SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 1 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/08/2024, 14:03:27 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo S 44.701.174,63 12.055.668,50 12.050.955,16 44.705.887,97 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo circulante S 16.360.250,30 12.045.399,44 11.932.404,30 16.473.245,44 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa S 11.931.178,13 9.990.517,31 9.741.036,36 12.180.659,08 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional S 11.931.178,13 9.990.517,31 9.741.036,36 12.180.659,08 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação S 11.931.178,13 9.990.517,31 9.741.036,36 12.180.659,08 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 Bancos conta movimento - demais contas S F 303.198,73 5.358.328,64 5.356.326,88 305.200,49 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00Bancos conta movimento - demais contas - SAAE S F 303.198,73 5.358.328,64 5.356.326,88 305.200,49 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.02CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7 A F 73.316,49 0,00 0,00 73.316,49 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.03CEF C/C 116-7 HOSPITAL A F 0,00 37.335,10 37.335,10 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.04CEF C/C 114-0 FASSAAE A F 0,00 10.335,02 10.335,02 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.05CEF C/C 45-4 RESTOS A PAGAR A F 0,00 72.677,20 72.677,20 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.08CEF C/C 7-1 ARRECADACAO A F 58.165,29 3.383.321,07 3.384.352,44 57.133,92 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO A F 7.555,34 917.390,68 914.432,00 10.514,02 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.11CEF C/C 107-8 ENAPRO A F 0,00 1.607,29 1.607,29 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.12CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL A F 0,00 840,44 840,44 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.15CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN A F 0,00 161,93 161,93 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.17CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS A F 0,00 10.007,33 10.007,33 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.21CEF MOVIMENTO 17.711-0 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP A F 45,00 65,00 60,00 50,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.22CEF MOVIM. 12135-1 CONTAS P. DUPLIC A F 162.677,16 0,00 0,00 162.677,16 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.23CEF C/C 71013-3 CASA PIETA A F 0,00 2.313,10 2.313,10 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.25CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA A F 0,00 1.684,09 1.684,09 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.26CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA A F 17,00 68,00 17,00 68,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.27CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA A F 957,00 1.153,88 1.072,00 1.038,88 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.28CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS A F 465,45 493,98 557,41 402,02 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.30CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO A F 0,00 435.261,31 435.261,31 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.31CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT A F 0,00 281.371,97 281.371,97 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.34 CEF C/C 71060-5 MOVIMENTO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS) A F 0,00 202.241,25 202.241,25 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral S 11.627.979,40 4.632.188,67 4.384.709,48 11.875.458,59 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00 Poupança S F 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 Outras aplicações financeiras de liquidez imediata S F 11.627.979,40 4.632.188,67 4.384.709,48 11.875.458,59 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE S F 11.627.979,40 4.632.188,67 4.384.709,48 11.875.458,59 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.02CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7 A F 14.155,71 495,72 0,00 14.651,43 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.03CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP A F 38.079,21 1.082,30 0,00 39.161,51 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04BB APLIC 4.110-6 A F 2.240.462,57 404.746,97 299.674,54 2.345.535,00 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.05CEF APLIC 116-7 HOSPITAL A F 16.926,31 19.371,51 18.030,27 18.267,55 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.06CEF APLIC 114-0 FASSAAE A F 68.425,00 8.568,90 2.230,41 74.763,49 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.07CEF APL 7-1 A F 835.737,69 1.167.060,02 1.372.506,41 630.291,30 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.11CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR A F 550.606,97 3.352,76 72.677,20 481.282,53 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.12CEF APLIC 107-8 ENAPRO A F 787,29 782,38 827,29 742,38 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.13CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL A F 392,94 439,32 402,94 429,32 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT A F 1.624.957,47 1.574.069,09 1.563.200,00 1.635.826,56 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.16CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM A F 65,93 96,39 65,93 96,39 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.18CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA A F 4.476,43 5.233,58 4.792,43 4.917,58 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.19CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA A F 1.081,74 1.183,88 1.132,92 1.132,70 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.21CEF APLIC 71045-1 - LEILAO A F 38.701,60 244,42 0,00 38.946,02 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.22CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA A F 797,08 847,91 839,08 805,91 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.24CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO A F 815.367,63 441.473,25 0,00 1.256.840,88 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.25CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT A F 4.560.400,22 794.741,78 1.048.330,06 4.306.811,94 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.27 CEF 71060-5 APLICAÇÃO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS) A F 816.557,61 208.398,49 0,00 1.024.956,10 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a curto prazo S 3.050.669,93 1.982.613,39 2.079.415,89 2.953.867,43 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Clientes S 3.050.669,93 1.982.613,39 2.079.415,89 2.953.867,43 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Clientes - consolidação S 3.050.669,93 1.982.613,39 2.079.415,89 2.953.867,43 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Faturas/duplicatas a receber A P 3.050.669,93 1.982.613,39 2.079.415,89 2.953.867,43 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Demais créditos e valores a curto prazo S 170.665,82 790,00 790,00 170.665,82 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamentos concedidos S 0,00 790,00 790,00 0,00 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos - consolidação S 0,00 790,00 790,00 0,00 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Suprimento de fundos A P 0,00 790,00 790,00 0,00 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos por danos ao patrimônio S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio - consolidação S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativosA P 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 2 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/08/2024, 14:03:27 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Estoques S 1.207.736,42 71.478,74 111.162,05 1.168.053,11 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00Almoxarifado S 1.207.736,42 71.478,74 111.162,05 1.168.053,11 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Almoxarifado - consolidação S 1.207.736,42 71.478,74 111.162,05 1.168.053,11 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Material de consumo A P 1.010.341,91 49.072,96 66.486,33 992.928,54 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentícios A P 7.363,30 5.713,73 8.711,32 4.365,71 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 Materiais de construção A P 125.173,21 9.375,75 22.238,53 112.310,43 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 