SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 1 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Maio a Maio IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 24/06/2024, 11:35:24 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo S 45.792.764,80 13.109.653,74 14.628.518,20 44.273.900,34 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo circulante S 17.219.510,73 13.107.918,43 14.510.327,22 15.817.101,94 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa S 12.761.981,90 10.979.411,66 12.320.349,10 11.421.044,46 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional S 12.761.981,90 10.979.411,66 12.320.349,10 11.421.044,46 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação S 12.761.981,90 10.979.411,66 12.320.349,10 11.421.044,46 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 Bancos conta movimento - demais contas S F 313.126,56 8.466.646,17 8.472.193,26 307.579,47 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00Bancos conta movimento - demais contas - SAAE S F 313.126,56 8.466.646,17 8.472.193,26 307.579,47 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.02CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7 A F 73.316,49 0,00 0,00 73.316,49 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.03CEF C/C 116-7 HOSPITAL A F 0,00 36.521,26 36.521,26 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.04CEF C/C 114-0 FASSAAE A F 0,00 8.894,40 8.894,40 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.05CEF C/C 45-4 RESTOS A PAGAR A F 0,00 259.345,00 259.345,00 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.08CEF C/C 7-1 ARRECADACAO A F 63.918,89 4.281.197,09 4.287.695,90 57.420,08 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO A F 11.903,94 1.072.555,37 1.071.550,83 12.908,48 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.11CEF C/C 107-8 ENAPRO A F 0,00 1.334,61 1.334,61 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.12CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL A F 0,00 868,22 868,22 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.15CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN A F 0,00 180,42 180,42 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.17CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS A F 0,00 9.599,05 9.599,05 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.21CEF MOVIMENTO 17.711-0 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP A F 45,00 60,06 45,06 60,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.22CEF MOVIM. 12135-1 CONTAS P. DUPLIC A F 162.677,16 0,00 0,00 162.677,16 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.23CEF C/C 71013-3 CASA PIETA A F 0,00 2.299,16 2.299,16 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.24CEF C/C 71045-1 - LEILAO A F 0,00 1.783,76 1.783,76 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.25CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA A F 0,00 1.603,29 1.603,29 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.26CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA A F 17,00 34,05 17,05 34,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.27CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA A F 994,00 1.004,83 1.085,83 913,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.28CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS A F 199,08 301,78 250,60 250,26 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.30CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO A F 0,00 2.107.450,80 2.107.450,80 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.31CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT A F 0,00 480.940,96 480.940,96 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.34 CEF C/C 71060-5 MOVIMENTO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS) A F 55,00 200.672,06 200.727,06 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral S 12.448.855,34 2.512.765,49 3.848.155,84 11.113.464,99 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00 Poupança S F 3,18 0,00 3,18 0,00 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.01CEF POUPANCA 36438-6 PROTETOR. SOFA A F 0,05 0,00 0,05 0,00 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.02CEF POUPANCA 36437-8 VILA VICENTINA A F 2,83 0,00 2,83 0,00 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.03CEF POUPANCA 36435-1 JD ESMERALDAS A F 0,30 0,00 0,30 0,00 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 Outras aplicações financeiras de liquidez imediata S F 12.448.852,16 2.512.765,49 3.848.152,66 11.113.464,99 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE S F 12.448.852,16 2.512.765,49 3.848.152,66 11.113.464,99 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.01CEF POUPANCA 17.711-0 SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP A F 0,06 0,00 0,06 0,00 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.02CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7 A F 13.146,51 503,91 0,00 13.650,42 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.03CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP A F 35.782,86 1.117,13 0,00 36.899,99 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04BB APLIC 4.110-6 A F 1.395.071,38 535.312,95 80.492,95 1.849.891,38 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.05CEF APLIC 116-7 HOSPITAL A F 16.353,98 17.350,35 19.240,65 14.463,68 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.06CEF APLIC 114-0 FASSAAE A F 50.656,50 9.209,05 0,00 59.865,55 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.07CEF APL 7-1 A F 944.702,60 811.098,37 776.087,52 979.713,45 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.11CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR A F 818.062,15 4.108,43 259.345,00 562.825,58 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.12CEF APLIC 107-8 ENAPRO A F 684,61 587,53 749,61 522,53 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.13CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL A F 340,72 437,20 432,72 345,20 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT A F 1.605.628,00 9.897,07 0,00 1.615.525,07 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.16CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM A F 73,42 93,38 87,42 79,38 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.18CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA A F 4.369,92 4.619,52 4.998,92 3.990,52 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.19CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA A F 1.023,80 1.100,60 1.147,98 976,42 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.21CEF APLIC 71045-1 - LEILAO A F 40.051,86 222,76 1.783,76 38.490,86 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.22CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA A F 711,60 798,01 808,60 701,01 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.24CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO A F 1.653.728,45 384.941,28 1.724.661,63 314.008,10 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.25CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT A F 5.471.638,92 527.548,98 978.315,84 5.020.872,06 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.27 CEF 71060-5 APLICAÇÃO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS) A F 396.824,82 203.818,97 0,00 600.643,79 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a curto prazo S 3.060.888,71 2.005.891,23 2.062.623,49 3.004.156,45 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Clientes S 3.060.888,71 2.005.891,23 2.062.623,49 3.004.156,45 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Clientes - consolidação S 3.060.888,71 2.005.891,23 2.062.623,49 3.004.156,45 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Faturas/duplicatas a receber A P 3.060.888,71 2.005.891,23 2.062.623,49 3.004.156,45 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Demais créditos e valores a curto prazo S 170.665,82 1.584,00 650,00 171.599,82 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamentos concedidos S 0,00 1.584,00 650,00 934,00 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos - consolidação S 0,00 1.584,00 650,00 934,00 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Suprimento de fundos A P 0,00 1.584,00 650,00 934,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 2 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Maio a Maio IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 24/06/2024, 11:35:24 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos por danos ao patrimônio