SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 1 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/10/2024, 14:48:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo S 43.632.032,37 12.228.064,65 11.541.929,78 44.318.167,24 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo circulante S 15.514.615,73 12.208.632,38 11.401.155,78 16.322.092,33 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa S 11.032.258,97 10.018.673,97 9.189.754,52 11.861.178,42 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional S 11.032.258,97 10.018.673,97 9.189.754,52 11.861.178,42 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação S 11.032.258,97 10.018.673,97 9.189.754,52 11.861.178,42 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 Bancos conta movimento - demais contas S F 312.102,04 6.973.497,28 6.920.124,00 365.475,32 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00Bancos conta movimento - demais contas - SAAE S F 312.102,04 6.973.497,28 6.920.124,00 365.475,32 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.02CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7 A F 73.316,49 0,00 0,00 73.316,49 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.03CEF C/C 116-7 HOSPITAL A F 0,00 34.181,46 34.181,46 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.04CEF C/C 114-0 FASSAAE A F 0,00 9.402,82 9.402,82 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.05CEF C/C 45-4 RESTOS A PAGAR A F 0,00 3.230,00 3.230,00 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.08CEF C/C 7-1 ARRECADACAO A F 66.807,77 3.063.196,14 3.019.349,99 110.653,92 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO A F 7.682,59 1.760.489,19 1.750.527,73 17.644,05 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.11CEF C/C 107-8 ENAPRO A F 0,00 1.277,22 1.277,22 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.12CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL A F 0,00 786,63 786,63 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.15CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN A F 0,00 130,71 130,71 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.17CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS A F 0,00 8.933,97 8.933,97 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.21CEF MOVIMENTO 17.711-0 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP A F 40,00 60,00 55,00 45,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.22CEF MOVIM. 12135-1 CONTAS P. DUPLIC A F 162.677,16 0,00 0,00 162.677,16 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.23CEF C/C 71013-3 CASA PIETA A F 0,00 2.100,53 2.100,53 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.24CEF C/C 71045-1 - LEILAO A F 0,00 961.655,22 961.655,22 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.25CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA A F 0,00 1.422,39 1.422,39 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.26CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA A F 34,00 17,00 34,00 17,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.27CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA A F 1.069,00 832,00 1.090,00 811,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.28CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS A F 475,03 362,22 526,55 310,70 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.30CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO A F 0,00 362.824,49 362.824,49 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.31CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT A F 0,00 561.099,41 561.099,41 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.34 CEF C/C 71060-5 MOVIMENTO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS) A F 0,00 201.495,88 201.495,88 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral S 10.720.156,93 3.045.176,69 2.269.630,52 11.495.703,10 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00 Poupança S F 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 Outras aplicações financeiras de liquidez imediata S F 10.720.156,93 3.045.176,69 2.269.630,52 11.495.703,10 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE S F 10.720.156,93 3.045.176,69 2.269.630,52 11.495.703,10 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.02CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7 A F 15.156,33 502,27 0,00 15.658,60 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.03CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP A F 40.321,82 1.159,43 0,00 41.481,25 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04BB APLIC 4.110-6 A F 2.578.981,29 454.193,05 878.118,17 2.155.056,17 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.05CEF APLIC 116-7 HOSPITAL A F 17.404,53 15.663,01 18.574,43 14.493,11 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.06CEF APLIC 114-0 FASSAAE A F 82.871,72 9.929,06 0,00 92.800,78 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.07CEF APL 7-1 A F 195.608,09 1.459.983,28 326.755,67 1.328.835,70 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.11CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR A F 425.906,72 2.459,13 3.230,00 425.135,85 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.12CEF APLIC 107-8 ENAPRO A F 707,22 536,90 742,22 501,90 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.13CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL A F 430,13 327,89 460,13 297,89 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT A F 1.646.327,05 10.134,75 0,00 1.656.461,80 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.16CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM A F 66,71 61,20 69,71 58,20 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.18CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA A F 4.375,98 4.335,40 4.613,98 4.097,40 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.19CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA A F 1.154,35 893,59 1.210,35 837,59 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.21CEF APLIC 71045-1 - LEILAO A F 39.180,80 487.440,71 481.109,23 45.512,28 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.22CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA A F 756,73 652,58 772,23 637,08 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.24CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO A F 385.188,08 365.528,08 482,59 750.233,57 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.25CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT A F 4.161.271,82 22.372,84 553.491,81 3.630.152,85 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.27 CEF 71060-5 APLICAÇÃO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS) A F 1.124.447,56 209.003,52 0,00 1.333.451,08 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a curto prazo S 3.147.798,20 2.101.032,36 2.122.531,39 3.126.299,17 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Clientes S 3.147.798,20 2.101.032,36 2.122.531,39 3.126.299,17 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Clientes - consolidação S 3.147.798,20 2.101.032,36 2.122.531,39 3.126.299,17 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Faturas/duplicatas a receber A P 3.147.798,20 2.101.032,36 2.122.531,39 3.126.299,17 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Demais créditos e valores a curto prazo S 171.881,82 857,58 1.216,00 171.523,40 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamentos concedidos S 1.216,00 857,58 1.216,00 857,58 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos - consolidação S 1.216,00 857,58 1.216,00 857,58 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Suprimento de fundos A P 1.216,00 857,58 1.216,00 857,58 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos por danos ao patrimônio S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio - consolidação S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos S 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 2 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/10/2024, 14:48:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativosA P 170.665,82 0,00 0,00 170.665,82 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Estoques S 1.162.676,74 88.068,47 87.653,87 1.163.091,34 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00Almoxarifado S 1.162.676,74 88.068,47 87.653,87 1.163.091,34 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Almoxarifado - consolidação S 1.162.676,74 88.068,47 87.653,87 1.163.091,34 