SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 1 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 08/12/2025, 13:55:21 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo S 45.570.535,91 15.124.940,44 17.587.455,17 43.108.021,18 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo circulante S 18.887.402,30 15.112.667,03 17.469.268,78 16.530.800,55 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa S 13.611.230,17 12.761.438,17 15.200.532,00 11.172.136,34 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional S 13.611.230,17 12.761.438,17 15.200.532,00 11.172.136,34 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação S 13.611.230,17 12.761.438,17 15.200.532,00 11.172.136,34 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 Bancos conta movimento - demais contas S F 68.956,89 10.438.439,33 10.428.826,72 78.569,50 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00Bancos conta movimento - demais contas - SAAE S F 68.956,89 10.438.439,33 10.428.826,72 78.569,50 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO A F 11.017,08 2.129.169,32 2.126.854,36 13.332,04 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.13B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT A F 0,00 270.134,58 270.134,58 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.35BB - C. MOVIMENTO - 45205-X - FASSAAE A F 0,00 9.240,95 9.240,95 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.39 BB - C. MOVIMENTO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS A F 0,00 4.350,29 4.350,29 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.40 BB - C. MOVIMENTO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS A F 0,00 1.990,77 1.990,77 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.41CEF MOVIMENTO 000575270884-9 - ARRECADAÇÃO A F 57.939,81 5.142.142,98 5.134.845,33 65.237,46 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.42CEF MOVIMENTO 000575270889-0 - ENAPRO A F 0,00 1.459,00 1.459,00 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.43CEF MOVIMENTO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA A F 0,00 85,24 85,24 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.44CEF MOVIMENTO 000575270892-0 - HOSPITAL A F 0,00 36.107,44 36.107,44 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.46CEF MOVIMENTO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL A F 0,00 792,56 792,56 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.47CEF MOVIMENTO 000575270895-4 - CASA PIETA A F 0,00 2.405,58 2.405,58 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.48CEF MOVIMENTO 000575270896-2 - ASS C. FE COM OBRAS A F 0,00 14.555,86 14.555,86 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.49 CEF MOVIMENTO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F 0,00 169,86 169,86 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.50CEF MOVIMENTO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA A F 0,00 1.583,65 1.583,65 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.52CEF MOVIMENTO 000575270901-2 - SUPERAVIT A F 0,00 52.142,26 52.142,26 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.53CEF MOVIMENTO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO A F 0,00 2.553.351,78 2.553.351,78 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.54 CEF MOVIMENTO 000575270904-7 - INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG) A F 0,00 218.757,21 218.757,21 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral S 13.542.273,28 2.322.998,84 4.771.705,28 11.093.566,84 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00 Poupança S F 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 Outras aplicações financeiras de liquidez imediata S F 13.542.273,28 2.322.998,84 4.771.705,28 11.093.566,84 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE S F 13.542.273,28 2.322.998,84 4.771.705,28 11.093.566,84 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04BB APLIC 4.110-6 A F 2.011.919,69 726.881,06 1.220.568,02 1.518.232,73 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT A F 3.058.231,98 24.256,14 270.134,58 2.812.353,54 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.28BB - C. APLICAÇÃO - 45205-X - FASSAAE A F 108.559,91 10.162,06 0,00 118.721,97 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.29BB - C. APLICAÇÃO - 45208-4 - LEILÃO A F 22.860,66 187,29 0,00 23.047,95 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.30BB - C. APLICAÇÃO - 45206-8 - CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE A F 224.980,50 1.843,11 0,00 226.823,61 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.31BB - C. APLICAÇÃO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE A F 303.351,78 2.485,14 0,00 305.836,92 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.32 BB - C. APLICAÇÃO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS A F 1.101,43 2.085,60 2.249,86 937,17 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.33 BB - C. APLICAÇÃO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS A F 476,72 968,62 1.002,92 442,42 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.34CEF APLICAÇÃO 000575270884-9 - ARRECADAÇÃO A F 513.672,00 848.399,89 1.041.821,13 320.250,76 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.35CEF APLICAÇÃO 000575270889-0 - ENAPRO A F 669,00 738,22 724,00 683,22 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.36CEF APLICAÇÃO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA A F 34,24 34,11 51,24 17,11 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.37CEF APLICAÇÃO 000575270892-0 - HOSPITAL A F 17.818,61 17.317,73 18.885,22 16.251,12 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.38CEF APLICAÇÃO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR A F 281.155,89 2.403,18 0,00 283.559,07 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.39CEF APLICAÇÃO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL A F 399,06 370,82 424,06 345,82 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.40CEF APLICAÇÃO 000575270895-4 - CASA PIETA A F 1.248,10 1.067,88 1.344,10 971,88 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.41CEF APLICAÇÃO 000575270896-2 - ASS C. FE C OBRA A F 6.689,13 7.407,23 7.189,13 6.907,23 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.42CEF APLICAÇÃO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F 73,70 83,68 86,70 70,68 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.43CEF APLICAÇÃO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA A F 725,32 810,68 777,32 758,68 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.45CEF APLICAÇÃO 000575270901-2 - SUPERAVIT A F 1.315.391,79 10.938,81 52.142,26 1.274.188,34 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.46CEF APLICAÇÃO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO A F 2.130.655,60 414.343,16 2.154.304,74 390.694,02 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.47 CEF APLICAÇÃO 000575270904-7- INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG) A F 3.542.258,17 250.214,43 0,00 3.792.472,60 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a curto prazo S 3.458.760,54 2.150.902,98 2.091.330,28 3.518.333,24 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Clientes S 3.458.760,54 2.150.902,98 2.091.330,28 3.518.333,24 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Clientes - consolidação S 3.458.760,54 2.150.902,98 2.091.330,28 3.518.333,24 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Faturas/duplicatas a receber A P 3.458.760,54 2.150.902,98 2.091.330,28 3.518.333,24 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Demais créditos e valores a curto prazo S 170.725,82 132,51 192,51 170.665,82 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamentos concedidos S 60,00 132,51 192,51 0,00 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos - consolidação S 60,00 132,51 192,51 0,00 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos a pessoal S 60,00 90,00 150,00 0,00 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Viagens - adiantamento A P 60,00 90,00 150,00 0,00 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Suprimento de fundos A P 0,00 42,51 42,51 0,00 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos por danos ao patrimônio S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 