SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 1 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 01/04/2024, 10:27:20 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo S 44.280.614,67 18.649.149,54 18.199.618,38 44.730.145,83 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo circulante S 15.740.408,20 18.646.096,13 18.080.527,53 16.305.976,80 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa S 11.362.046,13 16.530.081,65 16.143.480,03 11.748.647,75 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional S 11.362.046,13 16.530.081,65 16.143.480,03 11.748.647,75 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação S 11.362.046,13 16.530.081,65 16.143.480,03 11.748.647,75 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 Bancos conta movimento - demais contas S F 291.262,29 9.154.303,75 9.136.261,28 309.304,76 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00Bancos conta movimento - demais contas - SAAE S F 291.262,29 9.154.303,75 9.136.261,28 309.304,76 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.02CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7 A F 73.316,49 0,00 0,00 73.316,49 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.03CEF C/C 116-7 HOSPITAL A F 0,00 30.248,77 30.248,77 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.04CEF C/C 114-0 FASSAAE A F 0,00 9.916,77 9.916,77 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.05CEF C/C 45-4 RESTOS A PAGAR A F 0,00 2.949.386,87 2.949.386,87 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.08CEF C/C 7-1 ARRECADACAO A F (212.949,35) 2.541.328,74 2.268.302,83 60.076,56 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO A F 267.055,77 742.789,31 997.673,25 12.171,83 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.11CEF C/C 107-8 ENAPRO A F 0,00 1.264,23 1.264,23 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.12CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL A F 0,00 678,48 678,48 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.15CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN A F 0,00 139,71 139,71 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.17CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS A F 0,00 7.695,10 7.695,10 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.21CEF MOVIMENTO 17.711-0 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP A F 110,00 65,46 110,46 65,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.22CEF MOVIM. 12135-1 CONTAS P. DUPLIC A F 162.677,16 0,00 0,00 162.677,16 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.23CEF C/C 71013-3 CASA PIETA A F 0,00 1.880,34 1.880,34 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.25CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA A F 0,00 1.215,64 1.215,64 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.26CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA A F 51,00 29,07 51,07 29,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.27CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA A F 933,00 984,64 1.017,64 900,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.28CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS A F 68,22 96,01 95,51 68,72 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.30CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO A F 0,00 330.468,57 330.468,57 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.31CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT A F 0,00 2.536.116,04 2.536.116,04 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral S 11.070.783,84 7.375.777,90 7.007.218,75 11.439.342,99 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00 Poupança S F 2,00 2,81 2,00 2,81 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.01CEF POUPANCA 36438-6 PROTETOR. SOFA A F 0,07 0,06 0,07 0,06 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.02CEF POUPANCA 36437-8 VILA VICENTINA A F 1,64 2,52 1,64 2,52 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.03CEF POUPANCA 36435-1 JD ESMERALDAS A F 0,29 0,23 0,29 0,23 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 Outras aplicações financeiras de liquidez imediata S F 11.070.781,84 7.375.775,09 7.007.216,75 11.439.340,18 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE S F 11.070.781,84 7.375.775,09 7.007.216,75 11.439.340,18 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.01CEF POUPANCA 17.711-0 SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP A F 0,46 0,06 0,46 0,06 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.02CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7 A F 11.727,28 515,24 0,00 12.242,52 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.03CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP A F 32.512,08 1.106,40 0,00 33.618,48 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04BB APLIC 4.110-6 A F 392.286,38 565.368,20 45.088,91 912.565,67 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.05CEF APLIC 116-7 HOSPITAL A F 16.247,18 10.810,68 10.864,85 16.193,01 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.06CEF APLIC 114-0 FASSAAE A F 25.350,09 10.084,71 0,00 35.434,80 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.07CEF APL 7-1 A F 896.014,91 762.504,29 897.334,70 761.184,50 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.11CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR A F 4.105.609,03 9.062,42 2.949.386,87 1.165.284,58 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.12CEF APLIC 107-8 ENAPRO A F 657,73 510,06 542,73 625,06 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.13CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL A F 367,48 236,11 224,98 378,61 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT A F 1.575.606,11 9.567,49 0,00 1.585.173,60 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.16CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM A F 77,71 42,43 52,36 67,78 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.18CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA A F 4.162,10 2.766,28 2.590,42 4.337,96 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.19CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA A F 989,34 667,75 751,34 905,75 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.21CEF APLIC 71045-1 - LEILAO A F 38.685,41 216,28 0,00 38.901,69 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.22CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA A F 720,31 444,67 429,13 735,85 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.24CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO A F 561.547,81 334.098,30 0,00 895.646,11 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.25CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT A F 3.408.220,43 5.667.773,72 3.099.950,00 5.976.044,15 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a curto prazo S 2.846.461,86 1.937.494,56 1.781.200,46 3.002.755,96 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Clientes S 2.846.461,86 1.937.494,56 1.781.200,46 3.002.755,96 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Clientes - consolidação S 2.846.461,86 1.937.494,56 1.781.200,46 3.002.755,96 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Faturas/duplicatas a receber A P 2.846.461,86 1.937.494,56 1.781.200,46 3.002.755,96 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Demais créditos e valores a curto prazo S 171.465,82 1.895,00 800,00 172.560,82 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamentos concedidos S 