Autopeças A P 40.621,80 7.072,40 10.657,90 37.036,30 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A P 24.236,20 243,90 3.067,97 21.412,13 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo não circulante S 28.340.924,33 10.269,06 118.550,86 28.232.642,53 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo realizável a longo prazo S 212.544,11 2.303,08 3.780,90 211.066,29 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a longo prazo S 212.544,11 2.303,08 3.780,90 211.066,29 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos a longo prazo - consolidação S 212.544,11 2.303,08 3.780,90 211.066,29 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Dívida ativa não tributária S 212.544,11 2.303,08 3.780,90 211.066,29 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00 Dívida ativa de preços públicos A P 212.544,11 2.303,08 3.780,90 211.066,29 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Imobilizado S 28.128.380,22 7.965,98 114.769,96 28.021.576,24 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Bens moveis S 4.389.258,06 7.965,98 0,00 4.397.224,04 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens moveis- consolidação S 4.389.258,06 7.965,98 0,00 4.397.224,04 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas S 2.149.950,06 5.768,00 0,00 2.155.718,06 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Aparelhos de medição e orientação A P 267.325,32 0,00 0,00 267.325,32 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação A P 6.158,22 0,00 0,00 6.158,22 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Equipamento de proteção, segurança e socorro A P 2.503,28 0,00 0,00 2.503,28 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00 Máquinas e equipamentos industriais A P 142.209,92 0,00 0,00 142.209,92 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina A P 48.911,47 5.768,00 0,00 54.679,47 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 Equipamentos, peças e acessórios para automóveis A P 10.516,01 0,00 0,00 10.516,01 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Equipamentos hidráulicos e elétricos A P 1.080.550,70 0,00 0,00 1.080.550,70 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P 591.775,14 0,00 0,00 591.775,14 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Bens de informática S 178.547,99 0,00 0,00 178.547,99 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados A P 144.665,49 0,00 0,00 144.665,49 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Equipamentos de tecnologia da informação A P 33.882,50 0,00 0,00 33.882,50 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Móveis e utensílios S 129.425,25 2.197,98 0,00 131.623,23 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos A P 44.129,82 0,00 0,00 44.129,82 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 Máquinas e utensílios de escritório A P 44.560,58 0,00 0,00 44.560,58 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 Mobiliário em geral A P 34.949,25 2.197,98 0,00 37.147,23 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00 Utensílios em geral A P 5.785,60 0,00 0,00 5.785,60 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 Materiais culturais, educacionais e de comunicação S 2.298,12 0,00 0,00 2.298,12 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 Coleções e materiais bibliográficos A P 2.298,12 0,00 0,00 2.298,12 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Veículos S 1.929.036,64 0,00 0,00 1.929.036,64 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 Veículos em geral A P 1.929.036,64 0,00 0,00 1.929.036,64 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Bens imóveis S 29.285.472,25 0,00 0,00 29.285.472,25 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens imoveis- consolidação S 29.285.472,25 0,00 0,00 29.285.472,25 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Bens de uso especial S 27.137.439,94 0,00 0,00 27.137.439,94 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 Edifícios A P 5.173,02 0,00 0,00 5.173,02 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros bens imóveis de uso especial A P 27.132.266,92 0,00 0,00 27.132.266,92 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Bens dominicais S 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00 Lotes A P 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00 Bens de uso comum do povo S 1.758.337,81 0,00 0,00 1.758.337,81 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00 Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água A P 1.725.245,83 0,00 0,00 1.725.245,83 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 Outros bens de uso comum do povo A P 33.091,98 0,00 0,00 33.091,98 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas S (5.546.350,09) 0,00 114.769,96 (5.661.120,05) 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação S (5.546.350,09) 0,00 114.769,96 (5.661.120,05) 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens móveis S (1.249.704,97) 0,00 30.715,11 (1.280.420,08) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P (720.273,30) 0,00 16.324,34 (736.597,64) 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de informática A P (113.087,40) 0,00 2.363,11 (115.450,51) 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios A P (38.768,81) 0,00 1.177,65 (39.946,46) 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação A P (1.009,55) 0,00 22,40 (1.031,95) 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de veículos A P (376.565,91) 0,00 10.827,61 (387.393,52) 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens imóveis S (4.296.645,12) 0,00 84.054,85 (4.380.699,97) 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso especial A P (4.123.896,52) 0,00 79.330,68 (4.203.227,20) 1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens dominicais A P (1.169,02) 0,00 0,00 (1.169,02) 1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo A P (171.579,58) 0,00 4.724,17 (176.303,75) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 3 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/08/2024, 14:03:27 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo e patrimônio liquido S (49.777.409,62) 1.552.985,31 2.033.732,89 (50.258.157,20) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo circulante S (1.464.811,84) 1.552.985,31 2.033.732,89 (1.945.559,42) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo S (28.828,24) 726.899,15 698.070,91 0,00 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal a pagar S (23.336,77) 551.569,27 528.232,50 0,00 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - consolidação S (23.336,77) 551.569,27 528.232,50 0,00 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar S (23.336,77) 523.329,27 499.992,50 0,00 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios S M (14.470,06) 465.191,26 450.721,20 0,00 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) S F (14.470,06) 465.191,26 450.721,20 0,00 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) A F (12.870,51) 463.591,71 450.721,20 0,00 2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercicio AnterioresA F (1.599,55) 1.599,55 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Décimo terceiro salário S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 Férias S M (8.866,71) 58.138,01 49.271,30 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 Férias (F) S F (8.866,71) 58.138,01 49.271,30 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00 Férias (F) A F (6.175,10) 55.446,40 49.271,30 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.02.00.00.00 Férias (F) - Exercicio anteriores A F (2.691,61) 2.691,61 0,00 0,00 2.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios S M 0,00 28.240,00 28.240,00 0,00 2.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios (F)S F 0,00 28.240,00 28.240,00 0,00 2.1.1.1.1.06.02.01.00.00.00.00 Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios (F)A F 0,00 28.240,00 28.240,00 0,00 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios previdenciários a pagar S 0,00 124,08 124,08 0,00 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar- consolidação S 0,00 124,08 124,08 0,00 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar S M 0,00 124,08 124,08 0,00 2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar (F) S F 0,00 124,08 124,08 0,00 2.1.1.2.1.01.02.01.