SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 1 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2023 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/01/2024, 14:53:18 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo S 44.766.287,28 7.181.254,64 7.216.399,96 44.731.141,96 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo circulante S 15.746.160,80 7.135.315,18 7.091.145,92 15.790.330,06 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa S 12.277.148,16 5.087.895,46 5.089.600,52 12.275.443,10 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional S 12.277.148,16 5.087.895,46 5.089.600,52 12.275.443,10 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação S 12.277.148,16 5.087.895,46 5.089.600,52 12.275.443,10 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 Bancos conta movimento - demais contas S F 350.728,86 3.619.398,59 3.608.278,34 361.849,11 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00Bancos conta movimento - demais contas - SAAE S F 350.728,86 3.619.398,59 3.608.278,34 361.849,11 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.02CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7 A F 124.983,80 0,00 0,00 124.983,80 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.03CEF C/C 116-7 HOSPITAL A F 0,00 54.993,10 54.993,10 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.04CEF C/C 114-0 FASSAAE A F 0,00 10.917,27 10.917,27 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.08CEF C/C 7-1 ARRECADACAO A F 45.540,68 2.502.631,36 2.491.500,97 56.671,07 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO A F 16.118,02 708.388,49 707.409,94 17.096,57 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.11CEF C/C 107-8 ENAPRO A F 0,00 1.323,63 1.312,63 11,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.12CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL A F 0,00 819,13 819,13 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.15CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN A F 0,00 208,66 197,66 11,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.17CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS A F 0,00 9.931,56 9.920,56 11,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.22CEF MOVIM. 12135-1 CONTAS P. DUPLIC A F 162.677,16 0,00 0,00 162.677,16 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.23CEF C/C 71013-3 CASA PIETA A F 0,00 2.365,14 2.354,14 11,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.24CEF C/C 71045-1 - LEILAO A F 0,00 238,56 238,56 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.25CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA A F 0,00 1.654,52 1.643,52 11,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.26CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA A F 50,21 17,00 61,11 6,10 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.27CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA A F 970,60 1.021,00 1.782,14 209,46 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.28CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS A F 113,39 100,52 173,96 39,95 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.30CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO A F 110,00 265.529,63 265.639,63 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.31CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT A F 165,00 59.259,02 59.314,02 110,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral S 11.926.419,30 1.468.496,87 1.481.322,18 11.913.593,99 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00 Poupança S F 36,48 722,38 0,00 758,86 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.01CEF POUPANCA 36438-6 PROTETOR. SOFA A F 1,89 10,36 0,00 12,25 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.02CEF POUPANCA 36437-8 VILA VICENTINA A F 30,54 661,72 0,00 692,26 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.03CEF POUPANCA 36435-1 JD ESMERALDAS A F 4,05 50,30 0,00 54,35 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 Outras aplicações financeiras de liquidez imediata S F 11.926.382,82 1.467.774,49 1.481.322,18 11.912.835,13 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE S F 11.926.382,82 1.467.774,49 1.481.322,18 11.912.835,13 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.02CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7 A F 9.749,28 891,95 0,00 10.641,23 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.03CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP A F 22.924,82 1.313,74 0,00 24.238,56 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04BB APLIC 4.110-6 A F 393.093,11 262.712,15 336.159,03 319.646,23 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.05CEF APLIC 116-7 HOSPITAL A F 35.869,15 17.826,82 37.480,15 16.215,82 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.06CEF APLIC 114-0 FASSAAE A F 49.695,11 6.381,76 4.920,04 51.156,83 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.07CEF APL 7-1 A F 1.959.930,43 824.503,83 1.034.494,14 1.749.940,12 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.11CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR A F 242.133,67 2.057,74 0,00 244.191,41 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.12CEF APLIC 107-8 ENAPRO A F 1.193,58 610,73 723,63 1.080,68 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.13CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL A F 1.179,13 388,02 441,63 1.125,52 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT A F 1.426.074,60 12.166,09 0,00 1.438.240,69 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.16CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM A F 207,84 81,11 129,31 159,64 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.18CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA A F 5.052,02 4.665,56 5.316,47 4.401,11 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.19CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA A F 1.256,14 1.084,24 1.293,14 1.047,24 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.21CEF APLIC 71045-1 - LEILAO A F 36.435,19 549,93 0,00 36.985,12 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.22CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA A F 770,84 809,47 852,84 727,47 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.24CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO A F 1.423.752,27 278.430,23 252,78 1.701.929,72 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.25CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT A F 6.317.065,64 53.301,12 59.259,02 6.311.107,74 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a curto prazo S 2.362.144,90 1.622.261,32 1.620.979,24 2.363.426,98 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Clientes S 2.362.144,90 1.621.458,85 1.620.176,77 2.363.426,98 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Clientes - consolidação S 2.362.144,90 1.621.458,85 1.620.176,77 2.363.426,98 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Faturas/duplicatas a receber A P 2.362.144,90 1.621.458,85 1.620.176,77 2.363.426,98 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00Dívida ativa não tributária S 0,00 802,47 802,47 0,00 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Dívida ativa não tributária - consolidação S 0,00 802,47 802,47 0,00 1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00 Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária A P 0,00 802,47 802,47 0,00 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Demais créditos e valores a curto prazo S 25.588,11 2.000,00 3.000,00 24.588,11 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamentos concedidos S 4.278,97 2.000,00 3.000,00 3.278,97 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos - consolidação S 4.278,97 2.000,00 3.000,00 3.278,97 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos a pessoal S 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos diversos concedidos A P 4.278,97 2.000,00 3.000,00 3.278,97 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos por danos ao patrimônio S 21.309,14 0,00 0,00 21.309,14 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio - consolidação S 21.309,14 0,00 0,00 21.309,14 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 2 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2023 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/01/2024, 