800,00 1.895,00 800,00 1.895,00 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos - consolidação S 800,00 1.895,00 800,00 1.895,00 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Suprimento de fundos A P 800,00 1.895,00 800,00 1.895,00 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos por danos ao patrimônio S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio - consolidação S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 2 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 01/04/2024, 10:27:20 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativosA P 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Estoques S 1.360.434,39 176.624,92 155.047,04 1.382.012,27 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00Almoxarifado S 1.360.434,39 176.624,92 155.047,04 1.382.012,27 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Almoxarifado - consolidação S 1.360.434,39 176.624,92 155.047,04 1.382.012,27 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Material de consumo A P 1.228.968,84 115.318,11 128.501,19 1.215.785,76 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentícios A P 7.645,31 5.044,59 7.084,56 5.605,34 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 Materiais de construção A P 0,00 13.578,80 13.578,80 0,00 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 Autopeças A P 73.995,33 42.683,42 4.191,60 112.487,15 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00 Materiais gráficos A P 14.561,50 0,00 0,00 14.561,50 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A P 5.986,56 0,00 1.690,89 4.295,67 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros - almoxarifado A P 29.276,85 0,00 0,00 29.276,85 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo não circulante S 28.540.206,47 3.053,41 119.090,85 28.424.169,03 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo realizável a longo prazo S 219.994,17 3.053,41 5.224,83 217.822,75 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a longo prazo S 219.994,17 3.053,41 5.224,83 217.822,75 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos a longo prazo - consolidação S 219.994,17 3.053,41 5.224,83 217.822,75 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Dívida ativa não tributária S 219.994,17 3.053,41 5.224,83 217.822,75 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00 Dívida ativa de preços públicos A P 219.994,17 3.053,41 5.224,83 217.822,75 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Imobilizado S 28.320.212,30 0,00 113.866,02 28.206.346,28 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Bens moveis S 4.009.258,06 0,00 0,00 4.009.258,06 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens moveis- consolidação S 4.009.258,06 0,00 0,00 4.009.258,06 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas S 2.149.950,06 0,00 0,00 2.149.950,06 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Aparelhos de medição e orientação A P 267.325,32 0,00 0,00 267.325,32 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação A P 6.158,22 0,00 0,00 6.158,22 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Equipamento de proteção, segurança e socorro A P 2.503,28 0,00 0,00 2.503,28 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00 Máquinas e equipamentos industriais A P 142.209,92 0,00 0,00 142.209,92 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina A P 48.911,47 0,00 0,00 48.911,47 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 Equipamentos, peças e acessórios para automóveis A P 10.516,01 0,00 0,00 10.516,01 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Equipamentos hidráulicos e elétricos A P 1.080.550,70 0,00 0,00 1.080.550,70 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P 591.775,14 0,00 0,00 591.775,14 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Bens de informática S 178.547,99 0,00 0,00 178.547,99 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados A P 144.665,49 0,00 0,00 144.665,49 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Equipamentos de tecnologia da informação A P 33.882,50 0,00 0,00 33.882,50 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Móveis e utensílios S 129.425,25 0,00 0,00 129.425,25 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos A P 44.129,82 0,00 0,00 44.129,82 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 Máquinas e utensílios de escritório A P 44.560,58 0,00 0,00 44.560,58 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 Mobiliário em geral A P 34.949,25 0,00 0,00 34.949,25 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00 Utensílios em geral A P 5.785,60 0,00 0,00 5.785,60 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 Materiais culturais, educacionais e de comunicação S 2.298,12 0,00 0,00 2.298,12 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 Coleções e materiais bibliográficos A P 2.298,12 0,00 0,00 2.298,12 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Veículos S 1.549.036,64 0,00 0,00 1.549.036,64 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 Veículos em geral A P 1.549.036,64 0,00 0,00 1.549.036,64 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Bens imóveis S 29.285.472,25 0,00 0,00 29.285.472,25 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens imoveis- consolidação S 29.285.472,25 0,00 0,00 29.285.472,25 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Bens de uso especial S 27.137.439,94 0,00 0,00 27.137.439,94 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 Edifícios A P 5.173,02 0,00 0,00 5.173,02 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros bens imóveis de uso especial A P 27.132.266,92 0,00 0,00 27.132.266,92 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Bens dominicais S 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00 Lotes A P 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00 Bens de uso comum do povo S 1.758.337,81 0,00 0,00 1.758.337,81 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00 Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água A P 1.725.245,83 0,00 0,00 1.725.245,83 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 Outros bens de uso comum do povo A P 33.091,98 0,00 0,00 33.091,98 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas S (4.974.518,01) 0,00 113.866,02 (5.088.384,03) 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação S (4.974.518,01) 0,00 113.866,02 (5.088.384,03) 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens móveis S (1.098.147,14) 0,00 29.811,17 (1.127.958,31) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P (639.838,85) 0,00 16.086,89 (655.925,74) 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de informática A P (96.565,23) 0,00 3.697,84 (100.263,07) 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios A P (32.868,93) 0,00 1.181,99 (34.050,92) 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação A P (897,55) 0,00 22,40 (919,95) 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de veículos A P (327.976,58) 0,00 8.822,05 (336.798,63) 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens imóveis S (3.876.370,87) 0,00 84.054,85 (3.960.425,72) 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso especial A P (3.727.243,12) 0,00 79.330,68 (3.806.573,80) 1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens dominicais A P (1.169,02) 0,00 0,00 (1.169,02) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 3 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 01/04/2024, 10:27:20 