SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE 
TRES PONTAS
Página 1
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 22307
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Julho a Julho
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net
Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA	25/01/2024, 14:53:27
Conta Contábil Descrição da Conta	TipoS.
Saldo 
Anterior
Débito 
Período
Crédito 
Período
Saldo Atual
11.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo	S 44.731.141,96 7.087.088,44 6.707.027,51 45.111.202,89
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo circulante	S 15.790.330,06 6.707.083,96 6.363.575,11 16.133.838,91
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa	S 12.275.443,10 4.963.710,05 4.557.628,05 12.681.525,10
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S 12.275.443,10 4.963.710,05 4.557.628,05 12.681.525,10
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - 
consolidação
S 12.275.443,10 4.963.710,05 4.557.628,05 12.681.525,10
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 Bancos conta movimento - demais contas	S F 361.849,11 3.386.658,29 3.387.437,71 361.069,69
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S F 361.849,11 3.386.658,29 3.387.437,71 361.069,69
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.02CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7	A F 124.983,80	0,00 43.397,47 81.586,33
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.03CEF C/C 116-7 HOSPITAL	A F	0,00 39.668,91 39.668,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.04CEF C/C 114-0 FASSAAE	A F	0,00 6.532,16 6.532,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.08CEF C/C 7-1 ARRECADACAO	A F 56.671,07 2.302.923,10 2.262.576,69 97.017,48
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A F 17.096,57 630.715,57 628.333,93 19.478,21
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.11CEF C/C 107-8 ENAPRO	A F	11,00 1.491,23 1.502,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.12CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A F	0,00 923,52	923,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.15CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN	A F	11,00 169,81	180,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.17CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS	A F	11,00 10.074,64 10.085,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.22CEF MOVIM. 12135-1 CONTAS P. DUPLIC	A F 162.677,16	0,00	0,00 162.677,16
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.23CEF C/C 71013-3 CASA PIETA	A F	11,00 2.548,76 2.559,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.25CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A F	11,00 1.686,47 1.697,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.26CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA	A F	6,10	68,36	68,36	6,10
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.27CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA	A F	209,46 2.245,72 2.245,72 209,46
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.28CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS	A F	39,95 288,34	288,34	39,95
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.30CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A F	0,00 313.624,85 313.624,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.31CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT	A F	110,00 73.696,85 73.751,85	55,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral S 11.913.593,99 1.577.051,76 1.170.190,34 12.320.455,41
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00 Poupança	S F	758,86 1.392,37 1.215,38 935,85
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.01CEF POUPANCA 36438-6 PROTETOR. SOFA	A F	12,25	51,14	17,36	46,03
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.02CEF POUPANCA 36437-8 VILA VICENTINA	A F	692,26 1.199,71 1.050,72 841,25
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.03CEF POUPANCA 36435-1 JD ESMERALDAS	A F	54,35 141,52	147,30	48,57
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 Outras aplicações financeiras de liquidez imediata S F 11.912.835,13 1.575.659,39 1.168.974,96 12.319.519,56
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE S F 11.912.835,13 1.575.659,39 1.168.974,96 12.319.519,56
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.02CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7	A F 10.641,23 652,94	0,00 11.294,17
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.03CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP	A F 24.238,56 1.306,13	0,00 25.544,69
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04BB APLIC 4.110-6	A F 319.646,23 285.894,14 266.181,57 339.358,80
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.05CEF APLIC 116-7 HOSPITAL	A F 16.215,82 20.214,11 19.649,60 16.780,33
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.06CEF APLIC 114-0 FASSAAE	A F 51.156,83 6.997,48	0,00 58.154,31
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.07CEF APL 7-1	A F 1.749.940,12 855.114,05 800.679,99 1.804.374,18
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.11CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR	A F 244.191,41 2.082,14	0,00 246.273,55
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.12CEF APLIC 107-8 ENAPRO	A F 1.080,68 831,12	669,73 1.242,07
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.13CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A F 1.125,52 467,47	466,02 1.126,97
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A F 1.438.240,69 12.196,82	0,00 1.450.437,51
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.16CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM	A F	159,64	105,19	66,11 198,72
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.18CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA	A F 4.401,11 5.217,49 4.899,12 4.719,48
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.19CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA	A F 1.047,24 1.276,85 1.282,00 1.042,09
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.21CEF APLIC 71045-1 - LEILAO	A F 36.985,12 320,63	0,00 37.305,75
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.22CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A F	727,47	824,22	868,97 682,72
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.24CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A F 1.701.929,72 328.794,03 515,00 2.030.208,75
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.25CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT	A F 6.311.107,74 53.364,58 73.696,85 6.290.775,47
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a curto prazo	S 2.363.426,98 1.533.895,85 1.609.752,39 2.287.570,44
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Clientes	S 2.363.426,98 1.533.453,48 1.609.310,02 2.287.570,44
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Clientes - consolidação	S 2.363.426,98 1.533.453,48 1.609.310,02 2.287.570,44
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Faturas/duplicatas a receber	A P 2.363.426,98 1.533.453,48 1.609.310,02 2.287.570,44
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00Dívida ativa não tributária	S 	0,00 442,37	442,37	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Dívida ativa não tributária - consolidação	S 	0,00 442,37	442,37	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00 Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária A P	0,00 442,37	442,37	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Demais créditos e valores a curto prazo	S 24.588,11 2.300,00 2.500,00 24.388,11
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamentos concedidos	S 3.278,97 2.300,00 2.500,00 3.078,97
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos - consolidação	S 3.278,97 2.300,00 2.500,00 3.078,97
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos a pessoal	S 	0,00 500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Viagens - adiantamento	A P	0,00 500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos diversos concedidos	A P	3.278,97 1.800,00 2.000,00 3.078,97
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos por danos ao patrimônio	S 21.309,14	0,00	0,00 21.309,14
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio - consolidação	S 21.309,14	0,00	0,00 21.309,14

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE 
TRES PONTAS
Página 2
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 22307
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Julho a Julho
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net
Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA	25/01/2024, 14:53:27
Conta Contábil Descrição da Conta	TipoS.