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Material de consumo A P 985.994,15 73.487,54 74.511,21 984.970,48 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentícios A P 7.505,04 8.133,48 1.958,00 13.680,52 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 Materiais de construção A P 110.254,43 0,00 8.707,62 101.546,81 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 Autopeças A P 39.778,78 6.447,45 130,60 46.095,63 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A P 19.144,34 0,00 2.346,44 16.797,90 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo não circulante S 28.117.416,64 19.432,27 140.774,00 27.996.074,91 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo realizável a longo prazo S 209.673,63 1.646,42 2.869,21 208.450,84 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a longo prazo S 209.673,63 1.646,42 2.869,21 208.450,84 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos a longo prazo - consolidação S 209.673,63 1.646,42 2.869,21 208.450,84 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Dívida ativa não tributária S 209.673,63 1.646,42 2.869,21 208.450,84 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00 Dívida ativa de preços públicos A P 209.673,63 1.646,42 2.869,21 208.450,84 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Imobilizado S 27.907.743,01 17.785,85 137.904,79 27.787.624,07 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Bens moveis S 4.397.873,94 8.991,89 23.056,24 4.383.809,59 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens moveis- consolidação S 4.397.873,94 8.991,89 23.056,24 4.383.809,59 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas S 2.156.367,96 8.991,89 23.056,24 2.142.303,61 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Aparelhos de medição e orientação A P 267.325,32 0,00 0,00 267.325,32 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação A P 6.158,22 0,00 0,00 6.158,22 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Equipamento de proteção, segurança e socorro A P 2.503,28 0,00 0,00 2.503,28 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00 Máquinas e equipamentos industriais A P 142.209,92 0,00 0,00 142.209,92 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina A P 55.329,37 8.152,57 0,00 63.481,94 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 Equipamentos, peças e acessórios para automóveis A P 10.516,01 0,00 0,00 10.516,01 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Equipamentos hidráulicos e elétricos A P 1.080.550,70 0,00 3.109,90 1.077.440,80 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P 591.775,14 839,32 19.946,34 572.668,12 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Bens de informática S 178.547,99 0,00 0,00 178.547,99 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados A P 144.665,49 0,00 0,00 144.665,49 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Equipamentos de tecnologia da informação A P 33.882,50 0,00 0,00 33.882,50 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Móveis e utensílios S 131.623,23 0,00 0,00 131.623,23 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos A P 44.129,82 0,00 0,00 44.129,82 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 Máquinas e utensílios de escritório A P 44.560,58 0,00 0,00 44.560,58 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 Mobiliário em geral A P 37.147,23 0,00 0,00 37.147,23 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00 Utensílios em geral A P 5.785,60 0,00 0,00 5.785,60 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 Materiais culturais, educacionais e de comunicação S 2.298,12 0,00 0,00 2.298,12 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 Coleções e materiais bibliográficos A P 2.298,12 0,00 0,00 2.298,12 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Veículos S 1.929.036,64 0,00 0,00 1.929.036,64 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 Veículos em geral A P 1.929.036,64 0,00 0,00 1.929.036,64 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Bens imóveis S 29.285.472,25 0,00 0,00 29.285.472,25 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens imoveis- consolidação S 29.285.472,25 0,00 0,00 29.285.472,25 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Bens de uso especial S 27.137.439,94 0,00 0,00 27.137.439,94 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 Edifícios A P 5.173,02 0,00 0,00 5.173,02 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros bens imóveis de uso especial A P 27.132.266,92 0,00 0,00 27.132.266,92 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Bens dominicais S 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00 Lotes A P 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00 Bens de uso comum do povo S 1.758.337,81 0,00 0,00 1.758.337,81 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00 Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água A P 1.725.245,83 0,00 0,00 1.725.245,83 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 Outros bens de uso comum do povo A P 33.091,98 0,00 0,00 33.091,98 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas S (5.775.603,18) 8.793,96 114.848,55 (5.881.657,77) 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação S (5.775.603,18) 8.793,96 114.848,55 (5.881.657,77) 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens móveis S (1.310.848,36) 8.793,96 30.793,70 (1.332.848,10) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P (753.031,28) 8.793,96 16.814,97 (761.052,29) 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de informática A P (117.404,57) 0,00 1.938,86 (119.343,43) 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios A P (41.137,03) 0,00 1.189,86 (42.326,89) 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação A P (1.054,35) 0,00 22,40 (1.076,75) 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de veículos A P (398.221,13) 0,00 10.827,61 (409.048,74) 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens imóveis S (4.464.754,82) 0,00 84.054,85 (4.548.809,67) 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso especial A P (4.282.557,88) 0,00 79.330,68 (4.361.888,56) 1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens dominicais A P (1.169,02) 0,00 0,00 (1.169,02) 1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo A P (181.027,92) 0,00 4.724,17 (185.752,09) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 3 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/10/2024, 14:48:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo e patrimônio liquido S (49.579.652,39) 2.475.000,93 2.939.251,63 (50.043.903,09) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo circulante S (1.267.054,61) 2.475.000,93 2.939.251,63 (1.731.305,31) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo S 0,00 664.632,89 664.632,89 0,00 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal a pagar S 0,00 498.207,15 498.207,15 0,00 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - consolidação S 0,00 498.207,15 498.207,15 0,00 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar S 0,00 498.207,15 498.207,15 0,00 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios S M 0,00 463.522,05 463.522,05 0,00 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) S F 0,00 463.522,05 463.522,05 0,00 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) A F 0,00 463.522,05 463.522,05 0,00 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Décimo terceiro salário S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 Férias S M 0,00 34.685,10 34.685,10 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 Férias (F) S F 0,00 34.685,10 34.685,10 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00 Férias (F) A F 0,00 34.685,10 34.685,10 0,00 2.