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo A P (147.958,73) 0,00 4.724,17 (152.682,90) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 4 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 01/04/2024, 10:27:20 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo e patrimônio liquido S (43.437.914,09) 1.606.328,30 1.899.887,21 (43.731.473,00) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo circulante S (1.419.064,77) 1.606.328,30 1.899.887,21 (1.712.623,68) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo S (20.213,22) 690.999,17 690.339,89 (19.553,94) 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal a pagar S (18.901,38) 539.307,33 536.322,85 (15.916,90) 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - consolidação S (18.901,38) 539.307,33 536.322,85 (15.916,90) 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar S (18.901,38) 468.759,51 465.775,03 (15.916,90) 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios S M (1.648,93) 434.468,87 440.314,23 (7.494,29) 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) S F (1.648,93) 434.468,87 440.314,23 (7.494,29) 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) A F (49,38) 434.468,87 440.314,23 (5.894,74) 2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercicio AnterioresA F (1.599,55) 0,00 0,00 (1.599,55) 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Décimo terceiro salário S M (14.560,84) 14.560,84 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) S F (14.560,84) 14.560,84 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.02.02.01.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) A F (14.560,84) 14.560,84 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 Férias S M (2.691,61) 19.729,80 25.460,80 (8.422,61) 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 Férias (F) S F (2.691,61) 19.729,80 25.460,80 (8.422,61) 2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00 Férias (F) A F 0,00 19.729,80 25.460,80 (5.731,00) 2.1.1.1.1.01.03.02.02.00.00.00 Férias (F) - Exercicio anteriores A F (2.691,61) 0,00 0,00 (2.691,61) 2.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios S M 0,00 70.547,82 70.547,82 0,00 2.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios (F)S F 0,00 70.547,82 70.547,82 0,00 2.1.1.1.1.06.02.01.00.00.00.00 Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios (F)A F 0,00 70.547,82 70.547,82 0,00 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios previdenciários a pagar S 0,00 248,16 248,16 0,00 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar- consolidação S 0,00 248,16 248,16 0,00 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar S M 0,00 248,16 248,16 0,00 2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar (F) S F 0,00 248,16 248,16 0,00 2.1.1.2.1.01.02.01.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar (F) A F 0,00 248,16 248,16 0,00 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios assistenciais a pagar S (245,45) 52.112,71 52.792,71 (925,45) 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar - consolidação S (245,45) 52.112,71 52.792,71 (925,45) 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar S M (245,45) 52.112,71 52.792,71 (925,45) 2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) S F (245,45) 52.112,71 52.792,71 (925,45) 2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) A F 0,00 52.112,71 52.792,71 (680,00) 2.1.1.3.1.01.02.02.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) - Exercicio AnterioresA F (245,45) 0,00 0,00 (245,45) 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos sociais a pagar S (1.066,39) 99.330,97 100.976,17 (2.711,59) 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-consolidação S (453,31) 44.539,43 45.277,13 (1.191,01) 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação S M (453,31) 44.539,43 45.277,13 (1.191,01) 2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) S F (453,31) 44.539,43 45.277,13 (1.191,01) 2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) A F 0,00 44.539,43 45.277,13 (737,70) 2.1.1.4.1.98.02.02.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) - Exercicio Anteriores A F (453,31) 0,00 0,00 (453,31) 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-intra OFSS S (613,08) 54.791,54 55.699,04 (1.520,58) 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) S M (613,08) 54.791,54 55.699,04 (1.520,58) 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F (613,08) 54.791,54 55.699,04 (1.520,58) 2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F (613,08) 54.791,54 55.699,04 (1.520,58) 2.1.1.4.2.01.02.01.01.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) A F (613,08) 54.791,54 55.699,04 (1.520,58) 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar a curto prazo S (437.072,05) 670.644,58 652.264,92 (418.692,39) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo S (437.072,05) 670.644,58 652.264,92 (418.692,39) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação S (437.072,05) 670.644,58 652.264,92 (418.692,39) 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Fornecedores nacionais S (437.072,05) 670.644,58 652.264,92 (418.692,39) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar S M (437.072,05) 670.644,58 652.264,92 (418.692,39) 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (P) A P (37.240,00) 0,00 0,00 (37.240,00) 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) S F (399.832,05) 670.644,58 652.264,92 (381.452,39) 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) A F (62.109,44) 643.644,58 652.264,92 (70.729,78) 2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) -Exercicio Anteriores A F (337.722,61) 27.000,00 0,00 (310.722,61) 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo S 0,00 15.065,05 15.065,05 0,00 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com a união S 0,00 15.065,05 15.065,05 0,00 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união S 0,00 15.065,05 15.065,05 0,00 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher S M 0,00 15.065,05 15.065,05 0,00 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher (F) A F 0,00 15.065,05 15.065,05 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo S (961.779,50) 229.619,50 542.217,35 (1.274.377,35) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00Valores restituíveis S (872.409,55) 172.826,45 481.784,97 (1.181.368,07) 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - consolidação S (872.409,55) 172.826,45 481.784,97 (1.181.368,07) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros valores restituíveis S F (872.409,55) 172.826,45 481.784,97 (1.181.368,07) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00Outros valores restituíveis - SAAE S F (872.409,55) 172.826,45 481.784,97 (1.181.368,07) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 5 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 01/04/2024, 10:27:20 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02RECEITA A CLASSIFICAR A F (8.876,90) 196,64 49,38 (8.729,64) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03RENDIMEDNTOS APL HOSPITAL A F (71,87) 71,87 90,86 (90,86) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04CONVENIO SINFAS A F 0,00 10.612,46 10.612,46 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC A F (162.648,41) 27,35 13,35 (162.634,41) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07STACASA MISERCICORDIAHSFASSIS A F (19.457,08) 19.457,08 17.814,21 (17.814,21) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES A F 0,00 2.070,00 2.070,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL A F 0,00 30.178,49 30.178,49 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12SINFAS - CONTRIBUIÇAO SINDICAL MENSAL A F 0,00 1.445,21 1.445,21 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13ISSQN A F 0,00 0,00 882,60 (882,60) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14IRRF A F (12.286,05) 48.522,17 45.731,19 (9.495,07) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15INSS A F (510,19) 908,85 787,01 (388,35) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES A F (485,20) 43.362,47 44.080,67 (1.203,40) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17CASA PIETA A F (1.214,00) 1.214,00 1.022,18 (1.022,18) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL A F (1,98) 1,98 2,11 (2,11) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL A F (442,50) 442,50 411,50 (411,50) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE A F 0,00 1.732,50 1.732,50 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ A F (0,36) 0,36 0,43 (0,43) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F (97,35) 97,35 77,35 (77,35) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA A F (19,48) 19,48 23,28 (23,28) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS A F (4.932,62) 4.932,62 4.806,33 (4.806,33) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS A F (16,49) 0,00 93,72 (110,21) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30RENDIMENTOS APL CASA PIETA A F (4,34) 4,34 5,75 (5,75) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP A F (2,73) 2,73 3,56 (3,56) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA A F (755,00) 755,00 686,50 (686,50) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA A F (2,96) 2,96 3,84 (3,84) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR A F (771,85) 771,85 842,51 (842,51) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD A F (0,29) 0,29 0,23 (0,23) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP A F (95,22) 95,22 81,72 (81,72) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (4.501,06) 0,00 3.629,73 (8.130,79) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR. A F (11.019,55) 0,00 5.380,53 (16.400,08) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (610.503,82) 482,59 302.834,81 (912.856,04) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL A F 0,00 572,80 572,80 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA A F (0,07) 0,07 0,06 (0,06) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43PROTETORES DE SOFA A F (52,00) 51,00 29,00 (30,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP A F (1,64) 1,64 2,52 (2,52) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS A F (1.016,00) 1.016,00 949,00 (949,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi A F 0,00 564,80 564,80 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.48Pensão Alimentícia - Elen Mara da Silva Azalin A F 0,00 748,36 748,36 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade A F 0,00 423,60 423,60 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.51Pensão Alimentícia - Vanice da Fonseca Carvalho A F 0,00 423,60 423,60 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva A F 0,00 1.505,76 1.505,76 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE A F (32.512,08) 0,00 1.106,40 (33.618,48) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA A F (110,00) 110,00 65,00 (65,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.56RENDIMENTOS SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP A F (0,46) 0,46 0,06 (0,06) 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras obrigações a curto prazo S (89.369,95) 56.793,05 60.432,38 (93.009,28) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações a curto prazo - consolidação S (89.369,95) 56.793,05 60.432,38 (93.009,28) 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições S (9.797,00) 42.410,89 59.312,38 (26.698,49) 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas S M (9.797,00) 42.410,89 59.312,38 (26.698,49) 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) S F (9.797,00) 42.410,89 59.312,38 (26.698,49) 2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) A F (9.797,00) 42.410,89 59.312,38 (26.698,49) 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 Diárias a pagar S M 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) S F 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00 2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) A F 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar S M (79.572,95) 13.262,16 0,00 (66.310,79) 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) S F (79.572,95) 13.262,16 0,00 (66.310,79) 2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) - do Exercício A F (79.572,95) 13.262,16 0,00 (66.310,79) 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Patrimônio liquido S (42.018.849,32) 0,00 0,00 (42.018.849,32) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00Resultados acumulados S (42.018.849,32) 0,00 0,00 (42.018.849,32) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00Superávits ou déficits acumulados S (42.018.849,32) 0,00 0,00 (42.018.849,32) 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - consolidação S (46.231.937,31) 0,00 0,00 (46.231.937,31) 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A (46.231.937,31) 0,00 0,00 (46.231.937,31) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS S 4.004.372,63 0,00 0,00 4.004.372,63 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 4.004.372,63 0,00 0,00 4.004.372,63 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 6 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 01/04/2024, 10:27:20 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união S 208.715,36 0,00 0,00 208.715,36 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 208.715,36 0,00 0,00 208.715,36 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 7 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 01/04/2024, 10:27:20 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial diminutiva S 2.681.363,27 3.288.843,55 43,00 5.970.163,82 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal e encargos S 113.204,16 763.772,27 0,00 876.976,43 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal S 109.591,84 655.280,52 0,00 764.872,36 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS S 90.092,55 563.205,39 0,00 653.297,94 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação S 87.181,27 517.928,26 0,00 605.109,53 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS S 68.528,49 415.424,94 0,00 483.953,43 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 600,41 389.715,98 0,00 390.316,39 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Férias vencidas e proporcionais A 26.149,96 9.249,52 0,00 35.399,48 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00 Férias - abono pecuniário A 27.310,14 6.166,50 0,00 33.476,64 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 14.467,98 10.044,78 0,00 24.512,76 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS A 0,00 248,16 0,00 248,16 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras despesas variaveis - pessoal civil - RPPS S 18.652,78 102.503,32 0,00 121.156,10 3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições trabalhistas A 14.216,23 59.312,38 0,00 73.528,61 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00 Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPSA 4.436,55 