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar (F) A F 0,00 124,08 124,08 0,00 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios assistenciais a pagar S (925,45) 51.987,53 51.062,08 0,00 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar - consolidação S (925,45) 51.987,53 51.062,08 0,00 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar S M (925,45) 51.987,53 51.062,08 0,00 2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) S F (925,45) 51.987,53 51.062,08 0,00 2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) A F (680,00) 51.742,08 51.062,08 0,00 2.1.1.3.1.01.02.02.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) - Exercicio AnterioresA F (245,45) 245,45 0,00 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos sociais a pagar S (4.566,02) 123.218,27 118.652,25 0,00 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-consolidação S (453,31) 49.473,73 49.020,42 0,00 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação S M (453,31) 49.473,73 49.020,42 0,00 2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) S F (453,31) 49.473,73 49.020,42 0,00 2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) A F 0,00 49.020,42 49.020,42 0,00 2.1.1.4.1.98.02.02.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) - Exercicio Anteriores A F (453,31) 453,31 0,00 0,00 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-intra OFSS S (4.112,71) 73.744,54 69.631,83 0,00 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) S M (4.112,71) 73.744,54 69.631,83 0,00 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F (4.112,71) 73.744,54 69.631,83 0,00 2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F (4.112,71) 73.744,54 69.631,83 0,00 2.1.1.4.2.01.02.01.01.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) A F (4.112,71) 73.744,54 69.631,83 0,00 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a curto prazo S (176.145,68) 130,37 106,76 (176.122,07) 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Financiamentos a curto prazo - interno S (176.145,68) 23,61 0,00 (176.122,07) 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação S (176.145,68) 23,61 0,00 (176.122,07) 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Financiamentos internos S (176.145,68) 23,61 0,00 (176.122,07) 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros financiamentos internos S M (176.145,68) 23,61 0,00 (176.122,07) 2.1.2.3.1.01.98.02.00.00.00.00 Outros financiamentos internos (F) S F (176.145,68) 23,61 0,00 (176.122,07) 2.1.2.3.1.01.98.02.01.00.00.00 Outros financiamentos internos (F) A F (176.145,68) 23,61 0,00 (176.122,07) 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno S 0,00 106,76 106,76 0,00 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação S 0,00 106,76 106,76 0,00 2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos S M 0,00 106,76 106,76 0,00 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (P) A P 0,00 53,38 53,38 0,00 2.1.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (F) S F 0,00 53,38 53,38 0,00 2.1.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (F) A F 0,00 53,38 53,38 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar a curto prazo S (102.017,93) 530.435,03 622.821,53 (194.404,43) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo S (102.017,93) 530.435,03 622.821,53 (194.404,43) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação S (102.017,93) 530.435,03 622.821,53 (194.404,43) 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Fornecedores nacionais S (102.017,93) 530.435,03 622.821,53 (194.404,43) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar S M (102.017,93) 530.435,03 622.821,53 (194.404,43) 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (P) A P (37.240,00) 0,00 0,00 (37.240,00) 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) S F (64.777,93) 530.435,03 622.821,53 (157.164,43) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 4 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/08/2024, 14:03:27 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) A F (60.994,93) 530.435,03 597.002,55 (127.562,45) 2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) -Exercicio Anteriores A F (3.783,00) 0,00 25.818,98 (29.601,98) 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo S (26,74) 17.351,67 17.324,93 0,00 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com a união S (26,74) 16.032,55 16.005,81 0,00 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação S (26,74) 53,43 26,69 0,00 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher S M (26,74) 53,43 26,69 0,00 2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher (F) S F (26,74) 53,43 26,69 0,00 2.1.4.1.1.99.02.01.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher (F) A F (26,74) 53,43 26,69 0,00 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união S 0,00 15.979,12 15.979,12 0,00 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher S M 0,00 15.979,12 15.979,12 0,00 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher (F) A F 0,00 15.979,12 15.979,12 0,00 2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com os estados S 0,00 276,84 276,84 0,00 2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - consolidação S 0,00 276,84 276,84 0,00 2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições estaduais a recolher S M 0,00 276,84 276,84 0,00 2.1.4.2.1.99.02.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F) A F 0,00 276,84 276,84 0,00 2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios S 0,00 1.042,28 1.042,28 0,00 2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios - consolidação S 0,00 1.042,28 1.042,28 0,00 2.1.4.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contribuição p/custeio de ilum. publica a recolher S M 0,00 1.042,28 1.042,28 0,00 2.1.4.3.1.04.02.00.00.00.00.00 Contribuição p/custeio de ilum. publica a recolher (F) A F 0,00 1.042,28 1.042,28 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo S (1.157.793,25) 278.169,09 695.408,76 (1.575.032,92) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00Valores restituíveis S (1.088.523,22) 178.666,86 625.390,09 (1.535.246,45) 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - consolidação S (1.088.523,22) 178.666,86 625.390,09 (1.535.246,45) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros valores restituíveis S F (1.088.523,22) 178.666,86 625.390,09 (1.535.246,45) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00Outros valores restituíveis - SAAE S F (1.088.523,22) 178.666,86 625.390,09 (1.535.246,45) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02RECEITA A CLASSIFICAR A F (8.825,13) 0,00 190,50 (9.015,63) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03RENDIMEDNTOS APL HOSPITAL A F (58,24) 58,24 66,68 (66,68) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04CONVENIO SINFAS A F (132,25) 10.169,27 10.037,02 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC A F (162.502,06) 31,40 12,39 (162.483,05) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07STACASA MISERCICORDIAHSFASSIS A F (17.959,68) 17.959,68 19.348,07 (19.348,07) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES A F (179,40) 2.001,00 1.821,60 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL A F 0,00 29.183,38 29.183,38 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12SINFAS - CONTRIBUIÇAO SINDICAL MENSAL A F (123,64) 1.337,29 1.213,65 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13ISSQN A F (344,14) 466,52 416,91 (294,53) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14IRRF A F (6.477,12) 52.972,20 58.187,94 (11.692,86) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15INSS A F (151,42) 2.308,78 2.247,45 (90,09) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES A F (2.692,18) 47.322,41 44.630,23 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17CASA PIETA A F (1.129,36) 1.129,36 1.150,00 (1.150,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL A F (1,44) 1,44 1,82 (1,82) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL A F (401,50) 401,50 434,50 (434,50) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE A F (38,50) 1.848,00 1.809,50 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ A F (0,28) 0,28 0,39 (0,39) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F (65,65) 65,65 96,00 (96,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA A F (15,78) 15,78 18,68 (18,68) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS A F (4.776,65) 4.776,65 5.115,90 (5.115,90) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS A F (8,21) 0,00 116,48 (124,69) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30RENDIMENTOS APL CASA PIETA A F (3,56) 3,56 3,70 (3,70) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP A F (2,29) 2,29 2,38 (2,38) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA A F (825,00) 825,00 755,00 (755,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA A F (2,75) 2,75 2,90 (2,90) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR A F (836,33) 836,33 869,51 (869,51) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP A F (557,41) 557,41 477,02 (477,02) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (7.620,10) 0,00 6.211,94 (13.832,04) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR. A F (14.451,63) 0,00 8.248,72 (22.700,35) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (819.112,31) 0,00 427.211,96 (1.246.324,27) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL A F 0,00 832,03 832,03 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43PROTETORES DE SOFA A F (18,00) 17,00 68,00 (69,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS A F (1.072,00) 1.072,00 1.055,88 (1.055,88) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi A F 0,00 564,80 564,80 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade A F 0,00 423,60 423,60 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.51Pensão Alimentícia - Vanice da Fonseca Carvalho A F 0,00 423,60 423,60 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva A F 0,00 997,66 997,66 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 5 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/08/2024, 14:03:27 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE A F (38.079,21) 0,00 1.082,30 (39.161,51) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA A F (60,00) 60,00 60,00 (60,00) 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras obrigações a curto prazo S (69.270,03) 99.502,23 70.018,67 (39.786,47) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações a curto prazo - consolidação S (69.270,03) 99.502,23 70.018,67 (39.786,47) 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições S (22.852,48) 92.871,15 70.018,67 0,00 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas S M (22.852,48) 92.871,15 70.018,67 0,00 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) S F (22.852,48) 92.871,15 70.018,67 0,00 2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) A F (22.852,48) 92.871,15 70.018,67 0,00 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 Diárias a pagar S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar S M (46.417,55) 6.631,08 0,00 (39.786,47) 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) S F (46.417,55) 6.631,08 0,00 (39.786,47) 2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) - do Exercício A F (46.417,55) 6.631,08 0,00 (39.786,47) 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo nao-circulante S (6.293.748,46) 0,00 0,00 (6.293.748,46) 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a longo prazo S (6.293.748,46) 0,00 0,00 (6.293.748,46) 2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Financiamentos a longo prazo - interno S (6.293.748,46) 0,00 0,00 (6.293.748,46) 2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Financiamentos a longo prazo- interno - consolidação S (6.293.748,46) 0,00 0,00 (6.293.748,46) 2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Financiamentos internos S (6.293.748,46) 0,00 0,00 (6.293.748,46) 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros financiamentos internos A P (6.293.748,46) 0,00 0,00 (6.293.748,46) 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Patrimônio liquido S (42.018.849,32) 0,00 0,00 (42.018.849,32) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00Resultados acumulados S (42.018.849,32) 0,00 0,00 (42.018.849,32) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00Superávits ou déficits acumulados S (42.018.849,32) 0,00 0,00 (42.018.849,32) 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - consolidação S (46.231.937,31) 0,00 0,00 (46.231.937,31) 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A (46.231.937,31) 0,00 0,00 (46.231.937,31) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS S 4.004.372,63 0,00 0,00 4.004.372,63 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 4.004.372,63 0,00 0,00 4.004.372,63 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união S 208.715,36 0,00 0,00 208.715,36 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 208.715,36 0,00 0,00 208.715,36 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 6 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/08/2024, 14:03:27 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial diminutiva S 27.215.447,96 4.153.888,42 27.248,24 31.342.088,14 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal e encargos S 3.866.769,83 770.319,99 6.598,10 4.630.491,72 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal S 3.241.258,61 593.209,41 0,00 3.834.468,02 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS S 2.818.518,34 539.140,17 0,00 3.357.658,51 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação S 2.634.769,92 539.140,17 0,00 3.173.910,09 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS S 2.237.419,42 423.659,04 0,00 2.661.078,46 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 1.929.227,77 374.263,66 0,00 2.303.491,43 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Férias vencidas e proporcionais A 134.131,59 26.069,93 0,00 160.201,52 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00 Férias - abono pecuniário A 93.294,62 13.073,77 0,00 106.368,39 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 70.445,87 10.127,60 0,00 80.573,47 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS A 10.319,57 124,08 0,00 10.443,65 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras despesas variaveis - pessoal civil - RPPS S 397.350,50 115.481,13 0,00 512.831,63 3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições trabalhistas A 150.080,53 70.018,67 0,00 220.099,20 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00 Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPSA 247.269,97 45.462,46 0,00 292.732,43 3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS A 183.748,42 0,00 0,00 183.748,42 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS S 422.740,27 54.069,24 0,00 476.809,51 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação S 422.740,27 54.069,24 0,00 476.809,51 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS S 261.423,24 11.110,97 0,00 272.534,21 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 51.851,19 11.110,97 0,00 62.962,16 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 Férias vencidas e proporcionais A 3.703,84 0,00 0,00 3.703,84 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 13. salário A 204.633,60 0,00 0,00 204.633,60 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 1.234,61 0,00 0,00 1.234,61 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras vpd variaveis - pessoal civil - RGPS S 0,00 857,26 0,00 857,26 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00 Outras despesas variáveis - pessoal civil A 0,00 857,26 0,00 857,26 3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00 Sentenças judiciais A 161.317,03 28.240,00 0,00 189.557,03 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratação por tempo determinado S 0,00 13.861,01 0,00 13.861,01 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00 Outras contratações por tempo determinado A 0,00 13.861,01 0,00 13.861,01 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais S 367.976,77 123.818,09 6.598,10 485.196,76 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RPPS S 359.088,01 118.652,25 6.536,06 471.204,20 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RPPS - intra OFSS S 359.088,01 118.652,25 6.536,06 471.204,20 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00 Outros encargos patronais - RPPS A 359.088,01 118.652,25 6.536,06 471.204,20 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RGPS S 8.888,76 5.165,84 62,04 13.992,56 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união S 8.888,76 5.165,84 62,04 13.992,56 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 Contribuições previdenciárias - RGPS A 8.888,76 5.165,84 62,04 13.992,56 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal S 257.534,45 53.292,49 0,00 310.826,94 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal - RGPS S 257.534,45 53.292,49 0,00 310.826,94 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação S 257.534,45 53.292,49 0,00 310.826,94 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Auxílio alimentação A 257.534,45 51.062,08 0,00 308.596,53 3.