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios (F)S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios previdenciários a pagar S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar- consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar (F) S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios assistenciais a pagar S 0,00 55.574,54 55.574,54 0,00 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar - consolidação S 0,00 55.574,54 55.574,54 0,00 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar S M 0,00 55.574,54 55.574,54 0,00 2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) S F 0,00 55.574,54 55.574,54 0,00 2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) A F 0,00 55.574,54 55.574,54 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos sociais a pagar S 0,00 110.851,20 110.851,20 0,00 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-consolidação S 0,00 42.484,36 42.484,36 0,00 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação S M 0,00 42.484,36 42.484,36 0,00 2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) S F 0,00 42.484,36 42.484,36 0,00 2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) A F 0,00 42.484,36 42.484,36 0,00 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-intra OFSS S 0,00 68.366,84 68.366,84 0,00 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) S M 0,00 68.366,84 68.366,84 0,00 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F 0,00 68.366,84 68.366,84 0,00 2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F 0,00 68.366,84 68.366,84 0,00 2.1.1.4.2.01.02.01.01.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) A F 0,00 68.366,84 68.366,84 0,00 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a curto prazo S (176.098,41) 3.181,73 1.342,18 (174.258,86) 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Financiamentos a curto prazo - interno S (176.098,33) 1.839,55 0,00 (174.258,78) 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação S (176.098,33) 1.839,55 0,00 (174.258,78) 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Financiamentos internos S (176.098,33) 1.839,55 0,00 (174.258,78) 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros financiamentos internos S M (176.098,33) 1.839,55 0,00 (174.258,78) 2.1.2.3.1.01.98.02.00.00.00.00 Outros financiamentos internos (F) S F (176.098,33) 1.839,55 0,00 (174.258,78) 2.1.2.3.1.01.98.02.01.00.00.00 Outros financiamentos internos (F) A F (176.098,33) 1.839,55 0,00 (174.258,78) 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno S (0,08) 1.342,18 1.342,18 (0,08) 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação S (0,08) 1.342,18 1.342,18 (0,08) 2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos S M (0,08) 1.342,18 1.342,18 (0,08) 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (P) A P (0,08) 0,00 0,00 (0,08) 2.1.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (F) S F 0,00 1.342,18 1.342,18 0,00 2.1.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00 Juros de contratos - financiamentos internos (F) A F 0,00 1.342,18 1.342,18 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar a curto prazo S (394.531,52) 1.596.393,61 1.623.270,28 (421.408,19) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo S (394.531,52) 1.596.393,61 1.623.270,28 (421.408,19) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação S (394.531,52) 1.596.393,61 1.623.270,28 (421.408,19) 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Fornecedores nacionais S (394.531,52) 1.596.393,61 1.623.270,28 (421.408,19) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar S M (394.531,52) 1.596.393,61 1.623.270,28 (421.408,19) 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (P) A P (37.240,00) 0,00 0,00 (37.240,00) 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) S F (357.291,52) 1.596.393,61 1.623.270,28 (384.168,19) 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) A F (327.689,54) 1.596.393,61 1.623.270,28 (354.566,21) 2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) -Exercicio Anteriores A F (29.601,98) 0,00 0,00 (29.601,98) 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo S 0,00 16.659,85 16.659,85 0,00 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com a união S 0,00 16.654,57 16.654,57 0,00 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação S 0,00 670,99 670,99 0,00 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher S M 0,00 670,99 670,99 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 4 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/10/2024, 14:48:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher (F) S F 0,00 670,99 670,99 0,00 2.1.4.1.1.99.02.01.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições federais a recolher (F) A F 0,00 670,99 670,99 0,00 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união S 0,00 15.983,58 15.983,58 0,00 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher S M 0,00 15.983,58 15.983,58 0,00 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher (F) A F 0,00 15.983,58 15.983,58 0,00 2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com os estados S 0,00 5,28 5,28 0,00 2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - consolidação S 0,00 5,28 5,28 0,00 2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições estaduais a recolher S M 0,00 5,28 5,28 0,00 2.1.4.2.1.99.02.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F) A F 0,00 5,28 5,28 0,00 2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios - consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contribuição p/custeio de ilum. publica a recolher S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo S (696.424,68) 194.132,85 633.346,43 (1.135.638,26) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00Valores restituíveis S (663.269,29) 180.870,69 633.346,43 (1.115.745,03) 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - consolidação S (663.269,29) 180.870,69 633.346,43 (1.115.745,03) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros valores restituíveis S F (663.269,29) 180.870,69 633.346,43 (1.115.745,03) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00Outros valores restituíveis - SAAE S F (663.269,29) 180.870,69 633.346,43 (1.115.745,03) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02RECEITA A CLASSIFICAR A F (9.088,28) 75,59 250,92 (9.263,61) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03RENDIMEDNTOS APL HOSPITAL A F (63,29) 63,29 55,98 (55,98) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04CONVENIO SINFAS A F 0,00 9.787,43 9.787,43 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC A F (162.454,53) 54,62 20,29 (162.420,20) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07STACASA MISERCICORDIAHSFASSIS A F (18.511,14) 18.511,14 18.747,81 (18.747,81) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES A F 0,00 2.012,50 2.012,50 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL A F 0,00 30.513,18 30.513,18 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12SINFAS - CONTRIBUIÇAO SINDICAL MENSAL A F 0,00 1.213,65 1.213,65 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13ISSQN A F (315,16) 315,16 228,85 (228,85) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14IRRF A F (9.641,00) 57.309,36 69.016,57 (21.348,21) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15INSS A F (138,67) 3.199,16 3.161,18 (100,69) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES A F 0,00 43.114,26 43.114,26 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17CASA PIETA A F (1.206,42) 1.206,42 1.148,18 (1.148,18) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL A F (1,63) 1,63 1,39 (1,39) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL A F (458,50) 458,50 412,50 (412,50) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE A F 0,00 1.886,50 1.886,50 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ A F (0,29) 0,29 0,20 (0,20) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F (69,42) 69,42 69,42 (69,42) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA A F (16,98) 16,98 15,41 (15,41) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS A F (4.597,00) 4.597,00 4.945,99 (4.945,99) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS A F (124,69) 0,00 0,00 (124,69) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30RENDIMENTOS APL CASA PIETA A F (3,93) 3,93 3,41 (3,41) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP A F (2,22) 2,22 1,90 (1,90) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA A F (740,00) 740,00 730,00 (730,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA A F (2,74) 2,74 2,42 (2,42) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR A F (769,49) 769,49 789,16 (789,16) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP A F (526,55) 526,55 556,10 (556,10) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (4.756,77) 0,00 3.186,18 (7.942,95) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR. A F (7.787,41) 0,00 8.034,36 (15.821,77) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (400.492,36) 482,59 428.385,17 (828.394,94) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL A F 0,00 832,03 832,03 