43.190,94 0,00 47.627,49 3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS A 2.911,28 45.277,13 0,00 48.188,41 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS S 19.499,29 92.075,13 0,00 111.574,42 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação S 19.499,29 92.075,13 0,00 111.574,42 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS S 19.499,29 7.407,31 0,00 26.906,60 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 0,00 7.407,31 0,00 7.407,31 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 Férias vencidas e proporcionais A 3.703,84 0,00 0,00 3.703,84 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 13. salário A 14.560,84 0,00 0,00 14.560,84 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 1.234,61 0,00 0,00 1.234,61 3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00 Sentenças judiciais A 0,00 84.667,82 0,00 84.667,82 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais S 3.581,41 55.699,04 0,00 59.280,45 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RPPS S 3.581,41 55.699,04 0,00 59.280,45 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RPPS - intra OFSS S 3.581,41 55.699,04 0,00 59.280,45 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00 Outros encargos patronais - RPPS A 3.581,41 55.699,04 0,00 59.280,45 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal S 30,91 52.792,71 0,00 52.823,62 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal - RGPS S 30,91 52.792,71 0,00 52.823,62 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação S 30,91 52.792,71 0,00 52.823,62 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Auxílio alimentação A 30,91 52.792,71 0,00 52.823,62 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo S 594.131,41 668.616,68 43,00 1.262.705,09 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de material de consumo S 34.672,07 87.596,95 0,00 122.269,02 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Consumo de material S 34.672,07 87.596,95 0,00 122.269,02 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Consumo de material - consolidação S 34.672,07 87.596,95 0,00 122.269,02 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentação A 2.191,21 2.039,97 0,00 4.231,18 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A 2.513,05 1.690,89 0,00 4.203,94 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de bens imóveis e instalações A 8.105,44 7.032,10 0,00 15.137,54 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de veículos A 7.924,00 3.609,40 0,00 11.533,40 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros materiais de consumo A 13.938,37 73.224,59 0,00 87.162,96 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços S 446.035,75 467.153,71 43,00 913.146,46 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Diárias S 1.320,00 1.120,00 0,00 2.440,00 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Diárias - consolidação S 1.320,00 1.120,00 0,00 2.440,00 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Diárias pessoal civil A 1.320,00 1.120,00 0,00 2.440,00 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PF S 0,00 3.110,19 0,00 3.110,19 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PF - consolidação S 0,00 3.110,19 0,00 3.110,19 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 Estagiários A 0,00 3.110,19 0,00 3.110,19 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PJ S 444.715,75 462.923,52 43,00 907.596,27 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PJ - consolidação S 444.715,75 462.923,52 43,00 907.596,27 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Comunicação A 4.080,61 1.779,82 0,00 5.860,43 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 Manutenção e conservação A 2.467,00 41.871,13 0,00 44.338,13 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros. A 301.123,15 304.462,60 0,00 605.585,75 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 Locações A 8.995,57 0,00 0,00 8.995,57 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 Serviços relacionados a tecnologia da informação A 39.170,79 14.887,38 0,00 54.058,17 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00 Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais A 0,00 1.641,67 0,00 1.641,67 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 Serviços bancarios A 36.280,09 38.154,14 43,00 74.391,23 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 Serviços tecnicos profissionais A 6.650,00 0,00 0,00 6.650,00 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 Passagens e despesas com locomoção A 0,00 205,50 0,00 205,50 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros serviços terceiros - PJ A 45.948,54 59.921,28 0,00 105.869,82 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação, amortização e exaustão S 113.423,59 113.866,02 0,00 227.289,61 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação S 113.423,59 113.866,02 0,00 227.289,61 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 8 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 01/04/2024, 10:27:20 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Depreciação - consolidação S 113.423,59 113.866,02 0,00 227.289,61 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Depreciação de imobilizado S 113.423,59 113.866,02 0,00 227.289,61 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Depreciação de bens móveis A 29.100,41 29.542,84 0,00 58.643,25 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Depreciação de bens imóveis A 84.323,18 84.323,18 0,00 168.646,36 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências e delegações concedidas S 79.572,95 0,00 0,00 79.572,95 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 79.572,95 0,00 0,00 79.572,95 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 79.572,95 0,00 0,00 79.572,95 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Transferências a consórcios públicos - consolidação A 79.572,95 0,00 0,00 79.572,95 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos S 59.777,98 53.289,09 0,00 113.067,07 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas S 59.777,46 53.289,09 0,00 113.066,55 3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques S 59.777,46 53.289,09 0,00 113.066,55 3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação S 59.777,46 53.289,09 0,00 113.066,55 3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado A 59.777,46 53.289,09 0,00 113.066,55 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desincorporação de ativos S 0,52 0,00 0,00 0,52 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Desincorporação de ativos S 0,52 0,00 0,00 0,52 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de ativos - consolidação S 0,52 0,00 0,00 0,52 3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de dívida ativa não tributária A 0,52 0,00 0,00 0,52 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Tributárias S 14.152,02 15.065,05 0,00 29.217,07 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições S 14.152,02 15.065,05 0,00 29.217,07 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições sociais S 14.152,02 15.065,05 0,00 29.217,07 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - consolidação S 14.152,02 0,00 0,00 14.152,02 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A 14.152,02 0,00 0,00 14.152,02 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - inter OFSS - união S 0,00 15.065,05 0,00 15.065,05 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A 0,00 15.065,05 0,00 15.065,05 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas S 1.820.524,75 1.788.100,46 0,00 3.608.625,21 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais diminutivas S 1.820.524,75 1.788.100,46 0,00 3.608.625,21 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S 152,87 0,00 0,00 152,87 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação A 152,87 0,00 0,00 152,87 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos S 1.820.371,88 1.788.100,46 0,00 3.608.472,34 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação S 1.820.371,88 1.788.100,46 0,00 3.608.472,34 3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE A 1.783.131,88 1.781.200,46 0,00 3.564.332,34 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos A 37.240,00 6.900,00 0,00 44.140,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 9 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 01/04/2024, 10:27:20 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 44.