S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio - consolidação S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativosA P 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Estoques S 1.225.974,30 121.031,54 126.704,63 1.220.301,21 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00Almoxarifado S 1.225.974,30 121.031,54 126.704,63 1.220.301,21 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Almoxarifado - consolidação S 1.225.974,30 121.031,54 126.704,63 1.220.301,21 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Material de consumo A P 1.021.195,74 119.678,84 115.637,08 1.025.237,50 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentícios A P 2.561,83 0,00 1.928,57 633,26 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 Materiais de construção A P 145.907,81 754,30 6.698,27 139.963,84 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 Autopeças A P 41.331,60 0,00 699,90 40.631,70 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A P 14.977,32 439,10 1.581,51 13.834,91 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros - almoxarifado A P 0,00 159,30 159,30 0,00 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo não circulante S 28.573.254,07 1.735,31 118.190,98 28.456.798,40 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo realizável a longo prazo S 215.106,66 1.735,31 2.955,14 213.886,83 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a longo prazo S 215.106,66 1.735,31 2.955,14 213.886,83 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos a longo prazo - consolidação S 215.106,66 1.735,31 2.955,14 213.886,83 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Dívida ativa não tributária S 215.106,66 1.735,31 2.955,14 213.886,83 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00 Dívida ativa de preços públicos A P 215.106,66 1.735,31 2.955,14 213.886,83 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Imobilizado S 28.358.147,41 0,00 115.235,84 28.242.911,57 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Bens moveis S 4.389.258,06 0,00 0,00 4.389.258,06 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens moveis- consolidação S 4.389.258,06 0,00 0,00 4.389.258,06 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas S 2.149.950,06 0,00 0,00 2.149.950,06 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Aparelhos de medição e orientação A P 267.325,32 0,00 0,00 267.325,32 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação A P 6.158,22 0,00 0,00 6.158,22 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Equipamento de proteção, segurança e socorro A P 2.503,28 0,00 0,00 2.503,28 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00 Máquinas e equipamentos industriais A P 142.209,92 0,00 0,00 142.209,92 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina A P 48.911,47 0,00 0,00 48.911,47 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 Equipamentos, peças e acessórios para automóveis A P 10.516,01 0,00 0,00 10.516,01 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Equipamentos hidráulicos e elétricos A P 1.080.550,70 0,00 0,00 1.080.550,70 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P 591.775,14 0,00 0,00 591.775,14 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Bens de informática S 178.547,99 0,00 0,00 178.547,99 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados A P 144.665,49 0,00 0,00 144.665,49 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Equipamentos de tecnologia da informação A P 33.882,50 0,00 0,00 33.882,50 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Móveis e utensílios S 129.425,25 0,00 0,00 129.425,25 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos A P 44.129,82 0,00 0,00 44.129,82 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 Máquinas e utensílios de escritório A P 44.560,58 0,00 0,00 44.560,58 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 Mobiliário em geral A P 34.949,25 0,00 0,00 34.949,25 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00 Utensílios em geral A P 5.785,60 0,00 0,00 5.785,60 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 Materiais culturais, educacionais e de comunicação S 2.298,12 0,00 0,00 2.298,12 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 Coleções e materiais bibliográficos A P 2.298,12 0,00 0,00 2.298,12 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Veículos S 1.929.036,64 0,00 0,00 1.929.036,64 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 Veículos em geral A P 1.929.036,64 0,00 0,00 1.929.036,64 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Bens imóveis S 29.285.472,25 0,00 0,00 29.285.472,25 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens imoveis- consolidação S 29.285.472,25 0,00 0,00 29.285.472,25 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Bens de uso especial S 27.137.439,94 0,00 0,00 27.137.439,94 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 Edifícios A P 5.173,02 0,00 0,00 5.173,02 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros bens imóveis de uso especial A P 27.132.266,92 0,00 0,00 27.132.266,92 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Bens dominicais S 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00 Lotes A P 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00 Bens de uso comum do povo S 1.758.337,81 0,00 0,00 1.758.337,81 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00 Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água A P 1.725.245,83 0,00 0,00 1.725.245,83 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 Outros bens de uso comum do povo A P 33.091,98 0,00 0,00 33.091,98 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas S (5.316.582,90) 0,00 115.235,84 (5.431.818,74) 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação S (5.316.582,90) 0,00 115.235,84 (5.431.818,74) 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens móveis S (1.188.047,48) 0,00 31.180,99 (1.219.228,47) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P (688.099,52) 0,00 16.086,89 (704.186,41) 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de informática A P (107.658,75) 0,00 3.065,54 (110.724,29) 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios A P (36.413,77) 0,00 1.178,55 (37.592,32) 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação A P (964,75) 0,00 22,40 (987,15) 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de veículos A P (354.910,69) 0,00 10.827,61 (365.738,30) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 3 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Maio a Maio IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 24/06/2024, 11:35:24 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens imóveis S (4.128.535,42) 0,00 84.054,85 (4.212.590,27) 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso especial A P (3.965.235,16) 0,00 79.330,68 (4.044.565,84) 1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens dominicais A P (1.169,02) 0,00 0,00 (1.169,02) 1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo A P (162.131,24) 0,00 4.724,17 (166.855,41) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 4 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Maio a Maio IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 24/06/2024, 11:35:24 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo e patrimônio liquido S (44.385.695,07) 4.224.321,08 9.145.405,65 (49.306.779,64) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo circulante S (2.366.845,75) 4.048.105,36 2.675.441,47 (994.181,86) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo S (5.603,00) 703.478,18 703.478,18 (5.603,00) 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal a pagar S (4.291,16) 538.173,04 538.173,04 (4.291,16) 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - consolidação S (4.291,16) 538.173,04 538.173,04 (4.291,16) 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar S (4.291,16) 501.470,38 501.470,38 (4.291,16) 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios S M (1.599,55) 439.831,82 439.831,82 (1.599,55) 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) S F (1.599,55) 439.831,82 439.831,82 (1.599,55) 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) A F 0,00 439.831,82 439.831,82 0,00 2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercicio AnterioresA F (1.599,55) 0,00 0,00 (1.599,55) 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Décimo terceiro salário S M 0,00 6.137,73 6.137,73 0,00 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) S F 0,00 6.137,73 6.137,73 0,00 2.1.1.1.1.01.02.02.01.