SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 1 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 27/02/2024, 13:08:25 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo S 43.628.789,24 28.635.406,77 27.991.286,25 44.272.909,76 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo circulante S 15.010.587,78 28.595.611,65 27.873.496,14 15.732.703,29 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa S 10.883.024,33 26.466.199,52 25.987.177,72 11.362.046,13 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional S 10.883.024,33 26.466.199,52 25.987.177,72 11.362.046,13 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação S 10.883.024,33 26.466.199,52 25.987.177,72 11.362.046,13 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 Bancos conta movimento - demais contas S F 208.741,67 18.262.488,16 18.179.967,54 291.262,29 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00Bancos conta movimento - demais contas - SAAE S F 208.741,67 18.262.488,16 18.179.967,54 291.262,29 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.02CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7 A F 241,12 73.075,37 0,00 73.316,49 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.03CEF C/C 116-7 HOSPITAL A F 0,00 36.821,62 36.821,62 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.04CEF C/C 114-0 FASSAAE A F 0,00 79.982,47 79.982,47 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.05CEF C/C 45-4 RESTOS A PAGAR A F 0,00 7.921.576,50 7.921.576,50 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.08CEF C/C 7-1 ARRECADACAO A F 39.956,67 7.316.750,65 7.569.656,67 (212.949,35) 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO A F 4.799,06 864.687,35 602.430,64 267.055,77 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.11CEF C/C 107-8 ENAPRO A F 0,00 1.490,80 1.490,80 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.12CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL A F 0,00 906,87 906,87 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.13B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT A F 0,00 57.040,98 57.040,98 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.15CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN A F 0,00 179,17 179,17 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.17CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS A F 0,00 9.929,38 9.929,38 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.21CEF MOVIMENTO 17.711-0 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP A F 110,00 115,00 115,00 110,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.22CEF MOVIM. 12135-1 CONTAS P. DUPLIC A F 162.677,16 0,00 0,00 162.677,16 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.23CEF C/C 71013-3 CASA PIETA A F 0,00 2.268,53 2.268,53 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.25CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA A F 0,00 1.537,84 1.537,84 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.26CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA A F 49,00 51,00 49,00 51,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.27CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA A F 816,00 1.162,00 1.045,00 933,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.28CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS A F 92,66 98,22 122,66 68,22 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.30CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO A F 0,00 297.095,35 297.095,35 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.31CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT A F 0,00 1.597.719,06 1.597.719,06 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral S 10.674.282,66 8.203.711,36 7.807.210,18 11.070.783,84 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00 Poupança S F 0,00 2,00 0,00 2,00 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.01CEF POUPANCA 36438-6 PROTETOR. SOFA A F 0,00 0,07 0,00 0,07 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.02CEF POUPANCA 36437-8 VILA VICENTINA A F 0,00 1,64 0,00 1,64 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.03CEF POUPANCA 36435-1 JD ESMERALDAS A F 0,00 0,29 0,00 0,29 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 Outras aplicações financeiras de liquidez imediata S F 10.674.282,66 8.203.709,36 7.807.210,18 11.070.781,84 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE S F 10.674.282,66 8.203.709,36 7.807.210,18 11.070.781,84 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.01CEF POUPANCA 17.711-0 SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP A F 0,00 0,46 0,00 0,46 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.02CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7 A F 11.659,01 68,27 0,00 11.727,28 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.03CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP A F 31.509,68 1.002,40 0,00 32.512,08 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04BB APLIC 4.110-6 A F 57.022,01 398.539,51 63.275,14 392.286,38 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.05CEF APLIC 116-7 HOSPITAL A F 16.112,39 18.197,64 18.062,85 16.247,18 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.06CEF APLIC 114-0 FASSAAE A F 91.344,22 7.081,24 73.075,37 25.350,09 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.07CEF APL 7-1 A F 5.082.161,29 1.173.268,21 5.359.414,59 896.014,91 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.11CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR A F 184.331,18 5.673.982,29 1.752.704,44 4.105.609,03 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.12CEF APLIC 107-8 ENAPRO A F 595,80 762,73 700,80 657,73 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.13CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL A F 421,37 427,48 481,37 367,48 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT A F 1.507.030,62 68.575,49 0,00 1.575.606,11 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.16CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM A F 81,82 87,71 91,82 77,71 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.18CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA A F 4.486,76 4.691,10 5.015,76 4.162,10 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.19CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA A F 943,53 1.130,34 1.084,53 989,34 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.21CEF APLIC 71045-1 - LEILAO A F 38.424,51 260,90 0,00 38.685,41 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.22CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA A F 659,49 791,31 730,49 720,31 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.24CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO A F 262.100,72 299.447,09 0,00 561.547,81 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.25CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT A F 3.385.398,26 555.395,19 532.573,02 3.408.220,43 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a