Saldo 
Anterior
Débito 
Período
Crédito 
Período
Saldo Atual
1
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00
Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos 
administrativos
S 21.309,14	0,00	0,00 21.309,14
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativosA P 21.309,14	0,00	0,00 21.309,14
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Estoques	S 1.126.871,87 207.178,06 193.694,67 1.140.355,26
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00Almoxarifado	S 1.126.871,87 207.178,06 193.694,67 1.140.355,26
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Almoxarifado - consolidação	S 1.126.871,87 207.178,06 193.694,67 1.140.355,26
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Material de consumo	A P 1.052.909,22 150.070,55 174.881,76 1.028.098,01
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentícios	A P	6.010,86 9.392,53 7.842,94 7.560,45
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 Materiais de construção	A P 14.449,54	0,00 1.376,39 13.073,15
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 Autopeças	A P 26.903,35 41.249,98 6.380,78 61.772,55
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00 Materiais gráficos	A P	671,50 6.465,00	0,00 7.136,50
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 Material de expediente	A P 18.482,75	0,00 3.212,80 15.269,95
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros - almoxarifado	A P	7.444,65	0,00	0,00 7.444,65
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo não circulante	S 28.940.811,90 380.004,48 343.452,40 28.977.363,98
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo realizável a longo prazo	S 225.235,07 227.143,44 226.646,72 225.731,79
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a longo prazo	S 225.235,07 227.143,44 226.646,72 225.731,79
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos a longo prazo - consolidação	S 225.235,07 227.143,44 226.646,72 225.731,79
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Dívida ativa não tributária	S P 225.235,07 227.143,44 226.646,72 225.731,79
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00 Dívida ativa de preços públicos	A P 225.235,07 227.143,44 226.646,72 225.731,79
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Imobilizado	S 28.715.576,83 152.861,04 116.805,68 28.751.632,19
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Bens moveis	S 4.312.203,40	0,00	0,00 4.312.203,40
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens moveis- consolidação	S 4.312.203,40	0,00	0,00 4.312.203,40
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S 2.269.014,27	0,00	0,00 2.269.014,27
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Aparelhos de medição e orientação	A P 280.578,66	0,00	0,00 280.578,66
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação	A P	8.030,09	0,00	0,00 8.030,09
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Equipamento de proteção, segurança e socorro	A P	3.336,23	0,00	0,00 3.336,23
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00 Máquinas e equipamentos industriais	A P 154.820,10	0,00	0,00 154.820,10
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A P 50.493,28	0,00	0,00 50.493,28
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A P 17.564,32	0,00	0,00 17.564,32
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Equipamentos hidráulicos e elétricos	A P 1.112.592,80	0,00	0,00 1.112.592,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P 641.598,79	0,00	0,00 641.598,79
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Bens de informática	S 218.223,12	0,00	0,00 218.223,12
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados	A P 164.703,32	0,00	0,00 164.703,32
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Equipamentos de tecnologia da informação	A P 53.519,80	0,00	0,00 53.519,80
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Móveis e utensílios	S 131.972,42	0,00	0,00 131.972,42
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos	A P 35.163,67	0,00	0,00 35.163,67
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 Máquinas e utensílios de escritório	A P 42.366,31	0,00	0,00 42.366,31
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 Mobiliário em geral	A P 47.036,62	0,00	0,00 47.036,62
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00 Utensílios em geral	A P	7.405,82	0,00	0,00 7.405,82
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 Materiais culturais, educacionais e de comunicação S 2.838,38	0,00	0,00 2.838,38
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 Coleções e materiais bibliográficos	A P	2.838,38	0,00	0,00 2.838,38
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Veículos	S 1.690.155,21	0,00	0,00 1.690.155,21
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 Veículos em geral	A P 1.690.155,21	0,00	0,00 1.690.155,21
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Demais bens móveis	S 	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Bens imóveis	S 31.576.625,14 152.861,04	0,00 31.729.486,18
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens imoveis- consolidação	S 31.576.625,14 152.861,04	0,00 31.729.486,18
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Bens de uso especial	S 29.597.090,45	0,00	0,00 29.597.090,45
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 Edifícios	A P	5.686,80	0,00	0,00 5.686,80
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros bens imóveis de uso especial	A P 29.591.403,65	0,00	0,00 29.591.403,65
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Bens dominicais	S 389.694,50	0,00	0,00 389.694,50
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00 Lotes	A P 389.694,50	0,00	0,00 389.694,50
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00 Bens de uso comum do povo	S 1.549.887,39 69.000,00	0,00 1.618.887,39
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00 Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A P 1.513.508,18 69.000,00	0,00 1.582.508,18
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 Outros bens de uso comum do povo	A P 36.379,21	0,00	0,00 36.379,21
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00 Bens imóveis em andamento	S 39.952,80 83.861,04	0,00 123.813,84
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00 Obras em andamento	A P 39.952,80 83.861,04	0,00 123.813,84
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S (7.173.251,71)	0,00 116.805,68 (7.290.057,39)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00
(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - 
consolidação
S (7.173.251,71)	0,00 116.805,68 (7.290.057,39)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens móveis	S (1.228.746,43)	0,00 33.324,36 (1.262.070,79)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00
(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, 
equipamentos e ferramentas
A P (637.802,41)	0,00 20.093,29 (657.895,70)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de informática	A P (133.394,38)	0,00 3.369,29 (136.763,67)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A P (48.927,83)	0,00 1.017,33 (49.945,16)

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE 
TRES PONTAS
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Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 22307
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Julho a Julho
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net
Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA	25/01/2024, 14:53:27
Conta Contábil Descrição da Conta	TipoS.
