SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 1 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Abril a Abril IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/05/2026, 16:24:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo S 43.629.015,03 9.752.138,04 9.297.956,89 44.083.196,18 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo circulante S 16.091.599,52 9.747.222,57 9.170.829,57 16.667.992,52 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa S 10.479.524,16 7.269.586,24 6.723.562,51 11.025.547,89 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional S 10.479.524,16 7.269.586,24 6.723.562,51 11.025.547,89 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação S 10.479.524,16 7.269.586,24 6.723.562,51 11.025.547,89 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 Bancos conta movimento - demais contas S F 52.978,14 5.314.017,13 5.302.676,09 64.319,18 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00Bancos conta movimento - demais contas - SAAE S F 52.978,14 5.314.017,13 5.302.676,09 64.319,18 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.01SICRED PIX MOVIMENTO 83212-0 A F 1,00 819.253,74 819.253,74 1,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO A F 6.901,52 992.172,00 984.114,71 14.958,81 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.13B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT A F 0,00 91.677,11 91.677,11 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.35BB - C. MOVIMENTO - 45205-X - FASSAAE A F 0,00 9.527,70 9.527,70 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.39 BB - C. MOVIMENTO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS A F 0,00 2.924,10 2.924,10 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.40 BB - C. MOVIMENTO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS A F 0,00 979,90 979,90 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.41CEF MOVIMENTO 000575270884-9 - ARRECADAÇÃO A F 46.036,62 2.653.945,15 2.650.622,40 49.359,37 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.42CEF MOVIMENTO 000575270889-0 - ENAPRO A F 0,00 1.710,00 1.710,00 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.43CEF MOVIMENTO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA A F 0,00 68,46 68,46 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.44CEF MOVIMENTO 000575270892-0 - HOSPITAL A F 0,00 39.037,80 39.037,80 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.45CEF MOVIMENTO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR A F 0,00 84.509,03 84.509,03 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.46CEF MOVIMENTO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL A F 0,00 813,36 813,36 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.47CEF MOVIMENTO 000575270895-4 - CASA PIETA A F 0,00 2.451,16 2.451,16 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.48CEF MOVIMENTO 000575270896-2 - ASS C. FE COM OBRAS A F 0,00 18.272,64 18.272,64 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.49 CEF MOVIMENTO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F 0,00 122,07 122,07 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.50CEF MOVIMENTO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA A F 0,00 1.502,17 1.502,17 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.53CEF MOVIMENTO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO A F 0,00 433.255,37 433.255,37 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.54 CEF MOVIMENTO 000575270904-7 - INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG) A F 39,00 161.795,37 161.834,37 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral S 10.426.546,02 1.955.569,11 1.420.886,42 10.961.228,71 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 Outras aplicações financeiras de liquidez imediata S F 10.426.546,02 1.955.569,11 1.420.886,42 10.961.228,71 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE S F 10.426.546,02 1.955.569,11 1.420.886,42 10.961.228,71 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04BB APLIC 4.110-6 A F 506.544,35 196.663,29 511.816,34 191.391,30 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT A F 1.917.876,59 15.606,22 91.677,11 1.841.805,70 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.28BB - C. APLICAÇÃO - 45205-X - FASSAAE A F 53.100,09 10.029,33 0,00 63.129,42 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.29BB - C. APLICAÇÃO - 45208-4 - LEILÃO A F 2.691,00 22,76 0,00 2.713,76 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.30BB - C. APLICAÇÃO - 45206-8 - CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE A F 235.036,16 1.988,53 0,00 237.024,69 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.31BB - C. APLICAÇÃO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE A F 130.402,75 1.103,28 0,00 131.506,03 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.32 BB - C. APLICAÇÃO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS A F 1.358,42 1.527,72 1.403,42 1.482,72 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.33 BB - C. APLICAÇÃO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS A F 459,37 488,73 493,61 454,49 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.34CEF APLICAÇÃO 000575270884-9 - ARRECADAÇÃO A F 642.004,21 917.261,48 571.952,86 987.312,83 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.35CEF APLICAÇÃO 000575270889-0 - ENAPRO A F 895,00 768,73 945,00 718,73 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.36CEF APLICAÇÃO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA A F 29,46 39,12 29,46 39,12 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.37CEF APLICAÇÃO 000575270892-0 - HOSPITAL A F 18.054,68 19.359,61 19.771,40 17.642,89 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.38CEF APLICAÇÃO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR A F 705.950,37 5.691,08 84.509,03 627.132,42 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.39CEF APLICAÇÃO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL A F 404,83 365,36 449,83 320,36 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.40CEF APLICAÇÃO 000575270895-4 - CASA PIETA A F 1.215,26 1.156,95 1.300,26 1.071,95 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.41CEF APLICAÇÃO 000575270896-2 - ASS C. FE C OBRA A F 8.339,87 9.324,17 8.993,32 8.670,72 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.42CEF APLICAÇÃO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F 89,07 33,29 89,07 33,29 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.43CEF APLICAÇÃO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA A F 758,84 720,03 785,84 693,03 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.45CEF APLICAÇÃO 000575270901-2 - SUPERAVIT A F 0,01 0,00 0,00 0,01 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.46CEF APLICAÇÃO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO A F 1.415.474,72 446.669,88 0,00 1.862.144,60 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.47 CEF APLICAÇÃO 000575270904-7- INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG) A F 4.758.866,63 204.786,63 0,00 4.963.653,26 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.48SICRED PIX APLICAÇÃO 83212-0 A F 26.994,34 121.962,92 126.669,87 22.287,39 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a curto prazo S 3.607.553,82 2.280.455,58 2.235.759,11 3.652.250,29 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Clientes S 3.607.553,82 2.280.455,58 2.235.759,11 3.652.250,29 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Clientes - consolidação S 3.607.553,82 2.280.455,58 2.235.759,11 3.652.250,29 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Faturas/duplicatas a receber A P 3.607.553,82 2.280.455,58 2.235.759,11 3.652.250,29 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Demais créditos e valores a curto prazo S 173.245,65 500,00 200,00 173.545,65 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamentos concedidos S 2.579,83 500,00 200,00 2.879,83 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos - consolidação S 2.579,83 500,00 200,00 2.879,83 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos a pessoal S 1.779,83 500,00 200,00 2.079,83 