curto prazo S 2.610.224,45 2.019.369,29 1.783.131,88 2.846.461,86 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Clientes S 2.610.224,45 2.019.369,29 1.783.131,88 2.846.461,86 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Clientes - consolidação S 2.610.224,45 2.019.369,29 1.783.131,88 2.846.461,86 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Faturas/duplicatas a receber A P 2.610.224,45 2.019.369,29 1.783.131,88 2.846.461,86 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Demais créditos e valores a curto prazo S 170.665,82 2.295,00 1.495,00 171.465,82 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamentos concedidos S 0,00 2.295,00 1.495,00 800,00 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos - consolidação S 0,00 2.295,00 1.495,00 800,00 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Suprimento de fundos A P 0,00 2.295,00 1.495,00 800,00 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos por danos ao patrimônio S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio - consolidação S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 2 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 27/02/2024, 13:08:25 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 1 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativosA P 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Estoques S 1.346.673,18 107.747,84 101.691,54 1.352.729,48 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00Almoxarifado S 1.346.673,18 107.747,84 101.691,54 1.352.729,48 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Almoxarifado - consolidação S 1.346.673,18 107.747,84 101.691,54 1.352.729,48 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Material de consumo A P 1.213.216,25 92.322,10 76.205,28 1.229.333,07 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentícios A P 8.404,22 6.221,16 6.980,07 7.645,31 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 Materiais de construção A P 0,00 0,00 8.105,44 (8.105,44) 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 Autopeças A P 74.485,35 7.433,98 7.924,00 73.995,33 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00 Materiais gráficos A P 14.561,50 0,00 0,00 14.561,50 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A P 6.729,01 1.770,60 2.476,75 6.022,86 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros - almoxarifado A P 29.276,85 0,00 0,00 29.276,85 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo não circulante S 28.618.201,46 39.795,12 117.790,11 28.540.206,47 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo realizável a longo prazo S 221.805,57 2.555,12 4.366,52 219.994,17 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a longo prazo S 221.805,57 2.555,12 4.366,52 219.994,17 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos a longo prazo - consolidação S 221.805,57 2.555,12 4.366,52 219.994,17 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Dívida ativa não tributária S 221.805,57 2.555,12 4.366,52 219.994,17 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00 Dívida ativa de preços públicos A P 221.805,57 2.555,12 4.366,52 219.994,17 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Imobilizado S 28.396.395,89 37.240,00 113.423,59 28.320.212,30 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Bens moveis S 3.972.018,06 37.240,00 0,00 4.009.258,06 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens moveis- consolidação S 3.972.018,06 37.240,00 0,00 4.009.258,06 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas S 2.140.660,06 9.290,00 0,00 2.149.950,06 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Aparelhos de medição e orientação A P 267.325,32 0,00 0,00 267.325,32 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação A P 6.158,22 0,00 0,00 6.158,22 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Equipamento de proteção, segurança e socorro A P 2.503,28 0,00 0,00 2.503,28 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00 Máquinas e equipamentos industriais A P 142.209,92 0,00 0,00 142.209,92 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina A P 48.911,47 0,00 0,00 48.911,47 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 Equipamentos, peças e acessórios para automóveis A P 10.516,01 0,00 0,00 10.516,01 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Equipamentos hidráulicos e elétricos A P 1.080.550,70 0,00 0,00 1.080.550,70 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P 582.485,14 9.290,00 0,00 591.775,14 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Bens de informática S 157.797,99 20.750,00 0,00 178.547,99 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados A P 123.915,49 20.750,00 0,00 144.665,49 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Equipamentos de tecnologia da informação A P 33.882,50 0,00 0,00 33.882,50 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Móveis e utensílios S 122.225,25 7.200,00 0,00 129.425,25 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos A P 44.129,82 0,00 0,00 44.129,82 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 Máquinas e utensílios de escritório A P 37.360,58 7.200,00 0,00 44.560,58 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 Mobiliário em geral A P 34.949,25 0,00 0,00 34.949,25 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00 Utensílios em geral A P 5.785,60 0,00 0,00 5.785,60 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 Materiais culturais, educacionais e de comunicação S 2.298,12 0,00 0,00 2.298,12 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 Coleções e materiais bibliográficos A P 2.298,12 0,00 0,00 2.298,12 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Veículos S 1.549.036,64 0,00 0,00 1.549.036,64 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 Veículos em geral A P 1.549.036,64 0,00 0,00 1.549.036,64 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Bens imóveis S 29.285.472,25 0,00 0,00 29.285.472,25 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens imoveis- consolidação S 29.285.472,25 0,00 0,00 29.285.472,25 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Bens de uso especial S 27.137.439,94 0,00 0,00 27.137.439,94 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 Edifícios A P 5.173,02 0,00 0,00 5.173,02 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros bens imóveis de uso especial A P 27.132.266,92 0,00 0,00 27.132.266,92 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Bens dominicais S 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00 Lotes A P 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00 Bens de uso comum do povo S 1.758.337,81 0,00 0,00 1.758.337,81 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00 Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água A P 1.725.245,83 0,00 0,00 1.725.245,83 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 Outros bens de uso comum do povo A P 33.091,98 0,00 0,00 33.091,98 