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) A F 0,00 6.137,73 6.137,73 0,00 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 Férias S M (2.691,61) 55.500,83 55.500,83 (2.691,61) 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 Férias (F) S F (2.691,61) 55.500,83 55.500,83 (2.691,61) 2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00 Férias (F) A F 0,00 55.500,83 55.500,83 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.02.00.00.00 Férias (F) - Exercicio anteriores A F (2.691,61) 0,00 0,00 (2.691,61) 2.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios S M 0,00 36.702,66 36.702,66 0,00 2.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios (F)S F 0,00 36.702,66 36.702,66 0,00 2.1.1.1.1.06.02.01.00.00.00.00 Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios (F)A F 0,00 36.702,66 36.702,66 0,00 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios previdenciários a pagar S 0,00 186,12 186,12 0,00 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar- consolidação S 0,00 186,12 186,12 0,00 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar S M 0,00 186,12 186,12 0,00 2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar (F) S F 0,00 186,12 186,12 0,00 2.1.1.2.1.01.02.01.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar (F) A F 0,00 186,12 186,12 0,00 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios assistenciais a pagar S (245,45) 50.907,25 50.907,25 (245,45) 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar - consolidação S (245,45) 50.907,25 50.907,25 (245,45) 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar S M (245,45) 50.907,25 50.907,25 (245,45) 2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) S F (245,45) 50.907,25 50.907,25 (245,45) 2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) A F 0,00 50.907,25 50.907,25 0,00 2.1.1.3.1.01.02.02.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) - Exercicio AnterioresA F (245,45) 0,00 0,00 (245,45) 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos sociais a pagar S (1.066,39) 114.211,77 114.211,77 (1.066,39) 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-consolidação S (453,31) 0,00 0,00 (453,31) 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação S M (453,31) 0,00 0,00 (453,31) 2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) S F (453,31) 0,00 0,00 (453,31) 2.1.1.4.1.98.02.02.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) - Exercicio Anteriores A F (453,31) 0,00 0,00 (453,31) 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-intra OFSS S (613,08) 114.211,77 114.211,77 (613,08) 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) S M (613,08) 114.211,77 114.211,77 (613,08) 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F (613,08) 114.211,77 114.211,77 (613,08) 2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F (613,08) 114.211,77 114.211,77 (613,08) 2.1.1.4.2.01.02.01.01.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) A F (613,08) 114.211,77 114.211,77 (613,08) 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a curto prazo S 0,00 176.215,72 352.431,44 (176.215,72) 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Financiamentos a curto prazo - interno S 0,00 176.215,72 352.431,44 (176.215,72) 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação S 0,00 176.215,72 352.431,44 (176.215,72) 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Financiamentos internos S 0,00 176.215,72 352.431,44 (176.215,72) 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros financiamentos internos S M 0,00 176.215,72 352.431,44 (176.215,72) 2.1.2.3.1.01.98.01.00.00.00.00 Outros financiamentos internos (P) A P 0,00 176.215,72 176.215,72 0,00 2.1.2.3.1.01.98.02.00.00.00.00 Outros financiamentos internos (F) S F 0,00 0,00 176.215,72 (176.215,72) 2.1.2.3.1.01.98.02.01.00.00.00 Outros financiamentos internos (F) A F 0,00 0,00 176.215,72 (176.215,72) 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar a curto prazo S (318.220,85) 1.225.828,05 974.449,18 (66.841,98) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo S (318.220,85) 1.225.828,05 974.449,18 (66.841,98) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação S (318.220,85) 1.225.828,05 974.449,18 (66.841,98) 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Fornecedores nacionais S (318.220,85) 1.225.828,05 974.449,18 (66.841,98) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar S M (318.220,85) 1.225.828,05 974.449,18 (66.841,98) 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (P) A P (37.240,00) 0,00 0,00 (37.240,00) 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) S F (280.980,85) 1.225.828,05 974.449,18 (29.601,98) 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) A F (7.577,17) 982.026,35 974.449,18 0,00 2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) -Exercicio Anteriores A F (273.403,68) 243.801,70 0,00 (29.601,98) 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo S 0,00 16.364,97 16.364,97 0,00 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com a união S 0,00 16.297,39 16.297,39 0,00 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união S 0,00 16.297,39 16.297,39 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 5 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Maio a Maio IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 24/06/2024, 11:35:24 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher S M 0,00 16.297,39 16.297,39 0,00 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher (F) A F 0,00 16.297,39 16.297,39 0,00 2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com os estados S 0,00 67,58 67,58 0,00 2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - consolidação S 0,00 67,58 67,58 0,00 2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições estaduais a recolher S M 0,00 67,58 67,58 0,00 2.1.4.2.1.99.02.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F) A F 0,00 67,58 67,58 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo S (2.043.021,90) 1.926.218,44 628.717,70 (745.521,16) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00Valores restituíveis S (1.973.545,19) 1.904.924,75 614.055,09 (682.675,53) 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - consolidação S (1.973.545,19) 1.904.924,75 614.055,09 (682.675,53) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros valores restituíveis S F (1.973.545,19) 1.904.924,75 614.055,09 (682.675,53) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00Outros valores restituíveis - SAAE S F (1.973.545,19) 1.904.924,75 614.055,09 (682.675,53) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02RECEITA A CLASSIFICAR A F (9.051,67) 254,29 60,09 (8.857,47) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03RENDIMEDNTOS APL HOSPITAL A F (90,57) 90,57 69,74 (69,74) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04CONVENIO SINFAS A F 0,00 9.455,31 9.455,31 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC A F (162.581,40) 123,21 61,37 (162.519,56) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07STACASA MISERCICORDIAHSFASSIS A F (19.150,08) 19.150,08 18.995,42 (18.995,42) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES A F 0,00 2.001,00 2.001,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL A F 0,00 30.893,51 30.893,51 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12SINFAS - CONTRIBUIÇAO SINDICAL MENSAL A F 0,00 1.476,75 1.476,75 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13ISSQN A F (1.385,23) 1.385,23 233,74 (233,74) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14IRRF A F (9.654,04) 47.310,86 51.792,80 (14.135,98) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15INSS A F (609,51) 1.518,36 1.011,70 (102,85) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES A F (485,20) 44.981,35 44.981,35 (485,20) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17CASA PIETA A F (1.197,36) 1.197,36 1.290,00 (1.290,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL A F (2,22) 2,22 1,70 (1,70) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL A F (430,50) 430,50 430,50 (430,50) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE A F 0,00 1.809,50 1.848,00 (38,50) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ A F (0,42) 0,42 0,38 (0,38) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F (87,00) 87,00 94,00 (94,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA A F (24,29) 24,29 19,39 (19,39) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS A F (4.974,63) 