SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 1 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 17/08/2026, 14:06:03 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo S 42.902.410,81 9.658.005,64 9.236.509,40 43.323.907,05 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo circulante S 15.506.880,00 9.655.873,24 9.041.266,23 16.121.487,01 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa S 10.010.081,27 7.321.267,03 6.612.545,73 10.718.802,57 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional S 10.010.081,27 7.321.267,03 6.612.545,73 10.718.802,57 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação S 10.010.081,27 7.321.267,03 6.612.545,73 10.718.802,57 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 Bancos conta movimento - demais contas S F 106.838,55 5.248.843,29 5.305.388,83 50.293,01 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00Bancos conta movimento - demais contas - SAAE S F 106.838,55 5.248.843,29 5.305.388,83 50.293,01 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.01SICRED PIX MOVIMENTO 83212-0 A F 206,82 832.841,91 832.805,20 243,53 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO A F 35.113,29 601.343,28 628.950,12 7.506,45 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.13B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT A F 0,00 83.288,91 83.288,91 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.35BB - C. MOVIMENTO - 45205-X - FASSAAE A F 0,00 13.691,41 13.691,41 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.38BB - C. MOVIMENTO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE A F 9,76 0,00 9,76 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.39 BB - C. MOVIMENTO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS A F 0,00 2.832,39 2.832,39 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.40 BB - C. MOVIMENTO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS A F 0,00 1.025,28 1.025,28 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.41CEF MOVIMENTO 000575270884-9 - ARRECADAÇÃO A F 71.508,68 3.044.451,27 3.073.040,82 42.919,13 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.42CEF MOVIMENTO 000575270889-0 - ENAPRO A F 0,00 1.640,52 1.640,52 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.43CEF MOVIMENTO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA A F 0,00 51,20 51,20 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.44CEF MOVIMENTO 000575270892-0 - HOSPITAL A F 0,00 38.450,73 38.450,73 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.46CEF MOVIMENTO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL A F 0,00 800,44 800,44 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.47CEF MOVIMENTO 000575270895-4 - CASA PIETA A F 0,00 2.480,97 2.480,97 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.48CEF MOVIMENTO 000575270896-2 - ASS C. FE COM OBRAS A F 0,00 18.304,08 18.304,08 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.49 CEF MOVIMENTO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F 0,00 137,67 137,67 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.50CEF MOVIMENTO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA A F 0,00 1.726,04 1.726,04 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.53CEF MOVIMENTO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO A F 0,00 438.788,62 438.788,62 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.54 CEF MOVIMENTO 000575270904-7 - INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG) A F 0,00 165.820,17 165.820,17 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.55BB - C. MOVIMENTO - 47360-X - SUPRIMENTO DE FUNDOS A F 0,00 1.168,40 1.544,50 (376,10) 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral S 9.903.242,72 2.072.423,74 1.307.156,90 10.668.509,56 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 Outras aplicações financeiras de liquidez imediata S F 9.903.242,72 2.072.423,74 1.307.156,90 10.668.509,56 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE S F 9.903.242,72 2.072.423,74 1.307.156,90 10.668.509,56 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04BB APLIC 4.110-6 A F 39.453,94 248.817,59 216.322,44 71.949,09 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT A F 1.699.219,25 15.479,47 83.288,91 1.631.409,81 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.28BB - C. APLICAÇÃO - 45205-X - FASSAAE A F 83.150,01 8.899,03 5.592,79 86.456,25 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.30BB - C. APLICAÇÃO - 45206-8 - CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE A F 241.006,54 2.254,21 0,00 243.260,75 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.31BB - C. APLICAÇÃO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE A F 85.728,83 811,69 0,00 86.540,52 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.32 BB - C. APLICAÇÃO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS A F 1.547,71 1.226,70 1.613,71 1.160,70 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.33 BB - C. APLICAÇÃO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS A F 537,44 447,11 580,65 403,90 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.34CEF APLICAÇÃO 000575270884-9 - ARRECADAÇÃO A F 1.288.571,03 1.015.626,62 877.010,90 1.427.186,75 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.35CEF APLICAÇÃO 000575270889-0 - ENAPRO A F 740,52 854,52 790,52 804,52 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.36CEF APLICAÇÃO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA A F 12,20 34,22 17,20 29,22 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.37CEF APLICAÇÃO 000575270892-0 - HOSPITAL A F 17.651,25 19.524,62 19.043,84 18.132,03 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.38CEF APLICAÇÃO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR A F 608.904,35 5.966,31 0,00 614.870,66 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.39CEF APLICAÇÃO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL A F 383,31 384,89 418,31 349,89 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.40CEF APLICAÇÃO 000575270895-4 - CASA PIETA A F 1.197,89 1.208,09 1.280,35 1.125,63 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.41CEF APLICAÇÃO 000575270896-2 - ASS C. FE C OBRA A F 8.913,91 8.932,20 9.429,03 8.417,08 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.42CEF APLICAÇÃO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F 49,67 73,38 64,67 58,38 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.43CEF APLICAÇÃO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA A F 821,04 863,65 868,04 816,65 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.45CEF APLICAÇÃO 000575270901-2 -LEILÃO A F 2.760,32 27,01 0,00 2.787,33 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.46CEF APLICAÇÃO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO A F 420.407,17 444.930,00 0,00 865.337,17 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.47 CEF APLICAÇÃO 000575270904-7- INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG) A F 5.367.091,18 219.677,95 0,00 5.586.769,13 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.48SICRED PIX APLICAÇÃO 83212-0 A F 35.095,16 75.681,07 90.511,64 20.264,59 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.49BB - C. APLICAÇÃO - 47360-X - SUPRIMENTO DE FUNDOS A F 0,00 703,41 323,90 379,51 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a curto prazo S 3.576.133,23 2.214.419,36 2.243.151,17 3.547.401,42 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Clientes S 3.576.133,23 2.214.419,36 2.243.151,17 3.547.401,42 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Clientes - consolidação S 3.576.133,23 2.214.419,36 2.243.151,17 3.547.401,42 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Faturas/duplicatas a receber A P 3.576.133,23 2.214.419,36 2.243.151,17 3.547.401,42 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Demais créditos e valores a curto prazo S 170.965,82 1.000,00 1.100,00 170.865,82 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamentos concedidos S 300,00 1.000,00 1.100,00 200,00 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos - consolidação S 300,00 1.000,00 1.100,00 200,00 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos a pessoal S 300,00 300,00 600,00 0,00 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Viagens - adiantamento A P 300,00 300,00 600,00 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 