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43PROTETORES DE SOFA A F (34,00) 34,00 34,00 (34,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS A F (1.090,00) 1.090,00 1.059,00 (1.059,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi A F 0,00 564,80 564,80 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade A F 0,00 423,60 423,60 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.51Pensão Alimentícia - Vanice da Fonseca Carvalho A F 0,00 423,60 423,60 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva A F 0,00 514,06 514,06 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE A F (40.321,82) 0,00 1.159,43 (41.481,25) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA A F (55,00) 55,00 45,00 (45,00) 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras obrigações a curto prazo S (33.155,39) 13.262,16 0,00 (19.893,23) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações a curto prazo - consolidação S (33.155,39) 13.262,16 0,00 (19.893,23) 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 Diárias a pagar S M 0,00 0,00 0,00 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 5 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/10/2024, 14:48:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar S M (33.155,39) 13.262,16 0,00 (19.893,23) 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) S F (33.155,39) 13.262,16 0,00 (19.893,23) 2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) - do Exercício A F (33.155,39) 13.262,16 0,00 (19.893,23) 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo nao-circulante S (6.293.748,46) 0,00 0,00 (6.293.748,46) 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a longo prazo S (6.293.748,46) 0,00 0,00 (6.293.748,46) 2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Financiamentos a longo prazo - interno S (6.293.748,46) 0,00 0,00 (6.293.748,46) 2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Financiamentos a longo prazo- interno - consolidação S (6.293.748,46) 0,00 0,00 (6.293.748,46) 2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Financiamentos internos S (6.293.748,46) 0,00 0,00 (6.293.748,46) 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros financiamentos internos A P (6.293.748,46) 0,00 0,00 (6.293.748,46) 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Patrimônio liquido S (42.018.849,32) 0,00 0,00 (42.018.849,32) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00Resultados acumulados S (42.018.849,32) 0,00 0,00 (42.018.849,32) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00Superávits ou déficits acumulados S (42.018.849,32) 0,00 0,00 (42.018.849,32) 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - consolidação S (46.231.937,31) 0,00 0,00 (46.231.937,31) 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A (46.231.937,31) 0,00 0,00 (46.231.937,31) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS S 4.004.372,63 0,00 0,00 4.004.372,63 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 4.004.372,63 0,00 0,00 4.004.372,63 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união S 208.715,36 0,00 0,00 208.715,36 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 208.715,36 0,00 0,00 208.715,36 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 6 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/10/2024, 14:48:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial diminutiva S 35.502.967,04 4.535.102,77 452.857,95 39.585.211,86 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal e encargos S 5.276.184,74 664.632,89 42.959,79 5.897.857,84 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal S 4.311.126,74 490.917,44 0,00 4.802.044,18 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS S 3.798.955,77 454.468,86 0,00 4.253.424,63 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação S 3.615.207,35 454.468,86 0,00 4.069.676,21 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS S 3.050.615,59 413.775,45 0,00 3.464.391,04 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 2.673.365,13 379.090,35 0,00 3.052.455,48 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Férias vencidas e proporcionais A 171.750,76 17.219,29 0,00 188.970,05 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00 Férias - abono pecuniário A 110.204,19 11.479,83 0,00 121.684,02 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 84.851,86 5.985,98 0,00 90.837,84 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS A 10.443,65 0,00 0,00 10.443,65 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras despesas variaveis - pessoal civil - RPPS S 564.591,76 40.693,41 0,00 605.285,17 3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições trabalhistas A 231.908,66 0,00 0,00 231.908,66 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00 Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPSA 332.683,10 40.693,41 0,00 373.376,51 3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS A 183.748,42 0,00 0,00 183.748,42 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS S 512.170,97 36.448,58 0,00 548.619,55 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação S 512.170,97 36.448,58 0,00 548.619,55 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS S 283.645,18 11.110,97 0,00 294.756,15 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 74.073,13 11.110,97 0,00 85.184,10 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 Férias vencidas e proporcionais A 3.703,84 0,00 0,00 3.703,84 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 13. salário A 204.633,60 0,00 0,00 204.633,60 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 1.234,61 0,00 0,00 1.234,61 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras vpd variaveis - pessoal civil - RGPS S 2.890,27 2.699,51 0,00 5.589,78 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00 Outras despesas variáveis - pessoal civil A 2.890,27 2.699,51 0,00 5.589,78 3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00 Sentenças judiciais A 189.557,03 0,00 0,00 189.557,03 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratação por tempo determinado S 36.078,49 22.638,10 0,00 58.716,59 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00 Outras contratações por tempo determinado A 36.078,49 22.638,10 0,00 58.716,59 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais S 600.789,25 118.140,91 42.959,79 675.970,37 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RPPS S 579.724,40 110.851,20 42.959,79 647.615,81 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RPPS - intra OFSS S 579.724,40 110.851,20 42.959,79 647.615,81 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00 Outros encargos patronais - RPPS A 579.724,40 110.851,20 42.959,79 647.615,81 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RGPS S 21.064,85 7.289,71 0,00 28.354,56 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união S 21.064,85 7.289,71 0,00 28.354,56 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 Contribuições previdenciárias - RGPS A 21.064,85 7.289,71 0,00 28.354,56 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal S 364.268,75 55.574,54 0,00 419.843,29 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal - RGPS S 364.268,75 55.574,54 0,00 419.843,29 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação S 364.268,75 55.574,54 0,00 419.843,29 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Auxílio alimentação A 362.038,34 55.574,54 0,00 417.612,88 3.