14:53:18 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 1 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00 Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos S 21.309,14 0,00 0,00 21.309,14 1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativosA P 21.309,14 0,00 0,00 21.309,14 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Estoques S 1.081.279,63 423.158,40 377.566,16 1.126.871,87 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00Almoxarifado S 1.081.279,63 423.158,40 377.566,16 1.126.871,87 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Almoxarifado - consolidação S 1.081.279,63 423.158,40 377.566,16 1.126.871,87 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Material de consumo A P 998.755,51 321.192,32 267.038,61 1.052.909,22 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentícios A P 5.458,92 10.798,41 10.246,47 6.010,86 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 Materiais de construção A P 10.084,26 16.610,19 12.244,91 14.449,54 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 Autopeças A P 40.281,88 27.230,06 40.608,59 26.903,35 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00 Materiais gráficos A P 671,50 0,00 0,00 671,50 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A P 18.582,91 9.103,10 9.203,26 18.482,75 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00 Materiais a classificar A P 0,00 38.224,32 38.224,32 0,00 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros - almoxarifado A P 7.444,65 0,00 0,00 7.444,65 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo não circulante S 29.020.126,48 45.939,46 125.254,04 28.940.811,90 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo realizável a longo prazo S 225.235,07 0,00 0,00 225.235,07 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a longo prazo S 225.235,07 0,00 0,00 225.235,07 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos a longo prazo - consolidação S 225.235,07 0,00 0,00 225.235,07 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Dívida ativa não tributária S P 225.235,07 0,00 0,00 225.235,07 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00 Dívida ativa de preços públicos A P 225.235,07 0,00 0,00 225.235,07 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Imobilizado S 28.794.891,41 45.939,46 125.254,04 28.715.576,83 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Bens moveis S 4.314.606,74 5.616,66 8.020,00 4.312.203,40 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens moveis- consolidação S 4.314.606,74 5.616,66 8.020,00 4.312.203,40 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas S 2.271.417,61 5.513,33 7.916,67 2.269.014,27 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Aparelhos de medição e orientação A P 280.578,66 0,00 0,00 280.578,66 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação A P 8.030,09 0,00 0,00 8.030,09 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Equipamento de proteção, segurança e socorro A P 3.336,23 0,00 0,00 3.336,23 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00 Máquinas e equipamentos industriais A P 154.820,10 0,00 0,00 154.820,10 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina A P 50.493,28 0,00 0,00 50.493,28 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 Equipamentos, peças e acessórios para automóveis A P 17.564,32 0,00 0,00 17.564,32 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Equipamentos hidráulicos e elétricos A P 1.112.592,80 0,00 0,00 1.112.592,80 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P 644.002,13 5.513,33 7.916,67 641.598,79 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Bens de informática S 218.223,12 0,00 0,00 218.223,12 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados A P 164.703,32 0,00 0,00 164.703,32 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Equipamentos de tecnologia da informação A P 53.519,80 0,00 0,00 53.519,80 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Móveis e utensílios S 131.972,42 0,00 0,00 131.972,42 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos A P 35.163,67 0,00 0,00 35.163,67 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 Máquinas e utensílios de escritório A P 42.366,31 0,00 0,00 42.366,31 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 Mobiliário em geral A P 47.036,62 0,00 0,00 47.036,62 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00 Utensílios em geral A P 7.405,82 0,00 0,00 7.405,82 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 Materiais culturais, educacionais e de comunicação S 2.838,38 0,00 0,00 2.838,38 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 Coleções e materiais bibliográficos A P 2.838,38 0,00 0,00 2.838,38 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Veículos S 1.690.155,21 0,00 0,00 1.690.155,21 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 Veículos em geral A P 1.690.155,21 0,00 0,00 1.690.155,21 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Demais bens móveis S 0,00 103,33 103,33 0,00 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 Outros bens móveis A P 0,00 103,33 103,33 0,00 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Bens imóveis S 31.536.672,34 39.952,80 0,00 31.576.625,14 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens imoveis- consolidação S 31.536.672,34 39.952,80 0,00 31.576.625,14 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Bens de uso especial S 29.597.090,45 0,00 0,00 29.597.090,45 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 Edifícios A P 5.686,80 0,00 0,00 5.686,80 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00 Outros bens imóveis de uso especial A P 29.591.403,65 0,00 0,00 29.591.403,65 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Bens dominicais S 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00 Lotes A P 389.694,50 0,00 0,00 389.694,50 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00 Bens de uso comum do povo S 1.549.887,39 0,00 0,00 1.549.887,39 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00 Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água A P 1.513.508,18 0,00 0,00 1.513.508,18 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 Outros bens de uso comum do povo A P 36.379,21 0,00 0,00 36.379,21 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00 Bens imóveis em andamento S 0,00 39.952,80 0,00 39.952,80 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00 Obras em andamento A P 0,00 39.952,80 0,00 39.952,80 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas S (7.056.387,67) 370,00 117.234,04 (7.173.251,71) 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação S (7.056.387,67) 370,00 117.234,04 (7.173.251,71) 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens móveis S (1.195.287,81) 370,00 33.828,62 (1.228.746,43) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P (617.574,86) 103,33 20.330,88 (637.802,41) 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de informática A P (130.025,09) 0,00 3.369,29 (133.394,38) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 3 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2023 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/01/2024, 14:53:18 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios A P (47.910,50) 0,00 1.017,33 (48.927,83) 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação A P (1.258,61) 0,00 22,40 (1.281,01) 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de veículos A P (398.518,75) 0,00 8.822,05 (407.340,80) 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de demais bens móveis A P 0,00 266,67 266,67 0,00 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens imóveis S (5.861.099,86) 0,00 83.405,42 (5.944.505,28) 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso especial A P (5.740.438,70) 0,00 79.330,68 (5.819.769,38) 1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens dominicais A P (1.169,02) 0,00 0,00 (1.169,02) 1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo A P (119.492,14) 0,00 4.074,74 (123.566,88) 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo e patrimônio liquido S (43.562.834,44) 1.856.374,92 2.187.765,22 (43.894.224,74) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo circulante S (2.174.555,89) 1.856.374,92 2.187.765,22 (2.505.946,19) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo S (8.217,26) 812.287,92 812.287,92 (8.217,26) 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal a pagar S (8.217,26) 669.560,72 669.560,72 (8.217,26) 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - consolidação S (8.217,26) 669.560,72 669.560,72 (8.217,26) 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar S (8.217,26) 669.560,72 669.560,72 (8.217,26) 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios S M (8.217,26) 458.753,55 458.753,55 (8.217,26) 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) S F (8.217,26) 458.753,55 458.753,55 (8.217,26) 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios (F) A F (8.217,26) 458.753,55 458.753,55 (8.217,26) 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Décimo terceiro salário S M 0,00 186.659,65 186.659,65 0,00 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) S F 0,00 186.659,65 186.659,65 0,00 2.1.1.1.1.01.02.02.01.