2 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 17/08/2026, 14:06:03 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Suprimento de fundos A P 0,00 700,00 500,00 200,00 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos por danos ao patrimônio S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio - consolidação S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativosA P 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Estoques S 1.749.699,68 119.186,85 184.469,33 1.684.417,20 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00Almoxarifado S 1.749.699,68 119.186,85 184.469,33 1.684.417,20 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Almoxarifado - consolidação S 1.749.699,68 119.186,85 184.469,33 1.684.417,20 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Material de consumo A P 1.193.405,39 106.743,40 165.248,17 1.134.900,62 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentícios A P 4.293,51 9.848,50 9.801,55 4.340,46 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 Materiais de construção A P 466.571,43 1.334,95 3.084,90 464.821,48 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 Autopeças A P 52.805,10 0,00 2.118,00 50.687,10 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A P 32.624,25 1.260,00 4.216,71 29.667,54 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo não circulante S 27.395.530,81 2.132,40 195.243,17 27.202.420,04 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo realizável a longo prazo S 181.338,11 2.132,40 3.613,69 179.856,82 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a longo prazo S 181.338,11 2.132,40 3.613,69 179.856,82 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos a longo prazo - consolidação S 181.338,11 2.132,40 3.613,69 179.856,82 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Dívida ativa não tributária S 181.338,11 2.132,40 3.613,69 179.856,82 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00 Dívida ativa de preços públicos A P 181.338,11 2.132,40 3.613,69 179.856,82 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Imobilizado S 27.214.192,70 0,00 191.629,48 27.022.563,22 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Bens moveis S 6.043.857,70 0,00 0,00 6.043.857,70 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens moveis- consolidação S 6.043.857,70 0,00 0,00 6.043.857,70 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas S 2.252.731,00 0,00 0,00 2.252.731,00 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Aparelhos de medição e orientação A P 334.292,97 0,00 0,00 334.292,97 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação A P 6.158,22 0,00 0,00 6.158,22 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Equipamento de proteção, segurança e socorro A P 2.503,28 0,00 0,00 2.503,28 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00 Máquinas e equipamentos industriais A P 142.209,92 0,00 0,00 142.209,92 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina A P 76.988,38 0,00 0,00 76.988,38 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 Equipamentos, peças e acessórios para automóveis A P 10.516,01 0,00 0,00 10.516,01 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Equipamentos hidráulicos e elétricos A P 1.080.228,80 0,00 0,00 1.080.228,80 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P 599.833,42 0,00 0,00 599.833,42 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Bens de informática S 233.797,91 0,00 0,00 233.797,91 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados A P 144.665,49 0,00 0,00 144.665,49 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Equipamentos de tecnologia da informação A P 89.132,42 0,00 0,00 89.132,42 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Móveis e utensílios S 165.371,73 0,00 0,00 165.371,73 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos A P 69.738,48 0,00 0,00 69.738,48 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 Máquinas e utensílios de escritório A P 49.820,42 0,00 0,00 49.820,42 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 Mobiliário em geral A P 40.027,23 0,00 0,00 40.027,23 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00 Utensílios em geral A P 5.785,60 0,00 0,00 5.785,60 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 Materiais culturais, educacionais e de comunicação S 4.368,12 0,00 0,00 4.368,12 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 Coleções e materiais bibliográficos A P 2.298,12 0,00 0,00 2.298,12 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 Equipamentos para áudio, vídeo e foto A P 2.070,00 0,00 0,00 2.070,00 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Veículos S 3.387.588,94 0,00 0,00 3.387.588,94 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 Veículos em geral A P 3.236.306,94 0,00 0,00 3.236.306,94 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 Veículos de tração mecânica A P 151.282,00 0,00 0,00 151.282,00 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Bens imóveis S 29.379.345,25 0,00 0,00 29.379.345,25 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens imoveis- consolidação S 29.379.345,25 0,00 0,00 29.379.345,25 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Bens de uso especial S 27.137.439,94 0,00 0,00 27.137.439,94 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 Edifícios A P 5.173,02 0,00 0,00 5.173,02 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros bens imóveis de uso especial A P 27.132.266,92 0,00 0,00 27.132.266,92 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Bens dominicais S 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00 Lotes A P 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00 Bens de uso comum do povo S 1.852.210,81 0,00 0,00 1.852.210,81 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00 Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água A P 1.819.118,83 0,00 0,00 1.819.118,83 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 Outros bens de uso comum do povo A P 33.091,98 0,00 0,00 33.091,98 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas S (8.209.010,25) 0,00 191.629,48 (8.400.639,73) 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação S (8.209.010,25) 0,00 191.629,48 (8.400.639,73) 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens móveis S (1.887.103,46) 0,00 107.063,37 (1.994.166,83) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P (1.049.960,14) 0,00 86.905,89 (1.136.866,03) 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de informática A P (150.976,38) 0,00 1.211,77 (152.188,15) 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios A P (68.286,16) 0,00 1.301,57 (69.587,73) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 3 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 17/08/2026, 14:06:03 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 1 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação A P (1.588,24) 0,00 38,81 (1.627,05) 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de veículos A P (616.292,54) 0,00 17.605,33 (633.897,87) 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens imóveis S (6.321.906,79) 0,00 84.566,11 (6.406.472,90) 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso especial A P (6.027.832,84) 0,00 79.330,69 (6.107.163,53) 1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens dominicais A P (1.169,02) 0,00 0,00 (1.169,02) 1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo A P (292.904,93) 0,00 5.235,42 (298.140,35) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 4 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 17/08/2026, 14:06:03 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo e patrimônio liquido S (42.192.422,18) 1.864.307,71 2.329.218,19 (42.657.332,66) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo circulante S (1.040.895,11) 1.864.307,71 2.329.218,19 (1.505.805,59) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo S (2.120,81) 873.458,33 876.817,00 (5.479,48) 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal a pagar S (2.120,81) 624.648,51 623.397,52 (869,82) 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - consolidação S (2.120,81) 624.648,51 623.397,52 (869,82) 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar S (2.120,81) 624.648,51 623.397,52 (869,82) 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios S M (2.120,81) 571.641,89 570.390,90 (869,82) 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) S F (2.120,81) 571.641,89 570.390,90 (869,82) 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) A F (2.120,81) 571.641,89 570.390,90 (869,82) 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Décimo terceiro salário S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 Férias S M 0,00 53.006,62 53.006,62 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 Férias (F) S F 0,00 53.006,62 53.006,62 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00 Férias (F) A F 0,00 53.006,62 53.006,62 0,00 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios previdenciários a pagar S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar- consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar (F) S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios assistenciais a pagar S 0,00 68.628,00 68.628,00 0,00 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar - consolidação S 0,00 68.628,00 68.628,00 0,00 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar S M 0,00 68.628,00 68.628,00 0,00 2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) S F 0,00 68.628,00 68.628,00 0,00 2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) A F 0,00 68.628,00 68.628,00 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos sociais a pagar S 0,00 180.181,82 184.791,48 (4.609,66) 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-consolidação S 0,00 101.987,50 101.987,50 0,00 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação S M 0,00 101.987,50 101.987,50 0,00 2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) S F 0,00 101.987,50 101.987,50 0,00 2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) A F 0,00 101.987,50 101.987,50 0,00 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-intra OFSS S 0,00 78.194,32 82.803,98 (4.609,66) 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) S M 0,00 78.194,32 82.803,98 (4.609,66) 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F 0,00 78.194,32 82.803,98 (4.609,66) 2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F 0,00 78.194,32 82.803,98 (4.609,66) 2.1.1.4.2.01.02.01.01.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) A F 0,00 78.194,32 82.803,98 (4.609,66) 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a curto prazo S (92.766,15) 85.801,85 72.973,92 (79.938,22) 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Financiamentos a curto prazo - interno S (92.766,15) 12.827,93 0,00 (79.938,22) 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação S (92.766,15) 12.827,93 0,00 (79.938,22) 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Financiamentos internos S (92.766,15) 12.827,93 0,00 (79.938,22) 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros financiamentos internos S M (92.766,15) 12.827,93 0,00 (79.938,22) 2.1.2.3.1.01.98.02.00.00.00.00 Outros financiamentos internos (F) S F (92.766,15) 12.827,93 0,00 (79.938,22) 2.1.2.3.1.01.98.02.01.00.00.00 Outros financiamentos internos (F) A F (92.766,15) 12.827,93 0,00 (79.938,22) 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno S 0,00 72.973,92 72.973,92 0,00 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação S 0,00 72.973,92 72.973,92 0,00 2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos S M 0,00 72.973,92 72.973,92 0,00 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (P) A P 0,00 24.324,64 24.324,64 0,00 2.1.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (F) S F 0,00 48.649,28 48.649,28 0,00 2.1.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (F) A F 0,00 48.649,28 48.649,28 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar a curto prazo S (49.324,35) 609.200,18 652.321,87 (92.446,04) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo S (49.324,35) 609.200,18 652.321,87 (92.446,04) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação S (49.324,35) 609.200,18 652.321,87 (92.446,04) 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Fornecedores nacionais S (49.324,35) 609.200,18 652.321,87 (92.446,04) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar S M (49.324,35) 609.200,18 652.321,87 (92.446,04) 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) S F (49.324,35) 609.200,18 652.321,87 (92.446,04) 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) A F (49.324,35) 609.200,18 652.321,87 (92.446,04) 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo S (1.128,69) 32.991,56 31.862,87 0,00 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com a união S 0,00 31.820,38 31.820,38 0,00 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação S 0,00 12.155,50 12.155,50 0,00 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher S M 0,00 12.155,50 12.155,50 0,00 2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher (F) S F 0,00 12.155,50 12.155,50 0,00 2.1.4.1.1.99.02.01.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher (F) A F 0,00 12.155,50 12.155,50 0,00 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união S 0,00 19.664,88 19.664,88 0,00 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher S M 0,00 19.664,88 19.664,88 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 5 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 17/08/2026, 14:06:03 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher (F) A F 0,00 19.664,88 19.664,88 0,00 2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com os estados S 0,00 42,49 42,49 0,00 2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - consolidação S 0,00 42,49 42,49 0,00 2.1.4.2.1.08.00.00.00.00.00.00 Taxa de licenciamento ambiental S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições estaduais a recolher S M 0,00 42,49 42,49 0,00 2.1.4.2.1.99.02.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F) A F 0,00 42,49 42,49 0,00 2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios S (1.128,69) 1.128,69 0,00 0,00 2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios - consolidação S (1.128,69) 1.128,69 0,00 0,00 2.1.4.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contribuição p/custeio de ilum. publica a recolher S M (1.128,69) 1.128,69 0,00 0,00 2.1.4.3.1.04.02.00.00.00.00.00 Contribuição p/custeio de ilum. publica a recolher (F) A F (1.128,69) 1.128,69 0,00 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo S (895.555,11) 262.855,79 695.242,53 (1.327.941,85) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00Valores restituíveis S (756.302,43) 207.452,75 647.575,75 (1.196.425,43) 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - consolidação S (756.302,43) 207.452,75 647.575,75 (1.196.425,43) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros valores restituíveis S F (756.302,43) 207.452,75 647.575,75 (1.196.425,43) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00Outros valores restituíveis - SAAE S F (756.302,43) 207.452,75 647.575,75 (1.196.425,43) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.01RECEITA A CLASSIFICAR DIVERSAS A F (700,15) 0,00 0,00 (700,15) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02RECEITA A CLASSIFICAR (CONTAS NÃO ENCONTRADAS) A F (12.985,11) 113,50 182,00 (13.053,61) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03 RENDIMEDNTOS APL HOSPITAL - SANTA CASA DE MISERICORDIA DO HOSP.S.FCO.DE ASSIS A F (140,54) 140,54 117,73 (117,73) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04CONVENIO SINFAS A F 0,00 10.661,11 10.661,11 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC A F (163.836,07) 0,00 0,00 (163.836,07) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07STACASA MISERCICORDIAHSFASSIS - HOSPITAL A F (18.903,30) 18.903,30 19.143,04 (19.143,04) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES A F 0,00 2.186,40 2.186,40 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL A F 0,00 40.140,33 40.140,33 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12SINFAS - CONTRIBUIÇAO SINDICAL MENSAL A F 0,00 1.420,78 1.420,78 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13ISSQN A F (474,75) 474,75 715,77 (715,77) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14IRRF A F (7.608,76) 56.696,70 58.334,14 (9.246,20) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15INSS A F (2.641,32) 6.376,51 7.803,82 (4.068,63) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES A F 0,00 49.311,65 52.218,66 (2.907,01) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17 