2 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 08/12/2025, 13:55:21 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio - consolidação S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativosA P 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Estoques S 1.646.685,77 200.193,37 177.213,99 1.669.665,15 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00Almoxarifado S 1.646.685,77 200.193,37 177.213,99 1.669.665,15 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Almoxarifado - consolidação S 1.646.685,77 200.193,37 177.213,99 1.669.665,15 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Material de consumo A P 1.038.620,77 110.141,19 101.506,04 1.047.255,92 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentícios A P 5.872,44 10.616,43 9.298,11 7.190,76 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 Materiais de construção A P 538.748,81 18.295,62 34.948,15 522.096,28 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 Autopeças A P 45.969,86 16.755,73 5.442,80 57.282,79 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00 Materiais gráficos A P 0,00 19.400,00 19.400,00 0,00 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A P 17.473,89 19.539,00 1.173,49 35.839,40 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros - almoxarifado A P 0,00 5.445,40 5.445,40 0,00 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo não circulante S 26.683.133,61 12.273,41 118.186,39 26.577.220,63 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo realizável a longo prazo S 189.860,79 1.436,36 2.480,05 188.817,10 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a longo prazo S 189.860,79 1.436,36 2.480,05 188.817,10 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos a longo prazo - consolidação S 189.860,79 1.436,36 2.480,05 188.817,10 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Dívida ativa não tributária S 189.860,79 1.436,36 2.480,05 188.817,10 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00 Dívida ativa de preços públicos A P 189.860,79 1.436,36 2.480,05 188.817,10 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Imobilizado S 26.493.272,82 10.837,05 115.706,34 26.388.403,53 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Bens moveis S 4.490.104,66 10.837,02 0,00 4.500.941,68 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens moveis- consolidação S 4.490.104,66 10.837,02 0,00 4.500.941,68 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas S 2.225.333,98 10.837,02 0,00 2.236.171,00 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Aparelhos de medição e orientação A P 317.732,97 0,00 0,00 317.732,97 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação A P 6.158,22 0,00 0,00 6.158,22 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Equipamento de proteção, segurança e socorro A P 2.503,28 0,00 0,00 2.503,28 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00 Máquinas e equipamentos industriais A P 142.209,92 0,00 0,00 142.209,92 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina A P 76.988,38 0,00 0,00 76.988,38 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 Equipamentos, peças e acessórios para automóveis A P 10.516,01 0,00 0,00 10.516,01 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Equipamentos hidráulicos e elétricos A P 1.080.228,80 0,00 0,00 1.080.228,80 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P 588.996,40 10.837,02 0,00 599.833,42 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Bens de informática S 188.737,99 0,00 0,00 188.737,99 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados A P 144.665,49 0,00 0,00 144.665,49 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Equipamentos de tecnologia da informação A P 44.072,50 0,00 0,00 44.072,50 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Móveis e utensílios S 144.697,93 0,00 0,00 144.697,93 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos A P 55.844,67 0,00 0,00 55.844,67 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 Máquinas e utensílios de escritório A P 45.920,43 0,00 0,00 45.920,43 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 Mobiliário em geral A P 37.147,23 0,00 0,00 37.147,23 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00 Utensílios em geral A P 5.785,60 0,00 0,00 5.785,60 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 Materiais culturais, educacionais e de comunicação S 2.298,12 0,00 0,00 2.298,12 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 Coleções e materiais bibliográficos A P 2.298,12 0,00 0,00 2.298,12 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Veículos S 1.929.036,64 0,00 0,00 1.929.036,64 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 Veículos em geral A P 1.929.036,64 0,00 0,00 1.929.036,64 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Bens imóveis S 29.379.345,25 0,00 0,00 29.379.345,25 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens imoveis- consolidação S 29.379.345,25 0,00 0,00 29.379.345,25 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Bens de uso especial S 27.137.439,94 0,00 0,00 27.137.439,94 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 Edifícios A P 5.173,02 0,00 0,00 5.173,02 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros bens imóveis de uso especial A P 27.132.266,92 0,00 0,00 27.132.266,92 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Bens dominicais S 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00 Lotes A P 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00 Bens de uso comum do povo S 1.852.210,81 0,00 0,00 1.852.210,81 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00 Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água A P 1.819.118,83 0,00 0,00 1.819.118,83 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 Outros bens de uso comum do povo A P 33.091,98 0,00 0,00 33.091,98 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas S (7.376.177,09) 0,03 115.706,34 (7.491.883,40) 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação S (7.376.177,09) 0,03 115.706,34 (7.491.883,40) 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens móveis S (1.730.799,08) 0,02 31.140,24 (1.761.939,30) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P (981.132,97) 0,01 17.357,04 (998.490,00) 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de informática A P (140.555,12) 0,00 1.654,34 (142.209,46) 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios A P (57.935,37) 0,01 1.278,84 (59.214,20) 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação A P (1.367,95) 0,00 22,41 (1.390,36) 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de veículos A P (549.807,67) 0,00 10.827,61 (560.635,28) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 3 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 08/12/2025, 13:55:21 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens imóveis S (5.645.378,01) 0,01 84.566,10 (5.729.944,10) 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso especial A P (5.393.187,41) 0,00 79.330,68 (5.472.518,09) 1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens dominicais A P (1.169,02) 0,00 0,00 (1.169,02) 1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo A P (251.021,58) 0,01 5.235,42 (256.256,99) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 4 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 08/12/2025, 13:55:21 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo e patrimônio liquido S (44.315.137,19) 3.903.744,35 2.202.865,21 (42.614.258,05) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo circulante S (2.600.470,80) 3.903.744,35 2.202.865,21 (899.591,66) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo S (60,19) 767.229,68 767.169,49 0,00 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal a pagar S (60,19) 558.527,75 558.467,56 0,00 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - consolidação S (60,19) 558.527,75 558.467,56 0,00 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar S (60,19) 558.527,75 558.467,56 0,00 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios S M (60,19) 516.841,19 516.781,00 0,00 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) S F (60,19) 516.841,19 516.781,00 0,00 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) A F (60,19) 516.841,19 516.781,00 0,00 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Décimo terceiro salário S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 Férias S M 0,00 41.686,56 41.686,56 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 Férias (F) S F 0,00 41.686,56 41.686,56 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00 Férias (F) A F 0,00 41.686,56 41.686,56 0,00 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios previdenciários a pagar S 0,00 676,82 676,82 0,00 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar- consolidação S 0,00 676,82 676,82 0,00 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar S M 0,00 676,82 676,82 0,00 2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar (F) S F 0,00 676,82 676,82 0,00 2.1.1.2.1.01.02.01.