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) A F 0,00 186.659,65 186.659,65 0,00 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 Férias S M 0,00 24.147,52 24.147,52 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 Férias (F) S F 0,00 24.147,52 24.147,52 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00 Férias (F) A F 0,00 24.147,52 24.147,52 0,00 2.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Demais pessoal a pagar S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios (F)S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios previdenciários a pagar S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar- consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar (F) S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios assistenciais a pagar S 0,00 44.770,86 44.770,86 0,00 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar - consolidação S 0,00 44.770,86 44.770,86 0,00 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar S M 0,00 44.770,86 44.770,86 0,00 2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) S F 0,00 44.770,86 44.770,86 0,00 2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar (F) A F 0,00 44.770,86 44.770,86 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos sociais a pagar S 0,00 97.956,34 97.956,34 0,00 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-consolidação S 0,00 41.640,22 41.640,22 0,00 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação S M 0,00 41.640,22 41.640,22 0,00 2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) S F 0,00 41.640,22 41.640,22 0,00 2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00 Outros encargos sociais - consolidação (F) A F 0,00 41.640,22 41.640,22 0,00 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-intra OFSS S 0,00 56.316,12 56.316,12 0,00 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) S M 0,00 56.316,12 56.316,12 0,00 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) S F 0,00 56.316,12 56.316,12 0,00 2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) A F 0,00 56.316,12 56.316,12 0,00 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 Contribuições ao RGPS a pagar S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00 Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F) S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a curto prazo S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos a curto prazo - interno S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Empréstimos a curto prazo - interno - consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Empréstimos internos - em contratos S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00 Outros contratos - empréstimos internos S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1.1.02.98.02.00.00.00.00 Outros contratos - empréstimos internos (F) S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00 Juros de contratos - empréstimos internos S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00 Juros de contratos - empréstimos internos (F) S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar a curto prazo S (309.926,56) 589.062,47 616.237,25 (337.101,34) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo S (309.926,56) 589.062,47 616.237,25 (337.101,34) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação S (309.926,56) 589.062,47 616.237,25 (337.101,34) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 4 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2023 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/01/2024, 14:53:18 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 12.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Fornecedores nacionais S (309.926,56) 589.062,47 616.237,25 (337.101,34) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar S M (309.926,56) 589.062,47 616.237,25 (337.101,34) 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) S F (309.926,56) 589.062,47 616.237,25 (337.101,34) 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Fornecedores não parcelados a pagar (F) A F (309.926,56) 589.062,47 616.237,25 (337.101,34) 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo S (5.715,94) 14.468,01 14.468,01 (5.715,94) 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com a união S (5.715,94) 14.468,01 14.468,01 (5.715,94) 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união S (5.715,94) 14.468,01 14.468,01 (5.715,94) 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher S M (5.715,94) 14.468,01 14.468,01 (5.715,94) 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher (F) A F (5.715,94) 14.468,01 14.468,01 (5.715,94) 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo S (1.850.696,13) 440.556,52 744.772,04 (2.154.911,65) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00Valores restituíveis S (1.690.426,60) 182.724,91 492.367,50 (2.000.069,19) 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - consolidação S (1.690.426,60) 182.724,91 492.367,50 (2.000.069,19) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros valores restituíveis S F (1.690.426,60) 182.724,91 492.367,50 (2.000.069,19) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00Outros valores restituíveis - SAAE S F (1.690.426,60) 182.724,91 492.367,50 (2.000.069,19) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02RECEITA A CLASSIFICAR A F (8.109,55) 113,67 134,81 (8.130,69) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03RENDIMEDNTOS APL HOSPITAL A F (391,13) 391,13 313,87 (313,87) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04CONVENIO SINFAS A F 0,00 11.675,94 11.675,94 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC A F (162.554,03) 0,00 0,00 (162.554,03) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07STACASA MISERCICORDIAHSFASSIS A F (37.089,02) 37.089,02 19.335,73 (19.335,73) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES A F 0,00 2.089,80 2.089,80 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL A F (639,31) 25.028,11 25.028,11 (639,31) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12SINFAS - CONTRIBUIÇAO SINDICAL MENSAL A F 0,00 1.492,93 1.492,93 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13ISSQN A F 0,00 0,00 945,54 (945,54) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14IRRF A F (3.630,01) 40.418,30 37.996,72 (1.208,43) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15INSS A F 0,00 877,22 1.772,68 (895,46) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES A F (2.102,12) 46.146,44 44.568,98 (524,66) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17CASA PIETA A F (1.267,56) 1.267,56 1.280,76 (1.280,76) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL A F (12,13) 12,13 10,52 (10,52) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL A F (429,50) 429,50 455,50 (455,50) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE A F 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ A F (1,96) 1,96 1,76 (1,76) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ A F (116,35) 116,35 75,35 (75,35) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA A F (62,82) 62,82 50,47 (50,47) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS A F (5.242,65) 5.242,65 4.859,65 (4.859,65) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS A F (15,89) 0,00 0,00 (15,89) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30RENDIMENTOS APL CASA PIETA A F (14,58) 14,58 12,24 (12,24) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP A F (12,63) 12,63 10,73 (10,73) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA A F (700,00) 700,00 670,00 (670,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA A F (9,66) 9,66 7,79 (7,79) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR A F (832,18) 832,18 872,18 (872,18) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD A F (0,04) 0,52 0,78 (0,30) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP A F (123,92) 123,92 147,52 (147,52) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (29.668,24) 0,00 13.153,38 (42.821,62) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUROS A F (24.688,99) 0,00 5.723,30 (30.412,29) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO A F (1.410.407,16) 1.545,00 289.650,18 (1.698.512,34) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL A F 0,00 386,96 386,96 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA A F (0,11) 0,11 0,36 (0,36) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43PROTETORES DE SOFA A F (52,00) 51,00 17,00 (18,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP A F (3,06) 6,14 5,72 (2,64) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS A F (1.120,00) 1.120,00 1.045,00 (1.045,00) 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi A F 0,00 528,00 528,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.48Pensão Alimentícia - Elen Mara da Silva Azalin A F 0,00 699,60 699,60 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.49Pensão Alimentícia - Silvia das Graças Corrêa A F 0,00 660,00 660,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade A F 0,00 396,00 396,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.51Pensão Alimentícia - Vanice da Fonseca Carvalho A F 0,00 396,00 396,00 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva A F 0,00 1.387,08 1.387,08 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE A F (1.130,00) 0,00 23.108,56 (24.238,56) 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - intra OFSS S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00 Consignações S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - inter OFSS - união S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00 Consignações S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 Contribuição ao RGPS S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf S F 0,00 0,00 0,00 0,00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 5 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2023 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/01/2024, 14:53:18 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 12.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras obrigações a curto prazo S (160.269,53) 257.831,61 252.404,54 (154.842,46) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações a curto prazo - consolidação S (160.269,53) 257.831,61 252.404,54 (154.842,46) 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições S 0,00 242.094,53 242.094,53 0,00 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00 Indenizações a servidores S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00 Indenizações a servidores (F) S F 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas S M 0,00 242.094,53 242.094,53 0,00 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) S F 0,00 242.094,53 242.094,53 0,00 2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00 Indenizações e restituições diversas (F) A F 0,00 242.094,53 242.094,53 0,00 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 Diárias a pagar S M 0,00 120,00 120,00 0,00 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) S F 0,00 120,00 120,00 0,00 2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00 Diárias a pagar (F) A F 0,00 120,00 120,00 0,00 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar S M (160.269,53) 15.617,08 10.190,01 (154.842,46) 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (P) A P (122.280,10) 0,00 0,00 (122.280,10) 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) S F (37.989,43) 15.617,08 10.190,01 (32.562,36) 2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00 Consórcios a pagar (F) - do Exercício A F (37.989,43) 15.617,08 10.190,01 (32.562,36) 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo nao-circulante S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos e financiamentos a longo prazo S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Empréstimos a longo prazo - interno S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Empréstimos a longo prazo - interno - consolidação S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Empréstimos internos - em contratos S 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00 Outros contratos - empréstimos internos S M 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Patrimônio liquido S (41.388.278,55) 0,00 0,00 (41.388.278,55) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00Resultados acumulados S (41.388.278,55) 0,00 0,00 (41.388.278,55) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00Superávits ou déficits acumulados S (41.388.278,55) 0,00 0,00 (41.388.278,55) 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - consolidação S (44.418.416,97) 0,00 0,00 (44.418.416,97) 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A (44.418.416,97) 0,00 0,00 (44.418.416,97) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS S 2.844.929,39 0,00 0,00 2.844.929,39 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 2.844.929,39 0,00 0,00 2.844.929,39 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união S 185.209,03 0,00 0,00 185.209,03 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Superavits ou deficits de exercicios anteriores A 185.209,03 0,00 0,00 185.209,03 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial diminutiva S 14.401.414,82 3.712.384,79 22.002,70 18.091.796,91 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal e encargos S 2.309.956,85 1.064.254,34 37,88 3.374.173,31 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal S 1.826.875,52 956.169,92 0,00 2.783.045,44 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS S 1.795.811,96 754.171,42 0,00 2.549.983,38 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação S 1.696.857,86 754.171,42 0,00 2.451.029,28 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS S 1.321.038,87 455.563,08 0,00 1.776.601,95 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 1.284.416,98 389.775,34 0,00 1.674.192,32 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00 Férias vencidas e proporcionais A 0,00 12.748,25 0,00 12.748,25 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00 Férias - abono pecuniário A 0,00 6.156,45 0,00 6.156,45 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 0,00 5.242,82 0,00 5.242,82 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS A 36.621,89 41.640,22 0,00 78.262,11 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras despesas variaveis - pessoal civil - RPPS S 349.397,02 298.608,34 0,00 648.005,36 3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições trabalhistas A 103.701,64 242.094,53 0,00 345.796,17 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00 Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPSA 245.695,38 56.513,81 0,00 302.209,19 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Sentenças judiciais A 26.421,97 0,00 0,00 26.421,97 3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS A 98.954,10 0,00 0,00 98.954,10 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS S 31.063,56 201.998,50 0,00 233.062,06 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação S 31.063,56 201.998,50 0,00 233.062,06 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS S 14.467,93 197.046,65 0,00 211.514,58 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 11.160,11 10.387,00 0,00 21.547,11 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 13. salário A 3.307,82 186.659,65 0,00 189.967,47 3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00 Sentenças judiciais A 16.595,63 4.951,85 0,00 21.547,48 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais S 268.692,72 58.393,52 0,27 327.085,97 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RPPS S 263.882,72 56.316,12 0,00 320.198,84 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RPPS - intra OFSS S 263.882,72 56.316,12 0,00 320.198,84 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Contribuição patronal para o RPPS A 76.639,14 0,00 0,00 76.639,14 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00 Outros encargos patronais - RPPS A 187.243,58 56.316,12 0,00 243.559,70 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RGPS S 4.810,00 2.077,40 0,27 6.887,13 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união S 4.810,00 2.077,40 0,27 6.887,13 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 Contribuições previdenciárias - RGPS A 4.810,00 2.077,40 0,27 6.887,13 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal S 179.893,53 49.690,90 37,61 229.546,82 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal - RPPS S 179.893,53 44.770,86 0,00 224.664,39 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 6 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2023 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/01/2024, 14:53:18 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 13.