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros benefícios a pessoal - RGPS A 0,00 2.230,41 0,00 2.230,41 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo S 4.432.439,91 613.454,02 4.895,10 5.040.998,83 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de material de consumo S 929.724,96 111.503,83 0,00 1.041.228,79 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Consumo de material S 929.724,96 111.503,83 0,00 1.041.228,79 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Consumo de material - consolidação S 929.724,96 111.503,83 0,00 1.041.228,79 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentação A 35.001,26 8.711,32 0,00 43.712,58 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A 10.668,87 3.067,97 0,00 13.736,84 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de bens imóveis e instalações A 18.209,64 5.470,00 0,00 23.679,64 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de veículos A 13.809,94 6.163,40 0,00 19.973,34 3.3.1.1.1.41.00.00.00.00.00.00 Material para utilização em gráfica A 12.375,00 0,00 0,00 12.375,00 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros materiais de consumo A 839.660,25 88.091,14 0,00 927.751,39 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços S 2.817.459,28 387.180,23 4.895,10 3.199.744,41 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Diárias S 12.780,00 0,00 0,00 12.780,00 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Diárias - consolidação S 12.780,00 0,00 0,00 12.780,00 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Diárias pessoal civil A 12.780,00 0,00 0,00 12.780,00 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PF S 25.572,67 6.250,44 0,00 31.823,11 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PF - consolidação S 25.572,67 6.250,44 0,00 31.823,11 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 Estagiários A 25.572,67 6.250,44 0,00 31.823,11 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PJ S 2.779.106,61 380.929,79 4.895,10 3.155.141,30 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PJ - consolidação S 2.779.106,61 380.929,79 4.895,10 3.155.141,30 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Comunicação A 17.435,74 2.965,29 0,00 20.401,03 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 Manutenção e conservação A 87.962,21 5.791,81 0,00 93.754,02 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros. A 1.783.863,21 191.679,83 0,00 1.975.543,04 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 7 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/08/2024, 14:03:27 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 Locações A 34.613,05 6.404,37 0,00 41.017,42 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 Serviços relacionados a tecnologia da informação A 280.387,15 75.078,62 0,00 355.465,77 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00 Exposições, congressos, conferências e outros A 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 Seguros em geral A 25.694,22 0,00 0,00 25.694,22 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00 Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais A 9.850,02 3.429,13 0,00 13.279,15 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 Serviços bancarios A 219.387,81 37.166,85 0,00 256.554,66 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00 Serviços de copias e reprodução de documentos A 0,00 600,00 0,00 600,00 3.3.2.3.1.44.00.00.00.00.00.00 Serviços de reabilitação profissional A 1.040,00 0,00 0,00 1.040,00 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 Serviços tecnicos profissionais A 6.650,00 0,00 0,00 6.650,00 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 Passagens e despesas com locomoção A 1.748,33 0,00 0,00 1.748,33 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros serviços terceiros - PJ A 307.474,87 57.813,89 4.895,10 360.393,66 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação, amortização e exaustão S 685.255,67 114.769,96 0,00 800.025,63 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação S 685.255,67 114.769,96 0,00 800.025,63 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Depreciação - consolidação S 685.255,67 114.769,96 0,00 800.025,63 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Depreciação de imobilizado S 685.255,67 114.769,96 0,00 800.025,63 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Depreciação de bens móveis A 179.316,59 30.446,78 0,00 209.763,37 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Depreciação de bens imóveis A 505.939,08 84.323,18 0,00 590.262,26 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais diminutivas financeiras S 15.809,99 53,38 15.755,04 108,33 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos S 53,48 53,38 0,00 106,86 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos da dívida contratual interna S 53,48 53,38 0,00 106,86 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação S 53,48 53,38 0,00 106,86 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Juros da dívida contr.c/instit.financeiras A 53,48 53,38 0,00 106,86 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora S 1,47 0,00 0,00 1,47 3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços S 1,47 0,00 0,00 1,47 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação S 1,47 0,00 0,00 1,47 3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00 Multas indedutíveis S 1,47 0,00 0,00 1,47 3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00 Multas indedutíveis serviços terceiros - pessoa jurídica A 1,47 0,00 0,00 1,47 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras S 15.755,04 0,00 15.755,04 0,00 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras S 15.755,04 0,00 15.755,04 0,00 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras - consolidaçãoA 15.755,04 0,00 15.755,04 0,00 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências e delegações concedidas S 79.572,95 547.090,49 0,00 626.663,44 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências intragovernamentais S 0,00 547.090,49 0,00 547.090,49 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências concedidas para a execucao orcamentaria S 0,00 547.090,49 0,00 547.090,49 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS S 0,00 547.090,49 0,00 547.090,49 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Repasse concedido A 0,00 547.090,49 0,00 547.090,49 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 79.572,95 0,00 0,00 79.572,95 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 79.572,95 0,00 0,00 79.572,95 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Transferências a consórcios públicos - consolidação A 79.572,95 0,00 0,00 79.572,95 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos S 187.630,02 0,00 0,00 187.630,02 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas S 187.629,50 0,00 0,00 187.629,50 3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques S 187.629,50 0,00 0,00 187.629,50 3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação S 187.629,50 0,00 0,00 187.629,50 3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado A 187.629,50 0,00 0,00 187.629,50 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desincorporação de ativos S 0,52 0,00 0,00 0,52 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Desincorporação de ativos S 0,52 0,00 0,00 0,52 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de ativos - consolidação S 0,52 0,00 0,00 0,52 3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de dívida ativa não tributária A 0,52 0,00 0,00 0,52 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Tributárias S 103.738,11 17.324,93 0,00 121.063,04 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Impostos, taxas e contribuições de melhoria S 10.258,71 1.345,81 0,00 11.604,52 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Taxas S 10.258,71 1.345,81 0,00 11.604,52 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Taxas - consolidação S 10.258,71 1.345,81 0,00 11.604,52 3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras taxas A 10.258,71 1.345,81 0,00 11.604,52 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições S 93.479,40 15.979,12 0,00 109.458,52 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições sociais S 93.479,40 15.979,12 0,00 109.458,52 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - consolidação S 14.152,02 0,00 0,00 14.152,02 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A 14.152,02 0,00 0,00 14.152,02 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - inter OFSS - união S 79.327,38 15.979,12 0,00 95.306,50 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A 79.327,38 15.979,12 0,00 95.306,50 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas S 18.529.487,15 2.205.645,61 0,00 20.735.132,76 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais diminutivas S 18.529.487,15 2.205.645,61 0,00 20.735.132,76 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S 152,87 0,00 0,00 152,87 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 8 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/08/2024, 14:03:27 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação A 152,87 0,00 0,00 152,87 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos S 18.529.334,28 2.205.645,61 0,00 20.734.979,89 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação S 18.529.334,28 2.205.645,61 0,00 20.734.979,89 3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE A 17.973.302,38 2.079.415,89 0,00 20.052.718,27 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos A 556.031,90 126.229,72 0,00 682.261,62 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 9 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/08/2024, 14:03:27 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 44.