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar (F) A F 0,00 676,82 676,82 0,00 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios assistenciais a pagar S 0,00 68.290,91 68.290,91 0,00 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar - consolidação S 0,00 68.290,91 68.290,91 0,00 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar S M 0,00 68.290,91 68.290,91 0,00 2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) S F 0,00 68.290,91 68.290,91 0,00 2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) A F 0,00 68.290,91 68.290,91 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos sociais a pagar S 0,00 139.734,20 139.734,20 0,00 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-consolidação S 0,00 66.071,91 66.071,91 0,00 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação S M 0,00 66.071,91 66.071,91 0,00 2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) S F 0,00 66.071,91 66.071,91 0,00 2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) A F 0,00 66.071,91 66.071,91 0,00 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-intra OFSS S 0,00 73.662,29 73.662,29 0,00 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) S M 0,00 73.662,29 73.662,29 0,00 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F 0,00 73.662,29 73.662,29 0,00 2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F 0,00 73.662,29 73.662,29 0,00 2.1.1.4.2.01.02.01.01.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) A F 0,00 73.662,29 73.662,29 0,00 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a curto prazo S (109.178,48) 83.076,90 71.264,07 (97.365,65) 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Financiamentos a curto prazo - interno S (109.178,48) 11.812,83 0,00 (97.365,65) 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação S (109.178,48) 11.812,83 0,00 (97.365,65) 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Financiamentos internos S (109.178,48) 11.812,83 0,00 (97.365,65) 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros financiamentos internos S M (109.178,48) 11.812,83 0,00 (97.365,65) 2.1.2.3.1.01.98.01.00.00.00.00 Outros financiamentos internos (P) A P (68.916,37) 0,00 0,00 (68.916,37) 2.1.2.3.1.01.98.02.00.00.00.00 Outros financiamentos internos (F) S F (40.262,11) 11.812,83 0,00 (28.449,28) 2.1.2.3.1.01.98.02.01.00.00.00 Outros financiamentos internos (F) A F (40.262,11) 11.812,83 0,00 (28.449,28) 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno S 0,00 71.264,07 71.264,07 0,00 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação S 0,00 71.264,07 71.264,07 0,00 2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos S M 0,00 71.264,07 71.264,07 0,00 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (P) A P 0,00 23.754,69 23.754,69 0,00 2.1.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (F) S F 0,00 47.509,38 47.509,38 0,00 2.1.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (F) A F 0,00 47.509,38 47.509,38 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar a curto prazo S (43.325,15) 653.528,00 693.894,84 (83.691,99) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo S (43.325,15) 653.528,00 693.894,84 (83.691,99) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação S (43.325,15) 653.528,00 693.894,84 (83.691,99) 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Fornecedores nacionais S (43.325,15) 653.528,00 693.894,84 (83.691,99) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar S M (43.325,15) 653.528,00 693.894,84 (83.691,99) 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) S F (43.325,15) 653.528,00 693.894,84 (83.691,99) 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) A F (43.325,15) 653.528,00 693.894,84 (83.691,99) 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo S 0,00 29.324,14 29.324,14 0,00 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com a união S 0,00 29.324,14 29.324,14 0,00 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação S 0,00 11.588,10 11.588,10 0,00 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher S M 0,00 11.588,10 11.588,10 0,00 2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher (F) S F 0,00 11.588,10 11.588,10 0,00 2.1.4.1.1.99.02.01.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher (F) A F 0,00 11.588,10 11.588,10 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 5 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 08/12/2025, 13:55:21 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 2 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união S 0,00 17.736,04 17.736,04 0,00 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher S M 0,00 17.736,04 17.736,04 0,00 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher (F) A F 0,00 17.736,04 17.736,04 0,00 2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com os estados S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições estaduais a recolher S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios - consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contribuição p/custeio de ilum. publica a recolher S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo S (2.447.906,98) 2.370.585,63 641.212,67 (718.534,02) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00Valores restituíveis S (2.432.986,99) 2.350.488,27 628.575,27 (711.073,99) 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - consolidação S (2.432.986,99) 2.350.488,27 628.575,27 (711.073,99) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros valores restituíveis S F (2.432.986,99) 2.350.488,27 628.575,27 (711.073,99) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00Outros valores restituíveis - SAAE S F (2.432.986,99) 2.350.488,27 628.575,27 (711.073,99) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.01RECEITA A CLASSIFICAR DIVERSAS A F (694,47) 0,00 0,00 (694,47) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02RECEITA A CLASSIFICAR (CONTAS E CONSUMO) A F (11.191,66) 88,17 72,56 (11.176,05) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03RENDIMEDNTOS APL HOSPITAL A F (115,44) 115,44 95,51 (95,51) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04CONVENIO SINFAS A F 0,00 11.470,51 11.470,51 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC A F (161.962,01) 67,60 33,80 (161.928,21) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07STACASA MISERCICORDIAHSFASSIS A F (18.769,78) 18.769,78 17.877,65 (17.877,65) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES A F 0,00 2.089,50 2.089,50 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL A F 0,00 35.334,66 35.334,66 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12SINFAS - CONTRIBUIÇAO SINDICAL MENSAL A F 0,00 1.328,16 1.328,16 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13ISSQN A F (245,09) 245,09 118,72 (118,72) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14IRRF A F (11.784,31) 58.810,50 59.759,18 (12.732,99) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15INSS A F (71,77) 4.102,33 4.162,68 (132,12) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES A F 0,00 46.453,72 46.453,72 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17CASA PIETA A F (1.336,48) 1.336,48 1.087,48 (1.087,48) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL A F (2,56) 2,56 2,32 (2,32) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL A F (421,50) 421,50 378,50 (378,50) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE A F 0,00 2.082,50 2.082,50 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ A F (0,54) 0,54 0,52 (0,52) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F (86,16) 86,16 71,16 (71,16) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA A F (44,97) 44,97 40,50 (40,50) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS A F (7.144,16) 7.144,16 7.577,73 (7.577,73) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS A F (4,49) 0,00 0,00 (4,49) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30RENDIMENTOS APL CASA PIETA A F (7,62) 7,62 6,40 (6,40) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP A F (4,00) 4,00 3,22 (3,22) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA A F (720,00) 720,00 745,00 (745,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA A F (4,99) 4,99 4,35 (4,35) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR A F (772,33) 772,33 793,33 (793,33) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD A F (2,80) 2,80 3,77 (3,77) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP A F (510,16) 510,16 471,65 (471,65) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (55.498,81) 55.498,81 15.799,16 (15.799,16) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR. A F (42.657,05) 42.657,05 8.385,29 (8.385,29) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (2.056.651,92) 2.056.651,92 406.995,76 (406.995,76) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL A F 0,00 751,79 751,79 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA A F (0,24) 0,24 0,11 (0,11) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43PROTETORES DE SOFA A F (51,00) 51,00 34,00 (34,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP A F (6,63) 6,63 8,17 (8,17) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS A F (1.129,80) 1.129,80 968,00 (968,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi A F 0,00 607,20 607,20 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade A F 0,00 455,40 455,40 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva A F 0,00 662,20 662,20 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE A F (61.094,25) 0,00 1.843,11 (62.937,36) 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras obrigações a curto prazo S (14.919,99) 20.097,36 12.637,40 (7.460,03) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações a curto prazo - consolidação S (14.919,99) 20.097,36 12.637,40 (7.460,03) 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições S 0,00 11.663,14 11.663,14 0,00 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas S M 0,00 11.663,14 11.663,14 0,00 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) S F 0,00 11.663,14 11.663,14 0,00 2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) A F 0,00 11.663,14 11.663,14 0,00 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 Diárias a pagar S M 0,00 974,26 974,26 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 6 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 08/12/2025, 13:55:21 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) S F 0,00 974,26 974,26 0,00 2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) A F 0,00 974,26 974,26 0,00 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar S M (14.919,99) 7.459,96 0,00 (7.460,03) 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) S F (14.919,99) 7.459,96 0,00 (7.460,03) 2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) - do Exercício A F (14.919,99) 7.459,96 0,00 (7.460,03) 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo nao-circulante S (6.270.680,51) 0,00 0,00 (6.270.680,51) 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a longo prazo S (6.270.680,51) 0,00 0,00 (6.270.680,51) 2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Financiamentos a longo prazo - interno S (6.270.680,51) 0,00 0,00 (6.270.680,51) 2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Financiamentos a longo prazo- interno - consolidação S (6.270.680,51) 0,00 0,00 (6.270.680,51) 2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Financiamentos internos S (6.270.680,51) 0,00 0,00 (6.270.680,51) 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros financiamentos internos A P (6.270.680,51) 0,00 0,00 (6.270.680,51) 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Patrimônio liquido S (35.443.985,88) 0,00 0,00 (35.443.985,88) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00Resultados acumulados S (35.443.985,88) 0,00 0,00 (35.443.985,88) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00Superávits ou déficits acumulados S (35.443.985,88) 0,00 0,00 (35.443.985,88) 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - consolidação S (42.808.549,88) 0,00 0,00 (42.808.549,88) 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A (42.808.549,88) 0,00 0,00 (42.808.549,88) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS S 6.907.438,11 0,00 0,00 6.907.438,11 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 6.907.438,11 0,00 0,00 6.907.438,11 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união S 457.125,89 0,00 0,00 457.125,89 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 457.125,89 0,00 0,00 457.125,89 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 7 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 08/12/2025, 13:55:21 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial diminutiva S 38.168.060,97 4.797.446,78 96.184,80 42.869.322,95 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal e encargos S 6.892.832,02 778.155,81 0,00 7.670.987,83 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal S 5.043.266,49 560.356,31 0,00 5.603.622,80 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS S 4.614.328,20 513.242,76 0,00 5.127.570,96 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação S 4.614.328,20 513.242,76 0,00 5.127.570,96 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS S 4.062.681,73 447.804,18 0,00 4.510.485,91 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 3.651.699,08 406.117,62 0,00 4.057.816,70 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Férias vencidas e proporcionais A 206.416,40 20.127,97 0,00 226.544,37 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00 Férias - abono pecuniário A 126.300,13 13.419,01 0,00 139.719,14 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 77.811,12 8.139,58 0,00 85.950,70 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS A 455,00 0,00 0,00 455,00 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras despesas variaveis - pessoal civil - RPPS S 551.646,47 65.438,58 0,00 617.085,05 3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições trabalhistas A 41.926,19 11.663,14 0,00 53.589,33 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00 Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPSA 509.720,28 53.775,44 0,00 563.495,72 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS S 428.938,29 47.113,55 0,00 476.051,84 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação S 428.938,29 47.113,55 0,00 476.051,84 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS S 318.587,79 11.944,29 0,00 330.532,08 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 107.498,61 11.944,29 0,00 119.442,90 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 13. salário A 211.089,18 0,00 0,00 211.089,18 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras vpd variaveis - pessoal civil - RGPS S 9.877,71 4.198,65 0,00 14.076,36 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00 Outras despesas variáveis - pessoal civil A 9.877,71 4.198,65 0,00 14.076,36 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratação por tempo determinado S 100.472,79 30.970,61 0,00 131.443,40 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00 Outras contratações por tempo determinado A 100.472,79 30.970,61 0,00 131.443,40 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais S 1.301.609,98 149.508,59 0,00 1.451.118,57 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RPPS S 1.256.936,71 139.734,20 0,00 1.396.670,91 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RPPS - intra OFSS S 1.256.936,71 139.734,20 0,00 1.396.670,91 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00 Outros encargos patronais - RPPS A 1.256.936,71 139.734,20 0,00 1.396.670,91 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RGPS S 44.673,27 9.774,39 0,00 54.447,66 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união S 44.673,27 9.774,39 0,00 54.447,66 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 Contribuições previdenciárias - RGPS A 44.673,27 9.774,39 0,00 54.447,66 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal S 547.955,55 68.290,91 0,00 616.246,46 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal - RGPS S 547.955,55 68.290,91 0,00 616.246,46 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação S 547.955,55 68.290,91 0,00 616.246,46 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Auxílio alimentação A 544.109,14 68.290,91 0,00 612.400,05 3.