4.974,63 5.045,13 (5.045,13) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS A F (8,21) 5.177,83 5.177,83 (8,21) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30RENDIMENTOS APL CASA PIETA A F (5,62) 5,62 4,42 (4,42) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP A F (3,11) 3,11 2,53 (2,53) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA A F (746,50) 746,50 760,00 (760,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA A F (3,89) 3,89 3,32 (3,32) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR A F (804,71) 804,71 879,19 (879,19) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD A F (0,30) 0,30 0,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP A F (250,30) 250,30 407,79 (407,79) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (22.984,90) 22.984,90 4.565,06 (4.565,06) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR. A F (28.026,90) 28.026,90 6.942,20 (6.942,20) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (1.674.054,83) 1.674.132,42 418.650,25 (418.572,66) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL A F 0,00 832,03 832,03 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA A F (0,05) 0,05 0,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43PROTETORES DE SOFA A F (18,00) 17,00 34,00 (35,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP A F (2,83) 2,83 0,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS A F (1.083,00) 1.083,00 1.200,60 (1.200,60) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi A F 0,00 564,80 564,80 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.48Pensão Alimentícia - Elen Mara da Silva Azalin A F 0,00 748,36 748,36 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade A F 0,00 423,60 423,60 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.51Pensão Alimentícia - Vanice da Fonseca Carvalho A F 0,00 423,60 423,60 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva A F 0,00 1.481,50 1.481,50 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE A F (35.782,86) 0,00 1.117,13 (36.899,99) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA A F (45,00) 45,00 75,00 (75,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.56RENDIMENTOS SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP A F (0,06) 0,06 0,00 0,00 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras obrigações a curto prazo S (69.476,71) 21.293,69 14.662,61 (62.845,63) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações a curto prazo - consolidação S (69.476,71) 21.293,69 14.662,61 (62.845,63) 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições S (9.797,00) 8.222,61 8.222,61 (9.797,00) 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas S M (9.797,00) 8.222,61 8.222,61 (9.797,00) 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) S F (9.797,00) 8.222,61 8.222,61 (9.797,00) 2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) A F (9.797,00) 8.222,61 8.222,61 (9.797,00) 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 Diárias a pagar S M 0,00 6.440,00 6.440,00 0,00 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) S F 0,00 6.440,00 6.440,00 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 6 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Maio a Maio IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 24/06/2024, 11:35:24 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) A F 0,00 6.440,00 6.440,00 0,00 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar S M (59.679,71) 6.631,08 0,00 (53.048,63) 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) S F (59.679,71) 6.631,08 0,00 (53.048,63) 2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) - do Exercício A F (59.679,71) 6.631,08 0,00 (53.048,63) 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo nao-circulante S 0,00 176.215,72 6.469.964,18 (6.293.748,46) 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a longo prazo S 0,00 176.215,72 6.469.964,18 (6.293.748,46) 2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Financiamentos a longo prazo - interno S 0,00 176.215,72 6.469.964,18 (6.293.748,46) 2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Financiamentos a longo prazo- interno - consolidação S 0,00 176.215,72 6.469.964,18 (6.293.748,46) 2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Financiamentos internos S 0,00 176.215,72 6.469.964,18 (6.293.748,46) 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros financiamentos internos A P 0,00 176.215,72 6.469.964,18 (6.293.748,46) 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Patrimônio liquido S (42.018.849,32) 0,00 0,00 (42.018.849,32) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00Resultados acumulados S (42.018.849,32) 0,00 0,00 (42.018.849,32) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00Superávits ou déficits acumulados S (42.018.849,32) 0,00 0,00 (42.018.849,32) 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - consolidação S (46.231.937,31) 0,00 0,00 (46.231.937,31) 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A (46.231.937,31) 0,00 0,00 (46.231.937,31) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS S 4.004.372,63 0,00 0,00 4.004.372,63 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 4.004.372,63 0,00 0,00 4.004.372,63 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união S 208.715,36 0,00 0,00 208.715,36 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 208.715,36 0,00 0,00 208.715,36 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 7 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Maio a Maio IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 24/06/2024, 11:35:24 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial diminutiva S 13.397.213,17 10.118.539,24 0,00 23.515.752,41 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal e encargos S 2.275.903,50 725.233,57 0,00 3.001.137,07 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal S 1.942.326,28 601.001,99 0,00 2.543.328,27 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS S 1.772.818,79 533.517,85 0,00 2.306.336,64 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação S 1.632.180,00 490.408,22 0,00 2.122.588,22 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS S 1.359.232,82 439.163,71 0,00 1.798.396,53 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 1.155.492,57 383.476,76 0,00 1.538.969,33 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Férias vencidas e proporcionais A 90.633,30 26.146,60 0,00 116.779,90 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00 Férias - abono pecuniário A 66.920,12 17.431,48 0,00 84.351,60 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 45.814,59 11.922,75 0,00 57.737,34 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS A 372,24 186,12 0,00 558,36 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras despesas variaveis - pessoal civil - RPPS S 272.947,18 51.244,51 0,00 324.191,69 3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições trabalhistas A 123.126,46 8.222,61 0,00 131.349,07 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00 Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPSA 149.820,72 43.021,90 0,00 192.842,62 3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS A 140.638,79 43.109,63 0,00 183.748,42 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS S 169.507,49 67.484,14 0,00 236.991,63 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação S 169.507,49 67.484,14 0,00 236.991,63 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS S 70.937,17 17.248,70 0,00 88.185,87 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 29.629,25 11.110,97 0,00 40.740,22 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 Férias vencidas e proporcionais A 3.703,84 0,00 0,00 3.703,84 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 13. salário A 36.369,47 6.137,73 0,00 42.507,20 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 1.234,61 0,00 0,00 1.234,61 3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00 Sentenças judiciais A 98.570,32 50.235,44 0,00 148.805,76 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais S 177.455,45 73.324,33 0,00 250.779,78 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RPPS S 173.011,07 71.102,14 0,00 244.113,21 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RPPS - intra OFSS S 173.011,07 71.102,14 0,00 244.113,21 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00 Outros encargos patronais - RPPS A 173.011,07 71.102,14 0,00 244.113,21 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RGPS S 4.444,38 