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial aumentativa S (3.524.063,85) 7.689,76 3.452.462,56 (6.968.836,65) 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração e venda de bens, serviços e direitos S (1.412.865,02) 5.667,41 1.433.810,13 (2.841.007,74) 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração de bens e direitos e prestação de serviços S (1.412.865,02) 5.667,41 1.433.810,13 (2.841.007,74) 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços S (1.412.865,02) 5.667,41 1.433.810,13 (2.841.007,74) 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação S (1.412.865,02) 5.667,41 1.433.810,13 (2.841.007,74) 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00 Serviços administrativos A (384,30) 0,00 0,00 (384,30) 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00 Serviços de fornecimento de água A (1.042.532,87) 4.358,73 1.062.866,09 (2.101.040,23) 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços A (369.947,85) 1.308,68 370.944,04 (739.583,21) 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais aumentativas financeiras S (80.878,09) 35,80 68.528,77 (149.371,06) 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora S (9.235,95) 35,80 9.011,33 (18.211,48) 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros juros e encargos de mora S (9.235,95) 35,80 9.011,33 (18.211,48) 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros juros e encargos de mora - consolidação A (9.235,95) 35,80 9.011,33 (18.211,48) 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras S (71.642,14) 0,00 59.517,44 (131.159,58) 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários S (71.642,14) 0,00 59.517,44 (131.159,58) 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de depósitos bancários - consolidação A (71.642,14) 0,00 59.517,44 (131.159,58) 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos S 0,00 0,00 161,91 (161,91) 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ganhos com incorporação de ativos S 0,00 0,00 161,91 (161,91) 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros ganhos com incorporação de ativos S 0,00 0,00 161,91 (161,91) 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação A 0,00 0,00 161,91 (161,91) 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas S (2.030.320,74) 1.986,55 1.949.961,75 (3.978.295,94) 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais aumentativas S (2.030.320,74) 1.986,55 1.949.961,75 (3.978.295,94) 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00Multas administrativas, contratuais e judiciais S (12.743,29) 133,32 12.420,71 (25.030,68) 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidaçãoA (12.743,29) 133,32 12.420,71 (25.030,68) 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S 0,00 0,00 46,48 (46,48) 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação S 0,00 0,00 46,48 (46,48) 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações A 0,00 0,00 8,20 (8,20) 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Restituições A 0,00 0,00 38,28 (38,28) 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos S (2.017.577,45) 1.853,23 1.937.494,56 (3.953.218,78) 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação A (2.017.577,45) 1.853,23 1.937.494,56 (3.953.218,78) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 10 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 01/04/2024, 10:27:20 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 55.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da aprovação do planejamento e orçamento S 38.770.751,37 14.817.345,49 12.306.781,83 41.281.315,03 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Orçamento aprovado S 36.040.000,00 14.817.345,49 12.306.781,83 38.550.563,66 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão da receita S 18.020.000,00 703.781,83 0,00 18.723.781,83 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão inicial da receita S 18.020.000,00 0,00 0,00 18.020.000,00 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão inicial da receita bruta A 18.340.418,95 0,00 0,00 18.340.418,95 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 (-) Previsão de deduções da receita S (320.418,95) 0,00 0,00 (320.418,95) 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções A (320.418,95) 0,00 0,00 (320.418,95) 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Alteração da previsão da receita S 0,00 703.781,83 0,00 703.781,83 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão adicional da receita S 0,00 703.781,83 0,00 703.781,83 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Reestimativa A 0,00 703.781,83 0,00 703.781,83 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fixação da despesa S 18.020.000,00 14.113.563,66 12.306.781,83 19.826.781,83 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Dotação orçamentária S 18.020.000,00 14.113.563,66 12.306.781,83 19.826.781,83 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Dotação inicial S 18.020.000,00 0,00 0,00 18.020.000,00 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Crédito inicial A 18.020.000,00 0,00 0,00 18.020.000,00 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por tipo de crédito S 0,00 5.306.781,83 0,00 5.306.781,83 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional - suplementar A 0,00 4.246.000,00 0,00 4.246.000,00 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional - especial S 0,00 1.060.781,83 0,00 1.060.781,83 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00 Créditos especiais abertos A 0,00 1.060.781,83 0,00 1.060.781,83 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por fonte S 0,00 8.806.781,83 8.806.781,83 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Superávit financeiro de exercício anterior A 0,00 4.603.000,00 0,00 4.603.000,00 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Excesso de arrecadação A 0,00 703.781,83 0,00 703.781,83 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 (-) Cancelamento de dotações A 0,00 0,00 3.500.000,00 (3.500.000,00) 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 Valor global da dotação adicional por fonte A 0,00 3.500.000,00 5.306.781,83 (1.806.781,83) 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 Cancelamento/remanejamento de dotação S 0,00 0,00 3.500.000,00 (3.500.000,00) 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 (-) Cancelamento de dotações A 0,00 0,00 3.500.000,00 (3.500.000,00) 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de restos a pagar S 2.730.751,37 0,00 0,00 2.730.751,37 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP não processados S 1.799.643,28 0,00 0,00 1.799.643,28 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados inscritos A 1.781.858,05 0,00 0,00 1.781.858,05 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - exercícios anteriores A 17.785,23 0,00 0,00 17.785,23 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP processados S 931.108,09 0,00 0,00 931.108,09 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscritos A 927.325,09 0,00 0,00 927.325,09 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - exercícios anteriores A 3.783,00 0,00 0,00 3.783,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 11 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 01/04/2024, 10:27:20 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 66.