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros benefícios a pessoal - RGPS A 3.846,41 0,00 0,00 3.846,41 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios previdenciários e assistenciais S 676,82 676,82 0,00 1.353,64 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outros benefícios previdenciários e assistenciais S 676,82 676,82 0,00 1.353,64 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civilS 676,82 676,82 0,00 1.353,64 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação S 676,82 676,82 0,00 1.353,64 3.2.9.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Auxílio natalidade ativo civil A 676,82 676,82 0,00 1.353,64 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo S 7.969.728,32 813.753,09 67.111,88 8.716.369,53 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de material de consumo S 1.834.550,29 177.118,99 0,00 2.011.669,28 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Consumo de material S 1.834.550,29 177.118,99 0,00 2.011.669,28 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Consumo de material - consolidação S 1.834.550,29 177.118,99 0,00 2.011.669,28 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentação A 86.124,96 6.632,88 0,00 92.757,84 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A 29.691,60 1.173,49 0,00 30.865,09 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de bens imóveis e instalações A 9.553,41 3.958,75 0,00 13.512,16 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de veículos A 137.934,75 5.440,05 0,00 143.374,80 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros materiais de consumo A 1.571.245,57 159.913,82 0,00 1.731.159,39 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços S 4.986.104,88 520.927,76 67.111,88 5.439.920,76 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Diárias S 26.823,26 974,26 0,00 27.797,52 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Diárias - consolidação S 26.823,26 974,26 0,00 27.797,52 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Diárias pessoal civil A 26.823,26 974,26 0,00 27.797,52 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PF S 59.497,08 6.608,21 0,00 66.105,29 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PF - consolidação S 59.497,08 6.608,21 0,00 66.105,29 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 Estagiários A 59.497,08 6.608,21 0,00 66.105,29 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PJ S 4.899.784,54 513.345,29 67.111,88 5.346.017,95 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PJ - consolidação S 4.899.784,54 513.345,29 67.111,88 5.346.017,95 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Comunicação A 38.891,31 3.897,65 0,00 42.788,96 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 Manutenção e conservação A 54.766,95 749,52 0,00 55.516,47 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros. A 3.186.433,63 405.966,31 67.111,88 3.525.288,06 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 8 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 08/12/2025, 13:55:21 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 Locações A 66.772,33 7.007,92 0,00 73.780,25 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 Serviços relacionados a tecnologia da informação A 518.762,67 29.754,75 0,00 548.517,42 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 Seguros em geral A 44.706,15 0,00 0,00 44.706,15 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00 Seleção e treinamento A 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00 Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais A 20.478,64 14,00 0,00 20.492,64 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 Serviços bancarios A 395.277,44 40.646,77 0,00 435.924,21 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00 Serviços de copias e reprodução de documentos A 7.978,27 600,00 0,00 8.578,27 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 Passagens e despesas com locomoção A 7.199,92 150,00 0,00 7.349,92 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros serviços terceiros - PJ A 557.017,23 24.558,37 0,00 581.575,60 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação, amortização e exaustão S 1.149.073,15 115.706,34 0,00 1.264.779,49 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação S 1.149.073,15 115.706,34 0,00 1.264.779,49 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Depreciação - consolidação S 1.149.073,15 115.706,34 0,00 1.264.779,49 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Depreciação de imobilizado S 1.149.073,15 115.706,34 0,00 1.264.779,49 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Depreciação de bens móveis A 304.669,35 31.140,24 0,00 335.809,59 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Depreciação de bens imóveis A 844.403,80 84.566,10 0,00 928.969,90 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais diminutivas financeiras S 165.137,85 47.509,38 23.754,69 188.892,54 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos S 162.857,88 47.509,38 23.754,69 186.612,57 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos da dívida contratual interna S 162.857,88 47.509,38 23.754,69 186.612,57 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação S 162.857,88 47.509,38 23.754,69 186.612,57 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Juros da dívida contr.c/instit.financeiras A 162.857,88 47.509,38 23.754,69 186.612,57 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora S 2.279,97 0,00 0,00 2.279,97 3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços S 2.279,97 0,00 0,00 2.279,97 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação S 2.279,97 0,00 0,00 2.279,97 3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00 Multas indedutíveis S 2.279,97 0,00 0,00 2.279,97 3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00 Multas indedutíveis serviços terceiros - pessoa jurídica A 2.279,97 0,00 0,00 2.279,97 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências e delegações concedidas S 1.790.078,77 1.020.542,01 0,00 2.810.620,78 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências intragovernamentais S 1.700.559,18 1.020.542,01 0,00 2.721.101,19 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências concedidas para a execucao orcamentaria S 1.700.559,18 1.020.542,01 0,00 2.721.101,19 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS S 1.700.559,18 1.020.542,01 0,00 2.721.101,19 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Repasse concedido A 1.700.559,18 1.020.542,01 0,00 2.721.101,19 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 89.519,59 0,00 0,00 89.519,59 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 89.519,59 0,00 0,00 89.519,59 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Transferências a consórcios públicos - consolidação A 89.519,59 0,00 0,00 89.519,59 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos S 0,00 5.318,23 5.318,23 0,00 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas S 0,00 5.318,23 5.318,23 0,00 3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques S 0,00 5.318,23 5.318,23 0,00 3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação S 0,00 5.318,23 5.318,23 0,00 3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado A 0,00 5.318,23 5.318,23 0,00 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Tributárias S 263.493,66 29.324,14 0,00 292.817,80 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Impostos, taxas e contribuições de