00 37.051,63 1.939.748,40 (1.902.696,77) 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da aprovação do planejamento e orçamento S 1.595.875,30 35.839.816,35 3.091.816,35 34.343.875,30 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Orçamento aprovado S 0,00 32.871.745,21 123.745,21 32.748.000,00 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão da receita S 0,00 16.497.745,21 123.745,21 16.374.000,00 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão inicial da receita S 0,00 16.497.745,21 123.745,21 16.374.000,00 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão inicial da receita bruta A 0,00 16.497.745,21 0,00 16.497.745,21 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 (-) Previsão de deduções da receita S 0,00 0,00 123.745,21 (123.745,21) 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções A 0,00 0,00 123.745,21 (123.745,21) 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fixação da despesa S 0,00 16.374.000,00 0,00 16.374.000,00 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Dotação orçamentária S 0,00 16.374.000,00 0,00 16.374.000,00 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Dotação inicial S 0,00 16.374.000,00 0,00 16.374.000,00 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Crédito inicial A 0,00 16.374.000,00 0,00 16.374.000,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 7 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2023 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/01/2024, 14:52:25 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 15.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de restos a pagar S 1.595.875,30 2.968.071,14 2.968.071,14 1.595.875,30 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP não processados S 843.917,30 1.467.938,14 1.467.938,14 843.917,30 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados inscritos A 0,00 624.020,84 0,00 624.020,84 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - exercícios anteriores A 219.896,46 219.896,46 219.896,46 219.896,46 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - inscrição no exercício A 624.020,84 624.020,84 1.248.041,68 0,00 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP processados S 751.958,00 1.500.133,00 1.500.133,00 751.958,00 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscritos A 0,00 748.175,00 0,00 748.175,00 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - exercícios anteriores A 3.783,00 3.783,00 3.783,00 3.783,00 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscrição no exercício A 748.175,00 748.175,00 1.496.350,00 0,00 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da execução do planejamento e orçamento S (1.595.875,30) 12.563.885,00 45.311.885,00 (34.343.875,30) 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução do orçamento S 0,00 7.956.835,39 40.704.835,39 (32.748.000,00) 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da receita S 0,00 1.492.490,13 17.866.490,13 (16.374.000,00) 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Receita a realizar A 0,00 1.466.907,63 16.523.327,71 (15.056.420,08) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Receita realizada A 0,00 0,00 1.343.162,42 (1.343.162,42) 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Deduções da receita orçamentária S 0,00 25.582,50 0,00 25.582,50 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções da receita realizada A 0,00 25.582,50 0,00 25.582,50 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da despesa S 0,00 6.464.345,26 22.838.345,26 (16.374.000,00) 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades de crédito S 0,00 6.464.345,26 22.838.345,26 (16.374.000,00) 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Crédito disponível A 0,00 6.040.702,17 16.374.000,00 (10.333.297,83) 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Crédito utilizado S 0,00 423.643,09 6.464.345,26 (6.040.702,17) 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado a liquidar A 0,00 273.370,47 6.040.702,17 (5.767.331,70) 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado em liquidação A 0,00 22.343,06 98.639,21 (76.296,15) 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado a pagar A 0,00 127.929,56 197.074,32 (69.144,76) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado pago A 0,00 0,00 127.929,56 (127.929,56) 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de restos a pagar S (1.595.875,30) 4.607.049,61 4.607.049,61 (1.595.875,30) 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados S (679.808,52) 2.051.581,65 2.051.581,65 (679.808,52) 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados a liquidar A (55.787,68) 570.061,37 697.586,92 (183.313,23) 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados liquidados a pagar A 0,00 231.196,97 498.776,92 (267.579,95) 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados pagos A 0,00 2.281,63 231.196,97 (228.915,34) 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - inscrição no exercício S (624.020,84) 1.248.041,68 624.020,84 0,00 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00 RP não processados a liquidar- inscrição no exercício A (624.020,84) 1.248.041,68 624.020,84 0,00 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados S (916.066,78) 2.555.467,96 2.555.467,96 (916.066,78) 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados a pagar A (167.891,78) 1.059.117,96 916.066,78 (24.840,60) 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados pagos A 0,00 0,00 891.226,18 (891.226,18) 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscrição no exercício A (748.175,00) 1.496.350,00 748.175,00 0,00 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles devedores S 11.208.531,66 24.255.168,84 18.003.840,48 17.459.860,02 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais S 1.633.117,00 6.172.983,83 1.633.117,00 6.172.983,83 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais ativos S 1.633.117,00 1.633.117,00 1.633.117,00 1.633.117,00 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Garantias e contragarantias recebidas S 1.633.117,00 1.633.117,00 1.633.117,00 1.633.117,00 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Garantias e contragarantias recebidas - consolidação S 1.633.117,00 1.633.117,00 1.633.117,00 1.633.117,00 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Garantias recebidas no país S 1.633.117,00 1.633.117,00 1.633.117,00 1.633.117,00 7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 Seguros-garantia A 1.633.117,00 1.633.117,00 1.633.117,00 1.633.117,00 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais passivos S 0,00 4.539.866,83 0,00 4.539.866,83 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações contratuais S 0,00 4.539.866,83 0,00 4.539.866,83 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações contratuais - consolidação S 0,00 4.539.866,83 0,00 4.539.866,83 