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Viagens - adiantamento A P 1.779,83 500,00 200,00 2.079,83 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Suprimento de fundos A P 800,00 0,00 0,00 800,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 2 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Abril a Abril IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/05/2026, 16:24:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos por danos ao patrimônio S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio - consolidação S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativosA P 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Estoques S 1.831.275,89 196.680,75 211.307,95 1.816.648,69 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00Almoxarifado S 1.831.275,89 196.680,75 211.307,95 1.816.648,69 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Almoxarifado - consolidação S 1.831.275,89 196.680,75 211.307,95 1.816.648,69 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Material de consumo A P 1.229.934,09 169.273,23 185.288,86 1.213.918,46 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentícios A P 5.665,24 10.338,23 10.330,27 5.673,20 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 Materiais de construção A P 504.461,75 14.897,29 10.139,03 509.220,01 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 Autopeças A P 51.121,90 2.172,00 2.416,00 50.877,90 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A P 40.092,91 0,00 3.133,79 36.959,12 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo não circulante S 27.537.415,51 4.915,47 127.127,32 27.415.203,66 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo realizável a longo prazo S 184.606,98 1.436,47 2.480,05 183.563,40 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a longo prazo S 184.606,98 1.436,47 2.480,05 183.563,40 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos a longo prazo - consolidação S 184.606,98 1.436,47 2.480,05 183.563,40 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Dívida ativa não tributária S 184.606,98 1.436,47 2.480,05 183.563,40 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00 Dívida ativa de preços públicos A P 184.606,98 1.436,47 2.480,05 183.563,40 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Imobilizado S 27.352.808,53 3.479,00 124.647,27 27.231.640,26 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Bens moveis S 5.933.267,58 3.479,00 1.899,00 5.934.847,58 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens moveis- consolidação S 5.933.267,58 3.479,00 1.899,00 5.934.847,58 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas S 2.236.171,00 1.899,00 1.899,00 2.236.171,00 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Aparelhos de medição e orientação A P 317.732,97 0,00 0,00 317.732,97 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação A P 6.158,22 0,00 0,00 6.158,22 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Equipamento de proteção, segurança e socorro A P 2.503,28 0,00 0,00 2.503,28 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00 Máquinas e equipamentos industriais A P 142.209,92 0,00 0,00 142.209,92 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina A P 76.988,38 1.899,00 1.899,00 76.988,38 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 Equipamentos, peças e acessórios para automóveis A P 10.516,01 0,00 0,00 10.516,01 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Equipamentos hidráulicos e elétricos A P 1.080.228,80 0,00 0,00 1.080.228,80 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P 599.833,42 0,00 0,00 599.833,42 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Bens de informática S 199.273,90 0,00 0,00 199.273,90 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados A P 144.665,49 0,00 0,00 144.665,49 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Equipamentos de tecnologia da informação A P 54.608,41 0,00 0,00 54.608,41 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Móveis e utensílios S 148.597,92 0,00 0,00 148.597,92 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos A P 55.844,67 0,00 0,00 55.844,67 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 Máquinas e utensílios de escritório A P 49.820,42 0,00 0,00 49.820,42 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 Mobiliário em geral A P 37.147,23 0,00 0,00 37.147,23 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00 Utensílios em geral A P 5.785,60 0,00 0,00 5.785,60 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 Materiais culturais, educacionais e de comunicação S 2.788,12 1.580,00 0,00 4.368,12 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 Coleções e materiais bibliográficos A P 2.298,12 0,00 0,00 2.298,12 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 Equipamentos para áudio, vídeo e foto A P 490,00 1.580,00 0,00 2.070,00 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Veículos S 3.346.436,64 0,00 0,00 3.346.436,64 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 Veículos em geral A P 3.346.436,64 0,00 0,00 3.346.436,64 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Bens imóveis S 29.379.345,25 0,00 0,00 29.379.345,25 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens imoveis- consolidação S 29.379.345,25 0,00 0,00 29.379.345,25 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Bens de uso especial S 27.137.439,94 0,00 0,00 27.137.439,94 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 Edifícios A P 5.173,02 0,00 0,00 5.173,02 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros bens imóveis de uso especial A P 27.132.266,92 0,00 0,00 27.132.266,92 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Bens dominicais S 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00 Lotes A P 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00 Bens de uso comum do povo S 1.852.210,81 0,00 0,00 1.852.210,81 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00 Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água A P 1.819.118,83 0,00 0,00 1.819.118,83 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 Outros bens de uso comum do povo A P 33.091,98 0,00 0,00 33.091,98 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas S (7.959.804,30) 0,00 122.748,27 (8.082.552,57) 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação S (7.959.804,30) 0,00 122.748,27 (8.082.552,57) 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens móveis S (1.891.595,81) 0,00 38.182,17 (1.929.777,98) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P (1.068.219,78) 0,00 17.423,04 (1.085.642,82) 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de informática A P (147.494,47) 0,00 1.121,53 (148.616,00) 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios A P (64.378,54) 0,00 1.302,55 (65.681,09) 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação A P (1.483,96) 0,00 26,71 (1.510,67) 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de veículos A P (610.019,06) 0,00 18.308,34 (628.327,40) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 3 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Abril a Abril IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/05/2026, 16:24:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens imóveis S (6.068.208,49) 0,00 84.566,10 (6.152.774,59) 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso especial A P (5.789.840,80) 0,00 79.330,68 (5.869.171,48) 1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens dominicais A P (1.169,02) 0,00 0,00 (1.169,02) 1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo A P (277.198,67) 0,00 5.235,42 (282.434,09) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 4 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Abril a Abril IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/05/2026, 16:24:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo e patrimônio liquido S (43.363.539,10) 1.996.565,16 2.316.196,97 (43.683.170,91) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo circulante S (2.163.012,03) 1.996.565,16 2.316.196,97 (2.482.643,84) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo S 0,00 821.150,38 821.150,38 0,00 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal a pagar S 0,00 578.984,53 578.984,53 0,00 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - consolidação S 0,00 578.984,53 578.984,53 0,00 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar S 0,00 578.984,53 578.984,53 0,00 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios S M 0,00 531.689,04 531.689,04 0,00 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) S F 0,00 531.689,04 531.689,04 0,00 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) A F 0,00 531.689,04 531.689,04 0,00 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Décimo terceiro salário S M 0,00 7.643,44 7.643,44 0,00 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) S F 0,00 7.643,44 7.643,44 0,00 2.1.1.1.1.01.02.02.01.