melhoria S 90.075,03 11.588,10 0,00 101.663,13 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Taxas S 90.075,03 11.588,10 0,00 101.663,13 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Taxas - consolidação S 90.075,03 11.588,10 0,00 101.663,13 3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras taxas A 90.075,03 11.588,10 0,00 101.663,13 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições S 173.418,63 17.736,04 0,00 191.154,67 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições sociais S 173.418,63 17.736,04 0,00 191.154,67 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - inter OFSS - união S 173.418,63 17.736,04 0,00 191.154,67 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A 173.418,63 17.736,04 0,00 191.154,67 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas S 21.086.113,53 2.102.167,30 0,00 23.188.280,83 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais diminutivas S 21.086.113,53 2.102.167,30 0,00 23.188.280,83 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos S 21.086.113,53 2.102.167,30 0,00 23.188.280,83 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação S 21.086.113,53 2.102.167,30 0,00 23.188.280,83 3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE A 20.827.879,04 2.091.330,28 0,00 22.919.209,32 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos A 258.234,49 10.837,02 0,00 269.071,51 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 9 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 08/12/2025, 13:55:21 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 44.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial aumentativa S (39.423.459,69) 51.329,07 3.990.955,46 (43.363.086,08) 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração e venda de bens, serviços e direitos S (16.095.335,49) 50.077,57 1.673.387,86 (17.718.645,78) 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração de bens e direitos e prestação de serviços S (16.095.335,49) 50.077,57 1.673.387,86 (17.718.645,78) 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços S (16.095.335,49) 50.077,57 1.673.387,86 (17.718.645,78) 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação S (16.095.335,49) 50.077,57 1.673.387,86 (17.718.645,78) 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00 Serviços de fornecimento de água A (11.884.476,40) 38.707,14 1.237.915,77 (13.083.685,03) 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços A (4.210.859,09) 11.370,43 435.472,09 (4.634.960,75) 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais aumentativas financeiras S (1.039.457,19) 1.100,95 102.784,90 (1.141.141,14) 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora S (87.762,04) 1.100,95 9.366,98 (96.028,07) 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros juros e encargos de mora S (87.762,04) 1.100,95 9.366,98 (96.028,07) 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros juros e encargos de mora - consolidação A (87.762,04) 1.100,95 9.366,98 (96.028,07) 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras S (951.695,15) 0,00 93.417,92 (1.045.113,07) 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários S (951.695,15) 0,00 93.417,92 (1.045.113,07) 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de depósitos bancários - consolidação A (951.695,15) 0,00 93.417,92 (1.045.113,07) 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências e delegações recebidas S (100.000,01) 0,00 0,00 (100.000,01) 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências inter governamentais S (100.000,01) 0,00 0,00 (100.000,01) 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Outras transferências S (100.000,01) 0,00 0,00 (100.000,01) 4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras transferências - consolidação A (100.000,01) 0,00 0,00 (100.000,01) 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos S (504,00) 0,00 0,00 (504,00) 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ganhos com incorporação de ativos S (504,00) 0,00 0,00 (504,00) 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros ganhos com incorporação de ativos S (504,00) 0,00 0,00 (504,00) 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação A (504,00) 0,00 0,00 (504,00) 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas S (22.188.163,00) 150,55 2.214.782,70 (24.402.795,15) 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais aumentativas S (22.188.163,00) 150,55 2.214.782,70 (24.402.795,15) 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00Multas administrativas, contratuais e judiciais S (153.977,11) 150,55 15.066,35 (168.892,91) 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidaçãoA (153.977,11) 150,55 15.066,35 (168.892,91) 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S (504,86) 0,00 141,70 (646,56) 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação S (504,86) 0,00 141,70 (646,56) 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações A (504,86) 0,00 0,00 (504,86) 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Restituições A 0,00 0,00 141,70 (141,70) 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos S (22.033.681,03) 0,00 2.199.574,65 (24.233.255,68) 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação A (22.033.681,03) 0,00 2.199.574,65 (24.233.255,68) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 10 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 08/12/2025, 13:55:21 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 55.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da aprovação do planejamento e orçamento S 52.001.057,23 719.607,38 824.411,07 51.896.253,54 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Orçamento aprovado S 49.989.418,64 719.607,38 824.411,07 49.884.614,95 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão da receita S 22.217.000,01 0,00 0,00 22.217.000,01 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão inicial da receita S 22.117.000,00 0,00 0,00 22.117.000,00 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão inicial da receita bruta A 22.593.530,92 0,00 0,00 22.593.530,92 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 (-) Previsão de deduções da receita S (476.530,92) 0,00 0,00 (476.530,92) 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções A (476.530,92) 0,00 0,00 (476.530,92) 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Alteração da previsão da receita S 100.000,01 0,00 0,00 100.000,01 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão adicional da receita S 100.000,01 0,00 0,00 100.000,01 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Reestimativa A 100.000,01 0,00 0,00 100.000,01 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fixação da despesa S 27.772.418,63 719.607,38 824.411,07 27.667.614,94 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Dotação orçamentária S 27.772.418,63 719.607,38 824.411,07 27.667.614,94 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Dotação inicial S 22.117.000,00 0,00 0,00 22.117.000,00 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Crédito inicial A 22.117.000,00 0,00 0,00 22.117.000,00 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por tipo de crédito S 10.930.437,12 170.000,00 0,00 11.100.437,12 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional - suplementar A 7.443.048,49 170.000,00 0,00 7.613.048,49 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional - especial S 3.487.388,63 0,00 0,00 3.487.388,63 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00 Créditos especiais abertos A 3.487.388,63 0,00 0,00 3.487.388,63 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por fonte S 0,00 549.607,38 549.607,38 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Superávit financeiro de exercício anterior A 8.213.997,16 0,00 0,00 8.213.997,16 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Excesso de arrecadação A 100.000,01 0,00 0,00 100.000,01 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Anulação de dotação A 2.616.439,95 274.803,69 0,00 2.891.243,64 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 (-) Cancelamento de dotações A (5.275.018,49) 0,00 274.803,69 (5.549.822,18) 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 Valor global da dotação adicional por fonte A (5.655.418,63) 274.803,69 274.803,69 (5.655.418,63) 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 Cancelamento/remanejamento de dotação S (5.275.018,49) 0,00 274.803,69 (5.549.822,18) 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 (-) Cancelamento de dotações A (5.275.018,49) 0,00 274.803,69 (5.549.822,18) 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de restos a pagar S 2.011.638,59 0,00 0,00 2.011.638,59 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP não processados S 1.133.866,80 0,00 0,00 1.133.866,80 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados inscritos A 885.382,40 0,00 0,00 885.382,40 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - exercícios anteriores A 248.484,40 0,00 0,00 248.484,40 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP processados S 877.771,79 0,00 0,00 877.771,79 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscritos A 877.771,79 0,00 0,00 877.771,79 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 11 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 08/12/2025, 13:55:21 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 66.