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros benefícios a pessoal - RGPS A 2.230,41 0,00 0,00 2.230,41 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo S 5.773.804,39 830.596,91 6.404,37 6.597.996,93 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de material de consumo S 1.110.254,52 80.166,99 0,00 1.190.421,51 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Consumo de material S 1.110.254,52 80.166,99 0,00 1.190.421,51 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Consumo de material - consolidação S 1.110.254,52 80.166,99 0,00 1.190.421,51 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentação A 45.947,73 1.958,00 0,00 47.905,73 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A 16.554,13 2.346,44 0,00 18.900,57 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de bens imóveis e instalações A 23.756,09 157,40 0,00 23.913,49 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de veículos A 21.471,14 0,00 0,00 21.471,14 3.3.1.1.1.41.00.00.00.00.00.00 Material para utilização em gráfica A 12.375,00 0,00 0,00 12.375,00 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros materiais de consumo A 990.150,43 75.705,15 0,00 1.065.855,58 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços S 3.749.041,11 635.581,37 6.404,37 4.378.218,11 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Diárias S 13.260,00 0,00 0,00 13.260,00 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Diárias - consolidação S 13.260,00 0,00 0,00 13.260,00 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Diárias pessoal civil A 13.260,00 0,00 0,00 13.260,00 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PF S 37.859,04 6.185,82 0,00 44.044,86 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PF - consolidação S 37.859,04 6.185,82 0,00 44.044,86 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 Estagiários A 37.859,04 6.185,82 0,00 44.044,86 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PJ S 3.697.922,07 629.395,55 6.404,37 4.320.913,25 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PJ - consolidação S 3.697.922,07 629.395,55 6.404,37 4.320.913,25 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Comunicação A 22.863,40 1.700,87 0,00 24.564,27 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 Manutenção e conservação A 115.043,95 2.896,07 0,00 117.940,02 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros. A 2.274.241,44 481.944,61 0,00 2.756.186,05 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 7 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/10/2024, 14:48:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 Locações A 47.896,79 16.038,74 6.404,37 57.531,16 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 Serviços relacionados a tecnologia da informação A 411.352,25 50.482,55 0,00 461.834,80 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00 Exposições, congressos, conferências e outros A 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 Seguros em geral A 25.694,22 0,00 0,00 25.694,22 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00 Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais A 14.920,82 4.720,50 0,00 19.641,32 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 Serviços bancarios A 296.627,78 37.381,80 0,00 334.009,58 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00 Serviços de copias e reprodução de documentos A 1.200,00 622,24 0,00 1.822,24 3.3.2.3.1.44.00.00.00.00.00.00 Serviços de reabilitação profissional A 1.040,00 0,00 0,00 1.040,00 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 Serviços tecnicos profissionais A 6.650,00 0,00 0,00 6.650,00 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 Passagens e despesas com locomoção A 1.805,53 0,00 0,00 1.805,53 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros serviços terceiros - PJ A 475.585,89 33.608,17 0,00 509.194,06 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação, amortização e exaustão S 914.508,76 114.848,55 0,00 1.029.357,31 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação S 914.508,76 114.848,55 0,00 1.029.357,31 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Depreciação - consolidação S 914.508,76 114.848,55 0,00 1.029.357,31 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Depreciação de imobilizado S 914.508,76 114.848,55 0,00 1.029.357,31 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Depreciação de bens móveis A 240.184,21 30.793,70 0,00 270.977,91 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Depreciação de bens imóveis A 674.324,55 84.054,85 0,00 758.379,40 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais diminutivas financeiras S 161,71 1.342,18 0,00 1.503,89 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos S 160,24 1.342,18 0,00 1.502,42 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos da dívida contratual interna S 160,24 1.342,18 0,00 1.502,42 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação S 160,24 1.342,18 0,00 1.502,42 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Juros da dívida contr.c/instit.financeiras A 160,24 1.342,18 0,00 1.502,42 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora S 1,47 0,00 0,00 1,47 3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços S 1,47 0,00 0,00 1,47 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação S 1,47 0,00 0,00 1,47 3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00 Multas indedutíveis S 1,47 0,00 0,00 1,47 3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00 Multas indedutíveis serviços terceiros - pessoa jurídica A 1,47 0,00 0,00 1,47 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras S 0,00 0,00 0,00 0,00 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras S 0,00 0,00 0,00 0,00 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências e delegações concedidas S 1.417.179,82 0,00 0,00 1.417.179,82 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências intragovernamentais S 1.337.606,87 0,00 0,00 1.337.606,87 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências concedidas para a execucao orcamentaria S 1.337.606,87 0,00 0,00 1.337.606,87 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS S 1.337.606,87 0,00 0,00 1.337.606,87 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Repasse concedido A 1.337.606,87 0,00 0,00 1.337.606,87 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 79.572,95 0,00 0,00 79.572,95 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 79.572,95 0,00 0,00 79.572,95 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Transferências a consórcios públicos - consolidação A 79.572,95 0,00 0,00 79.572,95 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos S 187.630,02 7.700,00 0,00 195.330,02 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas S 187.629,50 7.700,00 0,00 195.329,50 3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques S 187.629,50 7.700,00 0,00 195.329,50 3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação S 187.629,50 7.700,00 0,00 195.329,50 3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado A 187.629,50 7.700,00 0,00 195.329,50 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desincorporação de ativos S 0,52 0,00 0,00 0,52 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Desincorporação de ativos S 0,52 0,00 0,00 0,52 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de ativos - consolidação S 0,52 0,00 0,00 0,52 3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de dívida ativa não tributária A 0,52 0,00 0,00 0,52 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Tributárias S 137.980,18 16.659,85 0,00 154.640,03 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Impostos, taxas e contribuições de melhoria S 11.664,96 676,27 0,00 12.341,23 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Taxas S 11.664,96 676,27 0,00 12.341,23 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Taxas - consolidação S 11.664,96 676,27 0,00 12.341,23 3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras taxas A 11.664,96 676,27 0,00 12.341,23 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições S 126.315,22 15.983,58 0,00 142.298,80 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições sociais S 126.315,22 15.983,58 0,00 142.298,80 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - consolidação S 14.152,02 0,00 0,00 14.152,02 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A 14.152,02 0,00 0,00 14.152,02 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - inter OFSS - união S 112.163,20 15.983,58 0,00 128.146,78 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A 112.163,20 15.983,58 0,00 128.146,78 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas S 22.710.026,18 3.014.170,94 403.493,79 25.320.703,33 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais diminutivas S 22.710.026,18 3.014.170,94 403.493,79 25.320.703,33 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S 152,87 0,00 0,00 152,87 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação A 152,87 0,00 0,00 152,87 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 8 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/10/2024, 14:48:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 3 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos S 22.709.873,31 3.014.170,94 403.493,79 25.320.550,46 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação S 22.709.873,31 3.014.170,94 403.493,79 25.320.550,46 3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE A 22.018.988,24 2.122.531,39 0,00 24.141.519,63 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos A 690.885,07 891.639,55 403.493,79 1.179.030,83 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 9 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/10/2024, 14:48:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 44.