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas S (4.861.094,42) 0,00 113.423,59 (4.974.518,01) 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação S (4.861.094,42) 0,00 113.423,59 (4.974.518,01) 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens móveis S (1.068.778,40) 0,00 29.368,74 (1.098.147,14) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P (623.821,69) 0,00 16.017,16 (639.838,85) 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de informática A P (93.184,99) 0,00 3.380,24 (96.565,23) 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios A P (31.742,04) 0,00 1.126,89 (32.868,93) 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação A P (875,15) 0,00 22,40 (897,55) 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de veículos A P (319.154,53) 0,00 8.822,05 (327.976,58) 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens imóveis S (3.792.316,02) 0,00 84.054,85 (3.876.370,87) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 3 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 27/02/2024, 13:08:25 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso especial A P (3.647.912,44) 0,00 79.330,68 (3.727.243,12) 1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens dominicais A P (1.169,02) 0,00 0,00 (1.169,02) 1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo A P (143.234,56) 0,00 4.724,17 (147.958,73) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 4 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 27/02/2024, 13:08:25 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo e patrimônio liquido S (43.628.789,24) 15.027.619,09 14.842.170,95 (43.443.341,10) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo circulante S (1.609.939,92) 1.494.618,94 1.309.170,80 (1.424.491,78) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo S (452.147,91) 530.922,62 98.987,93 (20.213,22) 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal a pagar S (307.475,07) 381.038,02 92.464,33 (18.901,38) 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - consolidação S (307.475,07) 381.038,02 92.464,33 (18.901,38) 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar S (307.475,07) 381.038,02 92.464,33 (18.901,38) 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios S M (304.783,46) 308.171,49 5.036,96 (1.648,93) 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) S F (304.783,46) 308.171,49 5.036,96 (1.648,93) 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) A F (304.783,46) 308.171,49 5.036,96 (1.648,93) 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Décimo terceiro salário S M 0,00 0,00 14.560,84 (14.560,84) 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) S F 0,00 0,00 14.560,84 (14.560,84) 2.1.1.1.1.01.02.02.01.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) A F 0,00 0,00 14.560,84 (14.560,84) 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 Férias S M (2.691,61) 72.866,53 72.866,53 (2.691,61) 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 Férias (F) S F (2.691,61) 72.866,53 72.866,53 (2.691,61) 2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00 Férias (F) A F (2.691,61) 72.866,53 72.866,53 (2.691,61) 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios previdenciários a pagar S (119,64) 119,64 0,00 0,00 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar- consolidação S (119,64) 119,64 0,00 0,00 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar S M (119,64) 119,64 0,00 0,00 2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar (F) S F (119,64) 119,64 0,00 0,00 2.1.1.2.1.01.02.01.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar (F) A F (119,64) 119,64 0,00 0,00 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios assistenciais a pagar S (53.625,43) 53.410,89 30,91 (245,45) 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar - consolidação S (53.625,43) 53.410,89 30,91 (245,45) 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar S M (53.625,43) 53.410,89 30,91 (245,45) 2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) S F (53.625,43) 53.410,89 30,91 (245,45) 2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) A F (53.625,43) 53.410,89 30,91 (245,45) 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos sociais a pagar S (90.927,77) 96.354,07 6.492,69 (1.066,39) 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-consolidação S (38.652,44) 41.110,41 2.911,28 (453,31) 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação S M (38.652,44) 41.110,41 2.911,28 (453,31) 2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) S F (38.652,44) 41.110,41 2.911,28 (453,31) 2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) A F (38.652,44) 41.110,41 2.911,28 (453,31) 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-intra OFSS S (52.275,33) 55.243,66 3.581,41 (613,08) 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) S M (52.275,33) 55.243,66 3.581,41 (613,08) 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F (52.275,33) 55.243,66 3.581,41 (613,08) 2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) A F (52.275,33) 55.243,66 3.581,41 (613,08) 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar a curto prazo S (469.163,18) 661.701,82 629.610,69 (437.072,05) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo S (469.163,18) 661.701,82 629.610,69 (437.072,05) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação S (469.163,18) 661.701,82 629.610,69 (437.072,05) 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Fornecedores nacionais S (469.163,18) 661.701,82 629.610,69 (437.072,05) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar S M (469.163,18) 661.701,82 629.610,69 (437.072,05) 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (P) A P 0,00 0,00 37.240,00 (37.240,00) 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) S F (469.163,18) 661.701,82 592.370,69 (399.832,05) 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) A F (469.163,18) 661.701,82 592.370,69 (399.832,05) 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo S 0,00 14.152,02 14.152,02 0,00 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com a união S 0,00 14.152,02 14.152,02 0,00 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união S 0,00 14.152,02 14.152,02 0,00 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher S M 0,00 14.152,02 14.152,02 0,00 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher (F) A F 0,00 14.152,02 14.152,02 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo S (688.628,83) 287.842,48 566.420,16 (967.206,51) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00Valores restituíveis S (673.404,82) 187.153,42 386.158,15 (872.409,55) 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - consolidação S (673.404,82) 187.153,42 386.158,15 (872.409,55) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros valores restituíveis S F (673.404,82) 187.153,42 386.158,15 (872.409,55) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00Outros valores