2.222,19 0,00 6.666,57 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união S 4.444,38 2.222,19 0,00 6.666,57 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 Contribuições previdenciárias - RGPS A 4.444,38 2.222,19 0,00 6.666,57 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal S 156.121,77 50.907,25 0,00 207.029,02 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal - RGPS S 156.121,77 50.907,25 0,00 207.029,02 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação S 156.121,77 50.907,25 0,00 207.029,02 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Auxílio alimentação A 156.121,77 50.907,25 0,00 207.029,02 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo S 2.779.811,23 844.352,37 0,00 3.624.163,60 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de material de consumo S 696.311,70 126.704,63 0,00 823.016,33 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Consumo de material S 696.311,70 126.704,63 0,00 823.016,33 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Consumo de material - consolidação S 696.311,70 126.704,63 0,00 823.016,33 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentação A 22.225,67 1.928,57 0,00 24.154,24 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A 6.918,65 1.581,51 0,00 8.500,16 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de bens imóveis e instalações A 18.022,54 148,20 0,00 18.170,74 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de veículos A 11.533,40 0,00 0,00 11.533,40 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros materiais de consumo A 637.611,44 123.046,35 0,00 760.657,79 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços S 1.628.011,05 602.411,90 0,00 2.230.422,95 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Diárias S 4.460,00 6.440,00 0,00 10.900,00 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Diárias - consolidação S 4.460,00 6.440,00 0,00 10.900,00 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Diárias pessoal civil A 4.460,00 6.440,00 0,00 10.900,00 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PF S 13.892,18 5.494,67 0,00 19.386,85 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PF - consolidação S 13.892,18 5.494,67 0,00 19.386,85 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 Estagiários A 13.892,18 5.494,67 0,00 19.386,85 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PJ S 1.609.658,87 590.477,23 0,00 2.200.136,10 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PJ - consolidação S 1.609.658,87 590.477,23 0,00 2.200.136,10 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Comunicação A 11.679,38 2.885,45 0,00 14.564,83 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 Manutenção e conservação A 80.954,63 3.924,90 0,00 84.879,53 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros. A 910.676,31 420.368,92 0,00 1.331.045,23 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 Locações A 21.804,31 6.404,37 0,00 28.208,68 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 Serviços relacionados a tecnologia da informação A 153.735,35 81.780,59 0,00 235.515,94 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00 Exposições, congressos, conferências e outros A 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 Seguros em geral A 23.688,15 2.006,07 0,00 25.694,22 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00 Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais A 6.566,68 1.641,67 0,00 8.208,35 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 Serviços bancarios A 146.028,74 37.385,99 0,00 183.414,73 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 8 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Maio a Maio IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 24/06/2024, 11:35:24 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 Serviços tecnicos profissionais A 6.650,00 0,00 0,00 6.650,00 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 Passagens e despesas com locomoção A 793,73 465,00 0,00 1.258,73 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros serviços terceiros - PJ A 247.081,59 30.614,27 0,00 277.695,86 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação, amortização e exaustão S 455.488,48 115.235,84 0,00 570.724,32 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação S 455.488,48 115.235,84 0,00 570.724,32 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Depreciação - consolidação S 455.488,48 115.235,84 0,00 570.724,32 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Depreciação de imobilizado S 455.488,48 115.235,84 0,00 570.724,32 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Depreciação de bens móveis A 118.195,76 30.912,66 0,00 149.108,42 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Depreciação de bens imóveis A 337.292,72 84.323,18 0,00 421.615,90 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais diminutivas financeiras S 0,81 0,66 0,00 1,47 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora S 0,81 0,66 0,00 1,47 3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços S 0,81 0,66 0,00 1,47 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação S 0,81 0,66 0,00 1,47 3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00 Multas indedutíveis S 0,81 0,66 0,00 1,47 3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00 Multas indedutíveis serviços terceiros - pessoa jurídica A 0,81 0,66 0,00 1,47 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências e delegações concedidas S 79.572,95 0,00 0,00 79.572,95 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 79.572,95 0,00 0,00 79.572,95 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 79.572,95 0,00 0,00 79.572,95 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Transferências a consórcios públicos - consolidação A 79.572,95 0,00 0,00 79.572,95 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos S 166.820,02 0,00 0,00 166.820,02 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas S 166.819,50 0,00 0,00 166.819,50 3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques S 166.819,50 0,00 0,00 166.819,50 3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação S 166.819,50 0,00 0,00 166.819,50 3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado A 166.819,50 0,00 0,00 166.819,50 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desincorporação de ativos S 0,52 0,00 0,00 0,52 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Desincorporação de ativos S 0,52 0,00 0,00 0,52 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de ativos - consolidação S 0,52 0,00 0,00 0,52 3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de dívida ativa não tributária A 0,52 0,00 0,00 0,52 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Tributárias S 69.830,72 16.364,97 0,00 86.195,69 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Impostos, taxas e contribuições de melhoria S 9.376,74 67,58 0,00 9.444,32 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Taxas S 9.376,74 67,58 0,00 9.444,32 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Taxas - consolidação S 9.376,74 67,58 0,00 9.444,32 3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras taxas A 9.376,74 67,58 0,00 9.444,32 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições S 60.453,98 16.297,39 0,00 76.751,37 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições sociais S 60.453,98 16.297,39 0,00 76.751,37 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - consolidação S 14.152,02 0,00 0,00 14.152,02 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A 14.152,02 0,00 0,00 14.152,02 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - inter OFSS - união S 46.301,96 16.297,39 0,00 62.599,35 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A 46.301,96 16.297,39 0,00 62.599,35 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas S 8.025.273,94 8.532.587,67 0,00 16.557.861,61 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais diminutivas S 8.025.273,94 8.532.587,67 0,00 16.557.861,61 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S 152,87 0,00 0,00 152,87 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação A 152,87 0,00 0,00 152,87 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos S 8.025.121,07 8.532.587,67 0,00 16.557.708,74 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação S 8.025.121,07 8.532.587,67 0,00 16.557.708,74 3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE A 7.469.089,17 8.532.587,67 0,00 16.001.676,84 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos A 556.031,90 0,00 0,00 556.031,90 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 9 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Maio a Maio IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 24/06/2024, 11:35:24 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 44.