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da execução do planejamento e orçamento S (38.770.751,37) 29.159.788,38 31.670.352,04 (41.281.315,03) 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução do orçamento S (36.040.000,00) 28.649.442,09 31.160.005,75 (38.550.563,66) 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da receita S (18.020.000,00) 1.524.667,27 2.228.449,10 (18.723.781,83) 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Receita a realizar A (16.513.494,56) 1.516.977,51 711.471,59 (15.707.988,64) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Receita realizada A (1.548.843,52) 0,00 1.516.977,51 (3.065.821,03) 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Deduções da receita orçamentária S 42.338,08 7.689,76 0,00 50.027,84 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções da receita realizada A 42.338,08 7.689,76 0,00 50.027,84 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da despesa S (18.020.000,00) 27.124.774,82 28.931.556,65 (19.826.781,83) 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades de crédito S (18.020.000,00) 27.124.774,82 28.931.556,65 (19.826.781,83) 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Crédito disponível A (11.346.437,64) 14.777.903,81 15.299.132,88 (11.867.666,71) 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Crédito indisponível S (3.575.661,76) 9.965.044,72 6.468.340,08 (78.957,12) 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Bloqueio de crédito A (3.575.661,76) 9.965.044,72 6.468.340,08 (78.957,12) 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Crédito utilizado S (3.097.900,60) 2.381.826,29 7.164.083,69 (7.880.158,00) 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado a liquidar A (2.804.860,51) 1.341.116,76 4.810.201,23 (6.273.944,98) 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado em liquidação A (79.572,95) 13.262,16 0,00 (66.310,79) 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado a pagar A (76.719,66) 1.026.809,87 1.327.710,09 (377.619,88) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado pago A (136.747,48) 637,50 1.026.172,37 (1.162.282,35) 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de restos a pagar S (2.730.751,37) 510.346,29 510.346,29 (2.730.751,37) 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados S (1.799.643,28) 483.346,29 483.346,29 (1.799.643,28) 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados a liquidar A (1.287.887,87) 103.654,31 582,20 (1.184.815,76) 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados liquidados a pagar A (306.939,61) 379.691,98 103.654,31 (30.901,94) 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados pagos A (204.815,80) 0,00 379.109,78 (583.925,58) 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - inscrição no exercício S 0,00 0,00 0,00 0,00 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados S (931.108,09) 27.000,00 27.000,00 (931.108,09) 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados a pagar A (46.183,00) 27.000,00 0,00 (19.183,00) 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados pagos A (884.925,09) 0,00 27.000,00 (911.925,09) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 12 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 01/04/2024, 10:27:20 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 77.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles devedores S 17.584.351,94 14.890.663,95 8.922.239,54 23.552.776,35 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais S 4.646.569,27 6.312.931,31 2.213.671,33 8.745.829,25 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais ativos S 2.186.365,00 2.369.933,00 2.186.365,00 2.369.933,00 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Garantias e contragarantias recebidas S 2.186.365,00 2.369.933,00 2.186.365,00 2.369.933,00 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Garantias e contragarantias recebidas - consolidação S 2.186.365,00 2.369.933,00 2.186.365,00 2.369.933,00 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Garantias recebidas no país S 2.186.365,00 2.369.933,00 2.186.365,00 2.369.933,00 7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 Seguros-garantia A 2.186.365,00 2.369.933,00 2.186.365,00 2.369.933,00 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais passivos S 2.460.204,27 3.942.998,31 27.306,33 6.375.896,25 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações contratuais S 2.460.204,27 3.942.998,31 27.306,33 6.375.896,25 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações contratuais - consolidação S 2.460.204,27 3.942.998,31 27.306,33 6.375.896,25 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços A 2.075.551,23 3.125.141,14 27.306,33 5.173.386,04 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratos de fornecimento de bens A 15.520,96 0,00 0,00 15.520,96 7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Contratos de rateio de consórcios públicos A 84.999,96 0,00 0,00 84.999,96 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros obrigações contratuais A 284.132,12 817.857,17 0,00 1.101.989,29 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Administração financeira S 12.759.811,19 8.557.864,28 6.708.563,96 14.609.111,51 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades por destinação S 12.759.811,19 8.557.864,28 6.708.563,96 14.609.111,51 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da disponibilidade de recursos S 12.759.811,19 8.557.864,28 6.708.563,96 14.609.111,51 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Recursos ordinários A 10.164.482,19 3.974.625,53 3.153.448,55 10.985.659,17 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Recursos vinculados A 1.535.705,44 3.557.427,27 3.054.085,83 2.039.046,88 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Recursos extraorçamentários A 1.059.623,56 1.025.811,48 501.029,58 1.584.405,46 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Divida ativa S 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da inscrição de créditos em divida ativa S 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de créditos em dívida ativa S 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária A 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consórcios públicos S 11.165,44 19.868,36 4,25 31.029,55 7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Prestação de contas de consórcios públicos A 0,00 13.262,16 0,00 13.262,16 7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S 11.165,44 6.606,20 4,25 17.767,39 7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos A 11.165,44 6.606,20 4,25 17.767,39 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 