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços A 0,00 4.352.461,95 0,00 4.352.461,95 7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Contratos de rateio de consórcios públicos A 0,00 187.404,88 0,00 187.404,88 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Administração financeira S 9.334.129,65 17.840.900,00 16.129.438,47 11.045.591,18 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades por destinação S 9.334.129,65 17.840.900,00 16.129.438,47 11.045.591,18 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da disponibilidade de recursos S 9.334.129,65 17.840.900,00 16.129.438,47 11.045.591,18 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Recursos ordinários A 2.529.544,19 10.683.147,78 2.529.610,04 10.683.081,93 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Recursos vinculados A 6.804.585,46 7.157.752,22 13.599.828,43 362.509,25 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Divida ativa S 241.285,01 241.285,01 241.285,01 241.285,01 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da inscrição de créditos em divida ativa S 241.285,01 241.285,01 241.285,01 241.285,01 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de créditos em dívida ativa S 241.285,01 241.285,01 241.285,01 241.285,01 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária A 241.285,01 241.285,01 241.285,01 241.285,01 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles credores S (11.208.531,66) 75.736.353,94 81.987.682,30 (17.459.860,02) 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais S (1.633.117,00) 2.115.788,59 6.655.655,42 (6.172.983,83) 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais ativos S (1.633.117,00) 1.633.117,00 1.633.117,00 (1.633.117,00) 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de garantias e contragarantias recebidas S (1.633.117,00) 1.633.117,00 1.633.117,00 (1.633.117,00) 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação S (1.633.117,00) 1.633.117,00 1.633.117,00 (1.633.117,00) 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias recebidas no país S (1.633.117,00) 1.633.117,00 1.633.117,00 (1.633.117,00) 8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00 Seguros-garantia a executar A (1.633.117,00) 1.633.117,00 1.633.117,00 (1.633.117,00) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 8 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2023 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/01/2024, 14:52:25 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 18.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais passivos S 0,00 482.671,59 5.022.538,42 (4.539.866,83) 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de obrigações contratuais S 0,00 482.671,59 5.022.538,42 (4.539.866,83) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de obrigações -consolidação S 0,00 482.671,59 5.022.538,42 (4.539.866,83) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços S 0,00 266.766,71 4.619.228,66 (4.352.461,95) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 A executar A 0,00 266.766,71 4.352.461,95 (4.085.695,24) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 Executados A 0,00 0,00 266.766,71 (266.766,71) 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratos de fornecimento de bens S 0,00 28.500,00 28.500,00 0,00 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 A executar A 0,00 14.250,00 14.250,00 0,00 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 Executados A 0,00 14.250,00 14.250,00 0,00 8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Execução de contratos de rateio de consórcios públicos S 0,00 187.404,88 374.809,76 (187.404,88) 8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - a executar A 0,00 187.404,88 187.404,88 0,00 8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - em execução A 0,00 0,00 187.404,88 (187.404,88) 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da administração financeira S (9.334.129,65) 73.356.259,56 75.067.721,09 (11.045.591,18) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução das disponibilidades por destinação S (9.334.129,65) 73.356.259,56 75.067.721,09 (11.045.591,18) 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da disponibilidade de recursos S (9.334.129,65) 73.356.259,56 75.067.721,09 (11.045.591,18) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos S (7.738.254,35) 69.677.376,65 64.954.254,40 (3.015.132,10) 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Recursos disponíveis para o exercício A (7.738.254,35) 61.571.314,90 56.848.192,65 (3.015.132,10) 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Recursos de exercícios anteriores A 0,00 8.106.061,75 8.106.061,75 0,00 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho S (679.808,52) 1.512.152,46 6.859.285,02 (6.026.941,08) 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar A (679.808,52) 1.489.809,40 6.760.645,81 (5.950.644,93) 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação A 0,00 22.343,06 98.639,21 (76.296,15) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias S (916.066,78) 2.166.730,45 2.108.405,33 (857.741,66) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Comprometida por liquidação A (916.066,78) 2.164.137,86 1.609.636,39 (361.565,31) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Comprometida por retenções e consignações A 0,00 2.592,59 498.768,94 (496.176,35) 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos utilizada S 0,00 0,00 1.145.776,34 (1.145.776,34) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 Utilizada com execução orçamentária A 0,00 0,00 1.143.183,75 (1.143.183,75) 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 Utilizada com retenções e consignações A 0,00 0,00 2.592,59 (2.592,59) 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da divida ativa S (241.285,01) 264.305,79 264.305,79 (241.285,01) 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da inscrição de créditos em divida ativa S (241.285,01) 264.305,79 264.305,79 (241.285,01) 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa a receber S (241.285,01) 264.305,79 241.285,01 (218.264,23) 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber S (241.285,01) 264.305,79 241.285,01 (218.264,23) 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa A (241.285,01) 264.305,79 241.285,01 (218.264,23) 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa recebidos S 0,00 0,00 23.020,78 (23.020,78) 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não- tributária S 0,00 0,00 23.020,78 (23.020,78) 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa A 0,00 0,00 23.020,78 (23.020,78) Ativo 42.869.186,42Passivo 42.444.596,46 VPD 2.830.180,88VPA 3.254.770,84 Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento 34.343.875,30Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento 34.343.875,30 Controle Credores 17.459.860,02Controle Devedores 17.459.860,02 Total 97.503.102,62Total 97.503.102,62