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial aumentativa S (14.804.282,90) 38.060,76 3.716.650,97 (18.482.873,11) 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração e venda de bens, serviços e direitos S (5.876.277,42) 35.946,63 1.622.083,59 (7.462.414,38) 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração de bens e direitos e prestação de serviços S (5.876.277,42) 35.946,63 1.622.083,59 (7.462.414,38) 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços S (5.876.277,42) 35.946,63 1.622.083,59 (7.462.414,38) 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação S (5.876.277,42) 35.946,63 1.622.083,59 (7.462.414,38) 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00 Serviços administrativos A (384,31) 0,00 0,01 (384,32) 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00 Serviços de fornecimento de água A (4.350.188,64) 27.619,42 1.198.503,68 (5.521.072,90) 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços A (1.525.704,47) 8.327,21 423.579,90 (1.940.957,16) 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais aumentativas financeiras S (293.324,97) 1.945,29 72.667,16 (364.046,84) 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora S (33.891,74) 1.945,29 9.740,55 (41.687,00) 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora sobre créditos tributários S 0,00 938,35 938,35 0,00 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação S 0,00 938,35 938,35 0,00 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00 Multas e juros de dívida ativa tributária S 0,00 938,35 938,35 0,00 4.4.2.4.1.16.01.00.00.00.00.00 Multas e Juros da Dívida Ativa Não Tributária A 0,00 938,35 938,35 0,00 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros juros e encargos de mora S (33.891,74) 1.006,94 8.802,20 (41.687,00) 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros juros e encargos de mora - consolidação A (33.891,74) 1.006,94 8.802,20 (41.687,00) 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras S (259.433,23) 0,00 62.926,61 (322.359,84) 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários S (259.433,23) 0,00 62.926,61 (322.359,84) 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de depósitos bancários - consolidação A (259.433,23) 0,00 62.926,61 (322.359,84) 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências e delegações recebidas S (37.161,90) 0,00 0,00 (37.161,90) 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências inter governamentais S (37.161,90) 0,00 0,00 (37.161,90) 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Outras transferências S (37.161,90) 0,00 0,00 (37.161,90) 4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras transferências - consolidação A (37.161,90) 0,00 0,00 (37.161,90) 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos S (63.658,14) 0,00 0,00 (63.658,14) 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ganhos com incorporação de ativos S (63.658,14) 0,00 0,00 (63.658,14) 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros ganhos com incorporação de ativos S (63.658,14) 0,00 0,00 (63.658,14) 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação A (63.658,14) 0,00 0,00 (63.658,14) 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas S (8.533.860,47) 168,84 2.021.900,22 (10.555.591,85) 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais aumentativas S (8.533.860,47) 168,84 2.021.900,22 (10.555.591,85) 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00Multas administrativas, contratuais e judiciais S (50.906,07) 91,25 14.652,98 (65.467,80) 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidaçãoA (50.906,07) 91,25 14.652,98 (65.467,80) 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S (152,68) 0,00 162,61 (315,29) 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação S (152,68) 0,00 162,61 (315,29) 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações A (8,20) 0,00 161,95 (170,15) 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Restituições A (144,48) 0,00 0,66 (145,14) 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos S (8.482.801,72) 77,59 2.007.084,63 (10.489.808,76) 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação A (8.482.801,72) 77,59 2.007.084,63 (10.489.808,76) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 10 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Maio a Maio IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 24/06/2024, 11:35:24 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 55.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da aprovação do planejamento e orçamento S 41.444.315,03 709.449,76 369.574,88 41.784.189,91 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Orçamento aprovado S 38.713.563,66 709.449,76 369.574,88 39.053.438,54 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão da receita S 18.723.781,83 0,00 0,00 18.723.781,83 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão inicial da receita S 18.020.000,00 0,00 0,00 18.020.000,00 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão inicial da receita bruta A 18.340.418,95 0,00 0,00 18.340.418,95 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 (-) Previsão de deduções da receita S (320.418,95) 0,00 0,00 (320.418,95) 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções A (320.418,95) 0,00 0,00 (320.418,95) 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Alteração da previsão da receita S 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão adicional da receita S 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Reestimativa A 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fixação da despesa S 19.989.781,83 709.449,76 369.574,88 20.329.656,71 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Dotação orçamentária S 19.989.781,83 709.449,76 369.574,88 20.329.656,71 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Dotação inicial S 18.020.000,00 0,00 0,00 18.020.000,00 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Crédito inicial A 18.020.000,00 0,00 0,00 18.020.000,00 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por tipo de crédito S 5.494.781,83 349.774,88 0,00 5.844.556,71 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional - suplementar A 4.409.000,00 9.900,00 0,00 4.418.900,00 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional - especial S 1.085.781,83 339.874,88 0,00 1.425.656,71 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00 Créditos especiais abertos A 1.085.781,83 339.874,88 0,00 1.425.656,71 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por fonte S 0,00 359.674,88 359.674,88 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Superávit financeiro de exercício anterior A 4.766.000,00 339.874,88 0,00 5.105.874,88 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Excesso de arrecadação A 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Anulação de dotação A 25.000,00 9.900,00 0,00 34.900,00 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 (-) Cancelamento de dotações A (3.525.000,00) 0,00 9.900,00 (3.534.900,00) 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 Valor global da dotação adicional por fonte A (1.969.781,83) 9.900,00 349.774,88 (2.309.656,71) 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 Cancelamento/remanejamento de dotação S (3.525.000,00) 0,00 9.900,00 (3.534.900,00) 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 (-) Cancelamento de dotações A (3.525.000,00) 0,00 9.900,00 (3.534.900,00) 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de restos a pagar S 2.730.751,37 0,00 0,00 2.730.751,37 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP não processados S 1.799.643,28 0,00 0,00 1.799.643,28 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados inscritos A 1.781.858,05 0,00 0,00 1.781.858,05 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - exercícios anteriores A 17.785,23 0,00 0,00 17.785,23 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP processados S 931.108,09 0,00 0,00 931.108,09 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscritos A 927.325,09 0,00 0,00 927.325,09 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - exercícios anteriores A 3.783,00 0,00 0,00 3.783,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 11 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Maio a Maio IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 24/06/2024, 11:35:24 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 66.