CASA PIETA - ASSOCIACAO DE AMPARO E RECUPERACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS DE TRES PONTAS - MG A F (1.271,62) 1.271,62 1.149,16 (1.149,16) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL A F (3,18) 3,18 2,76 (2,76) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL A F (415,13) 415,13 367,63 (367,63) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE A F 0,00 2.530,00 2.530,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ A F (0,67) 0,67 0,38 (0,38) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F (64,00) 64,00 63,00 (63,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25 RENDIMENTOS APL ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA BOM SAMARITANO A F (70,10) 70,10 57,15 (57,15) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA BOM SAMARITANO A F (9.358,93) 9.358,93 8.795,93 (8.795,93) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS A F (4,49) 0,00 0,00 (4,49) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30 RENDIMENTOS APL CASA PIETA - ASSOCIACAO DE AMPARO E RECUPERACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS DE TRES PONTAS - MG A F (8,73) 8,73 7,47 (7,47) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP A F (5,52) 5,52 4,52 (4,52) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA A F (785,00) 785,00 840,00 (840,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34 RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA TRAVESSIA A F (6,71) 6,71 5,65 (5,65) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35 CONSEP TRAVESSIA - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA TRAVESSIA A F (861,33) 861,33 852,00 (852,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD A F (3,72) 3,72 2,48 (2,48) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP A F (576,93) 576,93 465,42 (465,42) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (12.335,80) 0,00 6.141,38 (18.477,18) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR. A F (9.666,86) 0,00 9.945,65 (19.612,51) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (434.772,33) 528,04 416.900,60 (851.144,89) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL A F 0,00 1.155,39 1.155,39 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA A F (0,20) 0,20 0,22 (0,22) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43PROTETORES DE SOFA A F (17,00) 17,00 39,00 (39,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP A F (11,03) 11,03 8,02 (8,02) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS A F (1.602,68) 1.602,68 1.312,68 (1.312,68) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi A F 0,00 648,40 648,40 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade A F 0,00 486,30 486,30 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva A F 0,00 616,57 616,57 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE A F (77.170,47) 0,00 2.254,21 (79.424,68) 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras obrigações a curto prazo S (139.252,68) 55.403,04 47.666,78 (131.516,42) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações a curto prazo - consolidação S (139.252,68) 55.403,04 47.666,78 (131.516,42) 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições S 0,00 45.089,48 45.089,48 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 6 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 17/08/2026, 14:06:03 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas S M 0,00 45.089,48 45.089,48 0,00 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) S F 0,00 45.089,48 45.089,48 0,00 2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) A F 0,00 45.089,48 45.089,48 0,00 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 Diárias a pagar S M 0,00 1.932,80 1.932,80 0,00 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) S F 0,00 1.932,80 1.932,80 0,00 2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) A F 0,00 1.932,80 1.932,80 0,00 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 Suprimentos de fundos a pagar S M 0,00 644,50 644,50 0,00 2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00 Suprimentos de fundos a pagar (F) S F 0,00 644,50 644,50 0,00 2.1.8.9.1.03.02.01.00.00.00.00 Suprimentos de fundos a pagar (F) A F 0,00 644,50 644,50 0,00 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar S M (139.252,68) 7.736,26 0,00 (131.516,42) 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (P) A P (92.835,12) 0,00 0,00 (92.835,12) 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) S F (46.417,56) 7.736,26 0,00 (38.681,30) 2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) - do Exercício A F (46.417,56) 7.736,26 0,00 (38.681,30) 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo nao-circulante S (6.188.519,44) 0,00 0,00 (6.188.519,44) 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a longo prazo S (6.188.519,44) 0,00 0,00 (6.188.519,44) 2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Financiamentos a longo prazo - interno S (6.188.519,44) 0,00 0,00 (6.188.519,44) 2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Financiamentos a longo prazo- interno - consolidação S (6.188.519,44) 0,00 0,00 (6.188.519,44) 2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Financiamentos internos S (6.188.519,44) 0,00 0,00 (6.188.519,44) 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros financiamentos internos A P (6.188.519,44) 0,00 0,00 (6.188.519,44) 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Patrimônio liquido S (34.963.007,63) 0,00 0,00 (34.963.007,63) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00Resultados acumulados S (34.963.007,63) 0,00 0,00 (34.963.007,63) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00Superávits ou déficits acumulados S (34.963.007,63) 0,00 0,00 (34.963.007,63) 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - consolidação S (47.118.790,45) 0,00 0,00 (47.118.790,45) 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A (47.118.790,45) 0,00 0,00 (47.118.790,45) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS S 11.412.338,17 0,00 0,00 11.412.338,17 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 11.412.338,17 0,00 0,00 11.412.338,17 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união S 743.444,65 0,00 0,00 743.444,65 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 743.444,65 0,00 0,00 743.444,65 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 7 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 17/08/2026, 14:06:03 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial diminutiva S 24.034.798,78 4.166.294,35 34.236,10 28.166.857,03 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal e encargos S 5.440.290,55 927.550,79 5.644,31 6.362.197,03 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal S 4.131.137,76 657.973,16 0,00 4.789.110,92 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS S 3.346.805,76 549.159,40 0,00 3.895.965,16 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação S 3.346.805,76 549.159,40 0,00 3.895.965,16 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS S 2.496.218,08 504.069,92 0,00 3.000.288,00 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 2.179.718,60 451.063,30 0,00 2.630.781,90 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Férias vencidas e proporcionais A 159.111,75 25.726,75 0,00 184.838,50 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00 Férias - abono pecuniário A 98.393,09 17.151,60 0,00 115.544,69 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 58.927,10 10.128,27 0,00 69.055,37 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS A 67,54 0,00 0,00 67,54 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras despesas variaveis - pessoal civil - RPPS S 850.587,68 45.089,48 0,00 895.677,16 3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições trabalhistas A 850.587,68 45.089,48 0,00 895.677,16 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS S 784.332,00 108.813,76 0,00 893.145,76 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação S 784.332,00 108.813,76 0,00 893.145,76 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS S 290.200,55 13.031,15 0,00 303.231,70 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 56.974,28 13.031,15 0,00 70.005,43 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 13. salário A 233.226,27 0,00 0,00 233.226,27 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras vpd variaveis - pessoal civil - RGPS S 315.989,53 65.576,86 0,00 381.566,39 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00 Outras despesas variáveis - pessoal civil A 315.989,53 65.576,86 0,00 381.566,39 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratação por tempo determinado S 178.141,92 30.205,75 0,00 208.347,67 3.1.1.2.1.04.13.00.00.00.00.00 13º salário contrato temporário A 11.970,13 3.263,61 0,00 15.233,74 3.1.1.2.1.04.14.