Saldo 
Anterior
Débito 
Período
Crédito 
Período
Saldo Atual
1
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00
(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais 
e de comunicação
A P (1.281,01)	0,00	22,40 (1.303,41)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de veículos	A P (407.340,80)	0,00 8.822,05 (416.162,85)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S (5.944.505,28)	0,00 83.481,32 (6.027.986,60)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso especial A P (5.819.769,38)	0,00 79.330,68 (5.899.100,06)
1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens dominicais	A P (1.169,02)	0,00	0,00 (1.169,02)
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo A P (123.566,88)	0,00 4.150,64 (127.717,52)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo e patrimônio liquido	S (43.894.224,74) 1.493.524,78 1.944.093,30 (44.344.793,26)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo circulante	S (2.505.946,19) 1.493.524,78 1.944.093,30 (2.956.514,71)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a 
curto prazo
S (8.217,26) 647.036,96 652.639,96 (13.820,26)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal a pagar	S (8.217,26) 500.802,16 505.093,32 (12.508,42)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - consolidação	S (8.217,26) 500.802,16 505.093,32 (12.508,42)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar	S (8.217,26) 500.802,16 505.093,32 (12.508,42)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios	S M (8.217,26) 441.540,44 443.139,99 (9.816,81)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F)	S F (8.217,26) 441.540,44 443.139,99 (9.816,81)
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F)	A F (8.217,26) 441.540,44 443.139,99 (9.816,81)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Décimo terceiro salário	S M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 Décimo terceiro salário (F)	S F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 Férias	S M	0,00 59.261,72 61.953,33 (2.691,61)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 Férias (F)	S F	0,00 59.261,72 61.953,33 (2.691,61)
2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00 Férias (F)	A F	0,00 59.261,72 61.953,33 (2.691,61)
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Demais pessoal a pagar	S M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios S M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios (F)S F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios previdenciários a pagar	S 	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S 	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar	S M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar (F)	S F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios assistenciais a pagar	S 	0,00 45.065,44 45.310,89 (245,45)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S 	0,00 45.065,44 45.310,89 (245,45)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar	S M	0,00 45.065,44 45.310,89 (245,45)
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F)	S F	0,00 45.065,44 45.310,89 (245,45)
2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F)	A F	0,00 45.065,44 45.310,89 (245,45)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos sociais a pagar	S 	0,00 101.169,36 102.235,75 (1.066,39)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-consolidação	S 	0,00 43.006,05 43.459,36 (453,31)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação	S M	0,00 43.006,05 43.459,36 (453,31)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F)	S F	0,00 43.006,05 43.459,36 (453,31)
2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F)	A F	0,00 43.006,05 43.459,36 (453,31)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S 	0,00 58.163,31 58.776,39 (613,08)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) S M	0,00 58.163,31 58.776,39 (613,08)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F	0,00 58.163,31 58.776,39 (613,08)
2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) A F	0,00 58.163,31 58.776,39 (613,08)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S 	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 Contribuições ao RGPS a pagar	S 	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações S M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00 Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F) S F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a curto prazo	S 	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos a curto prazo - interno	S 	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Empréstimos a curto prazo - interno - consolidação	S 	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Empréstimos internos - em contratos	S 	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00 Outros contratos - empréstimos internos	S M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.98.02.00.00.00.00 Outros contratos - empréstimos internos (F)	S F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00
Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a 
curto prazo - interno
S 	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00
Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a 
curto prazo - interno - consolidação
S 	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00 Juros de contratos - empréstimos internos	S M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00 Juros de contratos - empréstimos internos (F)	S F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S (337.101,34) 613.346,74 744.736,56 (468.491,16)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo S (337.101,34) 613.346,74 744.736,56 (468.491,16)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - 
consolidação
S (337.101,34) 613.346,74 744.736,56 (468.491,16)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Fornecedores nacionais	S (337.101,34) 613.346,74 744.736,56 (468.491,16)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar	S M (337.101,34) 613.346,74 744.736,56 (468.491,16)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S F (337.101,34) 613.346,74 744.736,56 (468.491,16)

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TRES PONTAS
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Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 22307
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Julho a Julho
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net
Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA	25/01/2024, 14:53:27
Conta Contábil Descrição da Conta	TipoS.
Saldo 
Anterior
Débito 
Período
Crédito 
Período
Saldo Atual
12.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A F (337.101,34) 613.346,74 744.736,56 (468.491,16)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo	S (5.715,94) 19.550,49 13.834,55	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S (5.715,94) 19.550,49 13.834,55	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00
Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - 
união
S (5.715,94) 19.550,49 13.834,55	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher	S M (5.715,94) 19.550,49 13.834,55	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher (F)	A F (5.715,94) 19.550,49 13.834,55	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo S (2.154.911,65) 213.590,59 532.882,23 (2.474.203,29)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00Valores restituíveis	S (2.000.069,19) 158.830,14 473.751,85 (2.314.990,90)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - consolidação	S (2.000.069,19) 158.830,14 473.751,85 (2.314.990,90)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros valores restituíveis	S F (2.000.069,19) 158.830,14 473.751,85 (2.314.990,90)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.29INSS	A F	0,00 190,16	190,16	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00Outros valores restituíveis - SAAE	S F (2.000.069,19) 158.639,98 473.561,69 (2.314.990,90)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02RECEITA A CLASSIFICAR	A F (8.130,69) 266,69	308,56 (8.172,56)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03RENDIMEDNTOS APL HOSPITAL	A F	(313,87) 313,87	194,80 (194,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04CONVENIO SINFAS	A F	0,00 9.554,75 9.554,75	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A F (162.554,03)	0,00	0,00 (162.554,03)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07STACASA MISERCICORDIAHSFASSIS	A F (19.335,73) 19.335,73 18.915,56 (18.915,56)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A F	0,00 2.089,80 2.089,80	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A F	(639,31) 26.211,97 26.211,97 (639,31)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12SINFAS - CONTRIBUIÇAO SINDICAL MENSAL	A F	0,00 1.513,94 1.513,94	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13ISSQN	A F	(945,54) 1.377,71 1.934,99 (1.502,82)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14IRRF	A F (1.208,43) 34.708,81 37.446,75 (3.946,37)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15INSS	A F	(895,46) 1.772,41 2.544,53 (1.667,58)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A F	(524,66) 46.030,95 46.516,15 (1.009,86)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17CASA PIETA	A F (1.280,76) 1.280,76 1.127,00 (1.127,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A F	(10,52)	10,52	9,97	(9,97)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A F	(455,50) 455,50	424,50 (424,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A F	0,00 1.470,00 1.470,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A F	(1,76)	1,76	1,49	(1,49)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A F	(75,35)	75,35 100,70 (100,70)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A F	(50,47)	50,47	41,97 (41,97)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A F (4.859,65) 4.859,65 5.044,31 (5.044,31)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A F	(15,89)	0,00	0,24 (16,13)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A F	(12,24)	12,24	10,09 (10,09)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A F	(10,73)	10,73	9,62	(9,62)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A F	(670,00) 670,00	761,50 (761,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A F	(7,79)	7,79	6,72	(6,72)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A F	(872,18) 872,18	786,70 (786,70)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A F	(0,30)	0,78	0,48	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A F	(147,52) 147,52	129,04 (129,04)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A F (42.821,62)	0,00 15.684,18 (58.505,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUROS	A F (30.412,29)	0,00 5.533,66 (35.945,95)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A F (1.698.512,34)	55,00 289.541,85 (1.987.999,19)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	A F	0,00 386,96	386,96	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA	A F	(0,36)	0,36	0,14	(0,14)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43PROTETORES DE SOFA	A F	(18,00)	17,00	51,00 (52,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A F	(2,64)	5,72	4,71	(1,63)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A F (1.045,00) 1.045,00 1.175,00 (1.175,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi	A F	0,00 528,00	528,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.48Pensão Alimentícia - Elen Mara da Silva Azalin	A F	0,00 699,60	699,60	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.49Pensão Alimentícia - Silvia das Graças Corrêa	A F	0,00 660,00	660,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade	A F	0,00 396,00	396,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.51Pensão Alimentícia - Vanice da Fonseca Carvalho	A F	0,00 396,00	396,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva	A F	0,00 1.348,46 1.348,46	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A F (24.238,56)	0,00	0,00 (24.238,56)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - intra OFSS	S 	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00 Consignações	S 	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - inter OFSS - união	S 	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00 Consignações	S 	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 Contribuição ao RGPS	S F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras obrigações a curto prazo	S (154.842,46) 54.760,45 59.130,38 (159.212,39)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S (154.842,46) 54.760,45 59.130,38 (159.212,39)

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE 
TRES PONTAS
Página 5
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 22307
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Julho a Julho
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net
Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA	25/01/2024, 14:53:27
Conta Contábil Descrição da Conta	TipoS.
