SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 1 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/07/2026, 09:31:35 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo S 44.620.323,62 15.186.056,60 16.903.969,41 42.902.410,81 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo circulante S 17.316.733,25 14.886.401,57 16.696.254,82 15.506.880,00 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa S 11.622.608,67 12.562.926,58 14.175.453,98 10.010.081,27 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional S 11.622.608,67 12.562.926,58 14.175.453,98 10.010.081,27 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação S 11.622.608,67 12.562.926,58 14.175.453,98 10.010.081,27 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 Bancos conta movimento - demais contas S F 48.961,06 10.386.481,12 10.328.603,63 106.838,55 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00Bancos conta movimento - demais contas - SAAE S F 48.961,06 10.386.481,12 10.328.603,63 106.838,55 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.01SICRED PIX MOVIMENTO 83212-0 A F 1,00 907.872,89 907.667,07 206,82 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO A F 6.836,43 1.081.072,65 1.052.795,79 35.113,29 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.13B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT A F 0,00 49.629,96 49.629,96 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.35BB - C. MOVIMENTO - 45205-X - FASSAAE A F 0,00 9.577,65 9.577,65 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.36 BB - C. MOVIMENTO - 45208-4 -MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A F 0,00 2.752,13 2.752,13 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.37BB - C. MOVIMENTO - 45206-8 - CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE A F 0,00 24,13 24,13 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.38BB - C. MOVIMENTO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE A F 0,00 39.230,95 39.221,19 9,76 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.39 BB - C. MOVIMENTO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS A F 0,00 2.975,13 2.975,13 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.40 BB - C. MOVIMENTO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS A F 0,00 1.071,70 1.071,70 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.41CEF MOVIMENTO 000575270884-9 - ARRECADAÇÃO A F 42.123,63 5.297.384,42 5.267.999,37 71.508,68 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.42CEF MOVIMENTO 000575270889-0 - ENAPRO A F 0,00 1.543,30 1.543,30 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.43CEF MOVIMENTO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA A F 0,00 41,13 41,13 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.44CEF MOVIMENTO 000575270892-0 - HOSPITAL A F 0,00 37.101,51 37.101,51 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.45CEF MOVIMENTO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR A F 0,00 13.159,56 13.159,56 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.46CEF MOVIMENTO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL A F 0,00 795,43 795,43 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.47CEF MOVIMENTO 000575270895-4 - CASA PIETA A F 0,00 2.406,91 2.406,91 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.48CEF MOVIMENTO 000575270896-2 - ASS C. FE COM OBRAS A F 0,00 17.694,26 17.694,26 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.49 CEF MOVIMENTO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F 0,00 147,49 147,49 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.50CEF MOVIMENTO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA A F 0,00 1.666,93 1.666,93 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.52CEF MOVIMENTO 000575270901-2 - LEILÃO A F 0,00 2.752,13 2.752,13 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.53CEF MOVIMENTO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO A F 0,00 2.762.110,37 2.762.110,37 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.54 CEF MOVIMENTO 000575270904-7 - INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG) A F 0,00 155.470,49 155.470,49 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral S 11.573.647,61 2.176.445,46 3.846.850,35 9.903.242,72 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 Outras aplicações financeiras de liquidez imediata S F 11.573.647,61 2.176.445,46 3.846.850,35 9.903.242,72 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE S F 11.573.647,61 2.176.445,46 3.846.850,35 9.903.242,72 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04BB APLIC 4.110-6 A F 147.115,40 325.070,51 432.731,97 39.453,94 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT A F 1.734.101,61 14.747,60 49.629,96 1.699.219,25 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.28BB - C. APLICAÇÃO - 45205-X - FASSAAE A F 72.895,30 10.254,71 0,00 83.150,01 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.29 BB - C. APLICAÇÃO - 45208-4 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A F 2.736,28 15,85 2.752,13 0,00 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.30BB - C. APLICAÇÃO - 45206-8 - CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE A F 238.965,09 2.065,58 24,13 241.006,54 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.31BB - C. APLICAÇÃO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE A F 124.014,78 945,00 39.230,95 85.728,83 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.32 BB - C. APLICAÇÃO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS A F 1.334,45 1.599,71 1.386,45 1.547,71 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.33 BB - C. APLICAÇÃO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS A F 487,98 562,44 512,98 537,44 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.34CEF APLICAÇÃO 000575270884-9 - ARRECADAÇÃO A F 1.113.997,36 994.150,18 819.576,51 1.288.571,03 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.35CEF APLICAÇÃO 000575270889-0 - ENAPRO A F 738,30 775,52 773,30 740,52 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.36CEF APLICAÇÃO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA A F 29,13 12,20 29,13 12,20 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.37CEF APLICAÇÃO 000575270892-0 - HOSPITAL A F 17.288,32 18.802,49 18.439,56 17.651,25 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.38CEF APLICAÇÃO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR A F 616.505,03 5.558,88 13.159,56 608.904,35 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.39CEF APLICAÇÃO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL A F 385,30 398,31 400,30 383,31 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.40CEF APLICAÇÃO 000575270895-4 - CASA PIETA A F 1.130,83 1.241,35 1.174,29 1.197,89 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.41CEF APLICAÇÃO 000575270896-2 - ASS C. FE C OBRA A F 8.060,45 9.308,91 8.455,45 8.913,91 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.42CEF APLICAÇÃO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F 98,49 49,67 98,49 49,67 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.43CEF APLICAÇÃO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA A F 816,60 839,04 834,60 821,04 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.45CEF APLICAÇÃO 000575270901-2 -LEILÃO A F 0,01 2.760,31 0,00 2.760,32 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.46CEF APLICAÇÃO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO A F 2.305.805,04 444.524,15 2.329.922,02 420.407,17 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.47 CEF APLICAÇÃO 000575270904-7- INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG) A F 5.164.299,13 202.792,05 0,00 5.367.091,18 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.48SICRED PIX APLICAÇÃO 83212-0 A F 22.842,73 139.971,00 127.718,57 35.095,16 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a curto prazo S 3.710.962,98 2.203.992,07 2.338.821,82 3.576.133,23 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Clientes S 3.710.962,98 2.203.992,07 2.338.821,82 3.576.133,23 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Clientes - consolidação S 3.710.962,98 2.203.992,07 2.338.821,82 3.576.133,23 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Faturas/duplicatas