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 2.410,01 0,00 0,00 2.410,01 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00 Outras contratações por tempo determinado A 163.761,78 26.942,14 0,00 190.703,92 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais S 967.223,88 195.305,32 0,00 1.162.529,20 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RPPS S 913.628,31 184.791,48 0,00 1.098.419,79 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RPPS - intra OFSS S 913.628,31 184.791,48 0,00 1.098.419,79 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00 Outros encargos patronais - RPPS A 913.628,31 184.791,48 0,00 1.098.419,79 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RGPS S 53.595,57 10.513,84 0,00 64.109,41 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união S 53.595,57 10.513,84 0,00 64.109,41 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 Contribuições previdenciárias - RGPS A 53.595,57 10.513,84 0,00 64.109,41 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal S 341.928,91 74.272,31 5.644,31 410.556,91 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal - RGPS S 341.928,91 74.272,31 5.644,31 410.556,91 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação S 341.928,91 74.272,31 5.644,31 410.556,91 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Auxílio alimentação A 341.928,91 68.628,00 0,00 410.556,91 3.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros benefícios a pessoal - RGPS A 0,00 5.644,31 5.644,31 0,00 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo S 4.410.032,38 905.910,31 0,00 5.315.942,69 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de material de consumo S 1.182.249,53 184.824,83 0,00 1.367.074,36 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Consumo de material S 1.182.249,53 184.824,83 0,00 1.367.074,36 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Consumo de material - consolidação S 1.182.249,53 184.824,83 0,00 1.367.074,36 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentação A 46.567,49 6.920,87 0,00 53.488,36 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A 14.674,36 4.216,71 0,00 18.891,07 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 Material de processamento de dados A 67,20 8,40 0,00 75,60 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de bens imóveis e instalações A 7.123,85 22,80 0,00 7.146,65 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 Material elétrico e eletrônico A 550,00 0,00 0,00 550,00 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00 Material para áudio, vídeo e foto A 0,00 870,00 0,00 870,00 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00 Material laboratorial A 1.489,53 0,00 0,00 1.489,53 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de veículos A 66.711,81 0,00 0,00 66.711,81 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros materiais de consumo A 1.045.065,29 172.786,05 0,00 1.217.851,34 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços S 2.578.679,26 529.456,00 0,00 3.108.135,26 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Diárias S 13.702,47 1.932,80 0,00 15.635,27 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Diárias - consolidação S 13.702,47 1.932,80 0,00 15.635,27 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Diárias pessoal civil A 13.702,47 1.932,80 0,00 15.635,27 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PF S 39.197,19 4.725,40 0,00 43.922,59 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PF - consolidação S 39.197,19 4.725,40 0,00 43.922,59 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 Estagiários A 39.197,19 4.725,40 0,00 43.922,59 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PJ S 2.525.779,60 522.797,80 0,00 3.048.577,40 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PJ - consolidação S 2.525.779,60 522.797,80 0,00 3.048.577,40 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Comunicação A 23.482,35 5.985,62 0,00 29.467,97 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 Manutenção e conservação A 144.066,33 34.490,00 0,00 178.556,33 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros. A 1.609.770,95 260.336,20 0,00 1.870.107,15 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 Locações A 42.047,52 7.007,92 0,00 49.055,44 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 8 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 17/08/2026, 14:06:03 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 Serviços relacionados a tecnologia da informação A 300.251,70 54.164,62 0,00 354.416,32 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 Seguros em geral A 52.641,81 0,00 0,00 52.641,81 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00 Seleção e treinamento A 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00 Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais A 10.861,06 4.975,70 0,00 15.836,76 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 Serviços bancarios A 170.136,39 48.031,65 0,00 218.168,04 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00 Serviços de copias e reprodução de documentos A 5.433,71 1.855,20 0,00 7.288,91 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00 Serviços gráficos e editoriais A 0,00 1.687,99 0,00 1.687,99 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 Passagens e despesas com locomoção A 2.491,33 247,00 0,00 2.738,33 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros serviços terceiros - PJ A 163.396,45 104.015,90 0,00 267.412,35 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação, amortização e exaustão S 649.103,59 191.629,48 0,00 840.733,07 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação S 649.103,59 191.629,48 0,00 840.733,07 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Depreciação - consolidação S 649.103,59 191.629,48 0,00 840.733,07 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Depreciação de imobilizado S 649.103,59 191.629,48 0,00 840.733,07 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Depreciação de bens móveis A 141.707,00 107.063,37 0,00 248.770,37 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Depreciação de bens imóveis A 507.396,59 84.566,11 0,00 591.962,70 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais diminutivas financeiras S 145.773,20 49.345,74 24.324,64 170.794,30 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos S 145.773,20 48.649,28 24.324,64 170.097,84 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos da dívida contratual interna S 145.773,20 48.649,28 24.324,64 170.097,84 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação S 145.773,20 48.649,28 24.324,64 170.097,84 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Juros da dívida contr.c/instit.financeiras A 145.773,20 48.649,28 24.324,64 170.097,84 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora S 0,00 696,46 0,00 696,46 3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços S 0,00 696,46 0,00 696,46 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação S 0,00 696,46 0,00 696,46 3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00 Multas indedutíveis S 0,00 696,46 0,00 696,46 3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00 Multas indedutíveis serviços terceiros - pessoa jurídica A 0,00 696,46 0,00 696,46 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências e delegações concedidas S 403.783,65 5.592,79 51,52 409.324,92 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências intragovernamentais S 225.849,67 0,00 0,00 225.849,67 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências concedidas para a execucao orcamentaria S 163.482,71 0,00 0,00 163.482,71 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS S 163.482,71 0,00 0,00 163.482,71 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Repasse concedido A 163.482,71 0,00 0,00 163.482,71 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária S 62.366,96 0,00 0,00 62.366,96 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00 Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS S 62.366,96 0,00 0,00 62.366,96 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00 Transferências não financeiras concedidas - independentes de execucao orçamentária S 62.366,96 0,00 0,00 62.366,96 3.