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial aumentativa S (29.555.347,02) 43.679,94 4.347.808,93 (33.859.476,01) 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração e venda de bens, serviços e direitos S (12.073.621,50) 42.657,17 1.678.259,14 (13.709.223,47) 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração de bens e direitos e prestação de serviços S (12.073.621,50) 42.657,17 1.678.259,14 (13.709.223,47) 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços S (12.073.621,50) 42.657,17 1.678.259,14 (13.709.223,47) 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação S (12.073.621,50) 42.657,17 1.678.259,14 (13.709.223,47) 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00 Serviços administrativos A (384,34) 0,00 0,01 (384,35) 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00 Serviços de fornecimento de água A (8.933.764,90) 32.736,50 1.248.299,29 (10.149.327,69) 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços A (3.139.472,26) 9.920,67 429.959,84 (3.559.511,43) 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais aumentativas financeiras S (585.052,23) 958,20 71.269,30 (655.363,33) 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora S (68.394,48) 958,20 9.428,91 (76.865,19) 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora sobre créditos tributários S 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00 Multas e juros de dívida ativa tributária S 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros juros e encargos de mora S (68.394,48) 958,20 9.428,91 (76.865,19) 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros juros e encargos de mora - consolidação A (68.394,48) 958,20 9.428,91 (76.865,19) 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras S (516.657,75) 0,00 61.840,39 (578.498,14) 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários S (516.657,75) 0,00 61.840,39 (578.498,14) 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de depósitos bancários - consolidação A (516.657,75) 0,00 61.840,39 (578.498,14) 4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras S 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras S 0,00 0,00 0,00 0,00 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências e delegações recebidas S (37.161,90) 0,00 482.875,37 (520.037,27) 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências inter governamentais S (37.161,90) 0,00 482.875,37 (520.037,27) 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Outras transferências S (37.161,90) 0,00 482.875,37 (520.037,27) 4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras transferências - consolidação A (37.161,90) 0,00 482.875,37 (520.037,27) 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos S (63.658,14) 0,00 0,00 (63.658,14) 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ganhos com incorporação de ativos S (63.658,14) 0,00 0,00 (63.658,14) 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros ganhos com incorporação de ativos S (63.658,14) 0,00 0,00 (63.658,14) 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação A (63.658,14) 0,00 0,00 (63.658,14) 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas S (16.795.853,25) 64,57 2.115.405,12 (18.911.193,80) 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais aumentativas S (16.795.853,25) 64,57 2.115.405,12 (18.911.193,80) 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00Multas administrativas, contratuais e judiciais S (110.803,79) 64,57 14.372,76 (125.111,98) 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidaçãoA (110.803,79) 64,57 14.372,76 (125.111,98) 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S (493,86) 0,00 0,00 (493,86) 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação S (493,86) 0,00 0,00 (493,86) 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações A (348,72) 0,00 0,00 (348,72) 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Restituições A (145,14) 0,00 0,00 (145,14) 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos S (16.684.555,60) 0,00 2.101.032,36 (18.785.587,96) 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação A (16.684.555,60) 0,00 2.101.032,36 (18.785.587,96) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 10 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/10/2024, 14:48:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 55.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da aprovação do planejamento e orçamento S 43.446.389,91 105.000,00 105.000,00 43.446.389,91 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Orçamento aprovado S 40.715.638,54 105.000,00 105.000,00 40.715.638,54 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão da receita S 18.723.781,83 0,00 0,00 18.723.781,83 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão inicial da receita S 18.020.000,00 0,00 0,00 18.020.000,00 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão inicial da receita bruta A 18.340.418,95 0,00 0,00 18.340.418,95 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 (-) Previsão de deduções da receita S (320.418,95) 0,00 0,00 (320.418,95) 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções A (320.418,95) 0,00 0,00 (320.418,95) 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Alteração da previsão da receita S 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão adicional da receita S 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Reestimativa A 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fixação da despesa S 21.991.856,71 105.000,00 105.000,00 21.991.856,71 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Dotação orçamentária S 21.991.856,71 105.000,00 105.000,00 21.991.856,71 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Dotação inicial S 18.020.000,00 0,00 0,00 18.020.000,00 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Crédito inicial A 18.020.000,00 0,00 0,00 18.020.000,00 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por tipo de crédito S 7.893.756,71 35.000,00 0,00 7.928.756,71 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional - suplementar A 6.468.100,00 35.000,00 0,00 6.503.100,00 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional - especial S 1.425.656,71 0,00 0,00 1.425.656,71 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00 Créditos especiais abertos A 1.425.656,71 0,00 0,00 1.425.656,71 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por fonte S 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Superávit financeiro de exercício anterior A 6.869.074,88 0,00 0,00 6.869.074,88 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Excesso de arrecadação A 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Anulação de dotação A 320.900,00 35.000,00 0,00 355.900,00 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 (-) Cancelamento de dotações A (3.921.900,00) 0,00 35.000,00 (3.956.900,00) 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 Valor global da dotação adicional por fonte A (3.971.856,71) 35.000,00 35.000,00 (3.971.856,71) 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 Cancelamento/remanejamento de dotação S (3.921.900,00) 0,00 35.000,00 (3.956.900,00) 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 (-) Cancelamento de dotações A (3.921.900,00) 0,00 35.000,00 (3.956.900,00) 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de restos a pagar S 2.730.751,37 0,00 0,00 2.730.751,37 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP não processados S 1.799.643,28 0,00 0,00 1.799.643,28 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados inscritos A 1.781.858,05 0,00 0,00 1.781.858,05 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - exercícios anteriores A 17.785,23 0,00 0,00 17.785,23 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP processados S 931.108,09 0,00 0,00 931.108,09 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscritos A 927.325,09 0,00 0,00 927.325,09 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - exercícios anteriores A 3.783,00 0,00 0,00 3.783,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 11 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/10/2024, 14:48:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 66.