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da execução do planejamento e orçamento S (41.444.315,03) 9.473.524,49 9.813.399,37 (41.784.189,91) 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução do orçamento S (38.713.563,66) 9.183.739,49 9.523.614,37 (39.053.438,54) 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da receita S (18.723.781,83) 1.746.892,64 1.746.892,64 (18.723.781,83) 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Receita a realizar A (12.463.846,44) 1.709.847,82 37.044,82 (10.791.043,44) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Receita realizada A (6.392.421,16) 0,00 1.709.847,82 (8.102.268,98) 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Deduções da receita orçamentária S 132.485,77 37.044,82 0,00 169.530,59 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções da receita realizada A 132.485,77 37.044,82 0,00 169.530,59 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da despesa S (19.989.781,83) 7.436.846,85 7.776.721,73 (20.329.656,71) 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades de crédito S (19.989.781,83) 7.436.846,85 7.776.721,73 (20.329.656,71) 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Crédito disponível A (10.279.124,36) 2.996.671,71 1.708.571,79 (8.991.024,44) 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Crédito indisponível S (430.166,20) 1.231.215,01 997.604,36 (196.555,55) 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Bloqueio de crédito A (430.166,20) 1.231.215,01 997.604,36 (196.555,55) 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Crédito utilizado S (9.280.491,27) 3.208.960,13 5.070.545,58 (11.142.076,72) 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado a liquidar A (5.357.665,51) 1.733.765,86 1.989.352,35 (5.613.252,00) 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado em liquidação A (59.679,71) 6.631,08 176.215,72 (229.264,35) 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado a pagar A (42.112,85) 1.468.378,19 1.436.784,32 (10.518,98) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado pago A (3.821.033,20) 185,00 1.468.193,19 (5.289.041,39) 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de restos a pagar S (2.730.751,37) 289.785,00 289.785,00 (2.730.751,37) 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados S (1.799.643,28) 289.785,00 289.785,00 (1.799.643,28) 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados a liquidar A (616.398,38) 35.000,00 0,00 (581.398,38) 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados liquidados a pagar A (235.085,00) 254.785,00 35.000,00 (15.300,00) 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados pagos A (948.159,90) 0,00 254.785,00 (1.202.944,90) 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - inscrição no exercício S 0,00 0,00 0,00 0,00 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados S (931.108,09) 0,00 0,00 (931.108,09) 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados a pagar A (19.183,00) 0,00 0,00 (19.183,00) 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados pagos A (911.925,09) 0,00 0,00 (911.925,09) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 12 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Maio a Maio IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 24/06/2024, 11:35:24 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 77.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles devedores S 28.439.071,90 19.059.410,11 10.051.764,05 37.446.717,96 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais S 9.520.392,27 6.919.833,49 6.535.447,36 9.904.778,40 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais ativos S 3.073.714,83 6.804.936,18 6.469.964,18 3.408.686,83 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Garantias e contragarantias recebidas S 2.369.933,00 334.972,00 0,00 2.704.905,00 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Garantias e contragarantias recebidas - consolidação S 2.369.933,00 334.972,00 0,00 2.704.905,00 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Garantias recebidas no país S 2.369.933,00 334.972,00 0,00 2.704.905,00 7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 Seguros-garantia A 2.369.933,00 334.972,00 0,00 2.704.905,00 7.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres S 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 7.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação S 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 7.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Direitos conveniados A 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Direitos contratuais S 0,00 6.469.964,18 6.469.964,18 0,00 7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Direitos contratuais - consolidação S 0,00 6.469.964,18 6.469.964,18 0,00 7.1.1.3.1.05.00.00.00.00.00.00 Contratos de empréstimos e financiamentos A 0,00 6.469.964,18 6.469.964,18 0,00 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais passivos S 6.446.677,44 114.897,31 65.483,18 6.496.091,57 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações contratuais S 6.446.677,44 114.897,31 65.483,18 6.496.091,57 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações contratuais - consolidação S 6.446.677,44 114.897,31 65.483,18 6.496.091,57 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços A 5.244.167,23 63.242,05 65.483,18 5.241.926,10 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratos de fornecimento de bens A 15.520,96 0,00 0,00 15.520,96 7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Contratos de rateio de consórcios públicos A 84.999,96 0,00 0,00 84.999,96 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros obrigações contratuais A 1.101.989,29 51.655,26 0,00 1.153.644,55 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Administração financeira S 18.703.749,11 5.654.867,77 3.516.316,69 20.842.300,19 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades por destinação S 18.703.749,11 5.654.867,77 3.516.316,69 20.842.300,19 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da disponibilidade de recursos S 18.703.749,11 5.654.867,77 3.516.316,69 20.842.300,19 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Recursos ordinários A 14.243.046,72 3.205.720,02 1.535.391,79 15.913.374,95 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Recursos vinculados A 2.015.790,58 2.397,18 1.783,76 2.016.404,00 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Recursos extraorçamentários A 2.444.911,81 2.446.750,57 1.979.141,14 2.912.521,24 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Divida ativa S 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da inscrição de créditos em divida ativa S 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de créditos em dívida ativa S 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária A 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consórcios públicos S 48.124,48 14.744,67 0,00 62.869,15 7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Prestação de contas de consórcios públicos A 19.893,24 6.631,08 0,00 26.524,32 7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S 28.231,24 8.113,59 0,00 36.344,83 7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos A 28.231,24 8.113,59 0,00 36.344,83 7.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles fiscais S 0,00 6.469.964,18 0,00 6.469.964,18 7.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Controle da prestação de contas de organizações sociais e entidades congêneres S 0,00 6.469.964,18 0,00 6.469.964,18 7.6.4.7.0.00.00.00.00.00.00.00Prestação de contas - outros contratos A 0,00 6.469.964,18 0,00 6.469.964,18 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 13 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Maio a Maio IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 24/06/2024, 11:35:24 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles credores S (28.439.071,90) 18.542.011,69 27.549.657,75 (37.446.717,96) 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais S (9.520.392,27) 7.094.470,07 7.478.856,20 (9.904.778,40) 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais ativos S (3.073.714,83) 6.469.964,18 6.804.936,18 (3.408.686,83) 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de garantias e contragarantias recebidas S (2.369.933,00) 0,00 334.972,00 (2.704.905,00) 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação S (2.369.933,00) 0,00 334.972,00 (2.704.905,00) 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias recebidas no país S (2.369.933,00) 0,00 334.972,00 (2.704.905,00) 8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00 Seguros-garantia a executar A (2.369.933,00) 0,00 334.972,00 (2.704.905,00) 8.