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) A F 0,00 7.643,44 7.643,44 0,00 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 Férias S M 0,00 39.652,05 39.652,05 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 Férias (F) S F 0,00 39.652,05 39.652,05 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00 Férias (F) A F 0,00 39.652,05 39.652,05 0,00 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios previdenciários a pagar S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar- consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar (F) S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios assistenciais a pagar S 0,00 65.398,00 65.398,00 0,00 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar - consolidação S 0,00 65.398,00 65.398,00 0,00 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar S M 0,00 65.398,00 65.398,00 0,00 2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) S F 0,00 65.398,00 65.398,00 0,00 2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) A F 0,00 65.398,00 65.398,00 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos sociais a pagar S 0,00 176.767,85 176.767,85 0,00 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-consolidação S 0,00 101.987,50 101.987,50 0,00 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação S M 0,00 101.987,50 101.987,50 0,00 2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) S F 0,00 101.987,50 101.987,50 0,00 2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) A F 0,00 101.987,50 101.987,50 0,00 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-intra OFSS S 0,00 74.780,35 74.780,35 0,00 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) S M 0,00 74.780,35 74.780,35 0,00 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F 0,00 74.780,35 74.780,35 0,00 2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F 0,00 74.780,35 74.780,35 0,00 2.1.1.4.2.01.02.01.01.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) A F 0,00 74.780,35 74.780,35 0,00 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a curto prazo S (81.894,92) 85.898,78 73.169,94 (69.166,08) 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Financiamentos a curto prazo - interno S (81.894,92) 12.728,84 0,00 (69.166,08) 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação S (81.894,92) 12.728,84 0,00 (69.166,08) 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Financiamentos internos S (81.894,92) 12.728,84 0,00 (69.166,08) 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros financiamentos internos S M (81.894,92) 12.728,84 0,00 (69.166,08) 2.1.2.3.1.01.98.02.00.00.00.00 Outros financiamentos internos (F) S F (81.894,92) 12.728,84 0,00 (69.166,08) 2.1.2.3.1.01.98.02.01.00.00.00 Outros financiamentos internos (F) A F (81.894,92) 12.728,84 0,00 (69.166,08) 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno S 0,00 73.169,94 73.169,94 0,00 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação S 0,00 73.169,94 73.169,94 0,00 2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos S M 0,00 73.169,94 73.169,94 0,00 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (P) A P 0,00 24.389,98 24.389,98 0,00 2.1.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (F) S F 0,00 48.779,96 48.779,96 0,00 2.1.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (F) A F 0,00 48.779,96 48.779,96 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar a curto prazo S (140.494,77) 715.528,02 643.764,61 (68.731,36) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo S (140.494,77) 715.528,02 643.764,61 (68.731,36) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação S (140.494,77) 715.528,02 643.764,61 (68.731,36) 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Fornecedores nacionais S (140.494,77) 715.528,02 643.764,61 (68.731,36) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar S M (140.494,77) 715.528,02 643.764,61 (68.731,36) 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) S F (140.494,77) 715.528,02 643.764,61 (68.731,36) 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) A F (140.494,77) 715.528,02 643.764,61 (68.731,36) 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo S (10.282,86) 43.780,88 34.626,71 (1.128,69) 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com a união S 0,00 31.053,62 31.053,62 0,00 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação S 0,00 11.740,11 11.740,11 0,00 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher S M 0,00 11.740,11 11.740,11 0,00 2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher (F) S F 0,00 11.740,11 11.740,11 0,00 2.1.4.1.1.99.02.01.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher (F) A F 0,00 11.740,11 11.740,11 0,00 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união S 0,00 19.313,51 19.313,51 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 5 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Abril a Abril IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/05/2026, 16:24:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher S M 0,00 19.313,51 19.313,51 0,00 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher (F) A F 0,00 19.313,51 19.313,51 0,00 2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com os estados S (10.282,86) 12.727,26 2.444,40 0,00 2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - consolidação S (10.282,86) 12.727,26 2.444,40 0,00 2.1.4.2.1.08.00.00.00.00.00.00 Taxa de licenciamento ambiental S M 0,00 2.407,34 2.407,34 0,00 2.1.4.2.1.08.02.00.00.00.00.00 Taxa de licenciamento ambiental (F) A F 0,00 2.407,34 2.407,34 0,00 2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições estaduais a recolher S M (10.282,86) 10.319,92 37,06 0,00 2.1.4.2.1.99.02.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F) A F (10.282,86) 10.319,92 37,06 0,00 2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios S 0,00 0,00 1.128,69 (1.128,69) 2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios - consolidação S 0,00 0,00 1.128,69 (1.128,69) 2.1.4.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contribuição p/custeio de ilum. publica a recolher S M 0,00 0,00 1.128,69 (1.128,69) 2.1.4.3.1.04.02.00.00.00.00.00 Contribuição p/custeio de ilum. publica a recolher (F) A F 0,00 0,00 1.128,69 (1.128,69) 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo S (1.930.339,48) 330.207,10 743.485,33 (2.343.617,71) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00Valores restituíveis S (1.767.741,83) 218.799,94 637.740,19 (2.186.682,08) 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - consolidação S (1.767.741,83) 218.799,94 637.740,19 (2.186.682,08) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros valores restituíveis S F (1.767.741,83) 218.799,94 637.740,19 (2.186.682,08) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00Outros valores restituíveis - SAAE S F (1.767.741,83) 218.799,94 637.740,19 (2.186.682,08) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.01RECEITA A CLASSIFICAR DIVERSAS A F (694,47) 0,00 5,68 (700,15) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02RECEITA A CLASSIFICAR (CONTAS NÃO ENCONTRADAS) A F (12.825,76) 60,02 0,00 (12.765,74) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03 RENDIMEDNTOS APL HOSPITAL - SANTA CASA DE MISERICORDIA DO HOSP.S.FCO.DE ASSIS A F (238,60) 238,60 93,21 (93,21) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04CONVENIO SINFAS