a receber A P 3.710.962,98 2.203.992,07 2.338.821,82 3.576.133,23 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Demais créditos e valores a curto prazo S 172.445,65 524,50 2.004,33 170.965,82 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 2 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/07/2026, 09:31:35 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamentos concedidos S 1.779,83 524,50 2.004,33 300,00 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos - consolidação S 1.779,83 524,50 2.004,33 300,00 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos a pessoal S 1.779,83 524,50 2.004,33 300,00 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Viagens - adiantamento A P 1.779,83 524,50 2.004,33 300,00 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos por danos ao patrimônio S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio - consolidação S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativosA P 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Estoques S 1.810.715,95 118.958,42 179.974,69 1.749.699,68 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00Almoxarifado S 1.810.715,95 118.958,42 179.974,69 1.749.699,68 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Almoxarifado - consolidação S 1.810.715,95 118.958,42 179.974,69 1.749.699,68 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Material de consumo A P 1.189.000,77 94.773,21 90.368,59 1.193.405,39 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentícios A P 6.368,40 6.820,03 8.894,92 4.293,51 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 Materiais de construção A P 528.031,51 17.365,18 78.825,26 466.571,43 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 Autopeças A P 53.837,90 0,00 1.032,80 52.805,10 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A P 33.477,37 0,00 853,12 32.624,25 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo não circulante S 27.303.590,37 299.655,03 207.714,59 27.395.530,81 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo realizável a longo prazo S 182.536,31 1.698,07 2.896,27 181.338,11 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a longo prazo S 182.536,31 1.698,07 2.896,27 181.338,11 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos a longo prazo - consolidação S 182.536,31 1.698,07 2.896,27 181.338,11 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Dívida ativa não tributária S 182.536,31 1.698,07 2.896,27 181.338,11 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00 Dívida ativa de preços públicos A P 182.536,31 1.698,07 2.896,27 181.338,11 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Imobilizado S 27.121.054,06 297.956,96 204.818,32 27.214.192,70 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Bens moveis S 5.934.300,36 192.739,80 83.182,46 6.043.857,70 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens moveis- consolidação S 5.934.300,36 192.739,80 83.182,46 6.043.857,70 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas S 2.252.731,00 0,00 0,00 2.252.731,00 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Aparelhos de medição e orientação A P 334.292,97 0,00 0,00 334.292,97 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação A P 6.158,22 0,00 0,00 6.158,22 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Equipamento de proteção, segurança e socorro A P 2.503,28 0,00 0,00 2.503,28 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00 Máquinas e equipamentos industriais A P 142.209,92 0,00 0,00 142.209,92 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina A P 76.988,38 0,00 0,00 76.988,38 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 Equipamentos, peças e acessórios para automóveis A P 10.516,01 0,00 0,00 10.516,01 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Equipamentos hidráulicos e elétricos A P 1.080.228,80 0,00 0,00 1.080.228,80 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P 599.833,42 0,00 0,00 599.833,42 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Bens de informática S 208.713,88 27.563,99 2.479,96 233.797,91 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados A P 144.665,49 0,00 0,00 144.665,49 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Equipamentos de tecnologia da informação A P 64.048,39 27.563,99 2.479,96 89.132,42 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Móveis e utensílios S 151.477,92 13.893,81 0,00 165.371,73 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos A P 55.844,67 13.893,81 0,00 69.738,48 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 Máquinas e utensílios de escritório A P 49.820,42 0,00 0,00 49.820,42 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 Mobiliário em geral A P 40.027,23 0,00 0,00 40.027,23 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00 Utensílios em geral A P 5.785,60 0,00 0,00 5.785,60 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 Materiais culturais, educacionais e de comunicação S 4.368,12 0,00 0,00 4.368,12 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 Coleções e materiais bibliográficos A P 2.298,12 0,00 0,00 2.298,12 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 Equipamentos para áudio, vídeo e foto A P 2.070,00 0,00 0,00 2.070,00 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Veículos S 3.317.009,44 151.282,00 80.702,50 3.387.588,94 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 Veículos em geral A P 3.317.009,44 0,00 80.702,50 3.236.306,94 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 Veículos de tração mecânica A P 0,00 151.282,00 0,00 151.282,00 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Bens imóveis S 29.379.345,25 0,00 0,00 29.379.345,25 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens imoveis- consolidação S 29.379.345,25 0,00 0,00 29.379.345,25 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Bens de uso especial S 27.137.439,94 0,00 0,00 27.137.439,94 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 Edifícios A P 5.173,02 0,00 0,00 5.173,02 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros bens imóveis de uso especial A P 27.132.266,92 0,00 0,00 27.132.266,92 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Bens dominicais S 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00 Lotes A P 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00 Bens de uso comum do povo S 1.852.210,81 0,00 0,00 1.852.210,81 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00 Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água A P 1.819.118,83 0,00 0,00 1.819.118,83 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 Outros bens de uso comum do povo A P 33.091,98 0,00 0,00 33.091,98 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas S (8.192.591,55) 105.217,16 121.635,86 (8.209.010,25) 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação S (8.192.591,55) 105.217,16 121.635,86 (8.209.010,25) 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens móveis S (1.955.250,85) 105.217,15 37.069,76 (1.887.103,46) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P (1.103.048,83) 70.000,01 16.911,32 (1.049.960,14) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 3 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/07/2026, 09:31:35 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de informática A P (149.764,61) 0,00 1.211,77 (150.976,38) 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios A P (66.983,62) 0,00 1.302,54 (68.286,16) 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação A P (1.549,45) 0,00 38,79 (1.588,24) 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de veículos A P (633.904,34) 35.217,14 17.605,34 (616.292,54) 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens imóveis S (6.237.340,70) 0,01 84.566,10 (6.321.906,79) 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso especial A P (5.948.502,17) 0,01 79.330,68 (6.027.832,84) 1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens dominicais A P (1.169,02) 0,00 0,00 (1.169,02) 1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo A P (287.669,51) 0,00 5.235,42 (292.904,93) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 4 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/07/2026, 09:31:35 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo e patrimônio liquido S (44.117.960,73) 4.419.957,05 2.494.418,50 (42.192.422,18) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo circulante S (2.966.433,66) 4.419.957,05 2.494.418,50 (1.040.895,11) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo S 0,00 1.034.982,25 1.037.103,06 (2.120,81) 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal a pagar S 0,00 785.689,98 787.810,79 (2.120,81) 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - consolidação S 0,00 785.689,98 787.810,79 (2.120,81) 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar S 0,00 785.689,98 787.810,79 (2.120,81) 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios S M 0,00 584.600,54 586.721,35 (2.120,81) 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) S F 0,00 584.600,54 586.721,35 (2.120,81) 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) A F 0,00 584.600,54 586.721,35 (2.120,81) 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Décimo terceiro salário S M 0,00 172.959,52 172.959,52 0,00 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) S F 0,00 172.959,52 172.959,52 0,00 2.1.1.1.1.01.02.02.01.