restituíveis - SAAE S F (673.404,82) 187.153,42 386.158,15 (872.409,55) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02RECEITA A CLASSIFICAR A F (8.829,06) 68,68 116,52 (8.876,90) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03RENDIMEDNTOS APL HOSPITAL A F (75,87) 75,87 71,87 (71,87) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04CONVENIO SINFAS A F (9.219,54) 9.219,54 0,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC A F (162.648,41) 4,54 4,54 (162.648,41) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07STACASA MISERCICORDIAHSFASSIS A F (18.619,98) 18.621,98 19.459,08 (19.457,08) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES A F (2.221,80) 2.373,60 151,80 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL A F (29.359,15) 29.359,15 0,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12SINFAS - CONTRIBUIÇAO SINDICAL MENSAL A F (1.440,06) 1.535,28 95,22 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13ISSQN A F (1.123,58) 1.123,58 0,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14IRRF A F (47.767,24) 47.761,82 12.280,63 (12.286,05) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 5 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 27/02/2024, 13:08:25 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15INSS A F (1.172,38) 1.172,38 510,19 (510,19) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES A F (41.371,07) 43.720,22 2.834,35 (485,20) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17CASA PIETA A F (1.138,00) 1.138,00 1.214,00 (1.214,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL A F (1,87) 1,87 1,98 (1,98) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL A F (479,50) 479,50 442,50 (442,50) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE A F (1.732,50) 1.732,50 0,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ A F (0,47) 0,47 0,36 (0,36) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F (91,35) 91,35 97,35 (97,35) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA A F (21,43) 21,43 19,48 (19,48) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS A F (5.236,33) 5.236,33 4.932,62 (4.932,62) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS A F (16,49) 16.466,48 16.466,48 (16,49) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30RENDIMENTOS APL CASA PIETA A F (4,53) 4,53 4,34 (4,34) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP A F (2,80) 2,80 2,73 (2,73) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA A F (728,00) 728,00 755,00 (755,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA A F (3,47) 3,47 2,96 (2,96) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR A F (746,02) 746,02 771,85 (771,85) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD A F 0,00 0,00 0,29 (0,29) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP A F (122,66) 122,66 95,22 (95,22) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (2.149,32) 0,00 2.351,74 (4.501,06) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR. A F (5.187,31) 0,00 5.832,24 (11.019,55) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (295.539,91) 497,33 315.461,24 (610.503,82) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL A F (572,80) 572,80 0,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA A F 0,00 0,00 0,07 (0,07) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43PROTETORES DE SOFA A F (50,00) 49,00 51,00 (52,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP A F 0,00 0,00 1,64 (1,64) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS A F (1.045,00) 1.045,00 1.016,00 (1.016,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi A F (528,00) 528,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.48Pensão Alimentícia - Elen Mara da Silva Azalin A F (699,60) 699,60 0,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.51Pensão Alimentícia - Vanice da Fonseca Carvalho A F (396,00) 396,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva A F (1.438,64) 1.438,64 0,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE A F (31.509,68) 0,00 1.002,40 (32.512,08) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA A F (115,00) 115,00 110,00 (110,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.56RENDIMENTOS SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP A F 0,00 0,00 0,46 (0,46) 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras obrigações a curto prazo S (15.224,01) 100.689,06 180.262,01 (94.796,96) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações a curto prazo - consolidação S (15.224,01) 100.689,06 180.262,01 (94.796,96) 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições S (9.797,00) 14.369,10 14.369,10 (9.797,00) 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas S M (9.797,00) 14.369,10 14.369,10 (9.797,00) 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) S F (9.797,00) 14.369,10 14.369,10 (9.797,00) 2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) A F (9.797,00) 14.369,10 14.369,10 (9.797,00) 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 Diárias a pagar S M 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) S F 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00 2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) A F 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar S M (5.427,01) 84.999,96 164.572,91 (84.999,96) 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (P) A P 0,00 79.572,95 79.572,95 0,00 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) S F (5.427,01) 5.427,01 84.999,96 (84.999,96) 2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) - do Exercício A F (5.427,01) 5.427,01 84.999,96 (84.999,96) 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Patrimônio liquido S (42.018.849,32) 13.533.000,15 13.533.000,15 (42.018.849,32) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00Resultados acumulados S (42.018.849,32) 13.533.000,15 13.533.000,15 (42.018.849,32) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00Superávits ou déficits acumulados S (42.018.849,32) 13.533.000,15 13.533.000,15 (42.018.849,32) 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - consolidação S (46.231.937,31) 12.350.050,58 12.350.050,58 (46.231.937,31) 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits do exercício A (1.813.520,34) 7.081.785,46 5.268.265,12 0,00 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A (44.418.416,97) 5.268.265,12 7.081.785,46 (46.231.937,31) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS S 4.004.372,63 1.159.443,24 1.159.443,24 4.004.372,63 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits do exercício A 1.159.443,24 0,00 1.159.443,24 0,00 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 2.844.929,39 1.159.443,24 0,00 4.004.372,63 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união S 208.715,36 23.506,33 23.506,33 208.715,36 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits do exercício A 23.506,33 0,00 23.506,33 0,00 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 