A F 0,00 11.644,01 11.644,01 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC A F (161.732,19) 74,76 37,38 (161.694,81) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07STACASA MISERCICORDIAHSFASSIS - HOSPITAL A F (19.532,80) 19.532,80 18.636,08 (18.636,08) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES A F 0,00 2.218,70 2.218,70 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL A F 0,00 37.183,35 37.183,35 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12SINFAS - CONTRIBUIÇAO SINDICAL MENSAL A F 0,00 1.413,49 1.413,49 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13ISSQN A F (508,48) 508,48 425,58 (425,58) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14IRRF A F (30.410,46) 72.904,45 54.498,98 (12.004,99) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15INSS A F (1.613,15) 5.708,93 5.588,17 (1.492,39) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES A F 0,00 47.158,68 47.158,68 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17 CASA PIETA - ASSOCIACAO DE AMPARO E RECUPERACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS DE TRES PONTAS - MG A F (1.285,84) 1.285,84 1.171,90 (1.171,90) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL A F (5,33) 5,33 1,83 (1,83) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL A F (444,50) 444,50 365,03 (365,03) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE A F 0,00 2.392,00 2.392,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ A F (1,07) 1,07 0,29 (0,29) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F (88,00) 88,00 33,00 (33,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA A F (110,69) 110,69 44,85 (44,85) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS A F (8.882,63) 8.882,63 9.058,87 (9.058,87) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS A F (4,49) 0,00 0,00 (4,49) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30 RENDIMENTOS APL CASA PIETA - ASSOCIACAO DE AMPARO E RECUPERACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS DE TRES PONTAS - MG A F (14,42) 14,42 6,05 (6,05) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP A F (10,00) 10,00 3,73 (3,73) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA A F (935,00) 935,00 760,00 (760,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34 RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA TRAVESSIA A F (10,01) 10,01 3,70 (3,70) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35 CONSEP TRAVESSIA - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA TRAVESSIA A F (775,83) 775,83 721,33 (721,33) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD A F (5,87) 5,87 2,44 (2,44) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP A F (487,74) 487,74 477,05 (477,05) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (24.398,11) 0,00 13.942,55 (38.340,66) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR. A F (28.873,33) 0,00 8.990,88 (37.864,21) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (1.401.270,27) 528,04 414.558,19 (1.815.300,42) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL A F 0,00 971,80 971,80 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA A F (0,46) 0,46 0,12 (0,12) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43PROTETORES DE SOFA A F (29,00) 29,00 39,00 (39,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP A F (16,42) 16,42 7,04 (7,04) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS A F (1.387,00) 1.387,00 1.524,68 (1.524,68) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi A F 0,00 648,40 648,40 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade A F 0,00 486,30 486,30 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva A F 0,00 637,32 637,32 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE A F (71.149,91) 0,00 1.988,53 (73.138,44) 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras obrigações a curto prazo S (162.597,65) 111.407,16 105.745,14 (156.935,63) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações a curto prazo - consolidação S (162.597,65) 111.407,16 105.745,14 (156.935,63) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 6 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Abril a Abril IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/05/2026, 16:24:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições S 0,00 101.408,10 101.408,10 0,00 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas S M 0,00 101.408,10 101.408,10 0,00 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) S F 0,00 101.408,10 101.408,10 0,00 2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) A F 0,00 101.408,10 101.408,10 0,00 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 Diárias a pagar S M (136,19) 2.262,80 4.337,04 (2.210,43) 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) S F (136,19) 2.262,80 4.337,04 (2.210,43) 2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) A F (136,19) 2.262,80 4.337,04 (2.210,43) 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 Suprimentos de fundos a pagar S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00 Suprimentos de fundos a pagar (F) S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar S M (162.461,46) 7.736,26 0,00 (154.725,20) 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (P) A P (92.835,12) 0,00 0,00 (92.835,12) 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) S F (69.626,34) 7.736,26 0,00 (61.890,08) 2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) - do Exercício A F (69.626,34) 7.736,26 0,00 (61.890,08) 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo nao-circulante S (6.237.519,44) 0,00 0,00 (6.237.519,44) 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a longo prazo S (6.237.519,44) 0,00 0,00 (6.237.519,44) 2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Financiamentos a longo prazo - interno S (6.237.519,44) 0,00 0,00 (6.237.519,44) 2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Financiamentos a longo prazo- interno - consolidação S (6.237.519,44) 0,00 0,00 (6.237.519,44) 2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Financiamentos internos S (6.237.519,44) 0,00 0,00 (6.237.519,44) 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros financiamentos internos A P (6.237.519,44) 0,00 0,00 (6.237.519,44) 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Patrimônio liquido S (34.963.007,63) 0,00 0,00 (34.963.007,63) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00Resultados acumulados S (34.963.007,63) 0,00 0,00 (34.963.007,63) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00Superávits ou déficits acumulados S (34.963.007,63) 0,00 0,00 (34.963.007,63) 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - consolidação S (47.118.790,45) 0,00 0,00 (47.118.790,45) 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A (47.118.790,45) 0,00 0,00 (47.118.790,45) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS S 11.412.338,17 0,00 0,00 11.412.338,17 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 11.412.338,17 0,00 0,00 11.412.338,17 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união S 743.444,65 0,00 0,00 743.444,65 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 743.444,65 0,00 0,00 743.444,65 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 7 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Abril a Abril IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/05/2026, 16:24:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial diminutiva S 11.873.897,39 4.050.229,90 49.466,51 15.874.660,78 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal e encargos S 2.402.824,37 922.558,48 0,01 3.325.382,84 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal S 1.874.069,37 669.756,78 0,00 2.543.826,15 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS S 1.623.815,35 559.996,46 0,00 2.183.811,81 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação S 1.623.815,35 559.996,46 0,00 2.183.811,81 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS S 1.055.219,54 458.588,36 0,00 1.513.807,90 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 874.413,83 418.936,31 0,00 1.293.350,14 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Férias