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial aumentativa S (22.139.212,97) 77.212,52 3.727.818,46 (25.789.818,91) 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração e venda de bens, serviços e direitos S (8.974.925,42) 49.325,63 1.640.048,31 (10.565.648,10) 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração de bens e direitos e prestação de serviços S (8.974.925,42) 49.325,63 1.640.048,31 (10.565.648,10) 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços S (8.974.925,42) 49.325,63 1.640.048,31 (10.565.648,10) 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação S (8.974.925,42) 49.325,63 1.640.048,31 (10.565.648,10) 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00 Serviços administrativos A (384,33) 0,00 0,00 (384,33) 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00 Serviços de fornecimento de água A (6.640.136,27) 37.910,81 1.217.735,70 (7.819.961,16) 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços A (2.334.404,82) 11.414,82 422.312,61 (2.745.302,61) 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais aumentativas financeiras S (458.743,05) 27.787,97 79.411,55 (510.366,63) 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora S (50.608,05) 1.968,99 11.139,84 (59.778,90) 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora sobre créditos tributários S 0,00 920,63 920,63 0,00 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação S 0,00 920,63 920,63 0,00 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00 Multas e juros de dívida ativa tributária S 0,00 920,63 920,63 0,00 4.4.2.4.1.16.01.00.00.00.00.00 Multas e Juros da Dívida Ativa Não Tributária A 0,00 920,63 920,63 0,00 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros juros e encargos de mora S (50.608,05) 1.048,36 10.219,21 (59.778,90) 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros juros e encargos de mora - consolidação A (50.608,05) 1.048,36 10.219,21 (59.778,90) 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras S (382.316,02) 0,00 68.271,71 (450.587,73) 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários S (382.316,02) 0,00 68.271,71 (450.587,73) 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de depósitos bancários - consolidação A (382.316,02) 0,00 68.271,71 (450.587,73) 4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras S (25.818,98) 25.818,98 0,00 0,00 4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras S (25.818,98) 25.818,98 0,00 0,00 4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação A (25.818,98) 25.818,98 0,00 0,00 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências e delegações recebidas S (37.161,90) 0,00 0,00 (37.161,90) 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências inter governamentais S (37.161,90) 0,00 0,00 (37.161,90) 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Outras transferências S (37.161,90) 0,00 0,00 (37.161,90) 4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras transferências - consolidação A (37.161,90) 0,00 0,00 (37.161,90) 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos S (63.658,14) 0,00 0,00 (63.658,14) 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ganhos com incorporação de ativos S (63.658,14) 0,00 0,00 (63.658,14) 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros ganhos com incorporação de ativos S (63.658,14) 0,00 0,00 (63.658,14) 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação A (63.658,14) 0,00 0,00 (63.658,14) 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas S (12.604.724,46) 98,92 2.008.358,60 (14.612.984,14) 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais aumentativas S (12.604.724,46) 98,92 2.008.358,60 (14.612.984,14) 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00Multas administrativas, contratuais e judiciais S (80.649,30) 98,92 15.971,92 (96.522,30) 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidaçãoA (80.649,30) 98,92 15.971,92 (96.522,30) 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S (315,29) 0,00 153,64 (468,93) 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação S (315,29) 0,00 153,64 (468,93) 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações A (170,15) 0,00 153,64 (323,79) 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Restituições A (145,14) 0,00 0,00 (145,14) 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos S (12.523.759,87) 0,00 1.992.233,04 (14.515.992,91) 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação A (12.523.759,87) 0,00 1.992.233,04 (14.515.992,91) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 10 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/08/2024, 14:03:27 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 55.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da aprovação do planejamento e orçamento S 41.883.189,91 3.126.400,00 1.563.200,00 43.446.389,91 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Orçamento aprovado S 39.152.438,54 3.126.400,00 1.563.200,00 40.715.638,54 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão da receita S 18.723.781,83 0,00 0,00 18.723.781,83 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão inicial da receita S 18.020.000,00 0,00 0,00 18.020.000,00 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão inicial da receita bruta A 18.340.418,95 0,00 0,00 18.340.418,95 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 (-) Previsão de deduções da receita S (320.418,95) 0,00 0,00 (320.418,95) 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções A (320.418,95) 0,00 0,00 (320.418,95) 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Alteração da previsão da receita S 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão adicional da receita S 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Reestimativa A 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fixação da despesa S 20.428.656,71 3.126.400,00 1.563.200,00 21.991.856,71 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Dotação orçamentária S 20.428.656,71 3.126.400,00 1.563.200,00 21.991.856,71 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Dotação inicial S 18.020.000,00 0,00 0,00 18.020.000,00 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Crédito inicial A 18.020.000,00 0,00 0,00 18.020.000,00 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por tipo de crédito S 6.330.556,71 1.563.200,00 0,00 7.893.756,71 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional - suplementar A 4.904.900,00 1.563.200,00 0,00 6.468.100,00 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional - especial S 1.425.656,71 0,00 0,00 1.425.656,71 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00 Créditos especiais abertos A 1.425.656,71 0,00 0,00 1.425.656,71 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por fonte S 0,00 1.563.200,00 1.563.200,00 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Superávit financeiro de exercício anterior A 5.305.874,88 1.563.200,00 0,00 6.869.074,88 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Excesso de arrecadação A 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Anulação de dotação A 320.900,00 0,00 0,00 320.900,00 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 (-) Cancelamento de dotações A (3.921.900,00) 0,00 0,00 (3.921.900,00) 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 Valor global da dotação adicional por fonte A (2.408.656,71) 0,00 1.563.200,00 (3.971.856,71) 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 Cancelamento/remanejamento de dotação S (3.921.900,00) 0,00 0,00 (3.921.900,00) 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 (-) Cancelamento de dotações A (3.921.900,00) 0,00 0,00 (3.921.900,00) 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de restos a pagar S 2.730.751,37 0,00 0,00 2.730.751,37 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP não processados S 1.799.643,28 0,00 0,00 1.799.643,28 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados inscritos A 1.781.858,05 0,00 0,00 1.781.858,05 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - exercícios anteriores A 17.785,23 0,00 0,00 17.785,23 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP processados S 931.108,09 0,00 0,00 931.108,09 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscritos A 927.325,09 0,00 0,00 927.325,09 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - exercícios anteriores A 3.783,00 0,00 0,00 3.783,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 11 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/08/2024, 14:03:27 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 66.