185.209,03 23.506,33 0,00 208.715,36 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 6 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 27/02/2024, 13:08:25 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial diminutiva S 0,00 2.694.495,19 0,00 2.694.495,19 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal e encargos S 0,00 115.917,61 0,00 115.917,61 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal S 0,00 112.305,29 0,00 112.305,29 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS S 0,00 92.806,00 0,00 92.806,00 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação S 0,00 89.894,72 0,00 89.894,72 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS S 0,00 71.241,94 0,00 71.241,94 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 0,00 600,41 0,00 600,41 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Adicional noturno A 0,00 2.713,45 0,00 2.713,45 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Férias vencidas e proporcionais A 0,00 26.149,96 0,00 26.149,96 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00 Férias - abono pecuniário A 0,00 27.310,14 0,00 27.310,14 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 0,00 14.467,98 0,00 14.467,98 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras despesas variaveis - pessoal civil - RPPS S 0,00 18.652,78 0,00 18.652,78 3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições trabalhistas A 0,00 14.216,23 0,00 14.216,23 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00 Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPSA 0,00 4.436,55 0,00 4.436,55 3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS A 0,00 2.911,28 0,00 2.911,28 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS S 0,00 19.499,29 0,00 19.499,29 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação S 0,00 19.499,29 0,00 19.499,29 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS S 0,00 19.499,29 0,00 19.499,29 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 Férias vencidas e proporcionais A 0,00 3.703,84 0,00 3.703,84 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 13. salário A 0,00 14.560,84 0,00 14.560,84 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 0,00 1.234,61 0,00 1.234,61 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais S 0,00 3.581,41 0,00 3.581,41 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RPPS S 0,00 3.581,41 0,00 3.581,41 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RPPS - intra OFSS S 0,00 3.581,41 0,00 3.581,41 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00 Outros encargos patronais - RPPS A 0,00 3.581,41 0,00 3.581,41 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal S 0,00 30,91 0,00 30,91 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal - RGPS S 0,00 30,91 0,00 30,91 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação S 0,00 30,91 0,00 30,91 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Auxílio alimentação A 0,00 30,91 0,00 30,91 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo S 0,00 601.836,32 0,00 601.836,32 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de material de consumo S 0,00 42.376,98 0,00 42.376,98 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Consumo de material S 0,00 42.376,98 0,00 42.376,98 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Consumo de material - consolidação S 0,00 42.376,98 0,00 42.376,98 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentação A 0,00 2.191,21 0,00 2.191,21 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A 0,00 2.476,75 0,00 2.476,75 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de bens imóveis e instalações A 0,00 8.105,44 0,00 8.105,44 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de veículos A 0,00 7.924,00 0,00 7.924,00 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros materiais de consumo A 0,00 21.679,58 0,00 21.679,58 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços S 0,00 446.035,75 0,00 446.035,75 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Diárias S 0,00 1.320,00 0,00 1.320,00 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Diárias - consolidação S 0,00 1.320,00 0,00 1.320,00 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Diárias pessoal civil A 0,00 1.320,00 0,00 1.320,00 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PJ S 0,00 444.715,75 0,00 444.715,75 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PJ - consolidação S 0,00 444.715,75 0,00 444.715,75 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Comunicação A 0,00 4.080,61 0,00 4.080,61 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 Manutenção e conservação A 0,00 2.467,00 0,00 2.467,00 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros. A 0,00 301.123,15 0,00 301.123,15 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 Locações A 0,00 8.995,57 0,00 8.995,57 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 Serviços relacionados a tecnologia da informação A 0,00 39.170,79 0,00 39.170,79 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 Serviços bancarios A 0,00 36.280,09 0,00 36.280,09 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 Serviços tecnicos profissionais A 0,00 6.650,00 0,00 6.650,00 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros serviços terceiros - PJ A 0,00 45.948,54 0,00 45.948,54 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação, amortização e exaustão S 0,00 113.423,59 0,00 113.423,59 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação S 0,00 113.423,59 0,00 113.423,59 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Depreciação - consolidação S 0,00 113.423,59 0,00 113.423,59 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Depreciação de imobilizado S 0,00 113.423,59 0,00 113.423,59 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Depreciação de bens móveis A 0,00 29.100,41 0,00 29.100,41 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Depreciação de bens imóveis A 0,00 84.323,18 0,00 84.323,18 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências e delegações concedidas S 0,00 82.286,51 0,00 82.286,51 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 0,00 82.286,51 0,00 82.286,51 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00 Transferências a consórcios públicos - Consolidação A 0,00 2.713,56 0,00 2.713,56 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 7 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 27/02/2024, 13:08:25 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 0,00 79.572,95 0,00 79.572,95 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Transferências a consórcios públicos - consolidação A 0,00 79.572,95 0,00 79.572,95 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos S 0,00 59.777,98 0,00 59.777,98 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas S 0,00 59.777,46 0,00 59.777,46 3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques S 0,00 59.777,46 0,00 59.777,46 