vencidas e proporcionais A 92.107,74 19.358,25 0,00 111.465,99 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00 Férias - abono pecuniário A 54.154,92 12.905,82 0,00 67.060,74 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 34.475,51 7.387,98 0,00 41.863,49 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS A 67,54 0,00 0,00 67,54 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras despesas variaveis - pessoal civil - RPPS S 568.595,81 101.408,10 0,00 670.003,91 3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições trabalhistas A 568.595,81 101.408,10 0,00 670.003,91 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS S 250.254,02 109.760,32 0,00 360.014,34 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação S 250.254,02 109.760,32 0,00 360.014,34 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS S 62.456,97 20.304,39 0,00 82.761,36 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 18.991,43 12.660,95 0,00 31.652,38 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 13. salário A 43.465,54 7.643,44 0,00 51.108,98 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras vpd variaveis - pessoal civil - RGPS S 128.005,78 57.469,39 0,00 185.475,17 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00 Outras despesas variáveis - pessoal civil A 128.005,78 57.469,39 0,00 185.475,17 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratação por tempo determinado S 59.791,27 31.986,54 0,00 91.777,81 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00 Outras contratações por tempo determinado A 59.791,27 31.986,54 0,00 91.777,81 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais S 390.772,09 187.403,70 0,01 578.175,78 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RPPS S 371.902,68 176.767,85 0,00 548.670,53 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RPPS - intra OFSS S 371.902,68 176.767,85 0,00 548.670,53 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00 Outros encargos patronais - RPPS A 371.902,68 176.767,85 0,00 548.670,53 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RGPS S 18.869,41 10.635,85 0,01 29.505,25 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união S 18.869,41 10.635,85 0,01 29.505,25 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 Contribuições previdenciárias - RGPS A 18.869,41 10.635,85 0,01 29.505,25 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal S 137.982,91 65.398,00 0,00 203.380,91 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal - RGPS S 137.982,91 65.398,00 0,00 203.380,91 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação S 137.982,91 65.398,00 0,00 203.380,91 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Auxílio alimentação A 137.982,91 65.398,00 0,00 203.380,91 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo S 2.295.229,25 798.599,41 0,00 3.093.828,66 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de material de consumo S 660.755,67 211.307,95 0,00 872.063,62 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Consumo de material S 660.755,67 211.307,95 0,00 872.063,62 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Consumo de material - consolidação S 660.755,67 211.307,95 0,00 872.063,62 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentação A 26.738,49 7.603,04 0,00 34.341,53 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A 6.907,70 3.133,79 0,00 10.041,49 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 Material de processamento de dados A 16,80 16,80 0,00 33,60 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de bens imóveis e instalações A 707,85 64,00 0,00 771,85 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00 Material laboratorial A 1.489,53 0,00 0,00 1.489,53 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de veículos A 64.316,66 23,04 0,00 64.339,70 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros materiais de consumo A 560.578,64 200.467,28 0,00 761.045,92 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços S 1.282.338,49 464.543,19 0,00 1.746.881,68 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Diárias S 2.325,66 4.337,04 0,00 6.662,70 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Diárias - consolidação S 2.325,66 4.337,04 0,00 6.662,70 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Diárias pessoal civil A 2.325,66 4.337,04 0,00 6.662,70 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PF S 15.826,15 6.261,16 0,00 22.087,31 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PF - consolidação S 15.826,15 6.261,16 0,00 22.087,31 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 Estagiários A 15.826,15 6.261,16 0,00 22.087,31 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PJ S 1.264.186,68 453.944,99 0,00 1.718.131,67 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PJ - consolidação S 1.264.186,68 453.944,99 0,00 1.718.131,67 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Comunicação A 13.214,60 2.385,42 0,00 15.600,02 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 Manutenção e conservação A 78.219,52 6.448,00 0,00 84.667,52 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros. A 800.562,11 275.152,07 0,00 1.075.714,18 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 Locações A 21.023,76 7.007,92 0,00 28.031,68 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 Serviços relacionados a tecnologia da informação A 135.466,86 60.443,37 0,00 195.910,23 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 Seguros em geral A 6.993,86 46.612,59 0,00 53.606,45 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00 Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais A 3.660,02 3.600,52 0,00 7.260,54 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 Serviços bancarios A 101.411,35 31.692,70 0,00 133.104,05 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00 Serviços de copias e reprodução de documentos A 2.860,74 600,00 0,00 3.460,74 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 8 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Abril a Abril IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/05/2026, 16:24:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 Passagens e despesas com locomoção A 90,00 116,00 0,00 206,00 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros serviços terceiros - PJ A 100.683,86 19.886,40 0,00 120.570,26 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação, amortização e exaustão S 352.135,09 122.748,27 0,00 474.883,36 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação S 352.135,09 122.748,27 0,00 474.883,36 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Depreciação - consolidação S 352.135,09 122.748,27 0,00 474.883,36 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Depreciação de imobilizado S 352.135,09 122.748,27 0,00 474.883,36 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Depreciação de bens móveis A 98.436,79 38.182,17 0,00 136.618,96 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Depreciação de bens imóveis A 253.698,30 84.566,10 0,00 338.264,40 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais diminutivas financeiras S 72.745,87 48.779,96 24.389,98 97.135,85 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos S 72.745,87 48.779,96 24.389,98 97.135,85 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos da dívida contratual interna S 72.745,87 48.779,96 24.389,98 97.135,85 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação S 72.745,87 48.779,96 24.389,98 97.135,85 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Juros da dívida contr.c/instit.financeiras A 72.745,87 48.779,96 24.389,98 97.135,85 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências e delegações concedidas S 341.416,69 0,00 0,00 341.416,69 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências intragovernamentais S 163.482,71 0,00 0,00 163.482,71 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências concedidas para a execucao orcamentaria S 163.482,71 0,00 0,00 163.482,71 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS S 163.482,71 0,00 0,00 163.482,71 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Repasse concedido A 