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da execução do planejamento e orçamento S (41.883.189,91) 8.341.055,61 9.904.255,61 (43.446.389,91) 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução do orçamento S (39.152.438,54) 8.155.279,61 9.718.479,61 (40.715.638,54) 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da receita S (18.723.781,83) 1.786.615,52 1.786.615,52 (18.723.781,83) 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Receita a realizar A (9.193.130,95) 1.736.142,61 50.472,91 (7.507.461,25) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Receita realizada A (9.735.786,88) 0,00 1.736.142,61 (11.471.929,49) 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Deduções da receita orçamentária S 205.136,00 50.472,91 0,00 255.608,91 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções da receita realizada A 205.136,00 50.472,91 0,00 255.608,91 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da despesa S (20.428.656,71) 6.368.664,09 7.931.864,09 (21.991.856,71) 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades de crédito S (20.428.656,71) 6.368.664,09 7.931.864,09 (21.991.856,71) 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Crédito disponível A (7.931.444,36) 3.007.576,99 2.392.619,76 (7.316.487,13) 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Crédito indisponível S (130.953,61) 461.939,31 1.759.499,49 (1.428.513,79) 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Bloqueio de crédito A (130.953,61) 461.939,31 1.759.499,49 (1.428.513,79) 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Crédito utilizado S (12.366.258,74) 2.899.147,79 3.779.744,84 (13.246.855,79) 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado a liquidar A (5.268.961,28) 1.625.619,77 1.260.018,92 (4.903.360,43) 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado em liquidação A (222.563,23) 6.654,69 0,00 (215.908,54) 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado a pagar A (97.302,39) 1.266.190,15 1.265.477,19 (96.589,43) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado pago A (6.777.431,84) 683,18 1.254.248,73 (8.030.997,39) 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de restos a pagar S (2.730.751,37) 185.776,00 185.776,00 (2.730.751,37) 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados S (1.799.643,28) 170.376,00 170.376,00 (1.799.643,28) 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados a liquidar A (581.398,38) 113.584,00 0,00 (467.814,38) 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados liquidados a pagar A 0,00 56.792,00 113.584,00 (56.792,00) 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados pagos A (1.218.244,90) 0,00 56.792,00 (1.275.036,90) 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - inscrição no exercício S 0,00 0,00 0,00 0,00 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados S (931.108,09) 15.400,00 15.400,00 (931.108,09) 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados a pagar A (19.183,00) 15.400,00 0,00 (3.783,00) 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados pagos A (911.925,09) 0,00 15.400,00 (927.325,09) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 12 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/08/2024, 14:03:27 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 77.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles devedores S 39.643.064,51 3.705.100,82 1.450.255,61 41.897.909,72 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais S 10.050.515,47 296.498,97 219.440,45 10.127.573,99 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais ativos S 3.408.686,83 0,00 0,00 3.408.686,83 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Garantias e contragarantias recebidas S 2.704.905,00 0,00 0,00 2.704.905,00 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Garantias e contragarantias recebidas - consolidação S 2.704.905,00 0,00 0,00 2.704.905,00 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Garantias recebidas no país S 2.704.905,00 0,00 0,00 2.704.905,00 7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 Seguros-garantia A 2.704.905,00 0,00 0,00 2.704.905,00 7.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres S 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 7.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação S 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 7.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Direitos conveniados A 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Direitos contratuais S 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Direitos contratuais - consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais passivos S 6.641.828,64 296.498,97 219.440,45 6.718.887,16 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações contratuais S 6.641.828,64 296.498,97 219.440,45 6.718.887,16 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações contratuais - consolidação S 6.641.828,64 296.498,97 219.440,45 6.718.887,16 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços A 5.345.534,99 76.415,57 77.739,85 5.344.210,71 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratos de fornecimento de bens A 15.520,96 0,00 0,00 15.520,96 7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Contratos de rateio de consórcios públicos A 84.999,96 0,00 0,00 84.999,96 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros obrigações contratuais A 1.195.772,73 220.083,40 141.700,60 1.274.155,53 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Administração financeira S 22.880.835,65 3.389.055,47 1.230.797,44 25.039.093,68 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades por destinação S 22.880.835,65 3.389.055,47 1.230.797,44 25.039.093,68 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da disponibilidade de recursos S 22.880.835,65 3.389.055,47 1.230.797,44 25.039.093,68 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Recursos ordinários A 17.353.588,04 2.224.062,05 548.700,71 19.028.949,38 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Recursos vinculados A 2.184.167,34 244,42 0,00 2.184.411,76 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Recursos extraorçamentários A 3.343.080,27 1.164.749,00 682.096,73 3.825.732,54 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Divida ativa S 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da inscrição de créditos em divida ativa S 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de créditos em dívida ativa S 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária A 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consórcios públicos S 74.943,17 19.546,38 17,72 94.471,83 7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Prestação de contas de consórcios públicos A 33.155,40 6.631,08 0,00 39.786,48 7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S 41.787,77 12.915,30 17,72 54.685,35 7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos A 41.787,77 12.915,30 17,72 54.685,35 7.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles fiscais S 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 7.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles para fins da lrf S 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 7.