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.00 Transferências concedidas de bens móveis A 62.366,96 0,00 0,00 62.366,96 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a instituições privadas S 0,00 5.592,79 51,52 5.541,27 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos S 0,00 5.592,79 51,52 5.541,27 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação S 0,00 5.592,79 51,52 5.541,27 3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Auxílios A 0,00 5.592,79 51,52 5.541,27 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 177.933,98 0,00 0,00 177.933,98 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 177.933,98 0,00 0,00 177.933,98 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Transferências a consórcios públicos - consolidação A 177.933,98 0,00 0,00 177.933,98 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos S 0,00 2.880,68 2.880,68 0,00 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas S 0,00 2.880,68 2.880,68 0,00 3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques S 0,00 2.880,68 2.880,68 0,00 3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação S 0,00 2.880,68 2.880,68 0,00 3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado A 0,00 2.880,68 2.880,68 0,00 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Tributárias S 207.666,09 31.862,87 0,00 239.528,96 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Impostos, taxas e contribuições de melhoria S 98.410,13 12.197,99 0,00 110.608,12 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Taxas S 98.410,13 12.197,99 0,00 110.608,12 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Taxas - consolidação S 98.410,13 12.197,99 0,00 110.608,12 3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras taxas A 98.410,13 12.197,99 0,00 110.608,12 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições S 109.255,96 19.664,88 0,00 128.920,84 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições sociais S 109.255,96 19.664,88 0,00 128.920,84 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - inter OFSS - união S 109.255,96 19.664,88 0,00 128.920,84 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A 109.255,96 19.664,88 0,00 128.920,84 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas S 13.427.252,91 2.243.151,17 1.334,95 15.669.069,13 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais diminutivas S 13.427.252,91 2.243.151,17 1.334,95 15.669.069,13 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S 69,35 0,00 0,00 69,35 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação A 69,35 0,00 0,00 69,35 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 9 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 17/08/2026, 14:06:03 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 3 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos S 13.427.183,56 2.243.151,17 1.334,95 15.668.999,78 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação S 13.427.183,56 2.243.151,17 1.334,95 15.668.999,78 3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE A 13.270.176,81 2.243.151,17 0,00 15.513.327,98 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos A 157.006,75 0,00 1.334,95 155.671,80 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 10 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 17/08/2026, 14:06:03 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 44.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial aumentativa S (24.744.787,41) 23.851,66 4.112.495,67 (28.833.431,42) 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração e venda de bens, serviços e direitos S (23.821.531,44) 22.764,20 3.993.267,93 (27.792.035,17) 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração de bens e direitos e prestação de serviços S (23.821.531,44) 22.764,20 3.993.267,93 (27.792.035,17) 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços S (23.821.531,44) 22.764,20 3.993.267,93 (27.792.035,17) 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação S (23.821.531,44) 22.764,20 3.993.267,93 (27.792.035,17) 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00 Serviços de fornecimento de água A (7.695.326,40) 17.447,19 1.304.886,38 (8.982.765,59) 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços A (16.126.205,04) 5.317,01 2.688.381,55 (18.809.269,58) 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais aumentativas financeiras S (553.595,08) 1.010,82 102.517,57 (655.101,83) 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora S (56.495,18) 1.010,82 12.819,42 (68.303,78) 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros juros e encargos de mora S (56.495,18) 1.010,82 12.819,42 (68.303,78) 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros juros e encargos de mora - consolidação A (56.495,18) 1.010,82 12.819,42 (68.303,78) 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras S (497.099,90) 0,00 89.698,15 (586.798,05) 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários S (497.099,90) 0,00 89.698,15 (586.798,05) 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de depósitos bancários - consolidação A (497.099,90) 0,00 89.698,15 (586.798,05) 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas S (369.660,89) 76,64 16.710,17 (386.294,42) 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais aumentativas S (369.660,89) 76,64 16.710,17 (386.294,42) 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00Multas administrativas, contratuais e judiciais S (97.507,57) 76,64 16.663,06 (114.093,99) 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidaçãoA (97.507,57) 76,64 16.663,06 (114.093,99) 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S (359,63) 0,00 47,11 (406,74) 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação S (359,63) 0,00 47,11 (406,74) 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações A (358,67) 0,00 47,11 (405,78) 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Restituições A (0,96) 0,00 0,00 (0,96) 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos S (271.793,69) 0,00 0,00 (271.793,69) 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação A (271.793,69) 0,00 0,00 (271.793,69) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 11 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 17/08/2026, 14:06:03 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 55.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da aprovação do planejamento e orçamento S 49.411.912,71 1.242.993,21 1.242.993,21 49.411.912,71 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Orçamento aprovado S 45.730.891,92 1.242.993,21 1.242.993,21 45.730.891,92 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão da receita S 22.362.000,00 0,00 0,00 22.362.000,00 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão inicial da receita S 22.362.000,00 0,00 0,00 22.362.000,00 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão inicial da receita bruta A 22.869.685,86 0,00 0,00 22.869.685,86 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 (-) Previsão de deduções da receita S (507.685,86) 0,00 0,00 (507.685,86) 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções A (507.685,86) 0,00 0,00 (507.685,86) 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fixação da despesa S 23.368.891,92 1.242.993,21 1.242.993,21 23.368.891,92 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Dotação orçamentária S 23.368.891,92 1.242.993,21 1.242.993,21 23.368.891,92 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Dotação inicial S 22.362.000,00 0,00 0,00 22.362.000,00 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Crédito inicial A 22.362.000,00 0,00 0,00 22.362.000,00 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por tipo de crédito S 1.237.424,56 414.331,07 0,00 1.651.755,63 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional - suplementar A 1.058.200,00 414.331,07 0,00 1.472.531,07 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional - especial S 179.224,56 0,00 0,00 179.224,56 