Saldo 
Anterior
Débito 
Período
Crédito 
Período
Saldo Atual
12.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições	S 	0,00 38.263,37 48.060,37 (9.797,00)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00 Indenizações a servidores	S M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00 Indenizações a servidores (F)	S F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas	S M	0,00 38.263,37 48.060,37 (9.797,00)
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F)	S F	0,00 38.263,37 48.060,37 (9.797,00)
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F)	A F	0,00 38.263,37 48.060,37 (9.797,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 Diárias a pagar	S M	0,00 880,00	880,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 Diárias a pagar (F)	S F	0,00 880,00	880,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00 Diárias a pagar (F)	A F	0,00 880,00	880,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar	S M (154.842,46) 15.617,08 10.190,01 (149.415,39)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (P)	A P (122.280,10)	0,00	0,00 (122.280,10)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F)	S F (32.562,36) 15.617,08 10.190,01 (27.135,29)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A F (32.562,36) 15.617,08 10.190,01 (27.135,29)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo nao-circulante	S 	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a longo prazo	S 	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos a longo prazo - interno	S 	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Empréstimos a longo prazo - interno - consolidação	S 	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Empréstimos internos - em contratos	S 	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00 Outros contratos - empréstimos internos	S M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Patrimônio liquido	S (41.388.278,55)	0,00	0,00 (41.388.278,55)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00Resultados acumulados	S (41.388.278,55)	0,00	0,00 (41.388.278,55)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00Superávits ou déficits acumulados	S (41.388.278,55)	0,00	0,00 (41.388.278,55)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S (44.418.416,97)	0,00	0,00 (44.418.416,97)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A (44.418.416,97)	0,00	0,00 (44.418.416,97)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S 2.844.929,39	0,00	0,00 2.844.929,39
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A 2.844.929,39	0,00	0,00 2.844.929,39
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união S 185.209,03	0,00	0,00 185.209,03
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A 185.209,03	0,00	0,00 185.209,03
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial diminutiva	S 18.091.796,91 3.031.743,64 47.936,31 21.075.604,24
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal e encargos	S 3.374.173,31 700.700,33	0,00 4.074.873,64
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal	S 2.783.045,44 594.535,65	0,00 3.377.581,09
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS S 2.549.983,38 584.148,65	0,00 3.134.132,03
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00
Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - 
consolidação
S 2.451.029,28 584.148,65	0,00 3.035.177,93
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS S 1.776.601,95 492.873,75	0,00 2.269.475,70
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários	A 1.674.192,32 387.461,06	0,00 2.061.653,38
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Férias vencidas e proporcionais	A 12.748,25 28.576,41	0,00 41.324,66
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00 Férias - abono pecuniário	A 6.156,45 19.051,41	0,00 25.207,86
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional	A 5.242,82 14.325,51	0,00 19.568,33
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS A 78.262,11 43.459,36	0,00 121.721,47
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras despesas variaveis - pessoal civil - RPPS	S 648.005,36 91.274,90	0,00 739.280,26
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições trabalhistas	A 345.796,17 48.060,37	0,00 393.856,54
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00 Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPSA 302.209,19 43.214,53	0,00 345.423,72
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Sentenças judiciais	A 26.421,97	0,00	0,00 26.421,97
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00
Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra 
OFSS
A 98.954,10	0,00	0,00 98.954,10
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS S 233.062,06 10.387,00	0,00 243.449,06
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00
Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - 
consolidação
S 233.062,06 10.387,00	0,00 243.449,06
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS S 211.514,58 10.387,00	0,00 221.901,58
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários	A 21.547,11 10.387,00	0,00 31.934,11
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 13. salário	A 189.967,47	0,00	0,00 189.967,47
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00 Sentenças judiciais	A 21.547,48	0,00	0,00 21.547,48
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais	S 327.085,97 60.853,79	0,00 387.939,76
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RPPS	S 320.198,84 58.776,39	0,00 378.975,23
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S 320.198,84 58.776,39	0,00 378.975,23
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Contribuição patronal para o RPPS	A 76.639,14	0,00	0,00 76.639,14
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00 Outros encargos patronais - RPPS	A 243.559,70 58.776,39	0,00 302.336,09
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RGPS	S 6.887,13 2.077,40	0,00 8.964,53
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S 6.887,13 2.077,40	0,00 8.964,53
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 Contribuições previdenciárias - RGPS	A 6.887,13 2.077,40	0,00 8.964,53
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal	S 229.546,82 45.310,89	0,00 274.857,71
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal - RPPS	S 224.664,39 45.310,89	0,00 269.975,28
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S 224.664,39 45.310,89	0,00 269.975,28
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Auxílio alimentação	A 224.664,39 45.310,89	0,00 269.975,28

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE 
TRES PONTAS
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Entidade(s): 22307
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Julho a Julho
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net
Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA	25/01/2024, 14:53:27
Conta Contábil Descrição da Conta	TipoS.