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) A F 0,00 172.959,52 172.959,52 0,00 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 Férias S M 0,00 28.129,92 28.129,92 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 Férias (F) S F 0,00 28.129,92 28.129,92 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00 Férias (F) A F 0,00 28.129,92 28.129,92 0,00 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios previdenciários a pagar S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar- consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar (F) S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios assistenciais a pagar S 0,00 68.742,00 68.742,00 0,00 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar - consolidação S 0,00 68.742,00 68.742,00 0,00 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar S M 0,00 68.742,00 68.742,00 0,00 2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) S F 0,00 68.742,00 68.742,00 0,00 2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) A F 0,00 68.742,00 68.742,00 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos sociais a pagar S 0,00 180.550,27 180.550,27 0,00 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-consolidação S 0,00 101.987,50 101.987,50 0,00 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação S M 0,00 101.987,50 101.987,50 0,00 2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) S F 0,00 101.987,50 101.987,50 0,00 2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) A F 0,00 101.987,50 101.987,50 0,00 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-intra OFSS S 0,00 78.562,77 78.562,77 0,00 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) S M 0,00 78.562,77 78.562,77 0,00 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F 0,00 78.562,77 78.562,77 0,00 2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F 0,00 78.562,77 78.562,77 0,00 2.1.1.4.2.01.02.01.01.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) A F 0,00 78.562,77 78.562,77 0,00 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a curto prazo S (105.508,49) 109.972,34 97.230,00 (92.766,15) 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Financiamentos a curto prazo - interno S (105.508,49) 12.742,34 0,00 (92.766,15) 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação S (105.508,49) 12.742,34 0,00 (92.766,15) 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Financiamentos internos S (105.508,49) 12.742,34 0,00 (92.766,15) 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros financiamentos internos S M (105.508,49) 12.742,34 0,00 (92.766,15) 2.1.2.3.1.01.98.02.00.00.00.00 Outros financiamentos internos (F) S F (105.508,49) 12.742,34 0,00 (92.766,15) 2.1.2.3.1.01.98.02.01.00.00.00 Outros financiamentos internos (F) A F (105.508,49) 12.742,34 0,00 (92.766,15) 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno S 0,00 97.230,00 97.230,00 0,00 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação S 0,00 97.230,00 97.230,00 0,00 2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos S M 0,00 97.230,00 97.230,00 0,00 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (P) A P 0,00 48.615,00 48.615,00 0,00 2.1.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (F) S F 0,00 48.615,00 48.615,00 0,00 2.1.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (F) A F 0,00 48.615,00 48.615,00 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar a curto prazo S (83.741,08) 644.755,23 610.338,50 (49.324,35) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo S (83.741,08) 644.755,23 610.338,50 (49.324,35) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação S (83.741,08) 644.755,23 610.338,50 (49.324,35) 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Fornecedores nacionais S (83.741,08) 644.755,23 610.338,50 (49.324,35) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar S M (83.741,08) 644.755,23 610.338,50 (49.324,35) 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) S F (83.741,08) 644.755,23 610.338,50 (49.324,35) 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) A F (83.741,08) 644.755,23 610.338,50 (49.324,35) 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo S (1.128,69) 30.589,03 30.589,03 (1.128,69) 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com a união S 0,00 30.589,03 30.589,03 0,00 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação S 0,00 12.153,75 12.153,75 0,00 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher S M 0,00 12.153,75 12.153,75 0,00 2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher (F) S F 0,00 12.153,75 12.153,75 0,00 2.1.4.1.1.99.02.01.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher (F) A F 0,00 12.153,75 12.153,75 0,00 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união S 0,00 18.435,28 18.435,28 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 5 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/07/2026, 09:31:35 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher S M 0,00 18.435,28 18.435,28 0,00 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher (F) A F 0,00 18.435,28 18.435,28 0,00 2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com os estados S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.2.1.08.00.00.00.00.00.00 Taxa de licenciamento ambiental S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições estaduais a recolher S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios S (1.128,69) 0,00 0,00 (1.128,69) 2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios - consolidação S (1.128,69) 0,00 0,00 (1.128,69) 2.1.4.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contribuição p/custeio de ilum. publica a recolher S M (1.128,69) 0,00 0,00 (1.128,69) 2.1.4.3.1.04.02.00.00.00.00.00 Contribuição p/custeio de ilum. publica a recolher (F) A F (1.128,69) 0,00 0,00 (1.128,69) 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo S (2.776.055,40) 2.599.658,20 719.157,91 (895.555,11) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00Valores restituíveis S (2.629.066,46) 2.539.448,25 666.684,22 (756.302,43) 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - consolidação S (2.629.066,46) 2.539.448,25 666.684,22 (756.302,43) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros valores restituíveis S F (2.629.066,46) 2.539.448,25 666.684,22 (756.302,43) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00Outros valores restituíveis - SAAE S F (2.629.066,46) 2.539.448,25 666.684,22 (756.302,43) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.01RECEITA A CLASSIFICAR DIVERSAS A F (700,15) 0,00 0,00 (700,15) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02RECEITA A CLASSIFICAR (CONTAS NÃO ENCONTRADAS) A F (12.922,13) 0,00 62,98 (12.985,11) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03 RENDIMEDNTOS APL HOSPITAL - SANTA CASA DE MISERICORDIA DO HOSP.S.FCO.DE ASSIS A F (91,70) 91,70 140,54 (140,54) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04CONVENIO SINFAS A F 0,00 11.497,08 11.497,08 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC A F (163.860,20) 24,13 0,00 (163.836,07) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07STACASA