163.482,71 0,00 0,00 163.482,71 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 177.933,98 0,00 0,00 177.933,98 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 177.933,98 0,00 0,00 177.933,98 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Transferências a consórcios públicos - consolidação A 177.933,98 0,00 0,00 177.933,98 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos S 0,00 8.007,23 8.007,23 0,00 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas S 0,00 8.007,23 8.007,23 0,00 3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques S 0,00 8.007,23 8.007,23 0,00 3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação S 0,00 8.007,23 8.007,23 0,00 3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado A 0,00 8.007,23 8.007,23 0,00 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Tributárias S 98.992,43 34.626,71 0,00 133.619,14 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Impostos, taxas e contribuições de melhoria S 46.044,27 15.313,20 0,00 61.357,47 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Taxas S 46.044,27 15.313,20 0,00 61.357,47 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Taxas - consolidação S 46.044,27 15.313,20 0,00 61.357,47 3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras taxas A 46.044,27 15.313,20 0,00 61.357,47 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições S 52.948,16 19.313,51 0,00 72.261,67 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições sociais S 52.948,16 19.313,51 0,00 72.261,67 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - inter OFSS - união S 52.948,16 19.313,51 0,00 72.261,67 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A 52.948,16 19.313,51 0,00 72.261,67 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas S 6.662.688,78 2.237.658,11 17.069,29 8.883.277,60 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais diminutivas S 6.662.688,78 2.237.658,11 17.069,29 8.883.277,60 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S 69,35 0,00 0,00 69,35 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação A 69,35 0,00 0,00 69,35 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos S 6.662.619,43 2.237.658,11 17.069,29 8.883.208,25 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação S 6.662.619,43 2.237.658,11 17.069,29 8.883.208,25 3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE A 6.447.271,53 2.235.759,11 0,00 8.683.030,64 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos A 215.347,90 1.899,00 17.069,29 200.177,61 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 9 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Abril a Abril IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/05/2026, 16:24:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 44.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial aumentativa S (12.139.373,32) 36.100,70 4.171.413,43 (16.274.686,05) 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração e venda de bens, serviços e direitos S (5.056.930,78) 34.862,02 1.788.858,41 (6.810.927,17) 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração de bens e direitos e prestação de serviços S (5.056.930,78) 34.862,02 1.788.858,41 (6.810.927,17) 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços S (5.056.930,78) 34.862,02 1.788.858,41 (6.810.927,17) 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação S (5.056.930,78) 34.862,02 1.788.858,41 (6.810.927,17) 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00 Serviços de fornecimento de água A (3.746.222,66) 26.627,36 1.327.741,13 (5.047.336,43) 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços A (1.310.708,12) 8.234,66 461.117,28 (1.763.590,74) 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais aumentativas financeiras S (294.390,27) 1.085,59 85.534,82 (378.839,50) 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora S (26.995,36) 1.085,59 10.615,12 (36.524,89) 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros juros e encargos de mora S (26.995,36) 1.085,59 10.615,12 (36.524,89) 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros juros e encargos de mora - consolidação A (26.995,36) 1.085,59 10.615,12 (36.524,89) 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras S (267.394,91) 0,00 74.919,70 (342.314,61) 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários S (267.394,91) 0,00 74.919,70 (342.314,61) 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de depósitos bancários - consolidação A (267.394,91) 0,00 74.919,70 (342.314,61) 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas S (6.788.052,27) 153,09 2.297.020,20 (9.084.919,38) 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais aumentativas S (6.788.052,27) 153,09 2.297.020,20 (9.084.919,38) 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00Multas administrativas, contratuais e judiciais S (47.286,85) 153,09 16.564,62 (63.698,38) 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidaçãoA (47.286,85) 153,09 16.564,62 (63.698,38) 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S (198,09) 0,00 0,00 (198,09) 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação S (198,09) 0,00 0,00 (198,09) 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações A (198,09) 0,00 0,00 (198,09) 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos S (6.740.567,33) 0,00 2.280.455,58 (9.021.022,91) 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação A (6.740.567,33) 0,00 2.280.455,58 (9.021.022,91) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 10 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Abril a Abril IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/05/2026, 16:24:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 55.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da aprovação do planejamento e orçamento S 49.335.188,15 0,00 0,00 49.335.188,15 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Orçamento aprovado S 45.654.167,36 0,00 0,00 45.654.167,36 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão da receita S 22.362.000,00 0,00 0,00 22.362.000,00 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão inicial da receita S 22.362.000,00 0,00 0,00 22.362.000,00 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão inicial da receita bruta A 22.869.685,86 0,00 0,00 22.869.685,86 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 (-) Previsão de deduções da receita S (507.685,86) 0,00 0,00 (507.685,86) 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções A (507.685,86) 0,00 0,00 (507.685,86) 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fixação da despesa S 23.292.167,36 0,00 0,00 23.292.167,36 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Dotação orçamentária S 23.292.167,36 0,00 0,00 23.292.167,36 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Dotação inicial S 22.362.000,00 0,00 0,00 22.362.000,00 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Crédito inicial A 22.362.000,00 0,00 0,00 22.362.000,00 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por tipo de crédito S 1.056.700,00 0,00 0,00 1.056.700,00 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional - suplementar A 954.200,00 0,00 0,00 954.200,00 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional - especial S 102.500,00 0,00 0,00 102.500,00 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00 Créditos especiais abertos A 102.500,00 0,00 0,00 102.500,00 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por fonte S 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Superávit financeiro de exercício anterior A 1.052.500,00 0,00 0,00 1.052.500,00 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Anulação de dotação A 126.532,64 0,00 0,00 126.532,64 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 (-) Cancelamento de dotações A (126.532,64) 0,00 0,00 (126.532,64) 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 Valor global da dotação adicional por fonte A (1.052.500,00) 0,00 0,00 (1.052.500,00) 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 Cancelamento/remanejamento de dotação S (126.532,64) 0,00 0,00 (126.532,64) 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 (-) Cancelamento de dotações A (126.532,64) 0,00 0,00 (126.532,64) 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de restos a pagar S 3.681.020,79 0,00 0,00 3.681.020,79 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP não processados S 3.048.266,97 0,00 0,00 3.048.266,97 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados inscritos A 2.823.236,77 0,00 0,00 2.823.236,77 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - exercícios anteriores A 225.030,20 0,00 0,00 225.030,20 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP processados S 632.753,82 0,00 0,00 632.753,82 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscritos A 632.753,82 0,00 0,00 632.753,82 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 11 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Abril a Abril IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/05/2026, 16:24:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 66.