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação S 179.893,53 44.770,86 0,00 224.664,39 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Auxílio alimentação A 179.893,53 44.770,86 0,00 224.664,39 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal - RGPS S 0,00 4.920,04 37,61 4.882,43 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação S 0,00 4.920,04 37,61 4.882,43 3.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros benefícios a pessoal - RGPS A 0,00 4.920,04 37,61 4.882,43 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos S 34.495,08 0,00 0,00 34.495,08 3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras vpd de pessoal e encargos S 34.495,08 0,00 0,00 34.495,08 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras vpd de pessoal e encargos - consolidação S 34.495,08 0,00 0,00 34.495,08 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal A 34.495,08 0,00 0,00 34.495,08 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios previdenciários e assistenciais S 18.616,29 0,00 0,00 18.616,29 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outros benefícios previdenciários e assistenciais S 18.616,29 0,00 0,00 18.616,29 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civilS 18.616,29 0,00 0,00 18.616,29 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação S 18.616,29 0,00 0,00 18.616,29 3.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Auxílio funeral ativo civil A 2.823,90 0,00 0,00 2.823,90 3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00 Auxílio-doença A 15.792,39 0,00 0,00 15.792,39 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo S 3.621.807,42 677.608,26 170,00 4.299.245,68 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de material de consumo S 1.237.888,88 65.475,01 170,00 1.303.193,89 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Consumo de material S 1.237.888,88 65.475,01 170,00 1.303.193,89 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Consumo de material - consolidação S 1.237.888,88 65.475,01 170,00 1.303.193,89 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Combustíveis e lubrificantes automotivos A 21.505,00 0,00 0,00 21.505,00 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentação A 52.715,82 4.582,46 0,00 57.298,28 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A 11.180,60 2.211,84 0,00 13.392,44 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de bens imóveis e instalações A 10.284,48 755,37 0,00 11.039,85 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00 Sementes, mudas de plantas e insumos A 27.910,00 0,00 0,00 27.910,00 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de veículos A 13.126,81 15.229,04 0,00 28.355,85 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00 Ferramentas A 288,30 0,00 0,00 288,30 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros materiais de consumo A 1.100.877,87 42.696,30 170,00 1.143.404,17 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços S 1.838.102,61 487.352,54 0,00 2.325.455,15 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Diárias S 10.060,00 120,00 0,00 10.180,00 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Diárias - consolidação S 10.060,00 120,00 0,00 10.180,00 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Diárias pessoal civil A 10.060,00 120,00 0,00 10.180,00 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PF S 15.149,71 3.876,72 0,00 19.026,43 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PF - consolidação S 15.149,71 3.876,72 0,00 19.026,43 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 Estagiários A 3.602,12 3.876,72 0,00 7.478,84 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros serviços prestados por pessoa física A 11.547,59 0,00 0,00 11.547,59 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PJ S 1.812.892,90 483.355,82 0,00 2.296.248,72 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PJ - consolidação S 1.812.892,90 483.355,82 0,00 2.296.248,72 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Comunicação A 18.062,13 1.800,74 0,00 19.862,87 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 Publicidade A 850,00 880,00 0,00 1.730,00 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 Manutenção e conservação A 24.190,09 11.663,52 0,00 35.853,61 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros. A 1.136.455,21 243.468,42 0,00 1.379.923,63 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 Locações A 31.309,40 21.441,70 0,00 52.751,10 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 Serviços relacionados a tecnologia da informação A 192.867,93 111.045,91 0,00 303.913,84 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 Seguros em geral A 24.369,39 0,00 0,00 24.369,39 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00 Seleção e treinamento A 1.785,00 0,00 0,00 1.785,00 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00 Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais A 10.415,88 1.596,66 0,00 12.012,54 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 Serviços bancarios A 161.873,42 52.598,17 0,00 214.471,59 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00 Serviços de analises e pesquisa cientificas A 19.511,92 0,00 0,00 19.511,92 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 Passagens e despesas com locomoção A 89,20 0,00 0,00 89,20 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros serviços terceiros - PJ A 191.113,33 38.860,70 0,00 229.974,03 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação, amortização e exaustão S 545.815,93 124.780,71 0,00 670.596,64 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação S 545.815,93 124.780,71 0,00 670.596,64 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Depreciação - consolidação S 545.815,93 124.780,71 0,00 670.596,64 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Depreciação de imobilizado S 545.815,93 124.780,71 0,00 670.596,64 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Depreciação de bens móveis A 140.646,50 41.106,96 0,00 181.753,46 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Depreciação de bens imóveis A 405.169,43 83.673,75 0,00 488.843,18 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais diminutivas financeiras S 982,76 0,00 0,00 982,76 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos S 982,76 0,00 0,00 982,76 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos da dívida contratual interna S 982,76 0,00 0,00 982,76 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação S 982,76 0,00 0,00 982,76 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Juros da dívida contr.c/instit.financeiras A 982,76 0,00 0,00 982,76 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências e delegações concedidas S 187.404,88 0,00 0,00 187.404,88 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 7 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2023 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/01/2024, 14:53:18 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 13.