MISERCICORDIAHSFASSIS - HOSPITAL A F (18.347,86) 18.347,86 18.903,30 (18.903,30) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES A F 0,00 2.186,40 2.186,40 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL A F 0,00 41.023,90 41.023,90 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12SINFAS - CONTRIBUIÇAO SINDICAL MENSAL A F 0,00 1.413,49 1.413,49 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13ISSQN A F (544,23) 544,23 474,75 (474,75) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14IRRF A F (12.196,78) 59.745,76 55.157,74 (7.608,76) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15INSS A F (1.707,02) 5.990,90 6.925,20 (2.641,32) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES A F 0,00 49.544,02 49.544,02 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17 CASA PIETA - ASSOCIACAO DE AMPARO E RECUPERACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS DE TRES PONTAS - MG A F (1.168,40) 1.168,40 1.271,62 (1.271,62) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL A F (2,30) 2,30 3,18 (3,18) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL A F (398,00) 398,00 415,13 (415,13) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE A F 0,00 2.530,00 2.530,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ A F (0,49) 0,49 0,67 (0,67) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F (98,00) 98,00 64,00 (64,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25 RENDIMENTOS APL ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA BOM SAMARITANO A F (43,66) 43,66 70,10 (70,10) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA BOM SAMARITANO A F (8.411,79) 8.411,79 9.358,93 (9.358,93) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS A F (4,49) 0,00 0,00 (4,49) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30 RENDIMENTOS APL CASA PIETA - ASSOCIACAO DE AMPARO E RECUPERACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS DE TRES PONTAS - MG A F (5,89) 5,89 8,73 (8,73) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP A F (3,30) 3,30 5,52 (5,52) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA A F (770,00) 770,00 785,00 (785,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34 RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA TRAVESSIA A F (4,10) 4,10 6,71 (6,71) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35 CONSEP TRAVESSIA - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA TRAVESSIA A F (830,50) 830,50 861,33 (861,33) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD A F (2,18) 2,18 3,72 (3,72) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP A F (510,80) 510,80 576,93 (576,93) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (56.248,46) 56.248,46 12.335,80 (12.335,80) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR. A F (46.509,84) 46.509,84 9.666,86 (9.666,86) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (2.227.163,72) 2.227.163,72 434.772,33 (434.772,33) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL A F 0,00 1.155,39 1.155,39 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA A F (0,13) 0,13 0,20 (0,20) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43PROTETORES DE SOFA A F (29,00) 29,00 17,00 (17,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP A F (6,45) 6,45 11,03 (11,03) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS A F (1.380,00) 1.380,00 1.602,68 (1.602,68) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi A F 0,00 648,40 648,40 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade A F 0,00 486,30 486,30 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva A F 0,00 631,68 631,68 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE A F (75.104,89) 0,00 2.065,58 (77.170,47) 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras obrigações a curto prazo S (146.988,94) 60.209,95 52.473,69 (139.252,68) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações a curto prazo - consolidação S (146.988,94) 60.209,95 52.473,69 (139.252,68) 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições S 0,00 45.863,43 45.863,43 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 6 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/07/2026, 09:31:35 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas S M 0,00 45.863,43 45.863,43 0,00 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) S F 0,00 45.863,43 45.863,43 0,00 2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) A F 0,00 45.863,43 45.863,43 0,00 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 Diárias a pagar S M 0,00 6.610,26 6.610,26 0,00 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) S F 0,00 6.610,26 6.610,26 0,00 2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) A F 0,00 6.610,26 6.610,26 0,00 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 Suprimentos de fundos a pagar S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00 Suprimentos de fundos a pagar (F) S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar S M (146.988,94) 7.736,26 0,00 (139.252,68) 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (P) A P (92.835,12) 0,00 0,00 (92.835,12) 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) S F (54.153,82) 7.736,26 0,00 (46.417,56) 2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) - do Exercício A F (54.153,82) 7.736,26 0,00 (46.417,56) 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo nao-circulante S (6.188.519,44) 0,00 0,00 (6.188.519,44) 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a longo prazo S (6.188.519,44) 0,00 0,00 (6.188.519,44) 2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Financiamentos a longo prazo - interno S (6.188.519,44) 0,00 0,00 (6.188.519,44) 2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Financiamentos a longo prazo- interno - consolidação S (6.188.519,44) 0,00 0,00 (6.188.519,44) 2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Financiamentos internos S (6.188.519,44) 0,00 0,00 (6.188.519,44) 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros financiamentos internos A P (6.188.519,44) 0,00 0,00 (6.188.519,44) 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Patrimônio liquido S (34.963.007,63) 0,00 0,00 (34.963.007,63) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00Resultados acumulados S (34.963.007,63) 0,00 0,00 (34.963.007,63) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00Superávits ou déficits acumulados S (34.963.007,63) 0,00 0,00 (34.963.007,63) 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - consolidação S (47.118.790,45) 0,00 0,00 (47.118.790,45) 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A (47.118.790,45) 0,00 0,00 (47.118.790,45) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS S 11.412.338,17 0,00 0,00 11.412.338,17 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 11.412.338,17 0,00 0,00 11.412.338,17 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união S 743.444,65 0,00 0,00 743.444,65 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 743.444,65 0,00 0,00 743.444,65 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 7 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/07/2026, 09:31:35 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial diminutiva S 19.921.861,01 4.341.704,06 228.766,29 24.034.798,78 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal e encargos S 4.357.324,06 1.082.966,49 0,00 5.440.290,55 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal S 3.310.620,54 820.517,22 0,00 4.131.137,76 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS S 2.827.792,62 519.013,14 0,00 3.346.805,76 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação S 2.827.792,62 519.013,14 0,00 3.346.805,76 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS S 2.023.068,37 473.149,71 0,00 2.496.218,08 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 1.735.347,21 444.371,39 0,00 2.179.718,60 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Férias vencidas e proporcionais A 144.765,42 14.346,33 0,00 159.111,75 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00 Férias - abono pecuniário A 89.260,91 9.132,18 0,00 98.393,09 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 53.627,29 5.299,81 0,00 58.927,10 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS A 67,54 0,00 0,00 67,54 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras despesas variaveis - pessoal civil - RPPS S 804.724,25 45.863,43 0,00 850.587,68 3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições trabalhistas A 804.724,25 45.863,43 0,00 850.587,68 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS S 482.827,92 301.504,08 0,00 784.332,00 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação S 482.827,92 301.504,08 0,00 784.332,00 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS S 104.580,08 185.620,47 0,00 290.200,55 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 44.313,33 12.660,95 0,00 56.974,28 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 13. salário A 60.266,75 172.959,52 0,00 233.226,27 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras vpd variaveis - pessoal civil - RGPS S 253.705,73 62.283,80 0,00 315.989,53 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00 Outras despesas variáveis - pessoal civil A 253.705,73 62.283,80 0,00 315.989,53 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratação por tempo determinado S 124.542,11 53.599,81 0,00 178.141,92 3.1.1.2.1.04.13.00.00.00.00.00 13º salário contrato temporário A 0,00 11.970,13 0,00 11.970,13 3.1.1.2.1.04.14.