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da execução do planejamento e orçamento S (43.446.389,91) 18.592.299,90 18.592.299,90 (43.446.389,91) 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução do orçamento S (40.715.638,54) 18.585.839,90 18.585.839,90 (40.715.638,54) 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da receita S (18.723.781,83) 2.291.679,30 2.291.679,30 (18.723.781,83) 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Receita a realizar A (5.909.103,17) 2.247.999,36 43.679,94 (3.704.783,75) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Receita realizada A (13.112.547,98) 0,00 2.247.999,36 (15.360.547,34) 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Deduções da receita orçamentária S 297.869,32 43.679,94 0,00 341.549,26 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções da receita realizada A 297.869,32 43.679,94 0,00 341.549,26 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da despesa S (21.991.856,71) 16.294.160,60 16.294.160,60 (21.991.856,71) 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades de crédito S (21.991.856,71) 16.294.160,60 16.294.160,60 (21.991.856,71) 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Crédito disponível A (6.650.523,91) 6.164.369,29 5.556.114,16 (6.042.268,78) 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Crédito indisponível S (1.373.591,79) 4.655.392,00 3.506.020,65 (224.220,44) 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Bloqueio de crédito A (1.373.591,79) 4.655.392,00 3.506.020,65 (224.220,44) 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Crédito utilizado S (13.967.741,01) 5.474.399,31 7.232.025,79 (15.725.367,49) 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado a liquidar A (4.347.868,73) 3.146.866,77 3.068.072,58 (4.269.074,54) 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado em liquidação A (209.253,72) 15.101,71 0,00 (194.152,01) 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado a pagar A (353.508,52) 2.290.900,24 2.317.776,91 (380.385,19) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado pago A (9.057.110,04) 21.530,59 1.846.176,30 (10.881.755,75) 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de restos a pagar S (2.730.751,37) 6.460,00 6.460,00 (2.730.751,37) 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados S (1.799.643,28) 6.460,00 6.460,00 (1.799.643,28) 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados a liquidar A (466.454,38) 3.230,00 0,00 (463.224,38) 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados liquidados a pagar A 0,00 3.230,00 3.230,00 0,00 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados pagos A (1.333.188,90) 0,00 3.230,00 (1.336.418,90) 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - inscrição no exercício S 0,00 0,00 0,00 0,00 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados S (931.108,09) 0,00 0,00 (931.108,09) 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados a pagar A (3.783,00) 0,00 0,00 (3.783,00) 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados pagos A (927.325,09) 0,00 0,00 (927.325,09) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 12 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/10/2024, 14:48:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 77.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles devedores S 44.240.646,08 6.405.391,17 2.736.072,91 47.909.964,34 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais S 10.417.447,81 1.625.391,35 648.966,53 11.393.872,63 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais ativos S 3.408.686,83 0,00 0,00 3.408.686,83 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Garantias e contragarantias recebidas S 2.704.905,00 0,00 0,00 2.704.905,00 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Garantias e contragarantias recebidas - consolidação S 2.704.905,00 0,00 0,00 2.704.905,00 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Garantias recebidas no país S 2.704.905,00 0,00 0,00 2.704.905,00 7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 Seguros-garantia A 2.704.905,00 0,00 0,00 2.704.905,00 7.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres S 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 7.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação S 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 7.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Direitos conveniados A 703.781,83 0,00 0,00 703.781,83 7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Direitos contratuais S 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Direitos contratuais - consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais passivos S 7.008.760,98 1.625.391,35 648.966,53 7.985.185,80 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações contratuais S 7.008.760,98 1.625.391,35 648.966,53 7.985.185,80 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações contratuais - consolidação S 7.008.760,98 1.625.391,35 648.966,53 7.985.185,80 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços A 5.407.447,53 1.371.829,20 648.966,53 6.130.310,20 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratos de fornecimento de bens A 15.520,96 0,00 0,00 15.520,96 7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Contratos de rateio de consórcios públicos A 84.999,96 0,00 0,00 84.999,96 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros obrigações contratuais A 1.500.792,53 253.562,15 0,00 1.754.354,68 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Administração financeira S 27.079.869,86 4.761.003,45 2.087.050,10 29.753.823,21 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades por destinação S 27.079.869,86 4.761.003,45 2.087.050,10 29.753.823,21 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da disponibilidade de recursos S 27.079.869,86 4.761.003,45 2.087.050,10 29.753.823,21 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Recursos ordinários A 20.598.272,26 3.274.241,70 1.701.026,83 22.171.487,13 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Recursos vinculados A 2.184.646,54 483.345,19 0,00 2.667.991,73 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Recursos extraorçamentários A 4.296.951,06 1.003.416,56 386.023,27 4.914.344,35 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Divida ativa S 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da inscrição de créditos em divida ativa S 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de créditos em dívida ativa S 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária A 166.806,04 0,00 0,00 166.806,04 7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consórcios públicos S 106.558,19 18.996,37 56,28 125.498,28 7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Prestação de contas de consórcios públicos A 46.417,56 13.262,16 0,00 59.679,72 7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S 60.140,63 5.734,21 56,28 65.818,56 7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos A 60.140,63 5.734,21 56,28 65.818,56 7.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles fiscais S 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 7.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles para fins da lrf S 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 7.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle de operações de crédito para fins da lrf A 6.469.964,18 0,00 0,00 6.469.964,18 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 13 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/10/2024, 14:48:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles credores S (44.240.646,08) 14.681.449,66 18.350.767,92 (47.909.964,34) 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais S (10.417.447,81) 2.721.762,97 3.698.187,79 (11.393.872,63) 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais ativos S (3.408.686,83) 1.448.626,11 1.448.626,11 (3.408.686,83) 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de garantias e contragarantias recebidas S (2.704.905,00) 0,00 0,00 (2.704.905,00) 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação S (2.704.905,00) 0,00 0,00 (2.704.905,00) 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias recebidas no país S (2.704.905,00) 0,00 0,00 (2.704.905,00) 8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00 Seguros-garantia a executar A (2.704.905,00) 0,00 0,00 (2.704.905,00) 8.