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00 Créditos especiais abertos A 179.224,56 0,00 0,00 179.224,56 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por fonte S 0,00 828.662,14 828.662,14 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Superávit financeiro de exercício anterior A 1.052.500,00 0,00 0,00 1.052.500,00 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Excesso de arrecadação A 76.724,56 0,00 0,00 76.724,56 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Anulação de dotação A 230.532,64 414.331,07 0,00 644.863,71 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 (-) Cancelamento de dotações A (230.532,64) 0,00 414.331,07 (644.863,71) 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 Valor global da dotação adicional por fonte A (1.129.224,56) 414.331,07 414.331,07 (1.129.224,56) 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 Cancelamento/remanejamento de dotação S (230.532,64) 0,00 414.331,07 (644.863,71) 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 (-) Cancelamento de dotações A (230.532,64) 0,00 414.331,07 (644.863,71) 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de restos a pagar S 3.681.020,79 0,00 0,00 3.681.020,79 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP não processados S 3.048.266,97 0,00 0,00 3.048.266,97 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados inscritos A 2.823.236,77 0,00 0,00 2.823.236,77 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - exercícios anteriores A 225.030,20 0,00 0,00 225.030,20 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP processados S 632.753,82 0,00 0,00 632.753,82 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscritos A 632.753,82 0,00 0,00 632.753,82 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 12 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 17/08/2026, 14:06:03 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 66.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da execução do planejamento e orçamento S (49.411.912,71) 7.926.704,20 7.926.704,20 (49.411.912,71) 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução do orçamento S (45.730.891,92) 7.926.704,20 7.926.704,20 (45.730.891,92) 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da receita S (22.362.000,00) 1.923.409,26 1.923.409,26 (22.362.000,00) 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Receita a realizar A (11.294.111,01) 1.899.557,60 23.851,66 (9.418.405,07) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Receita realizada A (11.242.075,49) 0,00 1.899.557,60 (13.141.633,09) 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Deduções da receita orçamentária S 174.186,50 23.851,66 0,00 198.038,16 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções da receita realizada A 174.186,50 23.851,66 0,00 198.038,16 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da despesa S (23.368.891,92) 6.003.294,94 6.003.294,94 (23.368.891,92) 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades de crédito S (23.368.891,92) 6.003.294,94 6.003.294,94 (23.368.891,92) 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Crédito disponível A (9.188.644,20) 1.884.416,51 1.271.446,47 (8.575.674,16) 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Crédito indisponível S (641.880,43) 626.381,41 255.430,04 (270.929,06) 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Bloqueio de crédito A (641.880,43) 626.381,41 255.430,04 (270.929,06) 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Crédito utilizado S (13.538.367,29) 3.492.497,02 4.476.418,43 (14.522.288,70) 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado a liquidar A (4.709.788,31) 1.863.178,13 1.215.204,42 (4.061.814,60) 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado em liquidação A (139.183,71) 20.564,19 0,00 (118.619,52) 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado a pagar A (52.573,85) 1.608.205,68 1.653.557,35 (97.925,52) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado pago A (8.636.821,42) 549,02 1.607.656,66 (10.243.929,06) 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de restos a pagar S (3.681.020,79) 0,00 0,00 (3.681.020,79) 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados S (3.048.266,97) 0,00 0,00 (3.048.266,97) 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados a liquidar A (545.313,87) 0,00 0,00 (545.313,87) 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados pagos A (2.502.953,10) 0,00 0,00 (2.502.953,10) 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - inscrição no exercício S 0,00 0,00 0,00 0,00 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados S (632.753,82) 0,00 0,00 (632.753,82) 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados pagos A (632.753,82) 0,00 0,00 (632.753,82) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 13 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 17/08/2026, 14:06:03 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 77.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles devedores S 46.585.571,53 4.234.181,82 1.696.569,90 49.123.183,45 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais S 14.914.654,42 8.063,39 1.469,42 14.921.248,39 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais ativos S 6.202.044,00 0,00 0,00 6.202.044,00 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Garantias e contragarantias recebidas S 6.202.044,00 0,00 0,00 6.202.044,00 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Garantias e contragarantias recebidas - consolidação S 6.202.044,00 0,00 0,00 6.202.044,00 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Garantias recebidas no país S 6.202.044,00 0,00 0,00 6.202.044,00 7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 Seguros-garantia A 6.202.044,00 0,00 0,00 6.202.044,00 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais passivos S 8.712.610,42 8.063,39 1.469,42 8.719.204,39 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações contratuais S 8.712.610,42 8.063,39 1.469,42 8.719.204,39 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações contratuais - consolidação S 8.712.610,42 8.063,39 1.469,42 8.719.204,39 7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Contratos de seguros A 52.641,81 0,00 0,00 52.641,81 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços A 5.038.663,05 0,00 0,02 5.038.663,03 7.1.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 Contratos de ppp S 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Contratos de rateio de consórcios públicos A 92.835,12 0,00 0,00 92.835,12 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros obrigações contratuais A 3.528.470,44 8.063,39 1.469,40 3.535.064,43 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Administração financeira S 24.845.800,15 4.218.382,17 1.695.100,48 27.369.081,84 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades por destinação S 24.845.800,15 4.218.382,17 1.695.100,48 27.369.081,84 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da disponibilidade de recursos S 24.845.800,15 4.218.382,17 1.695.100,48 27.369.081,84 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Recursos ordinários A 20.124.888,84 2.756.029,26 1.066.015,80 21.814.902,30 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Recursos vinculados A 82.460,58 27,01 0,00 82.487,59 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Recursos extraorçamentários A 4.638.450,73 1.462.325,90 629.084,68 5.471.691,95 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Divida ativa S 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da inscrição de créditos em divida ativa S 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de créditos em dívida ativa S 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária A 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consórcios públicos S 232.935,41 7.736,26 0,00 240.671,67 7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Prestação de contas de consórcios públicos A 139.626,89 7.736,26 0,00 147.363,15 7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S 93.308,52 0,00 0,00 93.308,52 7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos A 93.308,52 0,00 0,00 93.308,52 7.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles fiscais S 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 7.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles para fins da lrf S 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 7.