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres S (703.781,83) 0,00 0,00 (703.781,83) 8.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação S (703.781,83) 0,00 0,00 (703.781,83) 8.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Execução de convênios S (703.781,83) 0,00 0,00 (703.781,83) 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 Convênios a receber A (666.619,93) 0,00 0,00 (666.619,93) 8.1.1.2.1.01.12.00.00.00.00.00 Convênios e instrumentos congêneres concluídos A (37.161,90) 0,00 0,00 (37.161,90) 8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de direitos contratuais S 0,00 6.469.964,18 6.469.964,18 0,00 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de direitos contratuais - consolidação S 0,00 6.469.964,18 6.469.964,18 0,00 8.1.1.3.1.05.00.00.00.00.00.00 Contratos de empréstimos e financiamentos S 0,00 6.469.964,18 6.469.964,18 0,00 8.1.1.3.1.05.01.00.00.00.00.00 Em execução A 0,00 6.469.964,18 6.469.964,18 0,00 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais passivos S (6.446.677,44) 624.505,89 673.920,02 (6.496.091,57) 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de obrigações contratuais S (6.446.677,44) 624.505,89 673.920,02 (6.496.091,57) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de obrigações -consolidação S (6.446.677,44) 624.505,89 673.920,02 (6.496.091,57) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços S (5.244.167,23) 587.230,83 584.989,70 (5.241.926,10) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 A executar A (4.005.013,79) 587.230,83 63.242,05 (3.481.025,01) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 Executados A (1.239.153,44) 0,00 521.747,65 (1.760.901,09) 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratos de fornecimento de bens S (15.520,96) 0,00 0,00 (15.520,96) 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 A executar A (15.520,96) 0,00 0,00 (15.520,96) 8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Execução de contratos de rateio de consórcios públicos S (84.999,96) 6.631,08 6.631,08 (84.999,96) 8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - em execução A (65.106,72) 6.631,08 0,00 (58.475,64) 8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - executados A (19.893,24) 0,00 6.631,08 (26.524,32) 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais S (1.101.989,29) 30.643,98 82.299,24 (1.153.644,55) 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - em execução A (260.291,32) 30.643,98 51.655,26 (281.302,60) 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - executados A (841.697,97) 0,00 30.643,98 (872.341,95) 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da administração financeira S (18.703.749,11) 11.411.224,09 13.549.775,17 (20.842.300,19) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução das disponibilidades por destinação S (18.703.749,11) 11.411.224,09 13.549.775,17 (20.842.300,19) 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da disponibilidade de recursos S (18.703.749,11) 11.411.224,09 13.549.775,17 (20.842.300,19) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos S (4.458.312,26) 5.870.743,58 5.681.883,54 (4.269.452,22) 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Recursos disponíveis para o exercício A (4.458.312,26) 5.713.243,58 5.426.113,92 (4.171.182,60) 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Recursos de exercícios anteriores A 0,00 157.500,00 255.769,62 (98.269,62) 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho S (6.033.743,60) 1.775.396,94 2.165.568,07 (6.423.914,73) 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar A (5.974.063,89) 1.768.765,86 1.989.352,35 (6.194.650,38) 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação A (59.679,71) 6.631,08 176.215,72 (229.264,35) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias S (2.269.926,04) 3.764.898,57 2.222.650,04 (727.677,51) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Comprometida por liquidação A (296.380,85) 1.723.163,19 1.471.784,32 (45.001,98) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Comprometida por retenções e consignações A (1.973.545,19) 2.041.735,38 750.865,72 (682.675,53) 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos utilizada S (5.941.767,21) 185,00 3.479.673,52 (9.421.255,73) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 Utilizada com execução orçamentária A (5.228.632,39) 185,00 1.574.810,14 (6.803.257,53) 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 Utilizada com retenções e consignações A (713.134,82) 0,00 1.904.863,38 (2.617.998,20) 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da divida ativa S (166.806,04) 2.955,14 2.955,14 (166.806,04) 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da inscrição de créditos em divida ativa S (166.806,04) 2.955,14 2.955,14 (166.806,04) 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa a receber S (150.882,14) 2.955,14 0,00 (147.927,00) 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber S (150.882,14) 2.955,14 0,00 (147.927,00) 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa A (150.882,14) 2.955,14 0,00 (147.927,00) 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa recebidos S (15.923,90) 0,00 2.955,14 (18.879,04) 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não- tributária S (15.923,90) 0,00 2.955,14 (18.879,04) 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa A (15.923,90) 0,00 2.955,14 (18.879,04) 8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos consórcios públicos S (48.124,48) 33.362,39 48.107,06 (62.869,15) 8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da prestação de contas de consórcio público S (19.893,24) 17.214,46 23.845,54 (26.524,32) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00A comprovar A (2.639,70) 8.607,23 6.631,08 (663,55) 8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00A aprovar A 0,00 8.607,23 8.607,23 0,00 8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Aprovados A (17.253,54) 0,00 8.607,23 (25.860,77) 8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S (28.231,24) 16.147,93 24.261,52 (36.344,83) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 14 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Maio a Maio IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 24/06/2024, 11:35:24 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos S (24.471,04) 16.147,93 24.261,52 (32.584,63) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado a liquidar A (2.277,09) 8.607,23 8.113,59 (1.783,45) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado liquidado a pagar A (2.717,27) 7.540,70 8.607,23 (3.783,80) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado liquidado pago A (19.476,68) 0,00 7.540,70 (27.017,38) 8.5.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados em consórcios públicos S (1.620,56) 0,00 0,00 (1.620,56) 8.5.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00 RP não processados a liquidar A (1.620,56) 0,00 0,00 (1.620,56) 8.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados em consórcios públicos S (2.139,64) 0,00 0,00 (2.139,64) 8.5.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 RP processados a pagar A (2.139,64) 0,00 0,00 (2.139,64) 8.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles fiscais S 0,00 0,00 6.469.964,18 (6.469.964,18) 8.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles para fins da lrf S 0,00 0,00 6.469.964,18 (6.469.964,18) 8.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle de operações de crédito para fins da lrf S 0,00 0,00 6.469.964,18 (6.469.964,18) 8.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Operações contratuais internas sujeitas ao limite S 0,00 0,00 6.469.964,18 (6.469.964,18) 8.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiroA 0,00 0,00 6.469.964,18 (6.469.964,18) Ativo 44.273.900,34Passivo 49.306.779,64 VPD 23.515.752,41VPA 18.482.873,11 Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento 41.784.189,91Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento 41.784.189,91 Controle Credores 37.446.717,96Controle Devedores 37.446.717,96 Total 147.020.560,62Total 147.020.560,62