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres S (703.781,83) 1.448.626,11 1.448.626,11 (703.781,83) 8.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação S (703.781,83) 1.448.626,11 1.448.626,11 (703.781,83) 8.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Execução de convênios S (703.781,83) 1.448.626,11 1.448.626,11 (703.781,83) 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 Convênios a receber A (666.619,93) 482.875,37 0,00 (183.744,56) 8.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00 Convênios a aprovar A 0,00 482.875,37 482.875,37 0,00 8.1.1.2.1.01.04.00.00.00.00.00 Convênios aprovados A 0,00 482.875,37 482.875,37 0,00 8.1.1.2.1.01.12.00.00.00.00.00 Convênios e instrumentos congêneres concluídos A (37.161,90) 0,00 482.875,37 (520.037,27) 8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de direitos contratuais S 0,00 0,00 0,00 0,00 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de direitos contratuais - consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 8.1.1.3.1.05.00.00.00.00.00.00 Contratos de empréstimos e financiamentos S 0,00 0,00 0,00 0,00 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais passivos S (7.008.760,98) 1.273.136,86 2.249.561,68 (7.985.185,80) 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de obrigações contratuais S (7.008.760,98) 1.273.136,86 2.249.561,68 (7.985.185,80) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de obrigações -consolidação S (7.008.760,98) 1.273.136,86 2.249.561,68 (7.985.185,80) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços S (5.407.447,53) 1.200.930,75 1.923.793,42 (6.130.310,20) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 A executar A (2.481.280,36) 1.194.526,38 1.378.233,57 (2.664.987,55) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 Executados A (2.926.167,17) 6.404,37 545.559,85 (3.465.322,65) 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratos de fornecimento de bens S (15.520,96) 0,00 0,00 (15.520,96) 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 A executar A (15.520,96) 0,00 0,00 (15.520,96) 8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Execução de contratos de rateio de consórcios públicos S (84.999,96) 13.262,16 13.262,16 (84.999,96) 8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - em execução A (38.582,40) 13.262,16 0,00 (25.320,24) 8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - executados A (46.417,56) 0,00 13.262,16 (59.679,72) 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais S (1.500.792,53) 58.943,95 312.506,10 (1.754.354,68) 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - em execução A (453.363,58) 58.943,95 253.562,15 (647.981,78) 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00 Outras obrigações contratuais - executados A (1.047.428,95) 0,00 58.943,95 (1.106.372,90) 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da administração financeira S (27.079.869,86) 11.935.413,66 14.609.367,01 (29.753.823,21) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução das disponibilidades por destinação S (27.079.869,86) 11.935.413,66 14.609.367,01 (29.753.823,21) 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da disponibilidade de recursos S (27.079.869,86) 11.935.413,66 14.609.367,01 (29.753.823,21) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos S (4.988.121,33) 6.283.754,85 6.730.447,79 (5.434.814,27) 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Recursos disponíveis para o exercício A (4.710.349,02) 4.382.687,76 5.107.153,01 (5.434.814,27) 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Recursos de exercícios anteriores A (277.772,31) 1.901.067,09 1.623.294,78 0,00 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho S (5.023.576,83) 3.165.198,48 3.068.072,58 (4.926.450,93) 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar A (4.814.312,58) 3.151.936,32 3.068.072,58 (4.730.448,84) 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação A (209.264,25) 13.262,16 0,00 (196.002,09) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias S (1.020.560,81) 2.475.000,93 2.954.353,34 (1.499.913,22) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Comprometida por liquidação A (357.291,52) 2.294.130,24 2.321.006,91 (384.168,19) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Comprometida por retenções e consignações A (663.269,29) 180.870,69 633.346,43 (1.115.745,03) 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos utilizada S (16.047.610,89) 11.459,40 1.856.493,30 (17.892.644,79) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 Utilizada com execução orçamentária A (10.284.339,99) 11.459,40 1.685.714,09 (11.958.594,68) 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 Utilizada com retenções e consignações A (4.425.664,03) 0,00 170.779,21 (4.596.443,24) 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00 Demais utilizações A (1.337.606,87) 0,00 0,00 (1.337.606,87) 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da divida ativa S (166.806,04) 2.869,21 2.869,21 (166.806,04) 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da inscrição de créditos em divida ativa S (166.806,04) 2.869,21 2.869,21 (166.806,04) 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa a receber S (137.470,67) 2.869,21 0,00 (134.601,46) 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber S (137.470,67) 2.869,21 0,00 (134.601,46) 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa A (137.470,67) 2.869,21 0,00 (134.601,46) 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa recebidos S (29.335,37) 0,00 2.869,21 (32.204,58) 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não- tributária S (29.335,37) 0,00 2.869,21 (32.204,58) 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa A (29.335,37) 0,00 2.869,21 (32.204,58) 8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos consórcios públicos S (106.558,19) 21.403,82 40.343,91 (125.498,28) 8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da prestação de contas de consórcio público S (46.417,56) 10.617,48 23.879,64 (59.679,72) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00A comprovar A 0,00 5.252,45 13.262,16 (8.009,71) 8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00A aprovar A 0,00 5.308,74 5.308,74 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 14 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 22/10/2024, 14:48:30 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Aprovados A (46.417,56) 56,29 5.308,74 (51.670,01) 8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consolidação da execução do consórcio S (60.140,63) 10.786,34 16.464,27 (65.818,56) 8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Despesas executadas em consórcios públicos S (56.380,43) 10.786,34 16.464,27 (62.058,36) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado a liquidar A (1.468,93) 5.365,02 5.790,50 (1.894,41) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado liquidado a pagar A (4.103,31) 5.365,03 5.365,03 (4.103,31) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00 Credito empenhado liquidado pago A (50.808,19) 56,29 5.308,74 (56.060,64) 8.5.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados em consórcios públicos S (1.620,56) 0,00 0,00 (1.620,56) 8.5.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00 RP não processados a liquidar A (1.620,56) 0,00 0,00 (1.620,56) 8.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados em consórcios públicos S (2.139,64) 0,00 0,00 (2.139,64) 8.5.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 RP processados a pagar A (2.139,64) 0,00 0,00 (2.139,64) 8.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles fiscais S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles para fins da lrf S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle de operações de crédito para fins da lrf S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Operações contratuais internas sujeitas ao limite S (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) 8.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiroA (6.469.964,18) 0,00 0,00 (6.469.964,18) Ativo 44.318.167,24Passivo 50.043.903,09 VPD 39.585.211,86VPA 33.859.476,01 Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento 43.446.389,91Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento 43.446.389,91 Controle Credores 47.909.964,34Controle Devedores 47.909.964,34 Total 175.259.733,35Total 175.259.733,35