Saldo 
Anterior
Débito 
Período
Crédito 
Período
Saldo Atual
13.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal - RGPS	S 4.882,43	0,00	0,00 4.882,43
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S 4.882,43	0,00	0,00 4.882,43
3.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros benefícios a pessoal - RGPS	A 4.882,43	0,00	0,00 4.882,43
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos S 34.495,08	0,00	0,00 34.495,08
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras vpd de pessoal e encargos	S 34.495,08	0,00	0,00 34.495,08
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras vpd de pessoal e encargos - consolidação	S 34.495,08	0,00	0,00 34.495,08
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal A 34.495,08	0,00	0,00 34.495,08
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios previdenciários e assistenciais	S 18.616,29	0,00	0,00 18.616,29
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S 18.616,29	0,00	0,00 18.616,29
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civilS 18.616,29	0,00	0,00 18.616,29
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor 
civil - consolidação
S 18.616,29	0,00	0,00 18.616,29
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Auxílio funeral ativo civil	A 2.823,90	0,00	0,00 2.823,90
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00 Auxílio-doença	A 15.792,39	0,00	0,00 15.792,39
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S 4.299.245,68 563.096,26 41.295,34 4.821.046,60
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de material de consumo	S 1.303.193,89 48.560,83 2.828,82 1.348.925,90
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Consumo de material	S 1.303.193,89 48.560,83 2.828,82 1.348.925,90
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Consumo de material - consolidação	S 1.303.193,89 48.560,83 2.828,82 1.348.925,90
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Combustíveis e lubrificantes automotivos	A 21.505,00	0,00 2.102,17 19.402,83
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentação	A 57.298,28 1.866,76 726,65 58.438,39
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 Material de expediente	A 13.392,44 3.212,80	0,00 16.605,24
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de bens imóveis e instalações A 11.039,85 1.376,39	0,00 12.416,24
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00 Sementes, mudas de plantas e insumos	A 27.910,00	0,00	0,00 27.910,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de veículos	A 28.355,85 1.810,80	0,00 30.166,65
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00 Ferramentas	A 	288,30	0,00	0,00 288,30
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros materiais de consumo	A 1.143.404,17 40.294,08	0,00 1.183.698,25
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços	S 2.325.455,15 397.729,75 38.466,52 2.684.718,38
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Diárias	S 10.180,00 880,00	0,00 11.060,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Diárias - consolidação	S 10.180,00 880,00	0,00 11.060,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Diárias pessoal civil	A 10.180,00 880,00	0,00 11.060,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PF	S 19.026,43 3.876,72	0,00 22.903,15
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PF - consolidação	S 19.026,43 3.876,72	0,00 22.903,15
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 Estagiários	A 7.478,84 3.876,72	0,00 11.355,56
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros serviços prestados por pessoa física	A 11.547,59	0,00	0,00 11.547,59
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PJ	S 2.296.248,72 392.973,03 38.466,52 2.650.755,23
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PJ - consolidação	S 2.296.248,72 392.973,03 38.466,52 2.650.755,23
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Comunicação	A 19.862,87 2.880,63 1.240,40 21.503,10
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 Publicidade	A 1.730,00 880,00	0,00 2.610,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 Manutenção e conservação	A 35.853,61 3.346,00	0,02 39.199,59
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00
Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, 
gás e outros.
A 1.379.923,63 271.861,79 32.987,43 1.618.797,99
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 Locações	A 52.751,10 6.161,60	0,00 58.912,70
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 Serviços relacionados a tecnologia da informação	A 303.913,84 28.787,49	0,00 332.701,33
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 Seguros em geral	A 24.369,39	0,00	0,00 24.369,39
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00 Seleção e treinamento	A 1.785,00	0,00	0,00 1.785,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00 Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A 12.012,54 1.596,66	0,00 13.609,20
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 Serviços bancarios	A 214.471,59 9.927,30 4.238,67 220.160,22
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00 Serviços de analises e pesquisa cientificas	A 19.511,92	0,00	0,00 19.511,92
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 Passagens e despesas com locomoção	A 	89,20 221,99	0,00 311,19
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros serviços terceiros - PJ	A 229.974,03 67.309,57	0,00 297.283,60
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação, amortização e exaustão	S 670.596,64 116.805,68	0,00 787.402,32
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação	S 670.596,64 116.805,68	0,00 787.402,32
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Depreciação - consolidação	S 670.596,64 116.805,68	0,00 787.402,32
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Depreciação de imobilizado	S 670.596,64 116.805,68	0,00 787.402,32
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Depreciação de bens móveis	A 181.753,46 33.056,03	0,00 214.809,49
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Depreciação de bens imóveis	A 488.843,18 83.749,65	0,00 572.592,83
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S 	982,76	0,00	0,00 982,76
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos S 	982,76	0,00	0,00 982,76
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos da dívida contratual interna	S 	982,76	0,00	0,00 982,76
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação S 	982,76	0,00	0,00 982,76
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A 	982,76	0,00	0,00 982,76
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências e delegações concedidas	S 187.404,88	0,00	0,00 187.404,88
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos	S 187.404,88	0,00	0,00 187.404,88
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos	S 187.404,88	0,00	0,00 187.404,88

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Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 22307
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Julho a Julho
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net
Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA	25/01/2024, 14:53:27
Conta Contábil Descrição da Conta	TipoS.