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle de operações de crédito para fins da lrf A 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 13 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/08/2024, 14:03:27 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles credores S (39.643.064,51) 9.971.499,36 12.226.344,57 (41.897.909,72) 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais S (10.050.515,47) 652.818,98 729.877,50 (10.127.573,99) 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais ativos S (3.408.686,83) 0,00 0,00 (3.408.686,83) 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de garantias e contragarantias recebidas S (2.704.905,00) 0,00 0,00 (2.704.905,00) 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação S (2.704.905,00) 0,00 0,00 (2.704.905,00) 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias recebidas no país S (2.704.905,00) 0,00 0,00 (2.704.905,00) 8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00 Seguros-garantia a executar A (2.704.905,00) 0,00 0,00 (2.704.905,00) 8.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres S (703.781,83) 0,00 0,00 (703.781,83) 8.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação S (703.781,83) 0,00 0,00 (703.781,83) 8.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Execução de convênios S (703.781,83) 0,00 0,00 (703.781,83) 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 Convênios a receber A (666.619,93) 0,00 0,00 (666.619,93) 8.1.1.2.1.01.12.00.00.00.00.00 Convênios e instrumentos congêneres concluídos A (37.161,90) 0,00 0,00 (37.161,90) 8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de direitos contratuais S 0,00 0,00 0,00 0,00 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de direitos contratuais - consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 8.1.1.3.1.05.00.00.00.00.00.00 Contratos de empréstimos e financiamentos S 0,00 0,00 0,00 0,00 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais passivos S (6.641.828,64) 652.818,98 729.877,50 (6.718.887,16) 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de obrigações contratuais S (6.641.828,64) 652.818,98 729.877,50 (6.718.887,16) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de obrigações -consolidação S (6.641.828,64) 652.818,98 729.877,50 (6.718.887,16) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços S (5.345.534,99) 354.799,78 353.475,50 (5.344.210,71) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 A executar A (3.077.858,67) 354.799,78 76.415,57 (2.799.474,46) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 Executados A (2.267.676,32) 0,00 277.059,93 (2.544.736,25) 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratos de fornecimento de bens S (15.520,96) 0,00 0,00 (15.520,96) 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 A executar A (15.520,96) 0,00 0,00 (15.520,96) 8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Execução de contratos de rateio de consórcios públicos S (84.999,96) 6.631,08 6.631,08 (84.999,96) 8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - em execução A (51.844,56) 6.631,08 0,00 (45.213,48) 8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - executados A (33.155,40) 0,00 6.631,08 (39.786,48) 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais S (1.195.772,73) 291.388,12 369.770,92 (1.274.155,53) 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - em execução A (323.400,87) 291.388,12 220.083,40 (252.096,15) 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - executados A (872.371,86) 0,00 149.687,52 (1.022.059,38) 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da administração financeira S (22.880.835,65) 9.278.009,07 11.436.267,10 (25.039.093,68) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução das disponibilidades por destinação S (22.880.835,65) 9.278.009,07 11.436.267,10 (25.039.093,68) 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da disponibilidade de recursos S (22.880.835,65) 9.278.009,07 11.436.267,10 (25.039.093,68) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos S (4.653.246,63) 6.014.600,00 6.262.518,22 (4.901.164,85) 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Recursos disponíveis para o exercício A (4.035.387,05) 5.819.640,21 6.179.239,47 (4.394.986,31) 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Recursos de exercícios anteriores A (617.859,58) 194.959,79 83.278,75 (506.178,54) 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho S (6.072.922,89) 1.745.911,84 1.260.072,30 (5.587.083,35) 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar A (5.850.343,10) 1.739.227,38 1.260.072,30 (5.371.188,02) 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação A (222.579,79) 6.684,46 0,00 (215.895,33) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias S (1.205.008,61) 1.517.049,01 2.004.451,28 (1.692.410,88) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Comprometida por liquidação A (116.485,39) 1.338.382,15 1.379.061,19 (157.164,43) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Comprometida por retenções e consignações A (1.088.523,22) 178.666,86 625.390,09 (1.535.246,45) 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos utilizada S (10.949.657,52) 448,22 1.909.225,30 (12.858.434,60) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 Utilizada com execução orçamentária A (8.154.848,06) 448,22 1.184.433,50 (9.338.833,34) 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 Utilizada com retenções e consignações A (2.794.809,46) 0,00 177.701,31 (2.972.510,77) 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00 Demais utilizações A 0,00 0,00 547.090,49 (547.090,49) 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da divida ativa S (166.806,04) 3.780,90 3.780,90 (166.806,04) 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da inscrição de créditos em divida ativa S (166.806,04) 3.780,90 3.780,90 (166.806,04) 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa a receber S (144.571,93) 3.780,90 0,00 (140.791,03) 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber S (144.571,93) 3.780,90 0,00 (140.791,03) 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa A (144.571,93) 3.780,90 0,00 (140.791,03) 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa recebidos S (22.234,11) 0,00 3.780,90 (26.015,01) 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não- tributária S (22.234,11) 0,00 3.780,90 (26.015,01) 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa A (22.234,11) 0,00 3.780,90 (26.015,01) 8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos consórcios públicos S (74.943,17) 36.890,41 56.419,07 (94.471,83) 8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da prestação de contas de consórcio público S (33.155,40) 19.781,61 26.412,69 (39.786,48) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00A comprovar A 0,00 8.804,23 8.804,23 0,00 8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00A aprovar A 0,00 8.804,23 8.804,23 0,00 8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Aprovados A (33.155,40) 2.173,15 8.804,23 (39.786,48) 8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S (41.787,77) 17.108,80 30.006,38 (54.685,35) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 14 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Julho a Julho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/08/2024, 14:03:27 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos S (38.027,57) 17.108,80 30.006,38 (50.925,15) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado a liquidar A (1.497,33) 8.821,95 12.915,32 (5.590,70) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado liquidado a pagar A (3.585,89) 8.286,83 8.804,25 (4.103,31) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado liquidado pago A (32.944,35) 0,02 8.286,81 (41.231,14) 8.5.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados em consórcios públicos S (1.620,56) 0,00 0,00 (1.620,56) 8.5.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00 RP não processados a liquidar A (1.620,56) 0,00 0,00 (1.620,56) 8.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados em consórcios públicos S (2.139,64) 0,00 0,00 (2.139,64) 8.5.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 RP processados a pagar A (2.139,64) 0,00 0,00 (2.139,64) 8.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles fiscais S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles para fins da lrf S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle de operações de crédito para fins da lrf S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Operações contratuais internas sujeitas ao limite S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiroA (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) Ativo 44.705.887,97Passivo 50.258.157,20 VPD 31.342.088,14VPA 25.789.818,91 Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento 43.446.389,91Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento 43.446.389,91 Controle Credores 41.897.909,72Controle Devedores 41.897.909,72 Total 161.392.275,74Total 161.392.275,74