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 0,00 2.410,01 0,00 2.410,01 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00 Outras contratações por tempo determinado A 124.542,11 39.219,67 0,00 163.761,78 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais S 773.516,61 193.707,27 0,00 967.223,88 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RPPS S 733.078,04 180.550,27 0,00 913.628,31 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RPPS - intra OFSS S 733.078,04 180.550,27 0,00 913.628,31 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00 Outros encargos patronais - RPPS A 733.078,04 180.550,27 0,00 913.628,31 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RGPS S 40.438,57 13.157,00 0,00 53.595,57 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união S 40.438,57 13.157,00 0,00 53.595,57 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 Contribuições previdenciárias - RGPS A 40.438,57 13.157,00 0,00 53.595,57 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal S 273.186,91 68.742,00 0,00 341.928,91 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal - RGPS S 273.186,91 68.742,00 0,00 341.928,91 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação S 273.186,91 68.742,00 0,00 341.928,91 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Auxílio alimentação A 273.186,91 68.742,00 0,00 341.928,91 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo S 3.802.213,71 778.448,01 170.629,34 4.410.032,38 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de material de consumo S 1.002.821,83 179.974,69 546,99 1.182.249,53 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Consumo de material S 1.002.821,83 179.974,69 546,99 1.182.249,53 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Consumo de material - consolidação S 1.002.821,83 179.974,69 546,99 1.182.249,53 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentação A 40.243,03 6.324,46 0,00 46.567,49 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A 13.821,24 853,12 0,00 14.674,36 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 Material de processamento de dados A 58,80 8,40 0,00 67,20 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de bens imóveis e instalações A 1.075,85 6.048,00 0,00 7.123,85 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 Material elétrico e eletrônico A 0,00 550,00 0,00 550,00 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00 Material laboratorial A 1.489,53 0,00 0,00 1.489,53 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de veículos A 66.690,89 20,92 0,00 66.711,81 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros materiais de consumo A 879.442,49 166.169,79 546,99 1.045.065,29 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços S 2.201.923,91 476.837,46 100.082,11 2.578.679,26 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Diárias S 7.092,21 6.610,26 0,00 13.702,47 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Diárias - consolidação S 7.092,21 6.610,26 0,00 13.702,47 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Diárias pessoal civil A 7.092,21 6.610,26 0,00 13.702,47 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PF S 32.227,22 6.969,97 0,00 39.197,19 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PF - consolidação S 32.227,22 6.969,97 0,00 39.197,19 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 Estagiários A 32.227,22 6.969,97 0,00 39.197,19 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PJ S 2.162.604,48 463.257,23 100.082,11 2.525.779,60 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PJ - consolidação S 2.162.604,48 463.257,23 100.082,11 2.525.779,60 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Comunicação A 19.551,66 3.930,69 0,00 23.482,35 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 Manutenção e conservação A 144.066,33 0,00 0,00 144.066,33 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros. A 1.341.245,53 368.607,53 100.082,11 1.609.770,95 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 Locações A 35.039,60 7.007,92 0,00 42.047,52 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 Serviços relacionados a tecnologia da informação A 248.423,26 51.828,44 0,00 300.251,70 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 Seguros em geral A 52.641,81 0,00 0,00 52.641,81 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 8 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/07/2026, 09:31:35 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00 Seleção e treinamento A 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00 Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais A 9.060,80 1.800,26 0,00 10.861,06 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 Serviços bancarios A 162.241,95 7.894,44 0,00 170.136,39 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00 Serviços de copias e reprodução de documentos A 5.433,71 0,00 0,00 5.433,71 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 Passagens e despesas com locomoção A 513,00 1.978,33 0,00 2.491,33 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros serviços terceiros - PJ A 144.386,83 19.009,62 0,00 163.396,45 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação, amortização e exaustão S 597.467,97 121.635,86 70.000,24 649.103,59 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação S 597.467,97 121.635,86 70.000,24 649.103,59 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Depreciação - consolidação S 597.467,97 121.635,86 70.000,24 649.103,59 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Depreciação de imobilizado S 597.467,97 121.635,86 70.000,24 649.103,59 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Depreciação de bens móveis A 174.637,46 37.069,76 70.000,22 141.707,00 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Depreciação de bens imóveis A 422.830,51 84.566,10 0,02 507.396,59 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais diminutivas financeiras S 121.465,70 48.615,00 24.307,50 145.773,20 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos S 121.465,70 48.615,00 24.307,50 145.773,20 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos da dívida contratual interna S 121.465,70 48.615,00 24.307,50 145.773,20 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação S 121.465,70 48.615,00 24.307,50 145.773,20 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Juros da dívida contr.c/instit.financeiras A 121.465,70 48.615,00 24.307,50 145.773,20 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências e delegações concedidas S 358.298,29 45.485,36 0,00 403.783,65 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências intragovernamentais S 180.364,31 45.485,36 0,00 225.849,67 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências concedidas para a execucao orcamentaria S 163.482,71 0,00 0,00 163.482,71 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS S 163.482,71 0,00 0,00 163.482,71 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Repasse concedido A 163.482,71 0,00 0,00 163.482,71 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária S 16.881,60 45.485,36 0,00 62.366,96 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00 Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS S 16.881,60 45.485,36 0,00 62.366,96 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00 Transferências não financeiras concedidas - independentes de execucao orçamentária S 16.881,60 45.485,36 0,00 62.366,96 3.