Saldo 
Anterior
Débito 
Período
Crédito 
Período
Saldo Atual
13.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Transferências a consórcios públicos - consolidação A 187.404,88	0,00	0,00 187.404,88
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos S 776.138,28 144.802,48	0,00 920.940,76
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas S 567.233,21 14.589,70	0,00 581.822,91
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00Redução a valor recuperável de investimentos	S 36.113,18	0,00	0,00 36.113,18
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação S 36.113,18	0,00	0,00 36.113,18
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00 Redução a valor recuperável de participações permanentes A 36.113,18	0,00	0,00 36.113,18
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00
Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de 
estoques
S 531.120,03 14.589,70	0,00 545.709,73
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00
Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de 
estoques - consolidação
S 531.120,03 14.589,70	0,00 545.709,73
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00
Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de 
almoxarifado
A 531.120,03 14.589,70	0,00 545.709,73
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desincorporação de ativos	S 208.905,07 130.212,78	0,00 339.117,85
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Desincorporação de ativos	S 208.905,07 130.212,78	0,00 339.117,85
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de ativos - consolidação	S 208.905,07 130.212,78	0,00 339.117,85
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de dívida ativa não tributária	A 	19,13 1.225,71	0,00 1.244,84
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de créditos a receber	A 58.640,10	0,00	0,00 58.640,10
3.6.5.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de estoques	A 145.660,84 128.987,07	0,00 274.647,91
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de imobilizado	A 4.585,00	0,00	0,00 4.585,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Tributárias	S 86.718,14 13.834,55 5.715,94 94.836,75
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições	S 86.718,14 13.834,55 5.715,94 94.836,75
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições sociais	S 86.718,14 13.834,55 5.715,94 94.836,75
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - consolidação	S 86.718,14 13.834,55 5.715,94 94.836,75
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP	A 86.718,14 13.834,55 5.715,94 94.836,75
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas	S 9.348.517,57 1.609.310,02 925,03 10.956.902,56
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais diminutivas	S 9.348.517,57 1.609.310,02 925,03 10.956.902,56
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00
Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos 
geradores diversos
S 9.348.517,57 1.609.310,02 925,03 10.956.902,56
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00
Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos 
geradores diversos - consolidação
S 9.348.517,57 1.609.310,02 925,03 10.956.902,56
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00
Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos 
geradores diversos - SAAE
A 9.348.517,57 1.609.310,02 925,03 10.956.902,56
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial aumentativa	S (18.928.714,13) 27.164,17 2.940.463,91 (21.842.013,87)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S (36.114,15)	93,90	93,90 (36.114,15)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Taxas	S (36.114,15)	93,90	93,90 (36.114,15)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Taxas pela prestação de serviços	S (36.114,15)	93,90	93,90 (36.114,15)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Taxas pela prestação de serviços - consolidação	S (36.114,15)	93,90	93,90 (36.114,15)
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras taxas pela prestação de serviços	A (36.114,15)	93,90	93,90 (36.114,15)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S (7.503.109,14) 26.616,40 1.312.555,11 (8.789.047,85)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S (7.503.109,14) 26.616,40 1.312.555,11 (8.789.047,85)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00
Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de 
serviços
S (7.503.109,14) 26.616,40 1.312.555,11 (8.789.047,85)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00
Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de 
serviços - consolidação
S (7.503.109,14) 26.616,40 1.312.555,11 (8.789.047,85)
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00 Serviços administrativos	A (7.231.092,32) 26.616,40 1.288.945,01 (8.493.420,93)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00 Serviços de fornecimento de água	A (230.389,03)	0,00 23.328,23 (253.717,26)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00
Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de 
prestação de serviços
A (41.627,79)	0,00 281,87 (41.909,66)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S (472.789,24) 174,71 89.791,45 (562.405,98)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora	S (25.635,59) 174,71 1.971,20 (27.432,08)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S 	(29,20) 117,18	117,18 (29,20)
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00
Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - 
consolidação
S 	(29,20) 117,18	117,18 (29,20)
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00 Multas e juros de dívida ativa tributária	S 	(29,20) 117,18	117,18 (29,20)
4.4.2.4.1.16.01.00.00.00.00.00 Multas e Juros da Dívida Ativa Não Tributária	A 	(29,20) 117,18	117,18 (29,20)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros juros e encargos de mora	S (25.606,39)	57,53 1.854,02 (27.402,88)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros juros e encargos de mora - consolidação	A (25.606,39)	57,53 1.854,02 (27.402,88)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras S (447.153,65)	0,00 87.820,25 (534.973,90)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários	S (447.153,65)	0,00 87.820,25 (534.973,90)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A (447.153,65)	0,00 87.820,25 (534.973,90)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos S (531.522,70)	0,00	0,00 (531.522,70)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ganhos com incorporação de ativos	S (531.522,70)	0,00	0,00 (531.522,70)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros ganhos com incorporação de ativos	S (531.522,70)	0,00	0,00 (531.522,70)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação A (531.522,70)	0,00	0,00 (531.522,70)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas	S (10.385.178,90) 279,16 1.538.023,45 (11.922.923,19)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00Reversão de provisões e ajustes de perdas	S (21.266,25)	0,00	0,00 (21.266,25)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00Reversão de ajustes de perdas	S (21.266,25)	0,00	0,00 (21.266,25)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Reversão de ajustes de perdas - consolidação	S (21.266,25)	0,00	0,00 (21.266,25)
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00 Reversão de ajustes de investimentos e aplicações	A (21.266,25)	0,00	0,00 (21.266,25)

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE 
TRES PONTAS
Página 8
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 22307
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Julho a Julho
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net
Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA	25/01/2024, 14:53:27
Conta Contábil Descrição da Conta	TipoS.
Saldo 
Anterior
Débito 
Período
Crédito 
Período
Saldo Atual
14.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais aumentativas	S (10.363.912,65) 279,16 1.538.023,45 (11.901.656,94)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00Multas administrativas, contratuais e judiciais	S (21.238,48)	68,08	0,00 (21.170,40)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidaçãoA (21.238,48)	68,08	0,00 (21.170,40)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos	S (148,30)	0,00	0,00 (148,30)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação S (148,30)	0,00	0,00 (148,30)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações	A (148,30)	0,00	0,00 (148,30)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos 
geradores diversos
S (10.342.525,87) 211,08 1.538.023,45 (11.880.338,24)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos 
geradores diversos - consolidação