13 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 01/04/2024, 10:27:20 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles credores S (17.584.351,94) 17.732.065,47 23.700.489,88 (23.552.776,35) 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais S (4.646.569,27) 2.634.926,46 6.734.186,44 (8.745.829,25) 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais ativos S (2.186.365,00) 2.186.365,00 2.369.933,00 (2.369.933,00) 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de garantias e contragarantias recebidas S (2.186.365,00) 2.186.365,00 2.369.933,00 (2.369.933,00) 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação S (2.186.365,00) 2.186.365,00 2.369.933,00 (2.369.933,00) 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias recebidas no país S (2.186.365,00) 2.186.365,00 2.369.933,00 (2.369.933,00) 8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00 Seguros-garantia a executar A (2.186.365,00) 2.186.365,00 2.369.933,00 (2.369.933,00) 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais passivos S (2.460.204,27) 448.561,46 4.364.253,44 (6.375.896,25) 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de obrigações contratuais S (2.460.204,27) 448.561,46 4.364.253,44 (6.375.896,25) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de obrigações -consolidação S (2.460.204,27) 448.561,46 4.364.253,44 (6.375.896,25) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços S (2.075.551,23) 384.945,63 3.482.780,44 (5.173.386,04) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 A executar A (1.680.388,33) 384.945,63 3.125.141,14 (4.420.583,84) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 Executados A (395.162,90) 0,00 357.639,30 (752.802,20) 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratos de fornecimento de bens S (15.520,96) 0,00 0,00 (15.520,96) 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 A executar A (15.520,96) 0,00 0,00 (15.520,96) 8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Execução de contratos de rateio de consórcios públicos S (84.999,96) 13.262,16 13.262,16 (84.999,96) 8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - em execução A (84.999,96) 13.262,16 0,00 (71.737,80) 8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - executados A 0,00 0,00 13.262,16 (13.262,16) 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais S (284.132,12) 50.353,67 868.210,84 (1.101.989,29) 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - em execução A (20.500,00) 50.353,67 817.857,17 (788.003,50) 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - executados A (263.632,12) 0,00 50.353,67 (313.985,79) 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da administração financeira S (12.759.811,19) 14.923.151,61 16.772.451,93 (14.609.111,51) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução das disponibilidades por destinação S (12.759.811,19) 14.923.151,61 16.772.451,93 (14.609.111,51) 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da disponibilidade de recursos S (12.759.811,19) 14.923.151,61 16.772.451,93 (14.609.111,51) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos S (5.887.472,98) 11.716.445,13 8.443.475,48 (2.614.503,33) 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Recursos disponíveis para o exercício A (5.887.472,98) 8.616.495,13 5.338.104,48 (2.609.082,33) 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Recursos de exercícios anteriores A 0,00 3.099.950,00 3.105.371,00 (5.421,00) 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho S (4.172.321,33) 1.458.033,23 4.810.783,43 (7.525.071,53) 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar A (4.092.748,38) 1.444.771,07 4.810.783,43 (7.458.760,74) 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação A (79.572,95) 13.262,16 0,00 (66.310,79) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias S (1.302.251,82) 1.748.036,78 2.054.857,85 (1.609.072,89) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Comprometida por liquidação A (429.842,27) 1.433.501,85 1.431.364,40 (427.704,82) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Comprometida por retenções e consignações A (872.409,55) 314.534,93 623.493,45 (1.181.368,07) 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos utilizada S (1.397.765,06) 636,47 1.463.335,17 (2.860.463,76) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 Utilizada com execução orçamentária A (1.210.616,18) 636,47 1.290.523,10 (2.500.502,81) 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 Utilizada com retenções e consignações A (187.148,88) 0,00 172.812,07 (359.960,95) 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da divida ativa S (166.806,04) 5.224,83 5.224,83 (166.806,04) 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da inscrição de créditos em divida ativa S (166.806,04) 5.224,83 5.224,83 (166.806,04) 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa a receber S (162.440,04) 5.224,83 0,00 (157.215,21) 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber S (162.440,04) 5.224,83 0,00 (157.215,21) 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa A (162.440,04) 5.224,83 0,00 (157.215,21) 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa recebidos S (4.366,00) 0,00 5.224,83 (9.590,83) 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não- tributária S (4.366,00) 0,00 5.224,83 (9.590,83) 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa A (4.366,00) 0,00 5.224,83 (9.590,83) 8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos consórcios públicos S (11.165,44) 168.762,57 188.626,68 (31.029,55) 8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da prestação de contas de consórcio público S 0,00 153.795,59 167.057,75 (13.262,16) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00A comprovar A 0,00 79.572,95 79.572,95 0,00 8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00A aprovar A 0,00 74.222,64 79.572,95 (5.350,31) 8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Aprovados A 0,00 0,00 7.911,85 (7.911,85) 8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S (11.165,44) 14.966,98 21.568,93 (17.767,39) 8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos S (7.405,24) 14.966,98 21.568,93 (14.007,19) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado a liquidar A (2.264,54) 7.916,10 6.610,45 (958,89) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado liquidado a pagar A (4.012,50) 7.046,63 7.916,10 (4.881,97) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado liquidado pago A (1.128,20) 4,25 7.042,38 (8.166,33) 8.5.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados em consórcios públicos S (1.620,56) 0,00 0,00 (1.620,56) 8.5.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00 RP não processados a liquidar A (1.620,56) 0,00 0,00 (1.620,56) 8.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados em consórcios públicos S (2.139,64) 0,00 0,00 (2.139,64) 8.5.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 RP processados a pagar A (2.139,64) 0,00 0,00 (2.139,64) Ativo 44.730.145,83Passivo 43.731.473,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 14 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 01/04/2024, 10:27:20 VPD 5.970.163,82VPA 6.968.836,65 Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento 41.281.315,03Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento 41.281.315,03 Controle Credores 23.552.776,35Controle Devedores 23.552.776,35 Total 115.534.401,03Total 115.534.401,03