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da execução do planejamento e orçamento S (52.001.057,23) 10.421.397,13 10.316.593,44 (51.896.253,54) 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução do orçamento S (49.989.418,64) 10.421.397,13 10.316.593,44 (49.884.614,95) 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da receita S (22.217.000,01) 1.843.753,57 1.843.753,57 (22.217.000,01) 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Receita a realizar A (4.814.070,43) 1.792.424,50 51.329,07 (3.072.975,00) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Receita realizada A (17.751.210,95) 0,00 1.792.424,50 (19.543.635,45) 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Deduções da receita orçamentária S 348.281,37 51.329,07 0,00 399.610,44 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções da receita realizada A 348.281,37 51.329,07 0,00 399.610,44 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da despesa S (27.772.418,63) 8.577.643,56 8.472.839,87 (27.667.614,94) 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades de crédito S (27.772.418,63) 8.577.643,56 8.472.839,87 (27.667.614,94) 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Crédito disponível A (9.181.462,82) 4.429.969,62 1.265.873,89 (6.017.367,09) 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Crédito indisponível S (3.070.502,85) 1.018.757,49 2.719.938,86 (4.771.684,22) 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Bloqueio de crédito A (3.070.502,85) 1.018.757,49 2.719.938,86 (4.771.684,22) 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Crédito utilizado S (15.520.452,96) 3.128.916,45 4.487.027,12 (16.878.563,63) 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado a liquidar A (2.018.612,70) 1.603.091,39 1.502.433,95 (1.917.955,26) 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado em liquidação A (55.182,10) 19.272,79 0,00 (35.909,31) 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado a pagar A (43.385,34) 1.505.746,70 1.546.053,35 (83.691,99) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado pago A (13.403.272,82) 805,57 1.438.539,82 (14.841.007,07) 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de restos a pagar S (2.011.638,59) 0,00 0,00 (2.011.638,59) 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados S (1.133.866,80) 0,00 0,00 (1.133.866,80) 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados a liquidar A (227.730,20) 0,00 0,00 (227.730,20) 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados pagos A (843.579,02) 0,00 0,00 (843.579,02) 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - inscrição no exercício S 0,00 0,00 0,00 0,00 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados cancelados S (62.557,58) 0,00 0,00 (62.557,58) 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 Outros cancelamentos de RP A (62.557,58) 0,00 0,00 (62.557,58) 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados S (877.771,79) 0,00 0,00 (877.771,79) 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados pagos A (877.771,79) 0,00 0,00 (877.771,79) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 12 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 08/12/2025, 13:55:21 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 77.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles devedores S 52.406.835,08 6.295.950,68 3.592.392,06 55.110.393,70 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais S 12.576.791,33 517.917,15 26.179,17 13.068.529,31 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais ativos S 5.097.716,00 0,00 0,00 5.097.716,00 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Garantias e contragarantias recebidas S 5.097.716,00 0,00 0,00 5.097.716,00 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Garantias e contragarantias recebidas - consolidação S 5.097.716,00 0,00 0,00 5.097.716,00 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Garantias recebidas no país S 5.097.716,00 0,00 0,00 5.097.716,00 7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 Seguros-garantia A 5.097.716,00 0,00 0,00 5.097.716,00 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais passivos S 7.479.075,33 517.917,15 26.179,17 7.970.813,31 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações contratuais S 7.479.075,33 517.917,15 26.179,17 7.970.813,31 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações contratuais - consolidação S 7.479.075,33 517.917,15 26.179,17 7.970.813,31 7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Contratos de seguros A 44.706,15 0,00 0,00 44.706,15 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços A 4.685.140,04 517.917,15 26.179,17 5.176.878,02 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratos de fornecimento de bens A 15.520,96 0,00 0,00 15.520,96 7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Contratos de rateio de consórcios públicos A 94.946,60 0,00 0,00 94.946,60 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros obrigações contratuais A 2.638.761,58 0,00 0,00 2.638.761,58 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Administração financeira S 33.081.718,70 5.770.573,57 3.566.212,89 35.286.079,38 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades por destinação S 33.081.718,70 5.770.573,57 3.566.212,89 35.286.079,38 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da disponibilidade de recursos S 33.081.718,70 5.770.573,57 3.566.212,89 35.286.079,38 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Recursos ordinários A 25.472.594,04 2.542.452,02 979.254,77 27.035.791,29 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Recursos vinculados A 1.488.443,90 187,29 0,00 1.488.631,19 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Recursos extraorçamentários A 6.120.680,76 3.227.934,26 2.586.958,12 6.761.656,90 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Divida ativa S 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da inscrição de créditos em divida ativa S 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de créditos em dívida ativa S 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária A 122.217,37 0,00 0,00 122.217,37 7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consórcios públicos S 156.143,50 7.459,96 0,00 163.603,46 7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Prestação de contas de consórcios públicos A 82.664,67 7.459,96 0,00 90.124,63 7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S 73.478,83 0,00 0,00 73.478,83 7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos A 73.478,83 0,00 0,00 73.478,83 7.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles fiscais S 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 7.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles para fins da lrf S 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 7.