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.00 Transferências concedidas de bens móveis A 16.881,60 45.485,36 0,00 62.366,96 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 177.933,98 0,00 0,00 177.933,98 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 177.933,98 0,00 0,00 177.933,98 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Transferências a consórcios públicos - consolidação A 177.933,98 0,00 0,00 177.933,98 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos S 0,00 2.570,46 2.570,46 0,00 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas S 0,00 2.570,46 2.570,46 0,00 3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques S 0,00 2.570,46 2.570,46 0,00 3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação S 0,00 2.570,46 2.570,46 0,00 3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado A 0,00 2.570,46 2.570,46 0,00 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Tributárias S 177.077,06 30.589,03 0,00 207.666,09 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Impostos, taxas e contribuições de melhoria S 86.256,38 12.153,75 0,00 98.410,13 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Taxas S 86.256,38 12.153,75 0,00 98.410,13 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Taxas - consolidação S 86.256,38 12.153,75 0,00 98.410,13 3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras taxas A 86.256,38 12.153,75 0,00 98.410,13 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições S 90.820,68 18.435,28 0,00 109.255,96 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições sociais S 90.820,68 18.435,28 0,00 109.255,96 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - inter OFSS - união S 90.820,68 18.435,28 0,00 109.255,96 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A 90.820,68 18.435,28 0,00 109.255,96 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas S 11.105.482,19 2.353.029,71 31.258,99 13.427.252,91 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais diminutivas S 11.105.482,19 2.353.029,71 31.258,99 13.427.252,91 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S 69,35 0,00 0,00 69,35 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação A 69,35 0,00 0,00 69,35 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos S 11.105.412,84 2.353.029,71 31.258,99 13.427.183,56 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação S 11.105.412,84 2.353.029,71 31.258,99 13.427.183,56 3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE A 10.931.354,99 2.338.821,82 0,00 13.270.176,81 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos A 174.057,85 14.207,89 31.258,99 157.006,75 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 9 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/07/2026, 09:31:35 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 44.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial aumentativa S (20.424.223,90) 11.244.755,47 15.565.318,98 (24.744.787,41) 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração e venda de bens, serviços e direitos S (8.552.036,85) 36.038,60 15.305.533,19 (23.821.531,44) 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração de bens e direitos e prestação de serviços S (8.552.036,85) 36.038,60 15.305.533,19 (23.821.531,44) 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços S (8.552.036,85) 36.038,60 15.305.533,19 (23.821.531,44) 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação S (8.552.036,85) 36.038,60 15.305.533,19 (23.821.531,44) 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00 Serviços de fornecimento de água A (6.329.575,60) 27.791,08 1.393.541,88 (7.695.326,40) 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços A (2.222.461,25) 8.247,52 13.911.991,31 (16.126.205,04) 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais aumentativas financeiras S (463.250,28) 1.046,38 91.391,18 (553.595,08) 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora S (46.150,37) 1.046,38 11.391,19 (56.495,18) 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros juros e encargos de mora S (46.150,37) 1.046,38 11.391,19 (56.495,18) 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros juros e encargos de mora - consolidação A (46.150,37) 1.046,38 11.391,19 (56.495,18) 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras S (417.099,91) 0,00 79.999,99 (497.099,90) 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários S (417.099,91) 0,00 79.999,99 (497.099,90) 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de depósitos bancários - consolidação A (417.099,91) 0,00 79.999,99 (497.099,90) 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas S (11.408.936,77) 11.207.670,49 168.394,61 (369.660,89) 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais aumentativas S (11.408.936,77) 11.207.670,49 168.394,61 (369.660,89) 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00Multas administrativas, contratuais e judiciais S (80.517,16) 122,20 17.112,61 (97.507,57) 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidaçãoA (80.517,16) 122,20 17.112,61 (97.507,57) 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S (359,63) 0,00 0,00 (359,63) 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação S (359,63) 0,00 0,00 (359,63) 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações A (358,67) 0,00 0,00 (358,67) 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Restituições A (0,96) 0,00 0,00 (0,96) 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos S (11.328.059,98) 11.207.548,29 151.282,00 (271.793,69) 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação A (11.328.059,98) 11.207.548,29 151.282,00 (271.793,69) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 10 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/07/2026, 09:31:35 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 55.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da aprovação do planejamento e orçamento S 49.335.188,15 153.449,12 76.724,56 49.411.912,71 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Orçamento aprovado S 45.654.167,36 153.449,12 76.724,56 45.730.891,92 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão da receita S 22.362.000,00 0,00 0,00 22.362.000,00 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão inicial da receita S 22.362.000,00 0,00 0,00 22.362.000,00 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão inicial da receita bruta A 22.869.685,86 0,00 0,00 22.869.685,86 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 (-) Previsão de deduções da receita S (507.685,86) 0,00 0,00 (507.685,86) 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções A (507.685,86) 0,00 0,00 (507.685,86) 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fixação da despesa S 23.292.167,36 153.449,12 76.724,56 23.368.891,92 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Dotação orçamentária S 23.292.167,36 153.449,12 76.724,56 23.368.891,92 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Dotação inicial S 22.362.000,00 0,00 0,00 22.362.000,00 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Crédito inicial A 22.362.000,00 0,00 0,00 22.362.000,00 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por tipo de crédito S 1.160.700,00 76.724,56 0,00 1.237.424,56 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional - suplementar A 1.058.200,00 0,00 0,00 1.058.200,00 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional - especial S 102.500,00 76.724,56 0,00 179.224,56 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00 Créditos especiais abertos A 102.500,00 76.724,56 0,00 179.224,56 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por fonte S 0,00 76.724,56 76.724,56 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Superávit financeiro de exercício anterior A 1.052.500,00 0,00 0,00 1.052.500,00 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Excesso