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle de operações de crédito para fins da lrf A 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 14 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 17/08/2026, 14:06:03 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles credores S (46.585.571,53) 7.829.497,31 10.367.109,23 (49.123.183,45) 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais S (14.914.654,42) 334.514,00 341.107,97 (14.921.248,39) 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais ativos S (6.202.044,00) 0,00 0,00 (6.202.044,00) 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de garantias e contragarantias recebidas S (6.202.044,00) 0,00 0,00 (6.202.044,00) 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação S (6.202.044,00) 0,00 0,00 (6.202.044,00) 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias recebidas no país S (6.202.044,00) 0,00 0,00 (6.202.044,00) 8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00 Seguros-garantia a executar A (3.809.233,00) 0,00 0,00 (3.809.233,00) 8.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00 Seguros-garantia executadas A (2.392.811,00) 0,00 0,00 (2.392.811,00) 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais passivos S (8.712.610,42) 334.514,00 341.107,97 (8.719.204,39) 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de obrigações contratuais S (8.712.610,42) 334.514,00 341.107,97 (8.719.204,39) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de obrigações -consolidação S (8.712.610,42) 334.514,00 341.107,97 (8.719.204,39) 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Contratos de seguros S (52.641,81) 0,00 0,00 (52.641,81) 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00 Executados A (52.641,81) 0,00 0,00 (52.641,81) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços S (5.038.663,05) 325.308,34 325.308,32 (5.038.663,03) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 A executar A (3.219.242,21) 325.308,34 0,00 (2.893.933,87) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 Executados A (1.819.420,84) 0,00 325.308,32 (2.144.729,16) 8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Execução de contratos de rateio de consórcios públicos S (92.835,12) 7.736,26 7.736,26 (92.835,12) 8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - em execução A (54.153,82) 7.736,26 0,00 (46.417,56) 8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - executados A (38.681,30) 0,00 7.736,26 (46.417,56) 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais S (3.528.470,44) 1.469,40 8.063,39 (3.535.064,43) 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - em execução A 0,00 1.469,40 8.063,39 (6.593,99) 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - executados A (3.528.470,44) 0,00 0,00 (3.528.470,44) 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da administração financeira S (24.845.800,15) 7.483.633,36 10.006.915,05 (27.369.081,84) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução das disponibilidades por destinação S (24.845.800,15) 7.483.633,36 10.006.915,05 (27.369.081,84) 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da disponibilidade de recursos S (24.845.800,15) 7.483.633,36 10.006.915,05 (27.369.081,84) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos S (3.806.919,10) 3.783.683,59 4.675.468,12 (4.698.703,63) 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Recursos disponíveis para o exercício A (3.806.919,10) 3.652.960,39 4.544.744,92 (4.698.703,63) 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Recursos de exercícios anteriores A 0,00 130.723,20 130.723,20 0,00 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho S (5.394.285,89) 1.883.742,32 1.215.204,42 (4.725.747,99) 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar A (5.180.245,05) 1.876.006,06 1.215.204,42 (4.519.443,41) 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação A (214.040,84) 7.736,26 0,00 (206.304,58) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias S (808.876,28) 1.815.658,43 2.301.133,10 (1.294.350,95) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Comprometida por liquidação A (52.573,85) 1.608.205,68 1.653.557,35 (97.925,52) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Comprometida por retenções e consignações A (756.302,43) 207.452,75 647.575,75 (1.196.425,43) 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos utilizada S (14.835.718,88) 549,02 1.815.109,41 (16.650.279,27) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 Utilizada com execução orçamentária A (11.031.638,74) 549,02 1.607.656,66 (12.638.746,38) 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 Utilizada com retenções e consignações A (3.640.597,43) 0,00 207.452,75 (3.848.050,18) 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00 Demais utilizações A (163.482,71) 0,00 0,00 (163.482,71) 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da divida ativa S (122.217,37) 3.613,69 3.613,69 (122.217,37) 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da inscrição de créditos em divida ativa S (122.217,37) 3.613,69 3.613,69 (122.217,37) 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa a receber S (106.843,30) 3.613,69 0,00 (103.229,61) 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber S (106.843,30) 3.613,69 0,00 (103.229,61) 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa A (106.843,30) 3.613,69 0,00 (103.229,61) 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa recebidos S (15.374,07) 0,00 3.613,69 (18.987,76) 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não- tributária S (15.374,07) 0,00 3.613,69 (18.987,76) 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa A (15.374,07) 0,00 3.613,69 (18.987,76) 8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos consórcios públicos S (232.935,41) 7.736,26 15.472,52 (240.671,67) 8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da prestação de contas de consórcio público S (139.626,89) 7.736,26 15.472,52 (147.363,15) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00A comprovar A (67.145,53) 7.736,26 7.736,26 (67.145,53) 8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00A aprovar A (20.831,47) 0,00 7.736,26 (28.567,73) 8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Aprovados A (25.586,09) 0,00 0,00 (25.586,09) 8.5.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00Impugnados A (26.063,80) 0,00 0,00 (26.063,80) 8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S (93.308,52) 0,00 0,00 (93.308,52) 8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos S (69.598,74) 0,00 0,00 (69.598,74) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado a liquidar A (44.278,10) 0,00 0,00 (44.278,10) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado liquidado a pagar A (788,52) 0,00 0,00 (788,52) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado liquidado pago A (24.532,12) 0,00 0,00 (24.532,12) 8.5.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados em consórcios públicos S (15.484,21) 0,00 0,00 (15.484,21) 8.5.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00 RP não processados a liquidar A (15.484,21) 0,00 0,00 (15.484,21) 8.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados em consórcios públicos S (8.225,57) 0,00 0,00 (8.225,57) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 15 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 17/08/2026, 14:06:03 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.5.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 RP processados a pagar A (8.225,57) 0,00 0,00 (8.225,57) 8.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles fiscais S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles para fins da lrf S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle de operações de crédito para fins da lrf S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Operações contratuais internas sujeitas ao limite S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiroA (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) Ativo 43.323.907,05Passivo 42.657.332,66 VPD 28.166.857,03VPA 28.833.431,42 Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento 49.411.912,71Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento 49.411.912,71 Controle Credores 49.123.183,45Controle Devedores 49.123.183,45 Total 170.025.860,24Total 170.025.860,24