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da execução do planejamento e orçamento S (49.335.188,15) 7.831.626,94 7.831.626,94 (49.335.188,15) 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução do orçamento S (45.654.167,36) 7.718.449,36 7.718.449,36 (45.654.167,36) 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da receita S (22.362.000,00) 1.928.102,13 1.928.102,13 (22.362.000,00) 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Receita a realizar A (16.960.027,47) 1.892.001,43 36.100,70 (15.104.126,74) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Receita realizada A (5.489.499,40) 0,00 1.892.001,43 (7.381.500,83) 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Deduções da receita orçamentária S 87.526,87 36.100,70 0,00 123.627,57 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções da receita realizada A 87.526,87 36.100,70 0,00 123.627,57 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da despesa S (23.292.167,36) 5.790.347,23 5.790.347,23 (23.292.167,36) 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades de crédito S (23.292.167,36) 5.790.347,23 5.790.347,23 (23.292.167,36) 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Crédito disponível A (12.646.216,22) 1.754.242,43 770.155,20 (11.662.128,99) 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Crédito indisponível S (541.615,10) 730.957,69 413.507,06 (224.164,47) 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Bloqueio de crédito A (541.615,10) 730.957,69 413.507,06 (224.164,47) 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Crédito utilizado S (10.104.336,04) 3.305.147,11 4.606.684,97 (11.405.873,90) 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado a liquidar A (6.231.095,94) 1.640.121,78 1.340.819,38 (5.931.793,54) 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado em liquidação A (151.521,26) 20.465,10 0,00 (131.056,16) 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado a pagar A (95.073,34) 1.644.476,23 1.621.473,37 (72.070,48) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado pago A (3.626.645,50) 84,00 1.644.392,22 (5.270.953,72) 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de restos a pagar S (3.681.020,79) 113.177,58 113.177,58 (3.681.020,79) 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados S (3.048.266,97) 113.177,58 113.177,58 (3.048.266,97) 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados a liquidar A (603.217,42) 28.668,55 0,00 (574.548,87) 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados liquidados a pagar A (55.840,48) 84.509,03 28.668,55 0,00 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados pagos A (2.389.209,07) 0,00 84.509,03 (2.473.718,10) 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - inscrição no exercício S 0,00 0,00 0,00 0,00 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados S (632.753,82) 0,00 0,00 (632.753,82) 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados pagos A (632.753,82) 0,00 0,00 (632.753,82) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 12 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Abril a Abril IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/05/2026, 16:24:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 77.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles devedores S 35.292.346,71 7.912.357,98 1.658.166,96 41.546.537,73 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais S 10.923.188,20 3.919.175,79 0,00 14.842.363,99 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais ativos S 2.392.811,00 3.809.233,00 0,00 6.202.044,00 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Garantias e contragarantias recebidas S 2.392.811,00 3.809.233,00 0,00 6.202.044,00 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Garantias e contragarantias recebidas - consolidação S 2.392.811,00 3.809.233,00 0,00 6.202.044,00 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Garantias recebidas no país S 2.392.811,00 3.809.233,00 0,00 6.202.044,00 7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 Seguros-garantia A 2.392.811,00 3.809.233,00 0,00 6.202.044,00 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais passivos S 8.530.377,20 109.942,79 0,00 8.640.319,99 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações contratuais S 8.530.377,20 109.942,79 0,00 8.640.319,99 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações contratuais - consolidação S 8.530.377,20 109.942,79 0,00 8.640.319,99 7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Contratos de seguros A 53.606,45 0,00 0,00 53.606,45 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços A 4.989.793,01 83.302,24 0,00 5.073.095,25 7.1.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 Contratos de ppp S 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Contratos de rateio de consórcios públicos A 92.835,12 0,00 0,00 92.835,12 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros obrigações contratuais A 3.394.142,62 26.640,55 0,00 3.420.783,17 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Administração financeira S 17.566.192,54 3.984.083,51 1.655.746,75 19.894.529,30 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades por destinação S 17.566.192,54 3.984.083,51 1.655.746,75 19.894.529,30 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da disponibilidade de recursos S 17.566.192,54 3.984.083,51 1.655.746,75 19.894.529,30 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Recursos ordinários A 15.149.874,96 2.698.921,50 1.030.649,45 16.818.147,01 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Recursos vinculados A 82.391,27 22,76 0,00 82.414,03 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Recursos extraorçamentários A 2.333.926,31 1.285.139,25 625.097,30 2.993.968,26 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Divida ativa S 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da inscrição de créditos em divida ativa S 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de créditos em dívida ativa S 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária A 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consórcios públicos S 210.784,42 9.098,68 2.420,21 217.462,89 7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Prestação de contas de consórcios públicos A 116.418,11 7.736,26 0,00 124.154,37 7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S 94.366,31 1.362,42 2.420,21 93.308,52 7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos A 94.366,31 1.362,42 2.420,21 93.308,52 7.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles fiscais S 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 7.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles para fins da lrf S 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 7.