A (10.342.525,87) 211,08 1.538.023,45 (11.880.338,24)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S 37.676.875,30 976.806,00 976.806,00 37.676.875,30
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Planejamento aprovado	S 148.000,00	0,00	0,00 148.000,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ppa - aprovado	S 148.000,00	0,00	0,00 148.000,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Revisão do ppa	A 148.000,00	0,00	0,00 148.000,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Orçamento aprovado	S 35.933.000,00 976.806,00 976.806,00 35.933.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão da receita	S 16.374.000,00	0,00	0,00 16.374.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão inicial da receita	S 16.374.000,00	0,00	0,00 16.374.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão inicial da receita bruta	A 16.497.745,21	0,00	0,00 16.497.745,21
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 (-) Previsão de deduções da receita	S (123.745,21)	0,00	0,00 (123.745,21)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções	A (123.745,21)	0,00	0,00 (123.745,21)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fixação da despesa	S 19.559.000,00 976.806,00 976.806,00 19.559.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Dotação orçamentária	S 19.559.000,00 976.806,00 976.806,00 19.559.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Dotação inicial	S 16.374.000,00	0,00	0,00 16.374.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Crédito inicial	A 16.374.000,00	0,00	0,00 16.374.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por tipo de crédito	S 3.609.280,10 325.602,00	0,00 3.934.882,10
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional - suplementar	A 3.097.000,00 325.602,00	0,00 3.422.602,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional - especial	S 512.280,10	0,00	0,00 512.280,10
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00 Créditos especiais abertos	A 512.280,10	0,00	0,00 512.280,10
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por fonte	S 	0,00 651.204,00 651.204,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Superávit financeiro de exercício anterior	A 3.185.000,00	0,00	0,00 3.185.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Anulação de dotação	A 424.280,10 325.602,00	0,00 749.882,10
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 (-) Cancelamento de dotações	A (302.000,00)	0,00 325.602,00 (627.602,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 Valor global da dotação adicional por fonte	A (3.307.280,10) 325.602,00 325.602,00 (3.307.280,10)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 Cancelamento/remanejamento de dotação	S (424.280,10)	0,00 325.602,00 (749.882,10)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 (-) Cancelamento de dotações	A (424.280,10)	0,00 325.602,00 (749.882,10)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de restos a pagar	S 1.595.875,30	0,00	0,00 1.595.875,30
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP não processados	S 843.917,30	0,00	0,00 843.917,30
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados inscritos	A 624.020,84	0,00	0,00 624.020,84
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - exercícios anteriores	A 219.896,46	0,00	0,00 219.896,46
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP processados	S 751.958,00	0,00	0,00 751.958,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscritos	A 748.175,00	0,00	0,00 748.175,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - exercícios anteriores	A 3.783,00	0,00	0,00 3.783,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da execução do planejamento e orçamento	S (37.676.875,30) 7.355.098,17 7.355.098,17 (37.676.875,30)
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução do planejamento	S (148.000,00)	0,00	0,00 (148.000,00)
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução do ppa	S (148.000,00)	0,00	0,00 (148.000,00)
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Ppa alocado em leis orçamentárias anuais	A (148.000,00)	0,00	0,00 (148.000,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução do orçamento	S (35.933.000,00) 7.152.426,81 7.152.426,81 (35.933.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da receita	S (16.374.000,00) 1.428.385,07 1.428.385,07 (16.374.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Receita a realizar	A (8.318.674,26) 1.401.431,98 26.953,09 (6.944.195,37)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Receita realizada	A (8.218.294,36)	0,00 1.401.431,98 (9.619.726,34)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Deduções da receita orçamentária	S 162.968,62 26.953,09	0,00 189.921,71
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções da receita realizada	A 162.968,62 26.953,09	0,00 189.921,71
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da despesa	S (19.559.000,00) 5.724.041,74 5.724.041,74 (19.559.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades de crédito	S (19.559.000,00) 5.724.041,74 5.724.041,74 (19.559.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Crédito disponível	A (7.758.491,92) 2.292.559,25 1.099.443,01 (6.565.375,68)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Crédito indisponível	S (1.049.423,11) 515.162,05 898.527,14 (1.432.788,20)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Bloqueio de crédito	A (1.049.423,11) 515.162,05 898.527,14 (1.432.788,20)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Crédito utilizado	S (10.751.084,97) 2.916.320,44 3.726.071,59 (11.560.836,12)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado a liquidar	A (4.747.050,78) 1.658.965,73 1.069.429,79 (4.157.514,84)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado em liquidação	A (32.562,36) 5.427,07	0,00 (27.135,29)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado a pagar	A (297.929,86) 1.250.872,96 1.406.768,52 (453.825,42)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado pago	A (5.673.541,97) 1.054,68 1.249.873,28 (6.922.360,57)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de restos a pagar	S (1.595.875,30) 202.671,36 202.671,36 (1.595.875,30)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados	S (679.808,52) 202.671,36 202.671,36 (679.808,52)

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Conta Contábil Descrição da Conta	TipoS.
Saldo 
Anterior
Débito 
Período
Crédito 
Período
Saldo Atual
16.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados a liquidar	A (125.285,68) 118.849,68 49.321,68 (55.757,68)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados liquidados a pagar	A (49.321,68) 83.821,68 69.000,00 (34.500,00)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados pagos	A (505.201,16)	0,00 34.500,00 (539.701,16)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - inscrição no exercício	S 	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados cancelados	S 	0,00	0,00 49.849,68 (49.849,68)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 Outros cancelamentos de RP	A 	0,00	0,00 49.849,68 (49.849,68)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados	S (916.066,78)	0,00	0,00 (916.066,78)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados a pagar	A (3.783,00)	0,00	0,00 (3.783,00)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados pagos	A (912.283,78)	0,00	0,00 (912.283,78)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles devedores	S 28.138.156,21 2.350.242,24 607.644,70 29.880.753,75
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais	S 8.583.983,82 25.617,48 2.789,69 8.606.811,61
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais ativos	S 3.826.475,33	0,00	0,00 3.826.475,33
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Garantias e contragarantias recebidas	S 3.826.475,33	0,00	0,00 3.826.475,33
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Garantias e contragarantias recebidas - consolidação S 3.826.475,33	0,00	0,00 3.826.475,33
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Garantias recebidas no país	S 3.826.475,33	0,00	0,00 3.826.475,33
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 Seguros-garantia	A 3.826.475,33	0,00	0,00 3.826.475,33
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais passivos	S 4.757.508,49 25.617,48 2.789,69 4.780.336,28
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações contratuais	S 4.757.508,49 25.617,48 2.789,69 4.780.336,28
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações contratuais - consolidação	S 4.757.508,49 25.617,48 2.789,69 4.780.336,28
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços	A 4.510.463,43 25.617,48 2.789,69 4.533.291,22