de arrecadação A 0,00 76.724,56 0,00 76.724,56 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Anulação de dotação A 230.532,64 0,00 0,00 230.532,64 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 (-) Cancelamento de dotações A (230.532,64) 0,00 0,00 (230.532,64) 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 Valor global da dotação adicional por fonte A (1.052.500,00) 0,00 76.724,56 (1.129.224,56) 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 Cancelamento/remanejamento de dotação S (230.532,64) 0,00 0,00 (230.532,64) 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 (-) Cancelamento de dotações A (230.532,64) 0,00 0,00 (230.532,64) 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de restos a pagar S 3.681.020,79 0,00 0,00 3.681.020,79 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP não processados S 3.048.266,97 0,00 0,00 3.048.266,97 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados inscritos A 2.823.236,77 0,00 0,00 2.823.236,77 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - exercícios anteriores A 225.030,20 0,00 0,00 225.030,20 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP processados S 632.753,82 0,00 0,00 632.753,82 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscritos A 632.753,82 0,00 0,00 632.753,82 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 11 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/07/2026, 09:31:35 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 66.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da execução do planejamento e orçamento S (49.335.188,15) 7.821.196,09 7.897.920,65 (49.411.912,71) 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução do orçamento S (45.654.167,36) 7.794.856,09 7.871.580,65 (45.730.891,92) 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da receita S (22.362.000,00) 2.040.902,22 2.040.902,22 (22.362.000,00) 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Receita a realizar A (13.260.598,87) 2.003.695,04 37.207,18 (11.294.111,01) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Receita realizada A (9.238.380,45) 0,00 2.003.695,04 (11.242.075,49) 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Deduções da receita orçamentária S 136.979,32 37.207,18 0,00 174.186,50 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções da receita realizada A 136.979,32 37.207,18 0,00 174.186,50 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da despesa S (23.292.167,36) 5.753.953,87 5.830.678,43 (23.368.891,92) 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades de crédito S (23.292.167,36) 5.753.953,87 5.830.678,43 (23.368.891,92) 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Crédito disponível A (10.758.090,75) 1.921.794,15 352.347,60 (9.188.644,20) 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Crédito indisponível S (99.705,45) 146.500,94 688.675,92 (641.880,43) 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Bloqueio de crédito A (99.705,45) 146.500,94 688.675,92 (641.880,43) 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Crédito utilizado S (12.434.371,16) 3.685.658,78 4.789.654,91 (13.538.367,29) 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado a liquidar A (5.246.098,89) 1.869.536,92 1.333.226,34 (4.709.788,31) 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado em liquidação A (159.662,31) 20.478,60 0,00 (139.183,71) 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado a pagar A (84.869,77) 1.794.416,30 1.762.120,38 (52.573,85) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado pago A (6.943.740,19) 1.226,96 1.694.308,19 (8.636.821,42) 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de restos a pagar S (3.681.020,79) 26.340,00 26.340,00 (3.681.020,79) 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados S (3.048.266,97) 26.340,00 26.340,00 (3.048.266,97) 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados a liquidar A (558.483,87) 13.170,00 0,00 (545.313,87) 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados liquidados a pagar A 0,00 13.170,00 13.170,00 0,00 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados pagos A (2.489.783,10) 0,00 13.170,00 (2.502.953,10) 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - inscrição no exercício S 0,00 0,00 0,00 0,00 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados S (632.753,82) 0,00 0,00 (632.753,82) 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados pagos A (632.753,82) 0,00 0,00 (632.753,82) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 12 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/07/2026, 09:31:35 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 77.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles devedores S 43.952.150,08 6.832.577,93 4.199.156,48 46.585.571,53 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais S 14.920.929,91 16.897,19 23.172,68 14.914.654,42 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais ativos S 6.202.044,00 0,00 0,00 6.202.044,00 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Garantias e contragarantias recebidas S 6.202.044,00 0,00 0,00 6.202.044,00 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Garantias e contragarantias recebidas - consolidação S 6.202.044,00 0,00 0,00 6.202.044,00 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Garantias recebidas no país S 6.202.044,00 0,00 0,00 6.202.044,00 7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 Seguros-garantia A 6.202.044,00 0,00 0,00 6.202.044,00 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais passivos S 8.718.885,91 16.897,19 23.172,68 8.712.610,42 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações contratuais S 8.718.885,91 16.897,19 23.172,68 8.712.610,42 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações contratuais - consolidação S 8.718.885,91 16.897,19 23.172,68 8.712.610,42 7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Contratos de seguros A 52.641,81 0,00 0,00 52.641,81 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços A 5.054.779,21 7.056,52 23.172,68 5.038.663,05 7.1.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 Contratos de ppp S 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Contratos de rateio de consórcios públicos A 92.835,12 0,00 0,00 92.835,12 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros obrigações contratuais A 3.518.629,77 9.840,67 0,00 3.528.470,44 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Administração financeira S 22.213.839,47 6.807.944,48 4.175.983,80 24.845.800,15 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades por destinação S 22.213.839,47 6.807.944,48 4.175.983,80 24.845.800,15 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da disponibilidade de recursos S 22.213.839,47 6.807.944,48 4.175.983,80 24.845.800,15 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Recursos ordinários A 18.428.005,32 2.915.319,83 1.218.436,31 20.124.888,84 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Recursos vinculados A 82.436,55 2.776,16 2.752,13 82.460,58 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Recursos extraorçamentários A 3.703.397,60 3.889.848,49 2.954.795,36 4.638.450,73 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Divida ativa S 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da inscrição de créditos em divida ativa S 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de créditos em dívida ativa S 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária A 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consórcios públicos S 225.199,15 7.736,26 0,00 232.935,41 7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Prestação de contas de consórcios públicos A 131.890,63 7.736,26 0,00 139.626,89 7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S 93.308,52 0,00 0,00 93.308,52 7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos A 93.308,52 0,00 0,00 93.308,52 7.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles fiscais S 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 7.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles para fins da lrf S 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 7.