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle de operações de crédito para fins da lrf A 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 13 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Abril a Abril IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/05/2026, 16:24:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles credores S (35.292.346,71) 7.926.303,18 14.180.494,20 (41.546.537,73) 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais S (10.923.188,20) 408.992,70 4.328.168,49 (14.842.363,99) 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais ativos S (2.392.811,00) 0,00 3.809.233,00 (6.202.044,00) 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de garantias e contragarantias recebidas S (2.392.811,00) 0,00 3.809.233,00 (6.202.044,00) 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação S (2.392.811,00) 0,00 3.809.233,00 (6.202.044,00) 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias recebidas no país S (2.392.811,00) 0,00 3.809.233,00 (6.202.044,00) 8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00 Seguros-garantia a executar A 0,00 0,00 3.809.233,00 (3.809.233,00) 8.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00 Seguros-garantia executadas A (2.392.811,00) 0,00 0,00 (2.392.811,00) 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais passivos S (8.530.377,20) 408.992,70 518.935,49 (8.640.319,99) 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de obrigações contratuais S (8.530.377,20) 408.992,70 518.935,49 (8.640.319,99) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de obrigações -consolidação S (8.530.377,20) 408.992,70 518.935,49 (8.640.319,99) 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Contratos de seguros S (53.606,45) 46.612,59 46.612,59 (53.606,45) 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00 A executar A (46.612,59) 46.612,59 0,00 0,00 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00 Executados A (6.993,86) 0,00 46.612,59 (53.606,45) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços S (4.989.793,01) 328.003,30 411.305,54 (5.073.095,25) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 A executar A (4.143.119,40) 328.003,30 83.302,24 (3.898.418,34) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 Executados A (846.673,61) 0,00 328.003,30 (1.174.676,91) 8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Execução de contratos de rateio de consórcios públicos S (92.835,12) 7.736,26 7.736,26 (92.835,12) 8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - em execução A (77.362,60) 7.736,26 0,00 (69.626,34) 8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - executados A (15.472,52) 0,00 7.736,26 (23.208,78) 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais S (3.394.142,62) 26.640,55 53.281,10 (3.420.783,17) 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - em execução A 0,00 26.640,55 26.640,55 0,00 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - executados A (3.394.142,62) 0,00 26.640,55 (3.420.783,17) 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da administração financeira S (17.566.192,54) 7.488.427,95 9.816.764,71 (19.894.529,30) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução das disponibilidades por destinação S (17.566.192,54) 7.488.427,95 9.816.764,71 (19.894.529,30) 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da disponibilidade de recursos S (17.566.192,54) 7.488.427,95 9.816.764,71 (19.894.529,30) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos S (1.575.033,89) 3.851.303,32 4.405.666,19 (2.129.396,76) 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Recursos disponíveis para o exercício A (1.575.033,89) 3.532.455,50 4.086.818,37 (2.129.396,76) 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Recursos de exercícios anteriores A 0,00 318.847,82 318.847,82 0,00 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho S (6.985.834,62) 1.689.255,43 1.340.819,38 (6.637.398,57) 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar A (6.797.585,00) 1.681.519,17 1.340.819,38 (6.456.885,21) 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação A (188.249,62) 7.736,26 0,00 (180.513,36) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias S (1.918.655,65) 1.947.785,20 2.287.882,11 (2.258.752,56) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Comprometida por liquidação A (150.913,82) 1.728.985,26 1.650.141,92 (72.070,48) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Comprometida por retenções e consignações A (1.767.741,83) 218.799,94 637.740,19 (2.186.682,08) 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos utilizada S (7.086.668,38) 84,00 1.782.397,03 (8.868.981,41) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 Utilizada com execução orçamentária A (6.254.805,28) 84,00 1.563.634,47 (7.818.355,75) 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 Utilizada com retenções e consignações A (668.380,39) 0,00 218.762,56 (887.142,95) 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00 Demais utilizações A (163.482,71) 0,00 0,00 (163.482,71) 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da divida ativa S (122.217,37) 2.480,05 2.480,05 (122.217,37) 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da inscrição de créditos em divida ativa S (122.217,37) 2.480,05 2.480,05 (122.217,37) 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa a receber S (114.659,17) 2.480,05 0,00 (112.179,12) 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber S (114.659,17) 2.480,05 0,00 (112.179,12) 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa A (114.659,17) 2.480,05 0,00 (112.179,12) 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa recebidos S (7.558,20) 0,00 2.480,05 (10.038,25) 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não- tributária S (7.558,20) 0,00 2.480,05 (10.038,25) 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa A (7.558,20) 0,00 2.480,05 (10.038,25) 8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos consórcios públicos S (210.784,42) 26.402,48 33.080,95 (217.462,89) 8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da prestação de contas de consórcio público S (116.418,11) 11.963,75 19.700,01 (124.154,37) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00A comprovar A (67.145,53) 7.736,26 7.736,26 (67.145,53) 8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00A aprovar A (1.850,18) 4.227,49 7.736,26 (5.358,95) 8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Aprovados A (21.358,60) 0,00 4.227,49 (25.586,09) 8.5.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00Impugnados A (26.063,80) 0,00 0,00 (26.063,80) 8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S (94.366,31) 14.438,73 13.380,94 (93.308,52) 8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos S (70.656,53) 14.438,73 13.380,94 (69.598,74) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado a liquidar A (49.297,95) 6.647,70 1.627,85 (44.278,10) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado liquidado a pagar A (4.352,06) 7.791,03 4.227,49 (788,52) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado liquidado pago A (17.006,52) 0,00 7.525,60 (24.532,12) 8.5.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados em consórcios públicos S (15.484,21) 0,00 0,00 (15.484,21) 8.5.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00 RP não processados a liquidar A (15.484,21) 0,00 0,00 (15.484,21) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 14 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2026 Período: Abril a Abril IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 13/05/2026, 16:24:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados em consórcios públicos S (8.225,57) 0,00 0,00 (8.225,57) 8.5.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 RP processados a pagar A (8.225,57) 0,00 0,00 (8.225,57) 8.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles fiscais S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles para fins da lrf S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle de operações de crédito para fins da lrf S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Operações contratuais internas sujeitas ao limite S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiroA (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) Ativo 44.083.196,18Passivo 43.683.170,91 VPD 15.874.660,78VPA 16.274.686,05 Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento 49.335.188,15Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento 49.335.188,15 Controle Credores 41.546.537,73Controle Devedores 41.546.537,73 Total 150.839.582,84Total 150.839.582,84