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratos de fornecimento de bens	A 59.640,18	0,00	0,00 59.640,18
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Contratos de rateio de consórcios públicos	A 187.404,88	0,00	0,00 187.404,88
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Administração financeira	S 19.280.324,96 2.319.197,69 604.855,01 20.994.667,64
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades por destinação	S 19.280.324,96 2.319.197,69 604.855,01 20.994.667,64
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da disponibilidade de recursos	S 19.280.324,96 2.319.197,69 604.855,01 20.994.667,64
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Recursos ordinários	A 12.153.971,42 113.594,65 43.397,47 12.224.168,60
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Recursos vinculados	A 5.832.968,93 1.865.739,25 561.457,54 7.137.250,64
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Recursos extraorçamentários	A 1.293.384,61 339.863,79	0,00 1.633.248,40
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Divida ativa	S 241.285,01	0,00	0,00 241.285,01
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da inscrição de créditos em divida ativa	S 241.285,01	0,00	0,00 241.285,01
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de créditos em dívida ativa	S 241.285,01	0,00	0,00 241.285,01
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária A 241.285,01	0,00	0,00 241.285,01
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consórcios públicos	S 32.562,42 5.427,07	0,00 37.989,49
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Prestação de contas de consórcios públicos	A 32.562,42 5.427,07	0,00 37.989,49
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles credores	S (28.138.156,21) 5.885.237,74 7.627.835,28 (29.880.753,75)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais	S (8.583.983,82) 592.832,81 615.660,60 (8.606.811,61)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais ativos	S (3.826.475,33)	0,00	0,00 (3.826.475,33)
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de garantias e contragarantias recebidas	S (3.826.475,33)	0,00	0,00 (3.826.475,33)
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00
Execução de garantias e contragarantias recebidas - 
consolidação
S (3.826.475,33)	0,00	0,00 (3.826.475,33)
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias recebidas no país	S (3.826.475,33)	0,00	0,00 (3.826.475,33)
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00 Seguros-garantia a executar	A (2.193.358,33)	0,00	0,00 (2.193.358,33)
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00 Seguros-garantia executadas	A (1.633.117,00)	0,00	0,00 (1.633.117,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais passivos	S (4.757.508,49) 592.832,81 615.660,60 (4.780.336,28)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de obrigações contratuais	S (4.757.508,49) 592.832,81 615.660,60 (4.780.336,28)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de obrigações -consolidação	S (4.757.508,49) 592.832,81 615.660,60 (4.780.336,28)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços	S (4.510.463,43) 461.865,74 484.693,53 (4.533.291,22)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 A executar	A (3.261.358,35) 425.661,21 61.822,01 (2.897.519,15)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 Executados	A (1.249.105,08) 36.204,53 422.871,52 (1.635.772,07)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratos de fornecimento de bens	S (59.640,18) 125.540,00 125.540,00 (59.640,18)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 A executar	A (27.980,96) 69.000,00 56.540,00 (15.520,96)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 Executados	A (31.659,22) 56.540,00 69.000,00 (44.119,22)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Execução de contratos de rateio de consórcios públicos S (187.404,88) 5.427,07 5.427,07 (187.404,88)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - em execução	A (154.842,46) 5.427,07	0,00 (149.415,39)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - executados	A (32.562,42)	0,00 5.427,07 (37.989,49)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da administração financeira	S (19.280.324,96) 5.291.047,63 7.005.390,31 (20.994.667,64)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução das disponibilidades por destinação	S (19.280.324,96) 5.291.047,63 7.005.390,31 (20.994.667,64)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da disponibilidade de recursos	S (19.280.324,96) 5.291.047,63 7.005.390,31 (20.994.667,64)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos	S (5.019.440,55) 2.013.225,69 2.627.803,11 (5.634.017,97)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Recursos disponíveis para o exercício	A (5.019.363,77) 2.013.148,91 2.627.803,11 (5.634.017,97)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Recursos de exercícios anteriores	A 	(76,78)	76,78	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por 
empenho
S (4.904.898,82) 1.783.242,48 1.118.751,47 (4.240.407,81)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por 
empenho - a liquidar
A (4.872.336,46) 1.777.815,41 1.118.751,47 (4.213.272,52)

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Balancete de Verificação
Entidade(s): 22307
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Julho a Julho
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net
Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA	25/01/2024, 14:53:27
Conta Contábil Descrição da Conta	TipoS.
Saldo 
Anterior
Débito 
Período
Crédito 
Período
Saldo Atual
1
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por 
empenho - em liquidação
A (32.562,36) 5.427,07	0,00 (27.135,29)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por 
liquidação e entradas compensatórias
S (2.351.103,73) 1.493.524,78 1.949.520,37 (2.807.099,32)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Comprometida por liquidação	A (351.034,54) 1.334.694,64 1.475.768,52 (492.108,42)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Comprometida por retenções e consignações	A (2.000.069,19) 158.830,14 473.751,85 (2.314.990,90)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos utilizada S (7.004.881,86) 1.054,68 1.309.315,36 (8.313.142,54)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 Utilizada com execução orçamentária	A (6.421.887,81) 1.054,68 1.150.485,22 (7.571.318,35)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 Utilizada com retenções e consignações	A (582.994,05)	0,00 158.830,14 (741.824,19)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da divida ativa	S (241.285,01) 1.357,30 1.357,30 (241.285,01)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da inscrição de créditos em divida ativa	S (241.285,01) 1.357,30 1.357,30 (241.285,01)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa a receber	S (176.352,70) 1.357,30	0,00 (174.995,40)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber S (176.352,70) 1.357,30	0,00 (174.995,40)
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00
Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em 
cobrança administrativa
A (176.352,70) 1.357,30	0,00 (174.995,40)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa recebidos	S (64.913,18)	0,00 1.056,62 (65.969,80)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00
Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-
tributária
S (64.913,18)	0,00 1.056,62 (65.969,80)
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00
Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária 
em cobrança administrativa
A (64.913,18)	0,00 1.056,62 (65.969,80)
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00Baixa de créditos inscritos em divida ativa	S 	(19,13)	0,00 300,68 (319,81)
8.3.2.5.2.00.00.00.00.00.00.00 Baixas de créditos inscritos em divida ativa não-tributária S 	(19,13)	0,00 300,68 (319,81)
8.3.2.5.2.01.00.00.00.00.00.00
Baixas de créditos inscritos em divida ativa não-tributária em 
cobrança admnistrativa
A 	(19,13)	0,00 300,68 (319,81)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos consórcios públicos	S (32.562,42)	0,00 5.427,07 (37.989,49)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da prestação de contas de consórcio público	S (32.562,42)	0,00 5.427,07 (37.989,49)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00A comprovar	A (32.562,42)	0,00 5.427,07 (37.989,49)
Ativo	45.111.202,89Passivo	44.344.793,26
VPD	21.075.604,24VPA	21.842.013,87
Contr. da Exec. do Plan. e 
Orçamento
37.676.875,30Contr. da Aprov. do Plan. e 
Orçamento
37.676.875,30
Controle Credores	29.880.753,75Controle Devedores	29.880.753,75
Total	133.744.436,18Total	133.744.436,18