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle de operações de crédito para fins da lrf A 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 13 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 08/12/2025, 13:55:21 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles credores S (52.406.835,08) 12.680.801,56 15.384.360,18 (55.110.393,70) 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais S (12.576.791,33) 452.351,45 944.089,43 (13.068.529,31) 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais ativos S (5.097.716,00) 0,00 0,00 (5.097.716,00) 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de garantias e contragarantias recebidas S (5.097.716,00) 0,00 0,00 (5.097.716,00) 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação S (5.097.716,00) 0,00 0,00 (5.097.716,00) 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias recebidas no país S (5.097.716,00) 0,00 0,00 (5.097.716,00) 8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00 Seguros-garantia a executar A (2.392.811,00) 0,00 0,00 (2.392.811,00) 8.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00 Seguros-garantia executadas A (2.704.905,00) 0,00 0,00 (2.704.905,00) 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais passivos S (7.479.075,33) 452.351,45 944.089,43 (7.970.813,31) 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de obrigações contratuais S (7.479.075,33) 452.351,45 944.089,43 (7.970.813,31) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de obrigações -consolidação S (7.479.075,33) 452.351,45 944.089,43 (7.970.813,31) 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Contratos de seguros S (44.706,15) 0,00 0,00 (44.706,15) 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00 Executados A (44.706,15) 0,00 0,00 (44.706,15) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços S (4.685.140,04) 433.643,53 925.381,51 (5.176.878,02) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 A executar A (1.168.646,00) 366.531,65 585.029,03 (1.387.143,38) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 Executados A (3.516.494,04) 67.111,88 340.352,48 (3.789.734,64) 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratos de fornecimento de bens S (15.520,96) 0,00 0,00 (15.520,96) 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 Executados A (15.520,96) 0,00 0,00 (15.520,96) 8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Execução de contratos de rateio de consórcios públicos S (94.946,60) 7.459,96 7.459,96 (94.946,60) 8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - em execução A (20.347,00) 7.459,96 0,00 (12.887,04) 8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - executados A (74.599,60) 0,00 7.459,96 (82.059,56) 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais S (2.638.761,58) 11.247,96 11.247,96 (2.638.761,58) 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - em execução A (50.498,71) 11.247,96 0,00 (39.250,75) 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - executados A (2.588.262,87) 0,00 11.247,96 (2.599.510,83) 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da administração financeira S (33.081.718,70) 12.225.970,06 14.430.330,74 (35.286.079,38) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução das disponibilidades por destinação S (33.081.718,70) 12.225.970,06 14.430.330,74 (35.286.079,38) 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da disponibilidade de recursos S (33.081.718,70) 12.225.970,06 14.430.330,74 (35.286.079,38) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos S (8.833.332,84) 6.747.370,91 6.109.813,66 (8.195.775,59) 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Recursos disponíveis para o exercício A (8.833.332,84) 6.327.535,02 5.689.977,77 (8.195.775,59) 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Recursos de exercícios anteriores A 0,00 419.835,89 419.835,89 0,00 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho S (2.301.525,00) 1.622.364,18 1.502.433,95 (2.181.594,77) 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar A (2.168.437,05) 1.614.904,22 1.502.433,95 (2.055.966,78) 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação A (133.087,95) 7.459,96 0,00 (125.627,99) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias S (2.476.372,33) 3.856.234,97 2.174.628,62 (794.765,98) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Comprometida por liquidação A (43.385,34) 1.505.746,70 1.546.053,35 (83.691,99) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Comprometida por retenções e consignações A (2.432.986,99) 2.350.488,27 628.575,27 (711.073,99) 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos utilizada S (19.470.488,53) 0,00 4.643.454,51 (24.113.943,04) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 Utilizada com execução orçamentária A (13.669.257,90) 0,00 1.273.263,60 (14.942.521,50) 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 Utilizada com retenções e consignações A (4.100.671,45) 0,00 2.349.648,90 (6.450.320,35) 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00 Demais utilizações A (1.700.559,18) 0,00 1.020.542,01 (2.721.101,19) 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da divida ativa S (122.217,37) 2.480,05 2.480,05 (122.217,37) 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da inscrição de créditos em divida ativa S (122.217,37) 2.480,05 2.480,05 (122.217,37) 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa a receber S (88.662,68) 2.480,05 0,00 (86.182,63) 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber S (88.662,68) 2.480,05 0,00 (86.182,63) 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa A (88.662,68) 2.480,05 0,00 (86.182,63) 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa recebidos S (33.554,69) 0,00 2.480,05 (36.034,74) 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não- tributária S (33.554,69) 0,00 2.480,05 (36.034,74) 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa A (33.554,69) 0,00 2.480,05 (36.034,74) 8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos consórcios públicos S (156.143,50) 0,00 7.459,96 (163.603,46) 8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da prestação de contas de consórcio público S (82.664,67) 0,00 7.459,96 (90.124,63) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00A comprovar A (53.078,94) 0,00 7.459,96 (60.538,90) 8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00A aprovar A (13.286,59) 0,00 0,00 (13.286,59) 8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Aprovados A (16.299,14) 0,00 0,00 (16.299,14) 8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S (73.478,83) 0,00 0,00 (73.478,83) 8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos S (64.807,13) 0,00 0,00 (64.807,13) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado a liquidar A (48.508,04) 0,00 0,00 (48.508,04) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado liquidado a pagar A (3.523,08) 0,00 0,00 (3.523,08) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado liquidado pago A (12.776,01) 0,00 0,00 (12.776,01) 8.5.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados em consórcios públicos S (3.489,97) 0,00 0,00 (3.489,97) 8.5.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00 RP não processados a liquidar A (3.489,97) 0,00 0,00 (3.489,97) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 14 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Novembro a Novembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 08/12/2025, 13:55:21 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados em consórcios públicos S (5.181,73) 0,00 0,00 (5.181,73) 8.5.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 RP processados a pagar A (5.181,73) 0,00 0,00 (5.181,73) 8.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles fiscais S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles para fins da lrf S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle de operações de crédito para fins da lrf S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Operações contratuais internas sujeitas ao limite S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiroA (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) Ativo 43.108.021,18Passivo 42.614.258,05 VPD 42.869.322,95VPA 43.363.086,08 Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento 51.896.253,54Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento 51.896.253,54 Controle Credores 55.110.393,70Controle Devedores 55.110.393,70 Total 192.983.991,37Total 192.983.991,37