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle de operações de crédito para fins da lrf A 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 13 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/07/2026, 09:31:35 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles credores S (43.952.150,08) 13.183.419,35 15.816.840,80 (46.585.571,53) 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais S (14.920.929,91) 627.227,16 620.951,67 (14.914.654,42) 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais ativos S (6.202.044,00) 0,00 0,00 (6.202.044,00) 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de garantias e contragarantias recebidas S (6.202.044,00) 0,00 0,00 (6.202.044,00) 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação S (6.202.044,00) 0,00 0,00 (6.202.044,00) 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias recebidas no país S (6.202.044,00) 0,00 0,00 (6.202.044,00) 8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00 Seguros-garantia a executar A (3.809.233,00) 0,00 0,00 (3.809.233,00) 8.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00 Seguros-garantia executadas A (2.392.811,00) 0,00 0,00 (2.392.811,00) 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais passivos S (8.718.885,91) 627.227,16 620.951,67 (8.712.610,42) 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de obrigações contratuais S (8.718.885,91) 627.227,16 620.951,67 (8.712.610,42) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de obrigações -consolidação S (8.718.885,91) 627.227,16 620.951,67 (8.712.610,42) 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Contratos de seguros S (52.641,81) 0,00 0,00 (52.641,81) 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00 Executados A (52.641,81) 0,00 0,00 (52.641,81) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços S (5.054.779,21) 542.460,63 526.344,47 (5.038.663,05) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 A executar A (3.554.482,10) 442.378,52 107.138,63 (3.219.242,21) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 Executados A (1.500.297,11) 100.082,11 419.205,84 (1.819.420,84) 8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Execução de contratos de rateio de consórcios públicos S (92.835,12) 7.736,26 7.736,26 (92.835,12) 8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - em execução A (61.890,08) 7.736,26 0,00 (54.153,82) 8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - executados A (30.945,04) 0,00 7.736,26 (38.681,30) 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais S (3.518.629,77) 77.030,27 86.870,94 (3.528.470,44) 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - em execução A (67.189,60) 77.030,27 9.840,67 0,00 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - executados A (3.451.440,17) 0,00 77.030,27 (3.528.470,44) 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da administração financeira S (22.213.839,47) 12.545.559,66 15.177.520,34 (24.845.800,15) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução das disponibilidades por destinação S (22.213.839,47) 12.545.559,66 15.177.520,34 (24.845.800,15) 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da disponibilidade de recursos S (22.213.839,47) 12.545.559,66 15.177.520,34 (24.845.800,15) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos S (2.944.427,37) 6.294.112,63 7.156.604,36 (3.806.919,10) 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Recursos disponíveis para o exercício A (2.944.427,37) 6.167.603,55 7.030.095,28 (3.806.919,10) 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Recursos de exercícios anteriores A 0,00 126.509,08 126.509,08 0,00 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho S (5.964.245,07) 1.903.185,52 1.333.226,34 (5.394.285,89) 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar A (5.742.467,97) 1.895.449,26 1.333.226,34 (5.180.245,05) 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação A (221.777,10) 7.736,26 0,00 (214.040,84) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias S (2.713.936,23) 4.347.034,55 2.441.974,60 (808.876,28) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Comprometida por liquidação A (84.869,77) 1.807.586,30 1.775.290,38 (52.573,85) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Comprometida por retenções e consignações A (2.629.066,46) 2.539.448,25 666.684,22 (756.302,43) 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos utilizada S (10.591.230,80) 1.226,96 4.245.715,04 (14.835.718,88) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 Utilizada com execução orçamentária A (9.325.397,95) 1.226,96 1.707.467,75 (11.031.638,74) 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 Utilizada com retenções e consignações A (1.102.350,14) 0,00 2.538.247,29 (3.640.597,43) 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00 Demais utilizações A (163.482,71) 0,00 0,00 (163.482,71) 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da divida ativa S (122.217,37) 2.896,27 2.896,27 (122.217,37) 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da inscrição de créditos em divida ativa S (122.217,37) 2.896,27 2.896,27 (122.217,37) 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa a receber S (109.739,57) 2.896,27 0,00 (106.843,30) 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber S (109.739,57) 2.896,27 0,00 (106.843,30) 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa A (109.739,57) 2.896,27 0,00 (106.843,30) 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa recebidos S (12.477,80) 0,00 2.896,27 (15.374,07) 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não- tributária S (12.477,80) 0,00 2.896,27 (15.374,07) 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa A (12.477,80) 0,00 2.896,27 (15.374,07) 8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos consórcios públicos S (225.199,15) 7.736,26 15.472,52 (232.935,41) 8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da prestação de contas de consórcio público S (131.890,63) 7.736,26 15.472,52 (139.626,89) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00A comprovar A (67.145,53) 7.736,26 7.736,26 (67.145,53) 8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00A aprovar A (13.095,21) 0,00 7.736,26 (20.831,47) 8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Aprovados A (25.586,09) 0,00 0,00 (25.586,09) 8.5.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00Impugnados A (26.063,80) 0,00 0,00 (26.063,80) 8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S (93.308,52) 0,00 0,00 (93.308,52) 8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos S (69.598,74) 0,00 0,00 (69.598,74) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado a liquidar A (44.278,10) 0,00 0,00 (44.278,10) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado liquidado a pagar A (788,52) 0,00 0,00 (788,52) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado liquidado pago A (24.532,12) 0,00 0,00 (24.532,12) 8.5.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados em consórcios públicos S (15.484,21) 0,00 0,00 (15.484,21) 8.5.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00 RP não processados a liquidar A (15.484,21) 0,00 0,00 (15.484,21) 8.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados em consórcios públicos S (8.225,57) 0,00 0,00 (8.225,57) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 14 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/07/2026, 09:31:35 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.5.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 RP processados a pagar A (8.225,57) 0,00 0,00 (8.225,57) 8.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles fiscais S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles para fins da lrf S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle de operações de crédito para fins da lrf S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Operações contratuais internas sujeitas ao limite S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiroA (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) Ativo 42.902.410,81Passivo 42.192.422,18 VPD 24.034.798,78VPA 24.744.787,41 Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento 49.411.912,71Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento 49.411.912,71 Controle Credores 46.585.571,53Controle Devedores 46.585.571,53 Total 162.934.693,83Total 162.934.693,83