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 187.404,88 0,00 0,00 187.404,88 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências a consórcios públicos S 187.404,88 0,00 0,00 187.404,88 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Transferências a consórcios públicos - consolidação A 187.404,88 0,00 0,00 187.404,88 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos S 440.260,87 335.877,41 0,00 776.138,28 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas S 329.613,58 237.619,63 0,00 567.233,21 3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00Redução a valor recuperável de investimentos S 36.113,18 0,00 0,00 36.113,18 3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação S 36.113,18 0,00 0,00 36.113,18 3.6.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00 Redução a valor recuperável de participações permanentes A 36.113,18 0,00 0,00 36.113,18 3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques S 293.500,40 237.619,63 0,00 531.120,03 3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação S 293.500,40 237.619,63 0,00 531.120,03 3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado A 293.500,40 237.619,63 0,00 531.120,03 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desincorporação de ativos S 110.647,29 98.257,78 0,00 208.905,07 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Desincorporação de ativos S 110.647,29 98.257,78 0,00 208.905,07 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de ativos - consolidação S 110.647,29 98.257,78 0,00 208.905,07 3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de dívida ativa não tributária A 19,13 0,00 0,00 19,13 3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de créditos a receber A 36.845,28 21.794,82 0,00 58.640,10 3.6.5.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de estoques A 69.197,88 76.462,96 0,00 145.660,84 3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00 Desincorporação de imobilizado A 4.585,00 0,00 0,00 4.585,00 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Tributárias S 72.250,13 14.468,01 0,00 86.718,14 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições S 72.250,13 14.468,01 0,00 86.718,14 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições sociais S 72.250,13 14.468,01 0,00 86.718,14 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - consolidação S 72.250,13 14.468,01 0,00 86.718,14 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A 72.250,13 14.468,01 0,00 86.718,14 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais diminutivas S 7.750.135,62 1.620.176,77 21.794,82 9.348.517,57 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais diminutivas S 7.750.135,62 1.620.176,77 21.794,82 9.348.517,57 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos S 7.750.135,62 1.620.176,77 21.794,82 9.348.517,57 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação S 7.750.135,62 1.620.176,77 21.794,82 9.348.517,57 3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE A 7.750.135,62 1.620.176,77 21.794,82 9.348.517,57 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial aumentativa S (15.604.867,66) 69.259,68 3.393.106,15 (18.928.714,13) 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Impostos, taxas e contribuições de melhoria S (36.114,15) 64,89 64,89 (36.114,15) 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Taxas S (36.114,15) 64,89 64,89 (36.114,15) 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Taxas pela prestação de serviços S (36.114,15) 64,89 64,89 (36.114,15) 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Taxas pela prestação de serviços - consolidação S (36.114,15) 64,89 64,89 (36.114,15) 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras taxas pela prestação de serviços A (36.114,15) 64,89 64,89 (36.114,15) 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração e venda de bens, serviços e direitos S (6.206.515,00) 23.797,67 1.320.391,81 (7.503.109,14) 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Exploração de bens e direitos e prestação de serviços S (6.206.515,00) 23.797,67 1.320.391,81 (7.503.109,14) 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços S (6.206.515,00) 23.797,67 1.320.391,81 (7.503.109,14) 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação S (6.206.515,00) 23.797,67 1.320.391,81 (7.503.109,14) 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00 Serviços administrativos A (5.955.584,36) 23.729,46 1.299.237,42 (7.231.092,32) 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00 Serviços de fornecimento de água A (209.697,96) 57,41 20.748,48 (230.389,03) 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços A (41.232,68) 10,80 405,91 (41.627,79) 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais aumentativas financeiras S (429.118,98) 43.826,98 87.497,24 (472.789,24) 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora S (24.895,71) 237,34 977,22 (25.635,59) 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Juros e encargos de mora sobre créditos tributários S (29,20) 174,75 174,75 (29,20) 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação S (29,20) 174,75 174,75 (29,20) 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00 Multas e juros de dívida ativa tributária S (29,20) 174,75 174,75 (29,20) 4.4.2.4.1.16.01.00.00.00.00.00 Multas e Juros da Dívida Ativa Não Tributária A (29,20) 174,75 174,75 (29,20) 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros juros e encargos de mora S (24.866,51) 62,59 802,47 (25.606,39) 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros juros e encargos de mora - consolidação A (24.866,51) 62,59 802,47 (25.606,39) 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras S (404.223,27) 43.589,64 86.520,02 (447.153,65) 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários S (404.223,27) 43.589,64 86.520,02 (447.153,65) 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de depósitos bancários - consolidação A (404.223,27) 43.589,64 86.520,02 (447.153,65) 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos S (236.422,60) 0,00 295.100,10 (531.522,70) 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ganhos com incorporação de ativos S (236.422,60) 0,00 295.100,10 (531.522,70) 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros ganhos com incorporação de ativos S (236.422,60) 0,00 295.100,10 (531.522,70) 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação A (236.422,60) 0,00 295.100,10 (531.522,70) 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas S (8.696.696,93) 1.570,14 1.690.052,11 (10.385.178,90) 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00Reversão de provisões e ajustes de perdas S (732,10) 1.260,67 21.794,82 (21.266,25) 4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00Reversão de ajustes de perdas S (732,10) 1.260,67 21.794,82 (21.266,25) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 8 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2023 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/01/2024, 14:53:18 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 14.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Reversão de ajustes de perdas - consolidação S (732,10) 1.260,67 21.794,82 (21.266,25) 4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00 Reversão de ajustes de investimentos e aplicações A (732,10) 1.260,67 21.794,82 (21.266,25) 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais aumentativas S (8.695.964,83) 309,47 1.668.257,29 (10.363.912,65) 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00Multas administrativas, contratuais e judiciais S (21.308,31) 69,83 0,00 (21.238,48) 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidaçãoA (21.308,31) 69,83 0,00 (21.238,48) 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações, restituições e ressarcimentos S (148,30) 0,00 0,00 (148,30) 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação S (148,30) 0,00 0,00 (148,30) 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações A (148,30) 0,00 0,00 (148,30) 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos S (8.674.508,22) 239,64 1.668.257,29 (10.342.525,87) 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação A (8.674.508,22) 239,64 1.668.257,29 (10.342.525,87) 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da aprovação do planejamento e orçamento S 35.087.875,30 5.178.000,00 2.589.000,00 37.676.875,30 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Planejamento aprovado S 148.000,00 0,00 0,00 148.000,00 5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ppa - aprovado S 148.000,00 0,00 0,00 148.000,00 