3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação S 0,00 59.777,46 0,00 59.777,46 3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado A 0,00 59.777,46 0,00 59.777,46 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desincorporação de ativos S 0,00 0,52 0,00 0,52 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Desincorporação de ativos S 0,00 0,52 0,00 0,52 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de ativos - consolidação S 0,00 0,52 0,00 0,52 3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de dívida ativa não tributária A 0,00 0,52 0,00 0,52 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Tributárias S 0,00 14.152,02 0,00 14.152,02 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições S 0,00 14.152,02 0,00 14.152,02 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições sociais S 0,00 14.152,02 0,00 14.152,02 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - consolidação S 0,00 14.152,02 0,00 14.152,02 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A 0,00 14.152,02 0,00 14.152,02 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas S 0,00 1.820.524,75 0,00 1.820.524,75 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais diminutivas S 0,00 1.820.524,75 0,00 1.820.524,75 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S 0,00 152,87 0,00 152,87 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação A 0,00 152,87 0,00 152,87 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos S 0,00 1.820.371,88 0,00 1.820.371,88 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação S 0,00 1.820.371,88 0,00 1.820.371,88 3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE A 0,00 1.783.131,88 0,00 1.783.131,88 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos A 0,00 37.240,00 0,00 37.240,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 8 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 27/02/2024, 13:08:25 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 44.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial aumentativa S 0,00 42.684,16 3.566.748,01 (3.524.063,85) 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração e venda de bens, serviços e direitos S 0,00 40.700,12 1.453.565,14 (1.412.865,02) 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração de bens e direitos e prestação de serviços S 0,00 40.700,12 1.453.565,14 (1.412.865,02) 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços S 0,00 40.700,12 1.453.565,14 (1.412.865,02) 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação S 0,00 40.700,12 1.453.565,14 (1.412.865,02) 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00 Serviços administrativos A 0,00 349,90 346,08 3,82 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00 Serviços de fornecimento de água A 0,00 30.828,87 1.073.749,86 (1.042.920,99) 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços A 0,00 9.521,35 379.469,20 (369.947,85) 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais aumentativas financeiras S 0,00 49,04 80.927,13 (80.878,09) 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora S 0,00 49,04 9.284,99 (9.235,95) 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros juros e encargos de mora S 0,00 49,04 9.284,99 (9.235,95) 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros juros e encargos de mora - consolidação A 0,00 49,04 9.284,99 (9.235,95) 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras S 0,00 0,00 71.642,14 (71.642,14) 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários S 0,00 0,00 71.642,14 (71.642,14) 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de depósitos bancários - consolidação A 0,00 0,00 71.642,14 (71.642,14) 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas S 0,00 1.935,00 2.032.255,74 (2.030.320,74) 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais aumentativas S 0,00 1.935,00 2.032.255,74 (2.030.320,74) 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00Multas administrativas, contratuais e judiciais S 0,00 143,16 12.886,45 (12.743,29) 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidaçãoA 0,00 143,16 12.886,45 (12.743,29) 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos S 0,00 1.791,84 2.019.369,29 (2.017.577,45) 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação A 0,00 1.791,84 2.019.369,29 (2.017.577,45) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 9 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 27/02/2024, 13:08:25 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 55.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da aprovação do planejamento e orçamento S 2.730.751,37 39.069.602,09 3.029.602,09 38.770.751,37 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Orçamento aprovado S 0,00 36.360.418,95 320.418,95 36.040.000,00 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão da receita S 0,00 18.340.418,95 320.418,95 18.020.000,00 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão inicial da receita S 0,00 18.340.418,95 320.418,95 18.020.000,00 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão inicial da receita bruta A 0,00 18.340.418,95 0,00 18.340.418,95 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 (-) Previsão de deduções da receita S 0,00 0,00 320.418,95 (320.418,95) 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções A 0,00 0,00 320.418,95 (320.418,95) 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fixação da despesa S 0,00 18.020.000,00 0,00 18.020.000,00 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Dotação orçamentária S 0,00 18.020.000,00 0,00 18.020.000,00 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Dotação inicial S 0,00 18.020.000,00 0,00 18.020.000,00 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Crédito inicial A 0,00 18.020.000,00 0,00 18.020.000,00 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de restos a pagar S 2.730.751,37 2.709.183,14 2.709.183,14 2.730.751,37 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP não processados S 1.799.643,28 1.781.858,05 1.781.858,05 1.799.643,28 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados inscritos A 0,00 1.781.858,05 0,00 1.781.858,05 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - exercícios anteriores A 17.785,23 0,00 0,00 17.785,23 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - inscrição no exercício A 1.781.858,05 0,00 1.781.858,05 0,00 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP processados S 931.108,09 927.325,09 927.325,09 931.108,09 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscritos A 0,00 927.325,09 0,00 927.325,09 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - exercícios anteriores A 3.783,00 0,00 0,00 3.783,00 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscrição no exercício A 927.325,09 0,00 927.325,09 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 10 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 27/02/2024, 13:08:25 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 66.