5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Revisão do ppa A 148.000,00 0,00 0,00 148.000,00 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Orçamento aprovado S 33.344.000,00 5.178.000,00 2.589.000,00 35.933.000,00 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão da receita S 16.374.000,00 0,00 0,00 16.374.000,00 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão inicial da receita S 16.374.000,00 0,00 0,00 16.374.000,00 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão inicial da receita bruta A 16.497.745,21 0,00 0,00 16.497.745,21 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 (-) Previsão de deduções da receita S (123.745,21) 0,00 0,00 (123.745,21) 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções A (123.745,21) 0,00 0,00 (123.745,21) 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fixação da despesa S 16.970.000,00 5.178.000,00 2.589.000,00 19.559.000,00 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Dotação orçamentária S 16.970.000,00 5.178.000,00 2.589.000,00 19.559.000,00 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Dotação inicial S 16.374.000,00 0,00 0,00 16.374.000,00 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Crédito inicial A 16.374.000,00 0,00 0,00 16.374.000,00 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por tipo de crédito S 1.020.280,10 2.589.000,00 0,00 3.609.280,10 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional - suplementar A 508.000,00 2.589.000,00 0,00 3.097.000,00 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional - especial S 512.280,10 0,00 0,00 512.280,10 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00 Créditos especiais abertos A 512.280,10 0,00 0,00 512.280,10 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por fonte S 0,00 2.589.000,00 2.589.000,00 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Superávit financeiro de exercício anterior A 596.000,00 2.589.000,00 0,00 3.185.000,00 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Anulação de dotação A 424.280,10 0,00 0,00 424.280,10 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 (-) Cancelamento de dotações A (302.000,00) 0,00 0,00 (302.000,00) 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 Valor global da dotação adicional por fonte A (718.280,10) 0,00 2.589.000,00 (3.307.280,10) 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 Cancelamento/remanejamento de dotação S (424.280,10) 0,00 0,00 (424.280,10) 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 (-) Cancelamento de dotações A (424.280,10) 0,00 0,00 (424.280,10) 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de restos a pagar S 1.595.875,30 0,00 0,00 1.595.875,30 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP não processados S 843.917,30 0,00 0,00 843.917,30 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados inscritos A 624.020,84 0,00 0,00 624.020,84 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - exercícios anteriores A 219.896,46 0,00 0,00 219.896,46 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP processados S 751.958,00 0,00 0,00 751.958,00 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscritos A 748.175,00 0,00 0,00 748.175,00 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - exercícios anteriores A 3.783,00 0,00 0,00 3.783,00 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da execução do planejamento e orçamento S (35.087.875,30) 32.709.145,27 35.298.145,27 (37.676.875,30) 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução do planejamento S (148.000,00) 0,00 0,00 (148.000,00) 6.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução do ppa S (148.000,00) 0,00 0,00 (148.000,00) 6.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Ppa alocado em leis orçamentárias anuais A (148.000,00) 0,00 0,00 (148.000,00) 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução do orçamento S (33.344.000,00) 32.709.145,27 35.298.145,27 (35.933.000,00) 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da receita S (16.374.000,00) 1.431.884,03 1.431.884,03 (16.374.000,00) 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Receita a realizar A (9.702.218,83) 1.407.714,30 24.169,73 (8.318.674,26) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Receita realizada A (6.810.580,06) 0,00 1.407.714,30 (8.218.294,36) 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Deduções da receita orçamentária S 138.798,89 24.169,73 0,00 162.968,62 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções da receita realizada A 138.798,89 24.169,73 0,00 162.968,62 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da despesa S (16.970.000,00) 31.277.261,24 33.866.261,24 (19.559.000,00) 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades de crédito S (16.970.000,00) 31.277.261,24 33.866.261,24 (19.559.000,00) 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Crédito disponível A (5.230.281,30) 13.981.787,91 16.509.998,53 (7.758.491,92) 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Crédito indisponível S (1.995.204,19) 9.411.246,22 8.465.465,14 (1.049.423,11) 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Bloqueio de crédito A (1.995.204,19) 9.411.246,22 8.465.465,14 (1.049.423,11) 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Crédito utilizado S (9.744.514,51) 7.884.227,11 8.890.797,57 (10.751.084,97) 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado a liquidar A (5.435.325,43) 6.204.873,86 5.516.599,21 (4.747.050,78) 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado em liquidação A (37.989,43) 5.427,07 0,00 (32.562,36) 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado a pagar A (270.755,08) 1.673.650,01 1.700.824,79 (297.929,86) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado pago A (4.000.444,57) 276,17 1.673.373,57 (5.673.541,97) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 9 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2023 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/01/2024, 14:53:18 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 16.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de restos a pagar S (1.595.875,30) 0,00 0,00 (1.595.875,30) 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados S (679.808,52) 0,00 0,00 (679.808,52) 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados a liquidar A (125.285,68) 0,00 0,00 (125.285,68) 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados liquidados a pagar A (49.321,68) 0,00 0,00 (49.321,68) 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados pagos A (505.201,16) 0,00 0,00 (505.201,16) 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - inscrição no exercício S 0,00 0,00 0,00 0,00 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados S (916.066,78) 0,00 0,00 (916.066,78) 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados a pagar A (3.783,00) 0,00 0,00 (3.783,00) 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados pagos A (912.283,78) 0,00 0,00 (912.283,78) 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles devedores S 26.408.712,57 4.461.902,63 2.732.458,99 28.138.156,21 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais S 8.582.660,16 2.709.575,31 2.708.251,65 8.583.983,82 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais ativos S 3.826.475,33 0,00 0,00 3.826.475,33 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Garantias e contragarantias recebidas S 3.826.475,33 0,00 0,00 3.826.475,33 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Garantias e contragarantias recebidas - consolidação S 3.826.475,33 0,00 0,00 3.826.475,33 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Garantias recebidas no país S 3.826.475,33 0,00 0,00 3.826.475,33 7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 Seguros-garantia A 3.826.475,33 0,00 0,00 3.826.475,33 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais passivos S 4.756.184,83 2.709.575,31 2.708.251,65 4.757.508,49 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações contratuais S 4.756.184,83 2.709.575,31 2.708.251,65 4.757.508,49 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações contratuais - consolidação S 4.756.184,83 2.709.575,31 2.708.251,65 4.757.508,49 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços A 4.507.349,77 2.709.575,31 2.706.461,65 4.510.463,43 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratos de fornecimento de bens A 61.430,18 0,00 1.790,00 59.640,18 7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Contratos de rateio de consórcios públicos A 187.404,88 0,00 0,00 187.404,88 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Administração financeira S 17.557.632,05 1.746.900,25 24.207,34 19.280.324,96 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades por destinação S 17.557.632,05 1.746.900,25 24.207,34 19.280.324,96 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da disponibilidade de recursos S 17.557.632,05 1.746.900,25 24.207,34 19.280.324,96 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Recursos ordinários A 12.153.971,42 0,00 0,00 12.153.971,42 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Recursos vinculados A 4.449.424,36 1.407.751,91 24.207,34 5.832.968,93 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Recursos extraorçamentários A 954.236,27 339.148,34 0,00 1.293.384,61 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Divida ativa S 241.285,01 0,00 0,00 241.285,01 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da inscrição de créditos em divida ativa S 241.285,01 0,00 0,00 241.285,01 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de créditos em dívida ativa S 241.285,01 0,00 0,00 241.285,01 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária A 241.285,01 0,00 0,00 241.285,01 7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Consórcios públicos S 27.135,35 5.427,07 0,00 32.562,42 7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Prestação de contas de consórcios públicos A 27.135,35 5.427,07 0,00 32.562,42 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles credores S (26.408.712,57) 16.965.614,11 18.695.057,75 (28.138.156,21) 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais S (8.582.660,16) 2.920.583,89 2.921.907,55 (8.583.983,82) 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais ativos S (3.826.475,33) 0,00 0,00 (3.826.475,33) 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de garantias e contragarantias recebidas S (3.826.475,33) 0,00 0,00 (3.826.475,33) 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação S (3.826.475,33) 0,00 0,00 (3.826.475,33) 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias recebidas no país S (3.826.475,33) 0,00 0,00 (3.826.475,33) 8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00 Seguros-garantia a executar A (2.193.358,33) 0,00 0,00 (2.193.358,33) 8.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00 Seguros-garantia executadas A (1.633.117,00) 0,00 0,00 (1.633.117,00) 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais passivos S (4.756.184,83) 2.920.583,89 2.921.907,55 (4.757.508,49) 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de obrigações contratuais S (4.756.184,83) 2.920.583,89 2.921.907,55 (4.757.508,49) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de obrigações -consolidação S (4.756.184,83) 2.920.583,89 2.921.907,55 (4.757.508,49) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços S (4.507.349,77) 2.899.116,82 2.902.230,48 (4.510.463,43) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 A executar A (3.450.899,86) 2.899.116,82 2.709.575,31 (3.261.358,35) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 Executados A (1.056.449,91) 0,00 192.655,17 (1.249.105,08) 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratos de fornecimento de bens S (61.430,18) 16.040,00 14.250,00 (59.640,18) 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 A executar A (15.520,96) 1.790,00 14.250,00 (27.980,96) 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 Executados A (45.909,22) 14.250,00 0,00 (31.659,22) 8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Execução de contratos de rateio de consórcios públicos S (187.404,88) 5.427,07 5.427,07 (187.404,88) 8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - em execução A (160.269,53) 5.427,07 0,00 (154.842,46) 8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00 Contratos de rateio - executados A (27.135,35) 0,00 5.427,07 (32.562,42) 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da administração financeira S (17.557.632,05) 14.044.227,75 15.766.920,66 (19.280.324,96) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução das disponibilidades por destinação S (17.557.632,05) 14.044.227,75 15.766.920,66 (19.280.324,96) 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da disponibilidade de recursos S (17.557.632,05) 14.044.227,75 15.766.920,66 (19.280.324,96) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos S (4.664.261,26) 5.960.677,29 6.315.856,58 (5.019.440,55) 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Recursos disponíveis para o exercício A (4.664.184,48) 5.960.677,29 6.315.856,58 (5.019.363,77) 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Recursos de exercícios anteriores A (76,78) 0,00 0,00 (76,78) 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho S (5.598.600,54) 6.226.899,37 5.533.197,65 (4.904.898,82) 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar A (5.544.012,67) 6.204.873,86 5.533.197,65 (4.872.336,46) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS Página 10 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 22307 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2023 Período: Junho a Junho IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA 25/01/2024, 14:53:18 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 1 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação A (54.587,87) 22.025,51 0,00 (32.562,36) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias S (2.014.286,36) 1.856.374,92 2.193.192,29 (2.351.103,73) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Comprometida por liquidação A (323.859,76) 1.673.650,01 1.700.824,79 (351.034,54) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Comprometida por retenções e consignações A (1.690.426,60) 182.724,91 492.367,50 (2.000.069,19) 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos utilizada S (5.280.483,89) 276,17 1.724.674,14 (7.004.881,86) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 Utilizada com execução orçamentária A (4.880.214,75) 276,17 1.541.949,23 (6.421.887,81) 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 Utilizada com retenções e consignações A (400.269,14) 0,00 182.724,91 (582.994,05) 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da divida ativa S (241.285,01) 802,47 802,47 (241.285,01) 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da inscrição de créditos em divida ativa S (241.285,01) 802,47 802,47 (241.285,01) 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa a receber S (177.155,17) 802,47 0,00 (176.352,70) 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber S (177.155,17) 802,47 0,00 (176.352,70) 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00 Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa A (177.155,17) 802,47 0,00 (176.352,70) 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos inscritos em divida ativa recebidos S (64.110,71) 0,00 802,47 (64.913,18) 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não- tributária S (64.110,71) 0,00 802,47 (64.913,18) 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa A (64.110,71) 0,00 802,47 (64.913,18) 8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00Baixa de créditos inscritos em divida ativa S (19,13) 0,00 0,00 (19,13) 8.3.2.5.2.00.00.00.00.00.00.00 Baixas de créditos inscritos em divida ativa não-tributária S (19,13) 0,00 0,00 (19,13) 8.3.2.5.2.01.00.00.00.00.00.00 Baixas de créditos inscritos em divida ativa não-tributária em cobrança admnistrativa A (19,13) 0,00 0,00 (19,13) 8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos consórcios públicos S (27.135,35) 0,00 5.427,07 (32.562,42) 8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da prestação de contas de consórcio público S (27.135,35) 0,00 5.427,07 (32.562,42) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00A comprovar A (27.135,35) 0,00 5.427,07 (32.562,42) Ativo 44.731.141,96Passivo 43.894.224,74 VPD 18.091.796,91VPA 18.928.714,13 Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento 37.676.875,30Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento 37.676.875,30 Controle Credores 28.138.156,21Controle Devedores 28.138.156,21 Total 128.637.970,38Total 128.637.970,38