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da execução do planejamento e orçamento S (2.730.751,37) 19.558.513,70 55.598.513,70 (38.770.751,37) 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução do orçamento S 0,00 15.242.407,25 51.282.407,25 (36.040.000,00) 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da receita S 0,00 1.911.600,55 19.931.600,55 (18.020.000,00) 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Receita a realizar A 0,00 1.869.262,47 18.382.757,03 (16.513.494,56) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Receita realizada A 0,00 0,00 1.548.843,52 (1.548.843,52) 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Deduções da receita orçamentária S 0,00 42.338,08 0,00 42.338,08 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções da receita realizada A 0,00 42.338,08 0,00 42.338,08 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da despesa S 0,00 13.330.806,70 31.350.806,70 (18.020.000,00) 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades de crédito S 0,00 13.330.806,70 31.350.806,70 (18.020.000,00) 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Crédito disponível A 0,00 9.785.871,85 21.132.338,88 (11.346.467,03) 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Crédito indisponível S 0,00 3.112.338,41 6.688.000,17 (3.575.661,76) 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Bloqueio de crédito A 0,00 3.112.338,41 6.688.000,17 (3.575.661,76) 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Crédito utilizado S 0,00 432.596,44 3.530.467,65 (3.097.871,21) 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado a liquidar A 0,00 293.742,66 3.098.573,78 (2.804.831,12) 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado em liquidação A 0,00 0,00 79.572,95 (79.572,95) 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado a pagar A 0,00 138.151,68 214.871,34 (76.719,66) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado pago A 0,00 702,10 137.449,58 (136.747,48) 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de restos a pagar S (2.730.751,37) 4.316.106,45 4.316.106,45 (2.730.751,37) 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados S (1.799.643,28) 2.503.856,27 2.503.856,27 (1.799.643,28) 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados a liquidar A (17.785,23) 511.755,41 1.781.858,05 (1.287.887,87) 6.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados em liquidação A 0,00 5.427,01 5.427,01 0,00 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados liquidados a pagar A 0,00 204.815,80 511.755,41 (306.939,61) 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados pagos A 0,00 0,00 204.815,80 (204.815,80) 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - inscrição no exercício S (1.781.858,05) 1.781.858,05 0,00 0,00 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00 RP não processados a liquidar- inscrição no exercício A (1.776.431,04) 1.776.431,04 0,00 0,00 6.3.1.7.2.00.00.00.00.00.00.00 RP não processados em liquidação - inscrição no exercício A (5.427,01) 5.427,01 0,00 0,00 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados S (931.108,09) 1.812.250,18 1.812.250,18 (931.108,09) 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados a pagar A (3.783,00) 884.925,09 927.325,09 (46.183,00) 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados pagos A 0,00 0,00 884.925,09 (884.925,09) 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscrição no exercício A (927.325,09) 927.325,09 0,00 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 11 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 27/02/2024, 13:08:25 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 77.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles devedores S 14.849.100,10 11.397.910,93 8.662.688,48 17.584.322,55 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais S 3.795.509,53 851.030,35 0,00 4.646.539,88 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais ativos S 2.186.365,00 0,00 0,00 2.186.365,00 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Garantias e contragarantias recebidas S 2.186.365,00 0,00 0,00 2.186.365,00 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Garantias e contragarantias recebidas - consolidação S 2.186.365,00 0,00 0,00 2.186.365,00 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Garantias recebidas no país S 2.186.365,00 0,00 0,00 2.186.365,00 7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 Seguros-garantia A 2.186.365,00 0,00 0,00 2.186.365,00 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais passivos S 1.609.144,53 851.030,35 0,00 2.460.174,88 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações contratuais S 1.609.144,53 851.030,35 0,00 2.460.174,88 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações contratuais - consolidação S 1.609.144,53 851.030,35 0,00 2.460.174,88 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços A 1.304.064,44 771.457,40 0,00 2.075.521,84 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratos de fornecimento de bens A 15.520,96 0,00 0,00 15.520,96 7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Contratos de rateio de consórcios públicos A 5.427,01 79.572,95 0,00 84.999,96 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros obrigações contratuais A 284.132,12 0,00 0,00 284.132,12 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Administração financeira S 10.883.024,33 10.539.475,34 8.662.688,48 12.759.811,19 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades por destinação S 10.883.024,33 10.539.475,34 8.662.688,48 12.759.811,19 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da disponibilidade de recursos S 10.883.024,33 10.539.475,34 8.662.688,48 12.759.811,19 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Recursos ordinários A 10.172.366,13 1.083.720,91 1.083.720,91 10.172.366,13 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Recursos vinculados A 37.253,38 8.795.923,25 7.289.418,81 1.543.757,82 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Recursos extraorçamentários A 673.404,82 659.831,18 289.548,76 1.043.687,24 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Divida ativa S 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da inscrição de créditos em divida ativa S 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de créditos em dívida ativa S 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária A 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consórcios públicos S 3.760,20 7.405,24 0,00 11.165,44 7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S 3.760,20 7.405,24 0,00 11.165,44 7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos A 3.760,20 7.405,24 0,00 11.165,44 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 12 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 27/02/2024, 13:08:25 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles credores S (14.849.100,10) 22.431.668,87 25.166.891,32 (17.584.322,55) 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais S (3.795.509,53) 584.932,85 1.435.963,20 (4.646.539,88) 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais ativos S (2.186.365,00) 0,00 0,00 (2.186.365,00) 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de garantias e contragarantias recebidas S (2.186.365,00) 0,00 0,00 (2.186.365,00) 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação S (2.186.365,00) 0,00 0,00 (2.186.365,00) 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias recebidas no país S (2.186.365,00) 0,00 0,00 (2.186.365,00) 8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00 Seguros-garantia a executar A (2.186.365,00) 0,00 0,00 (2.186.365,00) 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais passivos S (1.609.144,53) 584.932,85 1.435.963,20 (2.460.174,88) 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de obrigações contratuais S (1.609.144,53) 584.932,85 1.435.963,20 (2.460.174,88) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de obrigações -consolidação S (1.609.144,53) 584.932,85 1.435.963,20 (2.460.174,88) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços S (1.304.064,44) 395.162,90 1.166.620,30 (2.075.521,84) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 A executar A (1.304.064,44) 395.162,90 771.457,40 (1.680.358,94) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 Executados A 0,00 0,00 395.162,90 (395.162,90) 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratos de fornecimento de bens S (15.520,96) 0,00 0,00 (15.520,96) 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 A executar A (15.520,96) 0,00 0,00 (15.520,96) 8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Execução de contratos de rateio de consórcios públicos S (5.427,01) 79.572,95 159.145,90 (84.999,96) 8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - a executar A 0,00 79.572,95 79.572,95 0,00 8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - em execução A (5.427,01) 0,00 79.572,95 (84.999,96) 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais S (284.132,12) 110.197,00 110.197,00 (284.132,12) 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - em execução A 0,00 44.848,50 65.348,50 (20.500,00) 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - executados A (284.132,12) 65.348,50 44.848,50 (263.632,12) 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da administração financeira S (10.883.024,33) 21.830.960,42 23.707.747,28 (12.759.811,19) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução das disponibilidades por destinação S (10.883.024,33) 21.830.960,42 23.707.747,28 (12.759.811,19) 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da disponibilidade de recursos S (10.883.024,33) 21.830.960,42 23.707.747,28 (12.759.811,19) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos S (7.478.868,14) 19.609.714,26 18.018.348,49 (5.887.502,37) 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Recursos disponíveis para o exercício A (7.478.868,14) 19.609.714,26 10.539.480,35 1.591.365,77 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Recursos de exercícios anteriores A 0,00 0,00 7.478.868,14 (7.478.868,14) 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho S (1.799.643,28) 805.498,07 3.178.146,73 (4.172.291,94) 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar A (1.794.216,27) 805.498,07 3.098.573,78 (4.087.291,98) 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação A (5.427,01) 0,00 79.572,95 (84.999,96) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias S (1.604.512,91) 1.415.045,99 1.112.784,90 (1.302.251,82) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Comprometida por liquidação A (931.108,09) 1.227.892,57 726.626,75 (429.842,27) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Comprometida por retenções e consignações A (673.404,82) 187.153,42 386.158,15 (872.409,55) 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos utilizada S 0,00 702,10 1.398.467,16 (1.397.765,06) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 Utilizada com execução orçamentária A 0,00 702,10 1.211.318,28 (1.210.616,18) 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 Utilizada com retenções e consignações A 0,00 0,00 187.148,88 (187.148,88) 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da divida ativa S (166.806,04) 4.366,00 4.366,00 (166.806,04) 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da inscrição de créditos em divida ativa S (166.806,04) 4.366,00 4.366,00 (166.806,04) 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa a receber S (166.806,04) 4.366,00 0,00 (162.440,04) 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber S (166.806,04) 4.366,00 0,00 (162.440,04) 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa A (166.806,04) 4.366,00 0,00 (162.440,04) 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa recebidos S 0,00 0,00 4.366,00 (4.366,00) 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não- tributária S 0,00 0,00 4.366,00 (4.366,00) 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa A 0,00 0,00 4.366,00 (4.366,00) 8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos consórcios públicos S (3.760,20) 11.409,60 18.814,84 (11.165,44) 8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da prestação de contas de consórcio público S 0,00 5.140,70 5.140,70 0,00 8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00A aprovar A 0,00 5.140,70 0,00 5.140,70 8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Aprovados A 0,00 0,00 5.140,70 (5.140,70) 8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S (3.760,20) 6.268,90 13.674,14 (11.165,44) 8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos S 0,00 6.268,90 13.674,14 (7.405,24) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado a liquidar A 0,00 5.140,70 7.405,24 (2.264,54) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado liquidado a pagar A 0,00 1.128,20 5.140,70 (4.012,50) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado liquidado pago A 0,00 0,00 1.128,20 (1.128,20) 8.5.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados em consórcios públicos S (1.620,56) 0,00 0,00 (1.620,56) 8.5.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00 RP não processados a liquidar A (1.620,56) 0,00 0,00 (1.620,56) 8.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados em consórcios públicos S (2.139,64) 0,00 0,00 (2.139,64) 8.5.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 RP processados a pagar A (2.139,64) 0,00 0,00 (2.139,64) Ativo 44.272.909,76Passivo 43.443.341,10 VPD 2.694.495,19VPA 3.524.063,85 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 13 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 27/02/2024, 13:08:25 Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento 38.770.751,37Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento 38.770.751,37 Controle Credores 17.584.322,55Controle Devedores 17.584.322,55 Total 103.322.478,87Total 103.322.478,87